Merit Financial Group, LLC

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$134.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 7348

Merit Financial Group, LLCは最新の13F報告書で7348件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$134.6億、四半期回転率は18.6%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 2.8
回転率: 18.56
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 45.03
多様性: 100
ポジション規律: 62.88

直近の動向

減少 MGK
-14.3%　-$6188.0万
減少 VUG
+0.8%　-$3900.6万
増加 GOVT
+107.0%　$6200.8万
減少 IEMG
-27.3%　-$4272.9万
減少 USIG
-73.1%　-$5021.5万
減少 MSFT
+17.5%　-$1788.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位2111銘柄を表示中（全7348銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	2.67%	-0.53%	+0.77%
2	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	2.25%	+0.06%	+20.15%
3	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-その他	2.14%	—	+6.44%
4	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	2.12%	-0.01%	+7.48%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.86%	—	+9.93%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.56%	-0.03%	+11.33%
7	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.48%	+0.03%	+18.14%
8	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	1.48%	-0.61%	-14.28%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.45%	—	+2.95%
10	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	1.45%	+0.02%	+14.74%
11	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	1.44%	+0.01%	+5.95%
12	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-その他	1.32%	-0.01%	+7.82%
13	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.31%	+0.01%	+4.29%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.22%	-0.20%	-2.52%
15	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-その他	1.19%	+1.19%	NEW
16	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.19%	-0.24%	+17.50%
17	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	ETF-その他	1.15%	—	+4.19%
18	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-その他	1.06%	—	+8.63%
19	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	ETF-その他	1.03%	—	+9.75%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.00%	+0.13%	+32.08%
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.97%	-0.42%	-27.33%
22	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.96%	—	+7.28%
23	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-その他	0.95%	+0.03%	+9.50%
24	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.92%	—	+7.01%
25	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.90%	+0.43%	+107.02%
26	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-その他	0.83%	—	+7.09%
27	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.78%	—	+4.45%
28	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.77%	+0.04%	+14.54%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.72%	—	+1.82%
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.72%	—	+7.72%
31	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.66%	—	+10.15%
32	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-その他	0.66%	—	+5.19%
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.66%	-0.16%	-9.53%
34	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.62%	—	+5.00%
35	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	0.62%	+0.04%	+16.15%
36	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.62%	—	+13.74%
37	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.60%	—	+8.40%
38	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	0.60%	—	-1.48%
39	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.57%	—	+3.08%
40	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	0.57%	—	+6.01%
41	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	0.57%	—	+2.17%
42	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	0.56%	—	+16.34%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.49%	+0.15%	+10.95%
44	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	0.47%	—	+9.99%
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.46%	—	+0.15%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.45%	—	+1.09%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.45%	—	+8.12%
48	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.44%	—	-0.76%
49	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	0.44%	+0.13%	+41.30%
50	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-その他	0.41%	—	+4.25%

1–50 of 2,111

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +13.3%
ベータ: +0.58
アルファ: +0.1%
最大ドローダウン: -12.3%
年率換算パフォーマンス: +10.5%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +1.27
スタッツァー指数: +0.23
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.61
カルマーレシオ: +0.85
インフォメーションレシオ: -0.62
トラッキングエラー: +12.2%
下方標準偏差: +8.6%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +26.8%
最悪12ヶ月: -4.2%
効率性レシオ: +0.32
シャープレシオ: +0.82
セクター分散度: +7.3%
歪度: -0.65
尖度: +1.12
アップサイドポテンシャル: +2.76

