NC
Numina Capital Management, LLC
高頻度取引型セクター集中型モメンタム追随型
申告総資産額
$6.0億
報告対象四半期: 2018-03-31 · 銘柄数: 19
Numina Capital Management, LLCは最新の13F報告書で19件の保有を開示しました。申告期間は2018-03-31、保有総時価額は約$6.0億、四半期回転率は92.2%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 58.79
- 回転率
- 92.24
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 38
- ポジション規律
- 86.24
直近の動向
減少 SPB
-69.3% -$8109.2万
増加 AABAUSD
+7.5% $1803.6万
増加 IACIEUR
+24.8% $2129.6万
減少 LBRDA
-98.6% -$2348.2万
増加 DELL
+52.2% $1810.1万
減少 TWXCHF
-70.5% -$960.6万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AABAUSD | Altaba INC | 株式-その他 | 24.41% | +4.21% | +7.51% | |
| 2 | GLIBAEUR | Gci Liberty INC - Class A | 株式-その他 | 22.52% | +22.52% | NEW | |
| 3 | DELL | Dell Technologies Inc. | 株式-IT | 11.09% | +3.46% | +52.22% | |
| 4 | IACIEUR | Iac/interactivecorp | 株式-その他 | 9.46% | +3.87% | +24.78% | |
| 5 | LM03 | Liberty Media Cor-siriusxm A | 株式-その他 | 9.46% | +1.20% | +4.19% | |
| 6 | SPB | Spectrum Brands Holdings, Inc. | 株式-その他 | 5.72% | -12.36% | -69.32% | |
| 7 | ✓ | Ilg Inc | 株式-その他 | 2.61% | +1.44% | +93.12% | |
| 8 | ✓ | Wmi Holdings CORP | 株式-その他 | 2.49% | +1.13% | +3.46% | |
| 9 | LSXMKUSD | Liberty Media Cor-siriusxm C | 株式-その他 | 2.23% | +2.23% | NEW | |
| 10 | LTRPAUSD | Liberty Tripadvisor Hdg-a | 株式-その他 | 2.18% | +1.30% | +104.12% | |
| 11 | ✓ | 株式-その他 | 1.98% | +1.98% | NEW | ||
| 12 | DISCKUSD | Discovery Inc-c | 株式-その他 | 1.67% | +1.67% | NEW | |
| 13 | ✓ | 株式-その他 | 1.00% | +1.00% | NEW | ||
| 14 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 株式-通信サービス | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 15 | TWXCHF | Time Warner INC | 株式-その他 | 0.70% | -1.46% | -70.47% | |
| 16 | DISH | Dish Network Corp-a | 株式-その他 | 0.67% | -0.54% | -34.01% | |
| 17 | ECHO | Echostar Corp-a | 株式-通信サービス | 0.56% | -0.34% | -33.61% | |
| 18 | AHL-PF | Aspen Insurance Holdings Limited | 株式-その他 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 19 | LBRDA | Liberty Broadband-a | 株式-その他 | 0.05% | -3.67% | -98.64% |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-03-31 | 19 | $6.0億 | 92 | |
| 2017-12-31 | 19 | $6.4億 | 33 | |
| 2017-09-30 | 27 | $7.4億 | 84 | |
| 2017-06-30 | 27 | $6.1億 | 100 | |
| 2017-03-31 | 33 | $5.2億 | 93 | |
| 2016-12-31 | 35 | $8.1億 | 88 | |
| 2016-09-30 | 32 | $6.5億 | 72 | |
| 2016-06-30 | 27 | $5.3億 | 75 | |
| 2016-03-31 | 31 | $4.9億 | 100 | |
| 2015-12-31 | 22 | $2.6億 | 96 | |
| 2015-09-30 | 38 | $3.2億 | 77 | |
| 2015-06-30 | 39 | $3.5億 | 100 | |
| 2015-03-31 | 39 | $3.6億 | 91 | |
| 2014-12-31 | 38 | $3.0億 | 0 |
今四半期の持株変動
Numina Capital Management, LLCの2018-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Liberty All-Star Equity Fund (USA); 新規購入: Gci Liberty INC - Class A (GLIBAEUR); 全売却: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新規購入: Liberty Media Cor-siriusxm C (LSXMKUSD); 新規購入: .
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AABAUSD | Altaba INC | +4.2% | +7.51% | 増加 |
| 2 | IACIEUR | Iac/interactivecorp | +3.9% | +24.78% | 増加 |
| 3 | DELL | Dell Technologies Inc. | +3.5% | +52.22% | 増加 |
| 4 | ✓ | Ilg Inc | +1.4% | +93.12% | 増加 |
| 5 | LTRPAUSD | Liberty Tripadvisor Hdg-a | +1.3% | +104.12% | 増加 |
| 6 | LM03 | Liberty Media Cor-siriusxm A | +1.2% | +4.19% | 増加 |
| 7 | ✓ | Wmi Holdings CORP | +1.1% | +3.46% | 増加 |
| 8 | ECHO | Echostar Corp-a | -0.3% | -33.61% | 減少 |
| 9 | DISH | Dish Network Corp-a | -0.5% | -34.01% | 減少 |
| 10 | TWXCHF | Time Warner INC | -1.5% | -70.47% | 減少 |
| 11 | LBRDA | Liberty Broadband-a | -3.7% | -98.64% | 減少 |
| 12 | SPB | Spectrum Brands Holdings, Inc. | -12.4% | -69.32% | 減少 |
| 13 | USA | Liberty All-Star Equity Fund | — | EXIT | 全売却 |
| 14 | GLIBAEUR | Gci Liberty INC - Class A | — | NEW | 新規購入 |
| 15 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 16 | LSXMKUSD | Liberty Media Cor-siriusxm C | — | NEW | 新規購入 |
| 17 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 18 | DISCKUSD | Discovery Inc-c | — | NEW | 新規購入 |
| 19 | TMUS | T-mobile US INC | — | EXIT | 全売却 |
| 20 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 21 | CHTR | Charter Communications Inc-a | — | NEW | 新規購入 |
| 22 | EQT | Eqt CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 23 | GSATUSD | Globalstar INC | — | EXIT | 全売却 |
| 24 | HP5A | Equity Commonwealth | — | EXIT | 全売却 |
| 25 | ZAYOEUR | Zayo Group Holdings INC | — | EXIT | 全売却 |
| 26 | AHL-PF | Aspen Insurance Holdings Limited | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
Numina Capital Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Numina Capital Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2018-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.0億、19 件のポジションが開示されています。
Numina Capital Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Numina Capital Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Altaba INC (AABAUSD) — $1.5億 (24.4%)
2. Gci Liberty INC - Class A (GLIBAEUR) — $1.4億 (22.5%)
3. Dell Technologies Inc. (DELL) — $6688.0万 (11.1%)
4. Iac/interactivecorp (IACIEUR) — $5704.1万 (9.5%)
5. Liberty Media Cor-siriusxm A (LM03) — $5702.4万 (9.5%)
Numina Capital Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Numina Capital Management, LLCは26件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、7件の保有増加、5件の一部売却、および7件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Liberty All-Star Equity Fund (USA); 新規購入: Gci Liberty INC - Class A (GLIBAEUR); 全売却: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新規購入: Liberty Media Cor-siriusxm C (LSXMKUSD); 新規購入:
Numina Capital Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくNumina Capital Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 93.0%
• Communication Services: 7.0%