AA
AG Asset Advisory, LLC
セクター集中型逆張り型集中投資型
申告総資産額
$1.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 25
AG Asset Advisory, LLCは最新の13F報告書で25件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は19.7%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 99.87
- 回転率
- 19.69
- モメンタム／逆張り
- 0
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 50
- ポジション規律
- 76.63
直近の動向
減少 META
-0.1% -$764.3万
減少 DFUS
+1.3% -$105.4万
増加 PCN
+621.3% $174.2万
増加 PTY
+627.2% $156.8万
増加 DFUV
+10.7% $72.0万
増加 DFAT
+18.1% $65.2万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 40.88% | -7.91% | -0.12% | |
| 2 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 26.95% | -1.81% | +1.31% | |
| 3 | KNRG | Smplfy Kyn Andr En & Infr Cr | ETF-その他 | 6.22% | +6.22% | NEW | |
| 4 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 4.55% | +0.47% | +10.67% | |
| 5 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 3.44% | +0.39% | +10.36% | |
| 6 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 2.81% | +0.47% | +18.09% | |
| 7 | KBDC | Kayne Anderson Bdc INC | 株式-その他 | 2.31% | -0.19% | — | |
| 8 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 2.07% | +0.19% | +11.33% | |
| 9 | PCN | Pimco Corporate & Income Str | 株式-その他 | 1.70% | +1.44% | +621.35% | |
| 10 | PTY | Pimco Corporate & Income Opp | 株式-その他 | 1.52% | +1.29% | +627.23% | |
| 11 | KYN | Kayne Anderson Energy Infra | 株式-その他 | 1.32% | +0.32% | +17.94% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.11% | -0.16% | — | |
| 13 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.88% | -0.11% | -0.71% | |
| 14 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.85% | -0.01% | — | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.04% | — | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.38% | -0.02% | +2.47% | |
| 17 | NTAP | Netapp INC | 株式-IT | 0.34% | -0.03% | — | |
| 18 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.32% | +0.05% | — | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.29% | -0.03% | — | |
| 20 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 0.28% | -0.04% | — | |
| 21 | ATO | Atmos Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.26% | +0.02% | — | |
| 22 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.26% | -0.07% | -25.69% | |
| 23 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.26% | — | — | |
| 24 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 0.25% | -0.07% | — | |
| 25 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.20% | -0.02% | — |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
AG Asset Advisory, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Smplfy Kyn Andr En & Infr Cr (KNRG); 全売却: Embraer Sa-spon Adr (EMBJ); 全売却: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 減少: Meta Platforms Inc-class A (META) — 保有株数 -0.12%; 増加: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — 保有株数 +1.31%.
FAQ
AG Asset Advisory, LLCとはどのような機関投資家ですか？
AG Asset Advisory, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.2億、25 件のポジションが開示されています。
AG Asset Advisory, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、AG Asset Advisory, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Meta Platforms Inc-class A (META) — $4928.4万 (40.9%)
2. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — $3249.9万 (26.9%)
3. Smplfy Kyn Andr En & Infr Cr (KNRG) — $750.3万 (6.2%)
4. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — $548.3万 (4.5%)
5. Dimensional International Va (DFIV) — $415.4万 (3.4%)
AG Asset Advisory, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、AG Asset Advisory, LLCは15件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、9件の保有増加、3件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Smplfy Kyn Andr En & Infr Cr (KNRG); 全売却: Embraer Sa-spon Adr (EMBJ); 全売却: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 減少: Meta Platforms Inc-class A (META) — 保有株数 -0.12%; 増加: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — 保有株数 +1.31%
AG Asset Advisory, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAG Asset Advisory, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Communication Services: 93.1%
• Information Technology: 2.6%
• Consumer Discretionary: 2.5%
• Industrials: 0.7%
• Financials: 0.6%
• Health Care: 0.5%