BI

Barry Investment Advisors, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.8億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 102

Barry Investment Advisors, LLCは最新の13F報告書で102件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$4.8億、四半期回転率は15.5%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
19.6
回転率
15.48
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
54.79
多様性
100
ポジション規律
79.91

直近の動向

  • 増加 BIL

    +43.9%　$1309.3万

  • 全売却 JNJ

  • 増加 SHY

    +48.1%　$605.2万

  • 減少 GDX

    -0.5%　-$397.4万

  • 減少 GUNR

    +4.9%　-$207.6万

  • 増加 VCRB

    +28.5%　$308.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1FNDFSchwab Fndmn Intl Lrg Co ETFETF-その他9.10%+0.48%+3.16%
2BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETFETF-政府公債8.98%+2.40%+43.87%
3VYMIVanguard Int High Dvd Yld InETF-その他8.74%+0.17%+3.23%
4VGLTVanguard Long-term TreasuryETF-政府公債8.68%-0.20%+3.36%
5GUNRFlexshares Global Upstream NETF-その他6.45%-0.81%+4.87%
6EMLPFirst Trust North American EETF-その他4.57%—+5.90%
7EWJIshares Msci Japan ETFETF-その他3.98%+0.20%+0.53%
8SHYIshares 1-3 Year Treasury BoETF-政府公債3.94%+1.12%+48.11%
9GDXVaneck Gold Miners ETFETF-コモディティ3.73%-1.08%-0.54%
10ILFIshares Latin America 40 ETFETF-その他3.05%-0.23%+3.20%
11AVDVAvantis Intl S/c Value ETFETF-その他3.03%+0.05%+3.59%
12VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場2.96%+0.30%+6.14%
13VCRBVanguard Core Bond ETFETF-その他2.92%+0.52%+28.55%
14MLPAGlobal X Mlp ETFETF-その他2.28%-0.15%+0.07%
15SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他2.16%+0.46%+29.89%
16DFJWisdomtree Jpn S/c Dvd FundETF-その他1.81%—-3.35%
17FBNDFidelity Total Bond ETFETF-その他1.67%+0.38%+36.70%
18VTVanguard Tot World Stk ETFETF-その他1.45%-0.20%-18.68%
19VBRVanguard Small-cap Value ETFETF-その他1.32%+0.09%+1.74%
20AAPLApple INC株式-IT1.13%+0.05%-2.85%
21PICKIshares Msci Global Metals &ETF-その他1.13%—-2.43%
22RTXRtx CORP株式-資本財1.10%-0.09%-0.79%
23✓ Totalenergies Se株式-その他1.02%-0.25%-1.06%
24VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他0.99%+0.02%-3.89%
25IEVIshares Europe ETFETF-その他0.91%—-4.49%
26FHLCFidelity Msci Health CareETF-その他0.89%+0.01%-2.25%
27GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ0.82%-0.20%-0.77%
28DFAWDimensional World Eqty ETFETF-その他0.62%+0.09%+8.97%
29PFEPfizer INC株式-ヘルスケア0.58%-0.17%-4.59%
30VTIPVanguard Short-term TipsETF-その他0.57%—+1.41%
31MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア0.53%—-0.36%
32EWSIshares Msci Singapore ETFETF-その他0.51%—-0.35%
33AMLPAlerian Mlp ETFETF-その他0.44%—+0.33%
34FDVVFidelity High Dividend ETFETF-その他0.43%-0.08%-17.95%
35DFSDDimensional Short DurationETF-その他0.42%-0.07%-9.68%
36ASEAGlobal X Ftse Southeast AsiaETF-その他0.36%—-1.54%
37VIGIVanguard Int Div App Indx FdETF-その他0.35%-0.09%-20.41%
38SDVYFirst Trust Smid Cap RisingETF-その他0.32%+0.10%+38.74%
39SHELShell Plc-adr株式-エネルギー0.32%-0.09%-2.37%
40EWUIshares Msci United KingdomETF-その他0.30%—-0.56%
41DSTLDistillate US Fundamental StETF-その他0.27%-0.07%-18.20%
42PSXPhillips 66株式-エネルギー0.25%-0.07%-9.33%
43EWGIshares Msci Germany ETFETF-その他0.22%—-0.58%
44VTVVanguard Value ETFETF-その他0.20%—-16.89%
45DFICDimensional International CoETF-その他0.20%—+0.26%
46BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A株式-その他0.16%——
47LFMDLifemd INC株式-その他0.15%——
48NGGNational Grid Plc-sp Adr株式-公益事業0.15%—-5.29%
49JOFJapan Smaller Capitalization株式-その他0.14%-0.14%-50.22%
50AEPAmerican Electric Power株式-公益事業0.14%—-9.04%
1–50 of 102

今四半期の持株変動

Barry Investment Advisors, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Johnson & Johnson (JNJ); 全売却: Exxon Mobil CORP (XOM); 新規購入: Sandisk CORP (SNDK); 新規購入: Micron Technology INC (MU); 全売却: Marathon Petroleum CORP (MPC).