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	7348	$134.6億	19	1VUG 2IUSG 3QLTY 主要銘柄2026-03-31 1.VUG 2.IUSG 3.QLTY 4.IUSV 5.AAPL 6.IVV 7.NVDA 8.MGK 9.VTV 10.DYNF
2025-12-31	6866	$124.7億	21	1VUG 2QLTY 3IUSG 主要銘柄2025-12-31 1.VUG 2.QLTY 3.IUSG 4.IUSV 5.MGK 6.AAPL 7.IVV 8.VTV 9.NVDA 10.MGV
2025-09-30	6380	$108.9億	57	1VUG 2QLTY 3IUSV 主要銘柄2025-09-30 1.VUG 2.QLTY 3.IUSV 4.IUSG 5.MGK 6.AAPL 7.VOO 8.IVV 9.MSFT 10.VTV
2025-06-30	1708	$89.7億	0	1VUG 2QLTY 3IUSG 主要銘柄2025-06-30 1.VUG 2.QLTY 3.IUSG 4.IUSV 5.VOO 6.ACWX 7.IVV 8.VTV 9.SPTS 10.AAPL
2025-03-31	1411	$66.8億	100	1IUSV 2VOO 3VUG 主要銘柄2025-03-31 1.IUSV 2.VOO 3.VUG 4.IVV 5.AAPL 6.QLTY 7.IUSG 8.SPTI 9.MGK 10.MBB
2024-12-31	1152	$55.7億	0	1VUG 2VOO 3IUSV 主要銘柄2024-12-31 1.VUG 2.VOO 3.IUSV 4.AAPL 5.IEFA 6.SPTI 7.IVV 8.SPLV 9.QLTY 10.UPS
2024-09-30	831	$44.7億	0	1VOO 2IUSV 3VUG 主要銘柄2024-09-30 1.VOO 2.IUSV 3.VUG 4.IEFA 5.UPS 6.SPTI 7.AAPL 8.IVV 9.VTI 10.MBB
2024-06-30	914	$45.4億	0	1VOO 2VUG 3IUSV 主要銘柄2024-06-30 1.VOO 2.VUG 3.IUSV 4.IEFA 5.SPTI 6.IVV 7.UPS 8.AAPL 9.MSFT 10.MBB
2024-03-31	863	$42.0億	0	1VOO 2VUG 3IUSV 主要銘柄2024-03-31 1.VOO 2.VUG 3.IUSV 4.SPTI 5.IEFA 6.UPS 7.IVV 8.AAPL 9.MSFT 10.USIG
2023-12-31	773	$32.9億	0	1VOO 2SCHD 3VUG 主要銘柄2023-12-31 1.VOO 2.SCHD 3.VUG 4.UPS 5.SPTI 6.IEFA 7.IVV 8.SPSM 9.AAPL 10.VTI
2023-09-30	740	$30.6億	0	1VOO 2SCHD 3VUG 主要銘柄2023-09-30 1.VOO 2.SCHD 3.VUG 4.UPS 5.VGSH 6.IEFA 7.AAPL 8.IVV 9.BIV 10.SPSM
2023-06-30	747	$30.9億	0	1VOO 2SCHD 3VUG 主要銘柄2023-06-30 1.VOO 2.SCHD 3.VUG 4.UPS 5.VGSH 6.IEFA 7.AAPL 8.SPSM 9.BIV 10.IVV
2023-03-31	638	$27.5億	0	1SCHD 2VOO 3VUG 主要銘柄2023-03-31 1.SCHD 2.VOO 3.VUG 4.UPS 5.VGSH 6.AAPL 7.SPSM 8.BIV 9.IVV 10.VTI
2022-12-31	706	$27.6億	0	1SCHD 2VUG 3VTI 主要銘柄2022-12-31 1.SCHD 2.VUG 3.VTI 4.UPS 5.BSV 6.VOO 7.SPHQ 8.AAPL 9.SPSM 10.BIV
2022-09-30	602	$23.0億	0	1SCHD 2VUG 3VTI 主要銘柄2022-09-30 1.SCHD 2.VUG 3.VTI 4.UPS 5.BSV 6.VOO 7.SPHQ 8.AAPL 9.BIV 10.SPSM
2022-06-30	761	$32.3億	0	1UPS 2VUG 3BRK-A 主要銘柄2022-06-30 1.UPS 2.VUG 3.BRK-A 4.VTI 5.SCHD 6.VOO 7.BSV 8.SPHQ 9.IVV 10.TSLA
2022-03-31	385	$16.6億	0	1VUG 2VTI 3UPS 主要銘柄2022-03-31 1.VUG 2.VTI 3.UPS 4.SPHQ 5.IVV 6.AAPL 7.MGV 8.MGK 9.ESGU 10.VEA
