AG
Absolute Gestao de Investimentos Ltda.
分散投資型高頻度取引型モメンタム追随型
申告総資産額
$8.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 74
Absolute Gestao de Investimentos Ltda.は最新の13F報告書で74件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.8億、四半期回転率は145.9%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 26.05
- 回転率
- 100
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 75.07
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 80.33
直近の動向
増加 EEM
+380.0% $9370.1万
減少 EA
-49.4% -$6749.0万
増加 HO1
+91.4% $4425.3万
増加 EFA
+50.3% $3456.2万
増加 EWZ
+701.8% $3234.7万
減少 G98239109
-74.2% -$2591.3万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 13.37% | +10.91% | +379.98% | |
| 2 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 11.52% | +4.57% | +50.29% | |
| 3 | HO1 | Hologic INC | 株式-その他 | 10.40% | +5.49% | +91.36% | |
| 4 | EA | Electronic Arts INC | 株式-通信サービス | 7.83% | -6.41% | -49.45% | |
| 5 | PBR-A | Petroleo Brasil-sp Pref Adr | 株式-その他 | 6.69% | +6.69% | NEW | |
| 6 | AAUC | Allied Gold CORP | 株式-その他 | 5.86% | +5.86% | NEW | |
| 7 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-その他 | 4.11% | +3.72% | +701.78% | |
| 8 | EWC | Ishares Msci Canada ETF | ETF-その他 | 3.44% | +3.44% | NEW | |
| 9 | EWA | Ishares Msci Australia ETF | ETF-その他 | 3.12% | +3.12% | NEW | |
| 10 | PAM | Pampa Energia Sa-spon Adr | 株式-その他 | 2.90% | +2.01% | +198.05% | |
| 11 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-その他 | 2.54% | +2.54% | NEW | |
| 12 | WBS | Webster Financial CORP | 株式-金融 | 2.37% | +2.37% | NEW | |
| 13 | APLSUSD | Apellis Pharmaceuticals INC | 株式-その他 | 2.06% | +2.06% | NEW | |
| 14 | MELI | Mercadolibre INC | 株式-一般消費財 | 1.92% | +1.92% | NEW | |
| 15 | CWAN | Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 株式-IT | 1.89% | +1.89% | NEW | |
| 16 | KVUE | Kenvue INC | 株式-生活必需品 | 1.81% | +1.81% | NEW | |
| 17 | UNF | Unifirst Corp/ma | 株式-その他 | 1.66% | +1.66% | NEW | |
| 18 | NU | Nu Holdings Ltd. | 株式-金融 | 1.58% | +1.39% | +802.12% | |
| 19 | 430 | Terns Pharmaceuticals INC | 株式-その他 | 1.38% | +1.38% | NEW | |
| 20 | PAGS | PagSeguro Digital Ltd. | 株式-その他 | 1.34% | +0.97% | +224.19% | |
| 21 | DLO | DLocal Limited | 株式-その他 | 1.33% | +1.33% | NEW | |
| 22 | ✓ | Xp INC Class A | 株式-その他 | 1.27% | -2.60% | -74.17% | |
| 23 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | 株式-その他 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 24 | BMA | Banco Macro Sa-adr | 株式-その他 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 25 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.88% | +0.43% | +95.98% | |
| 26 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.82% | +0.53% | +135.44% | |
| 27 | K4F | Onestream INC | 株式-その他 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 28 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-その他 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 29 | CEPU | Central Puerto-sponsored Adr | 株式-その他 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 30 | JHG | Janus Henderson Group plc | 株式-金融 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 31 | KKR | Kkr & Co INC | 株式-金融 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.33% | — | +42.86% | |
| 33 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 36 | 7WH | Udemy INC | 株式-その他 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 37 | LOMA | Loma Negra Cia Ind-spon Adr | 株式-その他 | 0.19% | — | +72.59% | |
| 38 | STNE | StoneCo Ltd. | 株式-その他 | 0.14% | -0.40% | -74.53% | |
| 39 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 株式-金融 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 40 | ALK | Alaska Air Group INC | 株式-資本財 | 0.12% | — | -34.47% | |
| 41 | TEO | Telecom Argentina Sa-sp Adr | 株式-その他 | 0.12% | — | — | |
| 42 | VOD | Vodafone Group Public Limited Company | 株式-通信サービス | 0.08% | — | -60.86% | |
| 43 | SNDK | Sandisk CORP | 株式-IT | 0.06% | — | — | |
| 44 | GLD | SPDR Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.05% | — | — | |
| 45 | ABEV | Ambev Sa-adr | 株式-生活必需品 | 0.05% | — | — | |
| 46 | IRS | Irsa -sp Adr | 株式-その他 | 0.05% | — | — | |
| 47 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.04% | — | — | |
| 48 | ✓ | Agi INC | 株式-その他 | 0.04% | — | — | |
| 49 | COHR | Coherent CORP | 株式-IT | 0.04% | — | +34.14% | |
| 50 | HYMC | Hycroft Mining Holding Co-a | 株式-その他 | 0.04% | — | — |
1–50 of 74
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 74 | $8.8億 | 100 | |
| 2025-12-31 | 46 | $9.6億 | 100 | |
| 2025-09-30 | 45 | $7.7億 | 100 | |
| 2025-06-30 | 57 | $3.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 45 | $2.4億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 44 | $2.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 43 | $3.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 32 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 38 | $3.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 36 | $2.6億 | 0 |
今四半期の持株変動
Absolute Gestao de Investimentos Ltda.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Chart Industries INC (GTLS); 全売却: Cyberark Software LTD; 全売却: Dayforce INC (DAY); 全売却: Exact Sciences CORP (EXK); 新規購入: Petroleo Brasil-sp Pref Adr (PBR-A).
FAQ
Absolute Gestao de Investimentos Ltda.とはどのような機関投資家ですか？
Absolute Gestao de Investimentos Ltda.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8.8億、74 件のポジションが開示されています。
Absolute Gestao de Investimentos Ltda.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Absolute Gestao de Investimentos Ltda.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares Msci Emerging Market (EEM) — $1.2億 (13.4%)
2. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — $1.0億 (11.5%)
3. Hologic INC (HO1) — $9123.7万 (10.4%)
4. Electronic Arts INC (EA) — $6869.1万 (7.8%)
5. Petroleo Brasil-sp Pref Adr (PBR-A) — $5864.4万 (6.7%)
Absolute Gestao de Investimentos Ltda.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Absolute Gestao de Investimentos Ltda.は50件の主要なポジション調整を実施しました：25件の新規ポジション開設、9件の保有増加、3件の一部売却、および13件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Chart Industries INC (GTLS); 全売却: Cyberark Software LTD; 全売却: Dayforce INC (DAY); 全売却: Exact Sciences CORP (EXK); 新規購入: Petroleo Brasil-sp Pref Adr (PBR-A)
Absolute Gestao de Investimentos Ltda.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAbsolute Gestao de Investimentos Ltda.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Communication Services: 38.1%
• Financials: 24.3%
• Information Technology: 15.1%
• Consumer Discretionary: 12.7%
• Consumer Staples: 8.4%
• Industrials: 0.8%