PKS Advisory Services, LLC

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$4.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 228

PKS Advisory Services, LLCは最新の13F報告書で228件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.3億、四半期回転率は13.2%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.07
回転率: 13.2
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 59.16
多様性: 100
ポジション規律: 75.69

直近の動向

減少 SPYM
-4.3%　-$260.7万
減少 IVV
-89.6%　-$251.2万
減少 SCHD
-48.9%　-$122.2万
減少 AAPL
-2.6%　-$142.6万
増加 JPM
+74.7%　$104.0万
増加 SLV
+292.8%　$98.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	7.46%	+0.21%	+5.81%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	7.33%	-0.05%	+3.69%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	5.25%	+0.21%	+0.20%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	5.12%	+0.22%	-0.46%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.75%	-0.26%	-2.57%
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.17%	-0.05%	+4.26%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.65%	—	+1.21%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.47%	—	+4.08%
9	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.35%	-0.11%	-4.48%
10	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	1.34%	—	+4.96%
11	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-その他	1.25%	—	+4.95%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.22%	-0.36%	-89.61%
13	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	1.19%	—	+5.09%
14	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.12%	—	+3.31%
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.11%	-0.07%	-7.81%
16	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	1.05%	+0.07%	-0.25%
17	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	1.04%	—	+5.21%
18	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	0.99%	—	-2.59%
19	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-その他	0.98%	—	+2.05%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.97%	-0.10%	-5.22%
21	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.96%	+0.21%	+24.07%
22	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	0.91%	—	+14.23%
23	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.85%	-0.22%	-1.31%
24	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	0.82%	—	+0.41%
25	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	0.82%	—	+7.43%
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.79%	—	+8.64%
27	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.78%	+0.11%	+7.36%
28	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.77%	—	+947.03%
29	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-その他	0.74%	+0.67%	NEW
30	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.73%	—	+8.05%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.72%	+0.25%	+74.70%
32	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.71%	—	+0.75%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.70%	+0.15%	-2.65%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.67%	—	+5.76%
35	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	0.67%	—	+8.35%
36	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.66%	-0.06%	-3.83%
37	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.60%	—	-1.07%
38	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-その他	0.59%	+0.09%	+3.27%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.58%	—	+3.38%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.56%	—	+7.56%
41	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.56%	—	-0.35%
42	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-その他	0.55%	+0.50%	NEW
43	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型株	0.55%	—	-3.05%
44	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	0.52%	—	+7.17%
45	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-その他	0.52%	+0.08%	+5.85%
46	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	0.50%	—	+0.14%
47	NUV	Nuveen Municipal Value	株式-その他	0.49%	+0.08%	+18.87%
48	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-テック型	0.49%	-0.07%	-8.43%
49	FXU	First Trust Utilities Alphad	ETF-その他	0.49%	+0.07%	+6.59%
50	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	0.46%	—	-1.97%

1–50 of 228

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	228	$4.3億	13	1IVV 2SPY 3QQQ 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.SPY 3.QQQ 4.IJH 5.IJR 6.AAPL 7.IVW 8.IEFA 9.VTI 10.NVDA
2025-12-31	255	$4.4億	22	1IVV 2QQQ 3SPY 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.SPY 4.IJH 5.IJR 6.AAPL 7.IVW 8.IEFA 9.NVDA 10.VTI
2025-09-30	245	$4.8億	39	1IVV 2MRK 3QQQ 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.MRK 3.QQQ 4.SPY 5.IJR 6.IJH 7.AAPL 8.IVW 9.IEFA 10.NVDA
2025-06-30	261	$4.1億	0	1IVV 2QQQ 3SPY 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.SPY 4.IJH 5.IJR 6.AAPL 7.IVW 8.FBND 9.VTI 10.IEFA
2025-03-31	242	$3.7億	0	1IVV 2SPY 3QQQ 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.SPY 3.QQQ 4.IJH 5.IJR 6.AAPL 7.IVW 8.AGG 9.FBND 10.IEFA
2024-12-31	249	$4.0億	0	1IVV 2IVW 3QQQ 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.IVW 3.QQQ 4.SPY 5.IJR 6.IJH 7.AAPL 8.FBCG 9.FBND 10.AGG

今四半期の持株変動

PKS Advisory Services, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Goldman Sachs Activebeta Int (GSIE); 新規購入: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新規購入: Ishares Core Dividend ETF (DIVB); 新規購入: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI); 全売却: Cvs Health CORP (CVS).

PKS Advisory Services, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.3%	+74.70%	増加
2	SLV	Ishares Silver Trust	+0.2%	+292.75%	増加
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	-0.46%	減少
4	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.2%	+24.07%	増加
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+0.20%	増加
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+5.81%	増加
7	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.2%	+132.66%	増加
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-2.65%	減少
9	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+7.36%	増加
10	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+4.22%	増加
11	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.1%	+3.27%	増加
12	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	+5.85%	増加
13	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+24.20%	増加
14	NUV	Nuveen Municipal Value	+0.1%	+18.87%	増加
15	FXU	First Trust Utilities Alphad	+0.1%	+6.59%	増加
16	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	-0.25%	減少
17	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+8.13%	増加
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+3.69%	増加
19	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+4.26%	増加
20	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-3.83%	減少
21	UCON	First Trust Smith Unconstrai	-0.1%	-19.41%	減少
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-7.81%	減少
23	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	-0.1%	-8.43%	減少
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-21.83%	減少
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-5.22%	減少
26	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.1%	-30.63%	減少
27	BX	Blackstone INC	-0.1%	+0.64%	増加
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-4.48%	減少
29	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-34.70%	減少
30	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.2%	-33.25%	減少
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-1.31%	減少
32	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.57%	減少
33	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.3%	-48.89%	減少
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-89.61%	減少
35	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.6%	-4.31%	減少
36	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	—	EXIT	全売却
37	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新規購入
38	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	—	NEW	新規購入
39	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	NEW	新規購入
40	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	全売却
41	HAWX	Ishares Cur Hdg Msci Acwi-x	—	EXIT	全売却
42	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	全売却
43	IFRA	Ishares US Infrastructure	—	NEW	新規購入
44	OVLH	Overlay Shrs Hdg Lrg Cap Eqy	—	EXIT	全売却
45	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	全売却
46	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	全売却
47	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	EXIT	全売却
48	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	—	EXIT	全売却
49	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	—	NEW	新規購入
50	GOCT	Ft Vest US Equity Moderate B	—	EXIT	全売却

FAQ

PKS Advisory Services, LLCとはどのような機関投資家ですか？

PKS Advisory Services, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.3億、228 件のポジションが開示されています。

PKS Advisory Services, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、PKS Advisory Services, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $2889.4万 (7.5%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $2839.3万 (7.3%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — $2035.3万 (5.3%) 4. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — $1986.2万 (5.1%) 5. Apple INC (AAPL) — $1453.1万 (3.8%)

PKS Advisory Services, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、PKS Advisory Services, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、17件の保有増加、18件の一部売却、および10件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Goldman Sachs Activebeta Int (GSIE); 新規購入: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新規購入: Ishares Core Dividend ETF (DIVB); 新規購入: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI); 全売却: Cvs Health CORP (CVS)

PKS Advisory Services, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPKS Advisory Services, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 36.2% • Financials: 15.0% • Communication Services: 13.9% • Consumer Discretionary: 10.4% • Industrials: 7.9% • Health Care: 5.4%