2021-12-31	275	$10.2億	0	1VUG 2VTI 3ARKK 主要銘柄2021-12-31 1.VUG 2.VTI 3.ARKK 4.AAPL 5.USMV 6.IVV 7.DFAC 8.VDC 9.SPYG 10.EFAV
2021-09-30	264	$9.6億	0	1VUG 2VTI 3ARKK 主要銘柄2021-09-30 1.VUG 2.VTI 3.ARKK 4.USMV 5.AAPL 6.IVV 7.VDC 8.DFAC 9.DVYE 10.EFAV
2021-06-30	263	$10.6億	95	1VUG 2VDC 3ARKK 主要銘柄2021-06-30 1.VUG 2.VDC 3.ARKK 4.DVYE 5.USMV 6.AAPL 7.IVV 8.DFAC 9.EFAV 10.46434V
2021-03-31	234	$9.6億	44	1VUG 2VDC 3ARKK 主要銘柄2021-03-31 1.VUG 2.VDC 3.ARKK 4.DVYE 5.USMV 6.AAPL 7.EFAV 8.IVV 9.46434V 10.XBI
2020-12-31	214	$10.3億	31	1VUG 2USMV 3VDC 主要銘柄2020-12-31 1.VUG 2.USMV 3.VDC 4.ARKK 5.EFAV 6.DVYE 7.AAPL 8.46434V 9.XBI 10.AMZN
2020-09-30	228	$10.9億	19	1VUG 2USMV 3WDRN 主要銘柄2020-09-30 1.VUG 2.USMV 3.WDRN 4.VDC 5.ARKK 6.EFAV 7.DVYE 8.TLT 9.AAPL 10.46434V
2020-06-30	220	$10.0億	61	1VUG 2USMV 3WDRN 主要銘柄2020-06-30 1.VUG 2.USMV 3.WDRN 4.ARKK 5.VDC 6.EFAV 7.DVYE 8.TLT 9.46434V 10.AAPL
2020-03-31	223	$8.9億	40	1VUG 2WDRN 3CSM 主要銘柄2020-03-31 1.VUG 2.WDRN 3.CSM 4.SMMV 5.USMV 6.EFAV 7.DVYE 8.TLT 9.VDC 10.46434V
2019-12-31	232	$11.3億	27	1VUG 2CSM 3WDRN 主要銘柄2019-12-31 1.VUG 2.CSM 3.WDRN 4.SMMV 5.FLRN 6.EFAV 7.DVYE 8.USMV 9.TLT 10.VDC
2019-09-30	138	$9.1億	40	1VUG 2CSM 3WDRN 主要銘柄2019-09-30 1.VUG 2.CSM 3.WDRN 4.SMMV 5.FLRN 6.EFAV 7.DVYE 8.USMV 9.46434V 10.VDC
2019-06-30	127	$8.5億	47	1VUG 2CSM 3WDRN 主要銘柄2019-06-30 1.VUG 2.CSM 3.WDRN 4.IJR 5.FLRN 6.EFAV 7.IBMHEUR 8.VDC 9.BND 10.T
2019-03-31	129	$8.2億	47	1VUG 2CSM 3WDRN 主要銘柄2019-03-31 1.VUG 2.CSM 3.WDRN 4.IUSV 5.EFAV 6.QNDX 7.46434V 8.IJR 9.WBIBEUR 10.FLRN
2018-12-31	117	$6.6億	37	1VUG 2CSM 3IEFA 主要銘柄2018-12-31 1.VUG 2.CSM 3.IEFA 4.QNDX 5.WDRN 6.EFAV 7.BND 8.WBIAEUR 9.IJR 10.VOO
2018-09-30	120	$6.2億	14	1VUG 2CSM 3IEFA 主要銘柄2018-09-30 1.VUG 2.CSM 3.IEFA 4.EFAV 5.BND 6.WBIAEUR 7.IJR 8.T 9.MDY 10.QNDX
2018-06-30	118	$5.6億	14	1VUG 2CSM 3IEFA 主要銘柄2018-06-30 1.VUG 2.CSM 3.IEFA 4.EFAV 5.WBIAEUR 6.BND 7.IJR 8.MDY 9.PDI 10.SCZ
2018-03-31	113	$5.1億	13	1CSM 2VUG 3IEFA 主要銘柄2018-03-31 1.CSM 2.VUG 3.IEFA 4.EFAV 5.WBIAEUR 6.BND 7.MDY 8.IJR 9.SCZ 10.PDI
2017-12-31	107	$4.7億	0	1CSM 2VUG 3IEFA 主要銘柄2017-12-31 1.CSM 2.VUG 3.IEFA 4.EFAV 5.WBIAEUR 6.BND 7.MDY 8.DBEF 9.XLK 10.SLY

