RI

RW Investment Management LLC

モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$10.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 120

RW Investment Management LLCは最新の13F報告書で120件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$10.3億、四半期回転率は9.3%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
36.12
回転率
9.27
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
61.21
多様性
100
ポジション規律
69.53

直近の動向

  • 減少 VTI

    +0.9%　-$203.4万

  • 増加 AVUV

    +6.3%　$1538.5万

  • 増加 DFNM

    +121.4%　$435.5万

  • 増加 ITOT

    +897.4%　$416.0万

  • 減少 DUHP

    +6.0%　$294.3万

  • 減少 MSFT

    -2.5%　-$190.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位113銘柄を表示中（全120銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1DFICDimensional International CoETF-その他14.56%-0.12%-2.54%
2VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他14.47%-1.15%+0.92%
3BSVVanguard Short-term Bond ETFETF-その他10.15%-0.04%+6.82%
4VCSHVanguard S/t CORP Bond ETFETF-投資適格社債9.78%+0.08%+8.22%
5AVUVAvantis US Small Cap ValueETF-中小型株9.78%+0.95%+6.28%
6DUHPDimensional US High Profi EtETF-その他9.21%-0.29%+6.03%
7DFEMDimensional Emrg Mrkt CoreETF-その他6.60%+0.11%+0.45%
8DFCFDimensional Core Fixed INCETF-その他5.07%-0.05%+6.88%
9DFATDimensional US Target ValueETF-その他4.61%-0.18%-4.50%
10DFUVDimensional US Marketwide VaETF-その他2.76%-0.08%-4.57%
11DFNMDimensional National Muni BdETF-その他0.77%+0.40%+121.37%
12VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.72%-0.19%-13.64%
13VBVanguard Small-cap ETFETF-その他0.71%-0.14%-13.53%
14AAPLApple INC株式-IT0.63%-0.13%-10.61%
15VTESVanguard Sh Term Tax-ex BondETF-その他0.47%+0.47%NEW
16COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.46%—+0.46%
17ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他0.45%+0.40%+897.36%
18MUMicron Technology INC株式-IT0.44%+0.18%-12.09%
19MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.42%-0.23%-2.52%
20VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他0.39%-0.09%-10.90%
21VSDMVanguard Short Tax-ex BondETF-その他0.37%+0.37%NEW
22DFSIDimensional Int Sus Cor1 ETFETF-その他0.35%—+3.82%
23DFAXDimensional World Ex US CoreETF-その他0.34%+0.01%+1.26%
24SHMSs Spdr N Ice St Muni ETFETF-その他0.30%—-4.81%
25JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.29%-0.06%-2.91%
26BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他0.27%—+0.22%
27USBUS Bancorp株式-金融0.25%—-1.74%
28DFSUDimensional US Sus Core1 ETFETF-その他0.20%+0.03%+28.68%
29IDAIdacorp INC株式-公益事業0.19%—+0.63%
30DEDeere & Co株式-資本財0.18%+0.02%-3.39%
31CVLCCalvert US L-c Cr Resp IndexETF-大型株・グロース0.16%—-0.87%
32WMTWalmart INC株式-生活必需品0.15%+0.02%-1.19%
33PKGPackaging CORP Of America株式-一般消費財0.15%——
34BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.14%——
35AVGOBroadcom INC株式-IT0.14%-0.04%-14.37%
36DFSEDimensional Em Sus Core1 ETFETF-その他0.14%—+6.97%
37XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.13%+0.03%-12.26%
38AVDEAvantis International EquityETF-その他0.12%+0.12%NEW
39FCXFreeport-mcmoran INC株式-素材0.11%+0.03%-3.87%
40DFSBDim Glb Sustain Fix INC ETFETF-その他0.11%+0.03%+51.62%
41PWRQuanta Services INC株式-資本財0.11%+0.02%—
42JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.11%—-7.53%
43METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.10%-0.06%-9.49%
44ORCLOracle CORP株式-IT0.10%-0.11%-2.73%
45LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.09%—-22.47%
46BXBlackstone INC株式-金融0.09%-0.06%—
47SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.09%—+10.30%
48GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.09%—-9.03%
49KKRKkr & Co INC株式-金融0.09%-0.04%—
50PFFIshares Preferred & Income SETF-その他0.08%——
1–50 of 113

今四半期の持株変動

RW Investment Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Sh Term Tax-ex Bond (VTES); 新規購入: Vanguard Short Tax-ex Bond (VSDM); 新規購入: Avantis International Equity (AVDE); 新規購入: Calvert Ult-shrt Inv Grd ETF (CVSB); 新規購入: Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond (HYS).

