CA

Concorde Asset Management, LLC

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$2.5億

報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 241

Concorde Asset Management, LLCは最新の13F報告書で241件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は15.5%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
6.26
回転率
15.5
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
85.14
多様性
100
ポジション規律
83.31

直近の動向

  • 減少 BUFQ

    -11.0%　-$59.0万

  • 増加 MISL

    +46.4%　$87.7万

  • 増加 FJP

    +87.1%　$82.7万

  • 減少 NVDA

    -4.1%　-$41.0万

  • 減少 RDVY

    -15.9%　-$47.2万

  • 減少 TTD

    -27.7%　-$49.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース5.67%+0.06%+3.48%
2SPMOInvesco S&p 500 Momentum ETFETF-大型株・グロース3.82%—+3.55%
3QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型3.20%—+1.12%
4NVDANvidia CORP株式-IT2.85%-0.30%-4.06%
5SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース2.72%-0.01%+2.01%
6IWYIshares Russell Top 200 GrowETF-その他2.70%-0.02%+3.25%
7BUFRFt Vest Lad Buffervetf-usd IETF-その他2.61%—-5.25%
8BUFQFt Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdiETF-その他2.47%-0.36%-11.04%
9FTSMFirst Trust Enh Short Mat FdETF-その他2.43%—-3.32%
10TDIVFt Nasdaq Tech Dvd Index FdETF-テック型2.16%—+2.70%
11CIBRFirst Trust Nasdaq CybersecuETF-テック型2.13%-0.22%+1.87%
12IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース2.07%+0.03%+4.49%
13IUSBIshr Cr Unvrse Usd Bd Etf-uiETF-その他1.89%+0.07%+8.53%
14AIRRFirst Trust Rba American IndETF-その他1.70%-0.20%-7.98%
15SKYYFirst Trust Cloud ComputingETF-その他1.68%—+3.89%
16AAPLApple INC株式-IT1.66%+0.08%+1.33%
17DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INCETF-その他1.62%+0.09%+7.70%
18QUALIshares Msci USA Quality FacETF-その他1.58%—-5.07%
19PLTRPalantir Technologies Inc-a株式-IT1.48%—+0.15%
20SFLRInnovator Eqty Mgd Floor ETFETF-その他1.29%—+0.70%
21IVEIshares S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース1.28%+0.20%+20.64%
22RDVYFirst Trust Rising DividendETF-その他1.24%-0.26%-15.86%
23EFGIshares Msci Eafe Growth ETFETF-その他1.18%—-1.36%
24MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.09%—+0.27%
25FDDFirst Trust Stoxx EuropeETF-その他1.09%+0.05%+1.01%
26MISLFirst Trust Indxx Aero & DefETF-その他1.06%+0.31%+46.41%
27IYWIshares Ustechnology ETFETF-テック型1.03%—-5.68%
28IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場0.93%+0.07%+13.38%
29VRTVertiv Holdings Co-a株式-資本財0.83%—+1.37%
30EFVIshares Msci Eafe Value ETFETF-その他0.81%—+0.88%
31FANFirst Trust Global Wind EnerETF-その他0.70%+0.70%NEW
32FJPFirst Trust JapanETF-その他0.68%+0.31%+87.07%
33AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.65%—+6.50%
34FTCBFt Core Investment Grade ETFETF-投資適格社債0.65%+0.18%+43.86%
35TSLATesla INC株式-一般消費財0.64%—-12.68%
36MBBIshares Mbs ETFETF-その他0.62%—+11.97%
37FTSFortis INC株式-公益事業0.60%——
38FTLSFirst Trust Long/short EqtyETF-その他0.54%+0.20%+64.57%
39SNSharkNinja, Inc.株式-一般消費財0.53%—-0.22%
40GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.52%+0.11%+3.56%
41NXDTNexpoint Diversified Real Es株式-その他0.46%—-8.21%
42XNEAXNuveen Amt-fr Qlty Muni INC株式-その他0.46%—+6.95%
43BINCIshares Flex I A Etf-usd INCETF-その他0.44%—+16.20%
44EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex ChnaETF-その他0.43%—-1.13%
45MPTIM-tron Industries INC株式-その他0.43%—+0.83%
46JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.41%—-1.78%
47UBERUber Technologies INC株式-資本財0.41%—+0.40%
48NFLXNetflix INC株式-通信サービス0.38%—+964.32%
49LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.38%+0.08%+1.02%
50ADXAdams Diversified Equity株式-その他0.38%—+7.30%
1–50 of 241

今四半期の持株変動

Concorde Asset Management, LLCの2025-12-31時点における主要なポジション変更： 全売却: First Trust Smid Cap Rising (SDVY); 新規購入: First Trust Global Wind Ener (FAN); 新規購入: Vanguard Industrials ETF (VIS); 新規購入: Goldman Sachs Access Treasur (GBIL); 全売却: Ss Spdr S&p Insurance ETF (KIE).

