CG

Caprock Group, LLC

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$41.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1109

Caprock Group, LLCは最新の13F報告書で1109件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$41.2億、四半期回転率は29.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
5.17
回転率
29.03
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
44.97
多様性
100
ポジション規律
63.47

直近の動向

  • 増加 VTI

    -0.4%　-$1403.4万

  • 増加 TSM

    +52.2%　$1626.0万

  • 増加 AMGN

    +136.3%　$1115.4万

  • 増加 NVDA

    +0.2%　-$1045.3万

  • 増加 AGI

    +21.9%　$766.2万

  • 減少 CRWD

    -65.0%　-$1189.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他6.94%+0.61%-0.38%
2NVDANvidia CORP株式-IT3.77%+0.27%+0.19%
3AAPLApple INC株式-IT3.51%+0.13%-3.22%
4VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース2.78%+0.10%-4.98%
5SSentinelone INC -class A株式-IT2.42%-0.04%-0.10%
6AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.86%+0.01%-3.00%
7GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス1.78%+0.11%+1.09%
8VXUSVanguard Total Intl StockETF-その他1.67%—+0.63%
9GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス1.61%+0.01%-4.20%
10LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア1.50%-0.06%-2.18%
11ELSEquity Lifestyle Properties株式-不動産1.44%—-0.98%
12SCHBSchwab US Broad Market ETFETF-その他1.27%—+0.37%
13METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス1.26%-0.05%-3.52%
14LQDALiquidia CORP株式-その他1.25%-0.05%-23.36%
15SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース1.23%—+1.50%
16AVGOBroadcom INC株式-IT1.14%+0.02%-0.89%
17IWVIshares Russell 3000 ETFETF-その他1.09%—-3.61%
18VEUVanguard Ftse All-world Ex-uETF-その他0.99%—+6.48%
19TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr株式-IT0.96%+0.46%+52.17%
20ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他0.91%—-1.39%
21TSLATesla INC株式-一般消費財0.84%—+8.57%
22BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.82%—+1.63%
23PLTRPalantir Technologies Inc-a株式-IT0.72%-0.03%+0.67%
24JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.71%—-4.18%
25VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場0.68%-0.01%-15.06%
26AGIAlamos Gold Inc-class A株式-素材0.65%+0.25%+21.87%
27AEMAgnico Eagle Mines LTD株式-素材0.63%—-7.21%
28XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.55%+0.22%+1.78%
29VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.54%-0.04%-7.16%
30GSGoldman Sachs Group INC株式-金融0.53%—-7.99%
31JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.53%—+3.97%
32GEGeneral Electric株式-資本財0.51%—-4.21%
33GEVGE Vernova INC株式-資本財0.49%+0.17%-1.07%
34KMIKinder Morgan INC株式-エネルギー0.46%+0.15%+4.74%
35NFLXNetflix INC株式-通信サービス0.45%-0.07%-26.80%
36AMGNAmgen INC株式-ヘルスケア0.45%+0.30%+136.33%
37ACNAccenture plc株式-IT0.42%-0.14%-11.36%
38VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他0.41%—+2.34%
39IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他0.41%—-1.15%
40BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A株式-その他0.40%—+15.00%
41COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.39%—-1.18%
42CVXChevron CORP株式-エネルギー0.38%+0.15%+7.50%
43VUGVanguard Growth ETFETF-その他0.38%—+39.63%
44RBLXRoblox CORP -class A株式-通信サービス0.37%-0.11%-2.71%
45ESGVVanguard Esg US Stock ETFETF-その他0.37%—-10.92%
46IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.36%—-4.08%
47CCitigroup INC株式-金融0.36%—-6.59%
48MAMastercard INC - A株式-金融0.35%-0.04%-11.61%
49MUMicron Technology INC株式-IT0.35%—+11.97%
50ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.33%—+1.38%
1–50 of 1,109

今四半期の持株変動

Caprock Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Microsoft CORP (MSFT); 全売却: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 全売却: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 全売却: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 全売却: Walmart INC (WMT).