RW Investment Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1AVUVAvantis US Small Cap Value+1%+6.28%増加
2DFNMDimensional National Muni Bd+0.4%+121.37%増加
3ITOTIshares Core S&p Total U.s.+0.4%+897.36%増加
4MUMicron Technology INC+0.2%-12.09%減少
5DFEMDimensional Emrg Mrkt Core+0.1%+0.45%増加
6VCSHVanguard S/t CORP Bond ETF+0.1%+8.22%増加
7DFSUDimensional US Sus Core1 ETF0%+28.68%増加
8DFSBDim Glb Sustain Fix INC ETF0%+51.62%増加
9FCXFreeport-mcmoran INC0%-3.87%減少
10XOMExxon Mobil CORP0%-12.26%減少
11DEDeere & Co0%-3.39%減少
12PWRQuanta Services INC0%—変化なし
13WMTWalmart INC0%-1.19%減少
14CATCaterpillar INC0%+0.10%増加
15DFAXDimensional World Ex US Core0%+1.26%増加
16COSTCostco Wholesale CORP—+0.46%増加
17DFSIDimensional Int Sus Cor1 ETF—+3.82%増加
18BACBank Of America CORP0%-25.44%減少
19HDHome Depot INC0%-30.90%減少
20BSVVanguard Short-term Bond ETF0%+6.82%増加
21KKRKkr & Co INC0%—変化なし
22AVGOBroadcom INC0%-14.37%減少
23DFCFDimensional Core Fixed INC-0.1%+6.88%増加
24BXBlackstone INC-0.1%—変化なし
25METAMeta Platforms Inc-class A-0.1%-9.49%減少
26JPMJpmorgan Chase & Co-0.1%-2.91%減少
27DFUVDimensional US Marketwide Va-0.1%-4.57%減少
28VOVanguard Mid-cap ETF-0.1%-10.90%減少
29ORCLOracle CORP-0.1%-2.73%減少
30DFICDimensional International Co-0.1%-2.54%減少
31AAPLApple INC-0.1%-10.61%減少
32VBVanguard Small-cap ETF-0.1%-13.53%減少
33DFATDimensional US Target Value-0.2%-4.50%減少
34VOOVanguard S&p 500 ETF-0.2%-13.64%減少
35MSFTMicrosoft CORP-0.2%-2.52%減少
36DUHPDimensional US High Profi Et-0.3%+6.03%増加
37VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-1.2%+0.92%増加
38VTESVanguard Sh Term Tax-ex Bond—NEW新規購入
39VSDMVanguard Short Tax-ex Bond—NEW新規購入
40AVDEAvantis International Equity—NEW新規購入
41CVSBCalvert Ult-shrt Inv Grd ETF—NEW新規購入
42HYSPimco 0-5 Year H/y CORP Bond—NEW新規購入
43BINCIshares Flex I A Etf-usd INC—NEW新規購入
44ADBEAdobe INC—EXIT全売却
45TAt&t INC—EXIT全売却
46IBMIntl Business Machines CORP—EXIT全売却
47GLDSpdr Gold Shares—NEW新規購入
48EDConsolidated Edison INC—EXIT全売却
49UNHUnitedhealth Group INC—EXIT全売却
50SCHXSchwab US Large-cap ETF—NEW新規購入

FAQ

RW Investment Management LLCとはどのような機関投資家ですか？
RW Investment Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $10.3億、120 件のポジションが開示されています。
RW Investment Management LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、RW Investment Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional International Co (DFIC) — $1.5億 (14.6%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $1.5億 (14.5%) 3. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — $1.0億 (10.2%) 4. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — $1.0億 (9.8%) 5. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — $1.0億 (9.8%)
RW Investment Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、RW Investment Management LLCは47件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、15件の保有増加、19件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Sh Term Tax-ex Bond (VTES); 新規購入: Vanguard Short Tax-ex Bond (VSDM); 新規購入: Avantis International Equity (AVDE); 新規購入: Calvert Ult-shrt Inv Grd ETF (CVSB); 新規購入: Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond (HYS)
RW Investment Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRW Investment Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 37.5% • Consumer Staples: 14.5% • Financials: 14.4% • Industrials: 9.4% • Health Care: 6.1% • Consumer Discretionary: 5.6%