Concorde Asset Management, LLCが2025-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1MISLFirst Trust Indxx Aero & Def+0.3%+46.41%増加
2FJPFirst Trust Japan+0.3%+87.07%増加
3IVEIshares S&p 500 Value ETF+0.2%+20.64%増加
4FTLSFirst Trust Long/short Eqty+0.2%+64.57%増加
5FTCBFt Core Investment Grade ETF+0.2%+43.86%増加
6HFROHighland Opport & Income+0.2%+112.27%増加
7GOOGLAlphabet Inc-cl A+0.1%+3.56%増加
8CVXChevron CORP+0.1%+73.56%増加
9DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INC+0.1%+7.70%増加
10FTGCFirst Trust Global Tactical+0.1%+88.95%増加
11AAPLApple INC+0.1%+1.33%増加
12LLYEli Lilly & Co+0.1%+1.02%増加
13IUSBIshr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui+0.1%+8.53%増加
14IEMGIshares Core Msci Emerging+0.1%+13.38%増加
15IVVIshares Core S&p 500 ETF+0.1%+3.48%増加
16FDDFirst Trust Stoxx Europe+0.1%+1.01%増加
17IVWIshares S&p 500 Growth ETF0%+4.49%増加
18SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us0%+2.01%増加
19IWYIshares Russell Top 200 Grow0%+3.25%増加
20DECKDeckers Outdoor CORP-0.1%-28.27%減少
21BABAAlibaba Group Holding-sp Adr-0.1%-0.08%減少
22SOUNSoundhound Ai Inc-a-0.1%+8.16%増加
23DOCUDocusign INC-0.2%-32.04%減少
24AIRRFirst Trust Rba American Ind-0.2%-7.98%減少
25TTDTrade Desk Inc/the -class A-0.2%-27.71%減少
26CIBRFirst Trust Nasdaq Cybersecu-0.2%+1.87%増加
27RDVYFirst Trust Rising Dividend-0.3%-15.86%減少
28NVDANvidia CORP-0.3%-4.06%減少
29BUFQFt Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi-0.4%-11.04%減少
30SDVYFirst Trust Smid Cap Rising—EXIT全売却
31FANFirst Trust Global Wind Ener—NEW新規購入
32VISVanguard Industrials ETF—NEW新規購入
33GBILGoldman Sachs Access Treasur—NEW新規購入
34KIESs Spdr S&p Insurance ETF—EXIT全売却
35JPIEJpmorgan Income ETF—NEW新規購入
36SLVIshares Silver Trust—NEW新規購入
37✓ Totalenergies Se—NEW新規購入
38TTENTotalenergies Se -spon Adr—EXIT全売却
39FLTRVaneck Ig Floating Rate ETF—NEW新規購入
40UPSUnited Parcel Service-cl B—NEW新規購入
41PENPenumbra INC—EXIT全売却
42TGTTarget CORP—NEW新規購入
43TROWT Rowe Price Group INC—NEW新規購入
44STIPIshares 0-5 Year Tips Bond E—EXIT全売却
45BEBloom Energy Corp- A—NEW新規購入
46ALBAlbemarle CORP—NEW新規購入
47RTXRtx CORP—NEW新規購入
48SYSBIshares Systematic Bond ETF—NEW新規購入
49SIRISirius Xm Holdings INC—NEW新規購入
50TAt&t INC—EXIT全売却

FAQ

Concorde Asset Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Concorde Asset Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.5億、241 件のポジションが開示されています。
Concorde Asset Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Concorde Asset Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1416.3万 (5.7%) 2. Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO) — $954.6万 (3.8%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $800.8万 (3.2%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — $711.5万 (2.9%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $679.1万 (2.7%)
Concorde Asset Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Concorde Asset Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：15件の新規ポジション開設、21件の保有増加、8件の一部売却、および6件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: First Trust Smid Cap Rising (SDVY); 新規購入: First Trust Global Wind Ener (FAN); 新規購入: Vanguard Industrials ETF (VIS); 新規購入: Goldman Sachs Access Treasur (GBIL); 全売却: Ss Spdr S&p Insurance ETF (KIE)
Concorde Asset Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくConcorde Asset Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 49.1% • Industrials: 10.7% • Consumer Discretionary: 10.6% • Communication Services: 9.8% • Health Care: 7.2% • Financials: 5.8%