Caprock Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VTIVanguard Total Stock Mkt ETF+0.6%-0.38%減少
2TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr+0.5%+52.17%増加
3AMGNAmgen INC+0.3%+136.33%増加
4NVDANvidia CORP+0.3%+0.19%増加
5AGIAlamos Gold Inc-class A+0.3%+21.87%増加
6XOMExxon Mobil CORP+0.2%+1.78%増加
7GEVGE Vernova INC+0.2%-1.07%減少
8CVXChevron CORP+0.2%+7.50%増加
9KMIKinder Morgan INC+0.2%+4.74%増加
10WDCWestern Digital CORP+0.1%+21.07%増加
11AAPLApple INC+0.1%-3.22%減少
12GOOGLAlphabet Inc-cl A+0.1%+1.09%増加
13VOOVanguard S&p 500 ETF+0.1%-4.98%減少
14AVGOBroadcom INC0%-0.89%減少
15AMZNAmazon.com INC0%-3.00%減少
16GOOGAlphabet Inc-cl C0%-4.20%減少
17JPMJpmorgan Chase & Co—-4.18%減少
18VWOVanguard Ftse Emerging Marke0%-15.06%減少
19PLTRPalantir Technologies Inc-a0%+0.67%増加
20SSentinelone INC -class A0%-0.10%減少
21VVisa Inc-class A Shares0%-7.16%減少
22MAMastercard INC - A0%-11.61%減少
23METAMeta Platforms Inc-class A-0.1%-3.52%減少
24LQDALiquidia CORP-0.1%-23.36%減少
25LLYEli Lilly & Co-0.1%-2.18%減少
26ORCLOracle CORP-0.1%-2.50%減少
27NFLXNetflix INC-0.1%-26.80%減少
28BKNGBooking Holdings INC-0.1%-27.05%減少
29RBLXRoblox CORP -class A-0.1%-2.71%減少
30ACWIIshares Msci Acwi ETF-0.1%-83.03%減少
31ACNAccenture plc-0.1%-11.36%減少
32CRWDCrowdstrike Holdings INC - A-0.2%-65.03%減少
33MSFTMicrosoft CORP—EXIT全売却
34QQQInvesco Qqq Trust Series 1—EXIT全売却
35VEAVanguard Ftse Developed ETF—EXIT全売却
36EFAIshares Msci Eafe ETF—EXIT全売却
37WMTWalmart INC—EXIT全売却
38PWRQuanta Services INC—EXIT全売却
39AJGArthur J Gallagher & Co—EXIT全売却
40AXPAmerican Express Co—EXIT全売却
41NGDNNew Gold INC—EXIT全売却
42ADPAutomatic Data Processing—EXIT全売却
43HSBCHsbc Holdings Plc-spons Adr—EXIT全売却
44IWDIshares Russell 1000 Value E—EXIT全売却
45PANWPalo Alto Networks INC—EXIT全売却
46TRVTravelers Cos Inc/the—EXIT全売却
47NTRSNorthern Trust CORP—EXIT全売却
48CORCencora INC—EXIT全売却
49ALLAllstate CORP—EXIT全売却
50ILFIshares Latin America 40 ETF—EXIT全売却

FAQ

Caprock Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Caprock Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $41.2億、1109 件のポジションが開示されています。
Caprock Group, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Caprock Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $2.9億 (6.9%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — $1.6億 (3.8%) 3. Apple INC (AAPL) — $1.4億 (3.5%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $1.1億 (2.8%) 5. Sentinelone INC -class A (S) — $9970.9万 (2.4%)
Caprock Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Caprock Group, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、10件の保有増加、22件の一部売却、および18件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Microsoft CORP (MSFT); 全売却: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 全売却: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 全売却: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 全売却: Walmart INC (WMT)
Caprock Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCaprock Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 29.7% • Financials: 12.6% • Health Care: 10.4% • Communication Services: 10.0% • Consumer Discretionary: 9.9% • Industrials: 8.3%