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Dakota Wealth Management

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$46.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 766

Dakota Wealth Managementは最新の13F報告書で766件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$46.2億、四半期回転率は39.4%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
3.89
回転率
39.38
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
45.56
多様性
100
ポジション規律
74.58

直近の動向

  • 減少 KLAC

    -92.8%　-$9.6億

  • 増加 SPDW

    +41.7%　$2799.3万

  • 増加 SPYV

    +66.4%　$2569.9万

  • 増加 BIL

    +5.9%　$688.3万

  • 増加 SPYG

    +70.1%　$1994.0万

  • 増加 XOM

    -3.0%　$1487.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース3.80%+0.47%-1.84%
2AAPLApple INC株式-IT3.37%+0.28%-4.26%
3BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETFETF-政府公債2.57%+0.58%+5.85%
4MSFTMicrosoft CORP株式-IT2.13%-0.16%-0.65%
5KLACKla CORP株式-IT1.99%-16.71%-92.78%
6SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETFETF-その他1.93%+0.84%+41.67%
7VXUSVanguard Total Intl StockETF-その他1.71%+0.40%+4.75%
8GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス1.67%+0.20%+1.39%
9NVDANvidia CORP株式-IT1.61%+0.17%-2.28%
10SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース1.61%—+5.64%
11AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.52%—-9.54%
12SPSMSs Spdr P S&p 600 Small CapETF-中小型株1.45%+0.39%+8.22%
13JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.41%+0.02%-9.22%
14SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース1.40%+0.71%+66.37%
15IGIBIshares 5-10y Inv Grade CORPETF-投資適格社債1.26%—+7.81%
16MBBIshares Mbs ETFETF-その他1.24%+0.32%+10.48%
17QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型1.23%—+4.44%
18SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース1.20%+0.57%+70.09%
19XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー1.20%+0.48%-2.99%
20COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品1.16%+0.38%+5.47%
21IGSBIshares 1-5y Inv Grade CORPETF-その他1.13%—+7.45%
22SGOVIshares 0-3 Month Treasury BETF-政府公債0.96%+0.96%NEW
23METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.87%+0.01%-4.52%
24CATCaterpillar INC株式-資本財0.87%+0.26%-4.84%
25GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.86%+0.03%-6.87%
26VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.85%+0.02%-3.16%
27RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース0.84%-0.45%-46.75%
28CSCOCisco Systems INC株式-IT0.83%—-5.99%
29IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株0.80%—-10.72%
30DAKDakota Active Equity ETFETF-その他0.79%—-0.00%
31JPSTJpmorgan Ultra-short IncomeETF-その他0.77%+0.24%+20.30%
32AVGOBroadcom INC株式-IT0.77%-0.13%-22.02%
33SHYIshares 1-3 Year Treasury BoETF-政府公債0.75%—+6.11%
34LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.73%—+21.98%
35XLKSs Technology Select SectorETF-テック型0.73%—-3.30%
36TJXTjx Companies INC株式-一般消費財0.72%—+0.83%
37BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.68%—-7.86%
38IWRIshares Russell Mid-cap ETFETF-その他0.67%—-13.66%
39VGITVanguard Intermediate-term TETF-その他0.65%—+15.72%
40IAUIshares Gold TrustETF-コモディティ0.63%—-3.97%
41MUBIshares National Muni Bond EETF-その他0.61%—+3.91%
42MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア0.61%+0.27%+29.06%
43VTVVanguard Value ETFETF-その他0.59%-0.03%-23.76%
44NEMNewmont CORP株式-素材0.56%—+1.12%
45PFFIshares Preferred & Income SETF-その他0.55%—-10.90%
46VOTVanguard Mid-cap Growth ETFETF-その他0.54%—+5.51%
47JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.54%—-3.11%
48BNYBank Of New York Mellon CORP株式-金融0.54%—+0.66%
49ABTAbbott Laboratories株式-ヘルスケア0.52%—+1.72%
50SPMDSs Spdr P S&p 400 Midcap ETFETF-その他0.52%—+12.87%
1–50 of 766

今四半期の持株変動

Dakota Wealth Managementの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新規購入: Amcor plc (AMCR); 新規購入: Dover CORP (DOV); 全売却: Ptc INC (PTC); 全売却: Expedia Group INC (EXPE).

