RC

Rockshelter Capital Management LLC

セクター集中型モメンタム追随型分散投資型

申告総資産額

$2.2億

報告対象四半期: 2020-06-30 · 銘柄数: 42

ROCKSHELTER CAPITAL MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で42件の保有を開示しました。申告期間は2020-06-30、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は25.3%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
19.86
回転率
25.3
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
100
多様性
84
ポジション規律
89.45

直近の動向

  • 減少 TMUS

    -67.7%　-$505.3万

  • 減少 BAC

    -30.1%　-$238.6万

  • 増加 META

    -5.8%　$377.2万

  • 増加 GDX

    +3.5%　$281.2万

  • 減少 MCO

    -59.5%　-$195.4万

  • 減少 JPM

    -10.7%　-$99.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他11.40%-0.52%+6.85%
2GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス7.85%-0.81%-18.59%
3GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス7.69%+0.76%-0.70%
4METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス7.67%+1.14%-5.85%
5JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融6.15%-1.04%-10.74%
6LBRDALiberty Broadband-a株式-その他4.91%+0.15%-1.50%
7BACBank Of America CORP株式-金融3.83%-1.52%-30.07%
8AAPLApple INC株式-IT3.79%+0.61%-9.53%
9GDXVaneck Gold Miners ETFETF-コモディティ3.20%+1.08%+3.51%
10MMACMma Capital Holdings INC株式-その他3.15%-0.53%—
11DISWalt Disney Co/the株式-通信サービス3.00%+0.14%-0.87%
12CCitigroup INC株式-金融2.94%+0.27%-0.87%
13SSNCSs&c Technologies Holdings株式-IT2.86%-0.75%-32.85%
14ZZillow Group INC - C株式-通信サービス2.72%+0.85%-0.79%
15UBERUber Technologies INC株式-資本財2.69%+0.41%+15.52%
16LM03Liberty Media Cor-siriusxm A株式-その他2.43%+0.31%+14.77%
17GMGeneral Motors Co株式-一般消費財2.19%-0.12%-14.92%
18CMCSAComcast Corp-class A株式-通信サービス1.89%+0.07%-0.85%
19KGCKinross Gold CORP株式-素材1.64%+0.64%-0.84%
20IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株1.54%+0.53%+33.41%
21TMUST-mobile US INC株式-通信サービス1.52%-2.60%-67.67%
22EXPEagle Materials INC株式-素材1.50%+0.26%+9.58%
23NVRNvr INC株式-一般消費財1.40%+0.19%-0.62%
24USBUS Bancorp株式-金融1.22%-0.03%-0.18%
25MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.12%+0.09%-8.15%
26MCOMoody's CORP株式-金融0.97%-1.04%-59.55%
27ALGTAllegiant Travel Co株式-その他0.94%+0.94%NEW
28PNCPnc Financial Services Group株式-金融0.93%+0.93%NEW
29CHTRCharter Communications Inc-a株式-通信サービス0.93%-0.69%-46.54%
30KMXCarmax INC株式-一般消費財0.82%+0.82%NEW
31DISHDish Network Corp-a株式-その他0.81%+0.19%-17.35%
32LILALiberty Latin America Ltd.株式-その他0.63%+0.63%NEW
33FOXAFox CORP - Class A株式-通信サービス0.52%-0.03%-9.47%
34SAVEEURSpirit Airlines INC株式-その他0.50%-0.22%-44.70%
35NEMNewmont CORP株式-素材0.50%+0.09%-1.85%
36KMIKinder Morgan INC株式-エネルギー0.46%-0.53%-53.10%
37S9QSpirit Aerosystems Hold-cl A株式-その他0.37%+0.37%NEW
38ABXBarrick Gold CORP株式-金融0.35%+0.09%-0.10%
3937MMrc Global INC株式-その他0.30%+0.30%NEW
40DALDelta Air Lines INC株式-資本財0.29%-0.60%-63.42%
41FOXFox CORP - Class B株式-通信サービス0.25%-0.01%-12.13%
42MRVLMarvell Technology, Inc.株式-IT0.12%+0.12%NEW

今四半期の持株変動

Rockshelter Capital Management LLCの2020-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Allegiant Travel Co (ALGT); 新規購入: Pnc Financial Services Group (PNC); 全売却: Lowe's Cos INC (LOW); 新規購入: Carmax INC (KMX); 新規購入: Liberty Latin America Ltd. (LILA).

