BW

Burt Wealth Advisors

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.1億

報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 115

Burt Wealth Advisorsは最新の13F報告書で115件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$4.1億、四半期回転率は31.3%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
20.24
回転率
31.25
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
62.42
多様性
100
ポジション規律
77.95

直近の動向

  • 増加 CACI

    0.0%　$1064.4万

  • 増加 SCHX

    +0.2%　$690.2万

  • 増加 SPY

    -1.2%　$410.7万

  • 減少 UNH

    -2.3%　-$317.4万

  • 減少 MUB

    +4.8%　-$263.4万

  • 増加 SCHA

    +0.4%　$282.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1CACICaci International INC -cl A株式-IT9.89%+2.47%—
2SCHXSchwab US Large-cap ETFETF-その他9.56%+1.53%+0.15%
3BIVVanguard Intermediate-term BETF-その他8.78%+0.51%+2.95%
4SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース7.18%+0.88%-1.18%
5SPIBSs Spdr P Int C CORP ETFETF-その他7.13%+0.26%+2.63%
6EFAVIshares Msci Eafe Min Vol FaETF-その他5.76%+0.27%-0.94%
7OMFLInvesco Russell 1000 Dyn M/fETF-その他5.27%+0.59%-1.27%
8FNDXSchwab Fndmntl US Lrg Co ETFETF-その他4.21%+0.42%-0.53%
9SCHASchwab US Small-cap ETFETF-その他4.14%+0.62%+0.40%
10STIPIshares 0-5 Year Tips Bond EETF-その他3.58%+0.14%+3.72%
11SPABSs Spdr P Agg Bond ETFETF-その他1.81%—-1.42%
12AAPLApple INC株式-IT1.70%+0.15%-1.62%
13VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETFETF-その他1.48%+0.29%-10.38%
14MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.44%+0.37%-0.35%
15VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他1.40%+0.36%+4.57%
16UNHUnitedhealth Group INC株式-ヘルスケア1.28%-0.82%-2.29%
17ICSHIshares Ultra Short DurationETF-その他1.25%+1.25%NEW
18SPMOInvesco S&p 500 Momentum ETFETF-大型株・グロース1.22%+0.26%—
19WSTWest Pharmaceutical Services株式-ヘルスケア1.17%+1.17%NEW
20MUBIshares National Muni Bond EETF-その他1.11%-0.69%+4.83%
21IXUSIshares Core Intl Stock ETFETF-その他1.08%+0.18%-1.04%
22AORIshares Core 60/40 BalancedETF-その他1.01%+0.08%-0.14%
23IAGGIshares Intl Aggregate BondETF-その他0.98%—-0.43%
24AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.93%+0.35%+42.58%
25TDTTFlexshares Iboxx 3-year TargETF-その他0.74%—-2.45%
26VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.64%+0.13%-0.33%
27BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.63%+0.63%NEW
28JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.58%+0.05%—
29PALCPacer Lunt Lrg Cap Multi-facETF-その他0.56%—-5.51%
30IMCVIshares Morningstar Mid-capETF-その他0.54%+0.27%-1.10%
31JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.42%+0.08%-1.15%
32LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.42%-0.08%-4.29%
33MMITNyli Mackay Muni Intrm ETFETF-その他0.42%+0.24%—
34PRFInvesco Rafi US 1000 ETFETF-その他0.41%+0.09%+2.79%
35IBMIntl Business Machines CORP株式-IT0.39%—+0.05%
36GEGeneral Electric株式-資本財0.35%+0.11%-4.00%
37PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.32%——
38MARMarriott International -cl A株式-一般消費財0.30%——
39GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.30%+0.09%-5.84%
40BSVVanguard Short-term Bond ETFETF-その他0.28%—-1.69%
41PLTRPalantir Technologies Inc-a株式-IT0.27%+0.12%-4.53%
42WMTWalmart INC株式-生活必需品0.25%—+0.02%
43EEMAIshares Msci Emerg Mrkt AsiaETF-その他0.25%+0.05%—
44XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.25%—-7.50%
45HEIHeico CORP株式-資本財0.25%——
46SCHZSchwab US Aggregate Bond ETFETF-その他0.24%—+0.23%
47SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-その他0.23%—-1.31%
48ORCLOracle CORP株式-IT0.21%+0.10%—
49AXPAmerican Express Co株式-金融0.21%——
50GLTRAbrdn Precious Metals BasketETF-その他0.20%——
1–50 of 115

今四半期の持株変動

Burt Wealth Advisorsの2025-09-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 全売却: Invesco S&p International De (IDLV); 新規購入: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 新規購入: West Pharmaceutical Services (WST); 新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B).