Barry Investment Advisors, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETF+2.4%+43.87%増加
2SHYIshares 1-3 Year Treasury Bo+1.1%+48.11%増加
3VCRBVanguard Core Bond ETF+0.5%+28.55%増加
4FNDFSchwab Fndmn Intl Lrg Co ETF+0.5%+3.16%増加
5SCHDSchwab US Dvd Equity ETF+0.5%+29.89%増加
6FBNDFidelity Total Bond ETF+0.4%+36.70%増加
7VWOVanguard Ftse Emerging Marke+0.3%+6.14%増加
8EWJIshares Msci Japan ETF+0.2%+0.53%増加
9VYMIVanguard Int High Dvd Yld In+0.2%+3.23%増加
10SNDKSandisk CORP+0.1%NEW新規購入
11SDVYFirst Trust Smid Cap Rising+0.1%+38.74%増加
12VBRVanguard Small-cap Value ETF+0.1%+1.74%増加
13DFAWDimensional World Eqty ETF+0.1%+8.97%増加
14MUMicron Technology INC+0.1%NEW新規購入
15WTAIWisdomtree Ai And Innovation+0.1%NEW新規購入
16AVDVAvantis Intl S/c Value ETF+0.1%+3.59%増加
17AAPLApple INC+0.1%-2.85%減少
18LLYEli Lilly & Co+0.1%NEW新規購入
19QCOMQualcomm INC+0.1%NEW新規購入
20MRNAModerna INC+0.1%NEW新規購入
21JPMJpmorgan Chase & Co0%NEW新規購入
22VEAVanguard Ftse Developed ETF0%-3.89%減少
23GOOGLAlphabet Inc-cl A0%+0.06%増加
24FHLCFidelity Msci Health Care0%-2.25%減少
25EMLPFirst Trust North American E—+5.90%増加
26MRKMerck & Co. INC.—-0.36%減少
27VYMVanguard High Dvd Yield ETF0%-21.18%減少
28TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr0%EXIT全売却
29CVXChevron CORP-0.1%-11.10%減少
30MPCMarathon Petroleum CORP-0.1%EXIT全売却
31DSTLDistillate US Fundamental St-0.1%-18.20%減少
32PSXPhillips 66-0.1%-9.33%減少
33DFSDDimensional Short Duration-0.1%-9.68%減少
34GSKGsk Plc-spon Adr-0.1%-40.77%減少
35FDVVFidelity High Dividend ETF-0.1%-17.95%減少
36SHELShell Plc-adr-0.1%-2.37%減少
37VIGIVanguard Int Div App Indx Fd-0.1%-20.41%減少
38RTXRtx CORP-0.1%-0.79%減少
39JOFJapan Smaller Capitalization-0.1%-50.22%減少
40MLPAGlobal X Mlp ETF-0.2%+0.07%増加
41PFEPfizer INC-0.2%-4.59%減少
42VGLTVanguard Long-term Treasury-0.2%+3.36%増加
43GLDSpdr Gold Shares-0.2%-0.77%減少
44VTVanguard Tot World Stk ETF-0.2%-18.68%減少
45XOMExxon Mobil CORP-0.2%EXIT全売却
46ILFIshares Latin America 40 ETF-0.2%+3.20%増加
47✓ Totalenergies Se-0.3%-1.06%減少
48GUNRFlexshares Global Upstream N-0.8%+4.87%増加
49GDXVaneck Gold Miners ETF-1.1%-0.54%減少
50JNJJohnson & Johnson-2.1%EXIT全売却

FAQ

Barry Investment Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Barry Investment Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.8億、102 件のポジションが開示されています。
Barry Investment Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Barry Investment Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — $4350.9万 (9.1%) 2. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — $4294.1万 (9.0%) 3. Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — $4179.4万 (8.7%) 4. Vanguard Long-term Treasury (VGLT) — $4149.6万 (8.7%) 5. Flexshares Global Upstream N (GUNR) — $3084.9万 (6.5%)
Barry Investment Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Barry Investment Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、19件の保有増加、20件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Johnson & Johnson (JNJ); 全売却: Exxon Mobil CORP (XOM); 新規購入: Sandisk CORP (SNDK); 新規購入: Micron Technology INC (MU); 全売却: Marathon Petroleum CORP (MPC)
Barry Investment Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBarry Investment Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 25.7% • Information Technology: 24.4% • Industrials: 19.6% • Energy: 11.1% • Consumer Staples: 4.6% • Utilities: 4.3%