Rockshelter Capital Management LLCが2020-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1METAMeta Platforms Inc-class A+1.1%-5.85%減少
2GDXVaneck Gold Miners ETF+1.1%+3.51%増加
3ZZillow Group INC - C+0.9%-0.79%減少
4GOOGLAlphabet Inc-cl A+0.8%-0.70%減少
5KGCKinross Gold CORP+0.6%-0.84%減少
6AAPLApple INC+0.6%-9.53%減少
7IWMIshares Russell 2000 ETF+0.5%+33.41%増加
8UBERUber Technologies INC+0.4%+15.52%増加
9LM03Liberty Media Cor-siriusxm A+0.3%+14.77%増加
10CCitigroup INC+0.3%-0.87%減少
11EXPEagle Materials INC+0.3%+9.58%増加
12NVRNvr INC+0.2%-0.62%減少
13DISHDish Network Corp-a+0.2%-17.35%減少
14LBRDALiberty Broadband-a+0.2%-1.50%減少
15DISWalt Disney Co/the+0.1%-0.87%減少
16MSFTMicrosoft CORP+0.1%-8.15%減少
17NEMNewmont CORP+0.1%-1.85%減少
18ABXBarrick Gold CORP+0.1%-0.10%減少
19CMCSAComcast Corp-class A+0.1%-0.85%減少
20FOXFox CORP - Class B0%-12.13%減少
21USBUS Bancorp0%-0.18%減少
22FOXAFox CORP - Class A0%-9.47%減少
23GMGeneral Motors Co-0.1%-14.92%減少
24SAVEEURSpirit Airlines INC-0.2%-44.70%減少
25BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.5%+6.85%増加
26KMIKinder Morgan INC-0.5%-53.10%減少
27MMACMma Capital Holdings INC-0.5%—変化なし
28DALDelta Air Lines INC-0.6%-63.42%減少
29CHTRCharter Communications Inc-a-0.7%-46.54%減少
30SSNCSs&c Technologies Holdings-0.8%-32.85%減少
31GOOGAlphabet Inc-cl C-0.8%-18.59%減少
32MCOMoody's CORP-1%-59.55%減少
33JPMJpmorgan Chase & Co-1%-10.74%減少
34BACBank Of America CORP-1.5%-30.07%減少
35TMUST-mobile US INC-2.6%-67.67%減少
36ALGTAllegiant Travel Co—NEW新規購入
37PNCPnc Financial Services Group—NEW新規購入
38LOWLowe's Cos INC—EXIT全売却
39KMXCarmax INC—NEW新規購入
40LILALiberty Latin America Ltd.—NEW新規購入
41S9QSpirit Aerosystems Hold-cl A—NEW新規購入
4237MMrc Global INC—NEW新規購入
43MRVLMarvell Technology, Inc.—NEW新規購入

FAQ

Rockshelter Capital Management LLCとはどのような機関投資家ですか？
Rockshelter Capital Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2020-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.2億、42 件のポジションが開示されています。
Rockshelter Capital Management LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Rockshelter Capital Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $2548.3万 (11.4%) 2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $1756.1万 (7.8%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1720.7万 (7.7%) 4. Meta Platforms Inc-class A (META) — $1716.2万 (7.7%) 5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — $1374.7万 (6.2%)
Rockshelter Capital Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Rockshelter Capital Management LLCは42件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、6件の保有増加、28件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Allegiant Travel Co (ALGT); 新規購入: Pnc Financial Services Group (PNC); 全売却: Lowe's Cos INC (LOW); 新規購入: Carmax INC (KMX); 新規購入: Liberty Latin America Ltd. (LILA)
Rockshelter Capital Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRockshelter Capital Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Communication Services: 46.5% • Financials: 38.5% • Information Technology: 7.7% • Industrials: 4.1% • Consumer Discretionary: 3.3%