Burt Wealth Advisorsが2025-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1CACICaci International INC -cl A+2.5%—変化なし
2SCHXSchwab US Large-cap ETF+1.5%+0.15%増加
3SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us+0.9%-1.18%減少
4SCHASchwab US Small-cap ETF+0.6%+0.40%増加
5OMFLInvesco Russell 1000 Dyn M/f+0.6%-1.27%増加
6BIVVanguard Intermediate-term B+0.5%+2.95%増加
7FNDXSchwab Fndmntl US Lrg Co ETF+0.4%-0.53%増加
8MSFTMicrosoft CORP+0.4%-0.35%減少
9VEAVanguard Ftse Developed ETF+0.4%+4.57%増加
10AMZNAmazon.com INC+0.4%+42.58%増加
11VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETF+0.3%-10.38%増加
12EFAVIshares Msci Eafe Min Vol Fa+0.3%-0.94%減少
13IMCVIshares Morningstar Mid-cap+0.3%-1.10%増加
14SPIBSs Spdr P Int C CORP ETF+0.3%+2.63%増加
15SPMOInvesco S&p 500 Momentum ETF+0.3%—変化なし
16MMITNyli Mackay Muni Intrm ETF+0.2%—増加
17IXUSIshares Core Intl Stock ETF+0.2%-1.04%増加
18AAPLApple INC+0.2%-1.62%減少
19STIPIshares 0-5 Year Tips Bond E+0.1%+3.72%増加
20VOOVanguard S&p 500 ETF+0.1%-0.33%増加
21PLTRPalantir Technologies Inc-a+0.1%-4.53%減少
22GEGeneral Electric+0.1%-4.00%減少
23ORCLOracle CORP+0.1%—変化なし
24GOOGLAlphabet Inc-cl A+0.1%-5.84%減少
25PRFInvesco Rafi US 1000 ETF+0.1%+2.79%増加
26GEVGE Vernova INC+0.1%—減少
27AORIshares Core 60/40 Balanced+0.1%-0.14%減少
28JPMJpmorgan Chase & Co+0.1%-1.15%減少
29GOOGAlphabet Inc-cl C+0.1%—変化なし
30JNJJohnson & Johnson+0.1%—減少
31EEMAIshares Msci Emerg Mrkt Asia+0.1%—増加
32HYMBSs Spdr N Ice Hy Muni ETF-0.1%-24.62%減少
33LLYEli Lilly & Co-0.1%-4.29%減少
34MUBIshares National Muni Bond E-0.7%+4.83%減少
35UNHUnitedhealth Group INC-0.8%-2.29%減少
36GLDMSpdr Gold Minishares Trust—EXIT全売却
37IDLVInvesco S&p International De—EXIT全売却
38ICSHIshares Ultra Short Duration—NEW新規購入
39WSTWest Pharmaceutical Services—NEW新規購入
40BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B—NEW新規購入
41COFCapital One Financial CORP—NEW新規購入
42NVDANvidia CORP—NEW新規購入
43DBMFImgp Dbi Managed Futures Str—EXIT全売却
44DFSEURDiscover Financial Services—EXIT全売却
45SCHFSchwab Intl Equity ETF—NEW新規購入
46BMYBristol-myers Squibb Co—EXIT全売却
47NSCNorfolk Southern CORP—NEW新規購入
48MSMorgan Stanley—NEW新規購入
49CATCaterpillar INC—NEW新規購入
50LMTLockheed Martin CORP—NEW新規購入

FAQ

Burt Wealth Advisorsとはどのような機関投資家ですか？
Burt Wealth Advisorsはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.1億、115 件のポジションが開示されています。
Burt Wealth Advisorsの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Burt Wealth Advisorsの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Caci International INC -cl A (CACI) — $4026.3万 (9.9%) 2. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — $3895.6万 (9.6%) 3. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — $3577.0万 (8.8%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $2926.0万 (7.2%) 5. Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB) — $2903.1万 (7.1%)
Burt Wealth Advisorsは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Burt Wealth Advisorsは46件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、16件の保有増加、15件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 全売却: Invesco S&p International De (IDLV); 新規購入: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 新規購入: West Pharmaceutical Services (WST); 新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B)
Burt Wealth Advisorsはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBurt Wealth Advisorsの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 33.6% • Health Care: 23.7% • Financials: 14.0% • Consumer Discretionary: 9.6% • Industrials: 6.7% • Consumer Staples: 5.1%