今四半期の持株変動

Merit Financial Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS); 全売却: Slide Insurance Holdings INC (SLDE); 減少: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — 保有株数 -14.28%; 増加: Vanguard Growth ETF (VUG) — 保有株数 +0.77%.

Merit Financial Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.4%	+107.02%	増加
2	SEIM	Sei Qim US Large Cap Momentu	+0.2%	+512.19%	増加
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+10.95%	増加
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.2%	+113.09%	増加
5	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	+0.1%	+4289.60%	増加
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+32.08%	増加
7	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+41.30%	増加
8	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+60.37%	増加
9	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+257.38%	増加
10	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	+0.1%	+2128.27%	増加
11	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+137.65%	増加
12	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+96.45%	増加
13	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	+556.25%	増加
14	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.1%	+237.91%	増加
15	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+421.06%	増加
16	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+68.83%	増加
17	FTLS	First Trust Long/short Eqty	+0.1%	+71.17%	増加
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+205.15%	増加
19	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+1594.34%	増加
20	MO	Altria Group INC	+0.1%	+85.24%	増加
21	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+292.34%	増加
22	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+9.58%	増加
23	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+19.50%	増加
24	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+11.74%	増加
25	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.1%	+20.15%	増加
26	WMT	Walmart INC	+0.1%	+15.59%	増加
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+14.54%	増加
28	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	0%	+16.15%	増加
29	NVDA	Nvidia CORP	0%	+18.14%	増加
30	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	0%	+9.50%	増加
31	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	0%	+14.74%	増加
32	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	0%	+5.95%	増加
33	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	+4.29%	増加
34	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	—	+4.19%	増加
35	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	—	+9.75%	増加
36	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	0%	+7.48%	増加
37	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	0%	+7.82%	増加
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+11.33%	増加
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-5.64%	減少
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-9.53%	減少
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-2.52%	減少
42	FPEI	First Trust Institutional Pr	-0.2%	-73.35%	減少
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+17.50%	増加
44	USIG	Ishares Broad Usd Investment	-0.4%	-73.06%	減少
45	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.4%	-27.33%	減少
46	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.5%	+0.77%	増加
47	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.6%	-14.28%	減少
48	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入
49	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	NEW	新規購入
50	SLDE	Slide Insurance Holdings INC	—	EXIT	全売却

FAQ

Merit Financial Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Merit Financial Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $134.6億、7348 件のポジションが開示されています。

Merit Financial Group, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Merit Financial Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — $3.6億 (2.7%) 2. Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG) — $3.0億 (2.3%) 3. Gmo U.s. Quality ETF (QLTY) — $2.9億 (2.1%) 4. Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV) — $2.9億 (2.1%) 5. Apple INC (AAPL) — $2.5億 (1.9%)

Merit Financial Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Merit Financial Group, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、40件の保有増加、7件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS); 全売却: Slide Insurance Holdings INC (SLDE); 減少: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — 保有株数 -14.28%; 増加: Vanguard Growth ETF (VUG) — 保有株数 +0.77%

Merit Financial Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMerit Financial Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 28.9% • Industrials: 12.8% • Financials: 12.7% • Health Care: 10.1% • Consumer Discretionary: 9.6% • Communication Services: 7.4%