Dakota Wealth Managementが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETF+0.8%+41.67%増加
2SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETF+0.7%+66.37%増加
3BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETF+0.6%+5.85%増加
4SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETF+0.6%+70.09%増加
5XOMExxon Mobil CORP+0.5%-2.99%減少
6IVVIshares Core S&p 500 ETF+0.5%-1.84%減少
7VXUSVanguard Total Intl Stock+0.4%+4.75%増加
8SPSMSs Spdr P S&p 600 Small Cap+0.4%+8.22%増加
9COSTCostco Wholesale CORP+0.4%+5.47%増加
10MBBIshares Mbs ETF+0.3%+10.48%増加
11AAPLApple INC+0.3%-4.26%減少
12MRKMerck & Co. INC.+0.3%+29.06%増加
13CATCaterpillar INC+0.3%-4.84%減少
14DELLDell Technologies -c+0.2%+789.11%増加
15JPSTJpmorgan Ultra-short Income+0.2%+20.30%増加
16CMICummins INC+0.2%+80.53%増加
17KEYSKeysight Technologies In+0.2%+1313.57%増加
18GOOGLAlphabet Inc-cl A+0.2%+1.39%増加
19NVDANvidia CORP+0.2%-2.28%減少
20PSAPublic Storage+0.1%+486.95%増加
21GOOGAlphabet Inc-cl C0%-6.87%減少
22JPMJpmorgan Chase & Co0%-9.22%減少
23VVisa Inc-class A Shares0%-3.16%減少
24METAMeta Platforms Inc-class A0%-4.52%減少
25AMZNAmazon.com INC—-9.54%減少
26VTVVanguard Value ETF0%-23.76%減少
27NFLXNetflix INC0%-26.13%減少
28ORLYO'reilly Automotive INC-0.1%-55.05%減少
29UBERUber Technologies INC-0.1%-70.11%減少
30RMDResmed INC-0.1%-68.86%減少
31NOWServicenow INC-0.1%-84.52%減少
32MSMorgan Stanley-0.1%-80.23%減少
33AVGOBroadcom INC-0.1%-22.02%減少
34CRMSalesforce INC-0.1%-74.01%減少
35IBMIntl Business Machines CORP-0.1%-44.71%減少
36BXBlackstone INC-0.2%-80.09%減少
37MSFTMicrosoft CORP-0.2%-0.65%減少
38BSXBoston Scientific CORP-0.2%-93.75%減少
39XLFSs Financial Select Sector-0.3%-40.47%減少
40RSPInvesco S&p 500 Equal Weight-0.5%-46.75%減少
41KLACKla CORP-16.7%-92.78%減少
42SGOVIshares 0-3 Month Treasury B—NEW新規購入
43AMCRAmcor plc—NEW新規購入
44DOVDover CORP—NEW新規購入
45PTCPtc INC—EXIT全売却
46EXPEExpedia Group INC—EXIT全売却
47WABWabtec CORP—NEW新規購入
48DOWDow INC—NEW新規購入
49HALHalliburton Co—NEW新規購入
50ELEstee Lauder Companies-cl A—EXIT全売却

FAQ

Dakota Wealth Managementとはどのような機関投資家ですか？
Dakota Wealth Managementはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $46.2億、766 件のポジションが開示されています。
Dakota Wealth Managementの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Dakota Wealth Managementの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1.8億 (3.8%) 2. Apple INC (AAPL) — $1.6億 (3.4%) 3. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — $1.2億 (2.6%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — $9828.1万 (2.1%) 5. Kla CORP (KLAC) — $9217.1万 (2.0%)
Dakota Wealth Managementは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Dakota Wealth Managementは50件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、15件の保有増加、26件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新規購入: Amcor plc (AMCR); 新規購入: Dover CORP (DOV); 全売却: Ptc INC (PTC); 全売却: Expedia Group INC (EXPE)
Dakota Wealth Managementはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくDakota Wealth Managementの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 29.3% • Financials: 12.8% • Industrials: 12.2% • Health Care: 10.1% • Communication Services: 9.6% • Consumer Discretionary: 9.1%