PO

Private Ocean, LLC

分散投資型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$11.3億

報告対象四半期: 2024-06-30 · 銘柄数: 633

Private Ocean, LLCは最新の13F報告書で633件の保有を開示しました。申告期間は2024-06-30、保有総時価額は約$11.3億、四半期回転率は0.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
30.52
回転率
0
モメンタム／逆張り
50
セクター集中度
100
多様性
100
ポジション規律
31.17

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1DFACDimensional US Core Equity 2ETF-その他21.43%—+7.94%
2IUSBIshr Cr Unvrse Usd Bd Etf-uiETF-その他11.72%—+6.52%
3VCSHVanguard S/t CORP Bond ETFETF-投資適格社債5.02%—+79.27%
4DFAEDimensional Emerging Core EqETF-新興国市場4.96%—+5.23%
5DFGRDim Global Real Estate ETFETF-その他4.81%—+7.33%
6JNKSs Spdr Bb High Yield BondETF-ハイイールド債4.24%—+0.36%
7DFAIDimensional International CoETF-その他4.20%—+6.87%
8AAPLApple INC株式-IT2.97%—+571.27%
9QUALIshares Msci USA Quality FacETF-その他2.62%—+46.10%
10HYDVaneck High Yield Muni ETFETF-ハイイールド債2.38%—+239.22%
11IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース2.37%—+97.80%
12EAGGIshares Esg Aware US AggregaETF-その他2.31%—+2.13%
13BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他2.29%—+5448.23%
14DFAUDimensional US Core Equity METF-その他1.67%—+0.28%
15IWBIshares Russell 1000 ETFETF-その他1.60%—-0.17%
16ESGEIshares INC Ishares Esg AwarETF-その他1.41%—+204.49%
17HYMBSs Spdr N Ice Hy Muni ETFETF-その他1.31%—-6.85%
18AONAon plc株式-金融1.30%——
19VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他1.04%—+76.69%
20MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.00%—+1.80%
21SUSBIshares Esg Aware 1-5 Year UETF-その他1.00%—-0.15%
22VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.94%—+38.80%
23ESGDIshares Trust Ishares Esg AwETF-その他0.79%—-8.97%
24PRFInvesco Rafi US 1000 ETFETF-その他0.74%—-0.44%
25DFUVDimensional US Marketwide VaETF-その他0.74%—-1.24%
26MUBIshares National Muni Bond EETF-その他0.69%—-3.38%
27ESGUIshares Esg Aware Msci USAETF-その他0.65%—+0.07%
28VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETFETF-その他0.64%—-3.76%
29SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.55%—+22.15%
30VNQVanguard Real Estate ETFETF-その他0.54%—+0.77%
31VXUSVanguard Total Intl StockETF-その他0.45%—+55.53%
32SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他0.44%—+94.29%
33VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場0.39%—+71.08%
34IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他0.38%—+149.64%
35AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.36%—+21.60%
36SUBIshares Short-term NationalETF-その他0.34%—-0.32%
37IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株0.29%—+73.36%
38PRFZInv Rafi US 1500 Sm-usd INCETF-その他0.28%—-2.32%
39IWDIshares Russell 1000 Value EETF-その他0.25%—-0.08%
40DFIVDimensional International VaETF-その他0.25%—-3.23%
41NVDANvidia CORP株式-IT0.23%—+1178.89%
42PCYInvesco Emerging Markets SovETF-新興国市場0.20%—-26.94%
43IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場0.20%—+0.08%
44VTVanguard Tot World Stk ETFETF-その他0.18%—+53772.73%
45PXFInvesco Rafi Developed MarkeETF-その他0.17%—-3.18%
46EMLPFirst Trust North American EETF-その他0.17%—+95.00%
47EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他0.17%—+4.07%
48VXFVanguard Extended Market ETFETF-その他0.17%—+59.08%
49QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.16%—+99.89%
50BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.15%—+2.13%
1–50 of 633

今四半期の持株変動

Private Ocean, LLCが2024-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション

FAQ

Private Ocean, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Private Ocean, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $11.3億、633 件のポジションが開示されています。
Private Ocean, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Private Ocean, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $2.4億 (21.4%) 2. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — $1.3億 (11.7%) 3. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — $5687.3万 (5.0%) 4. Dimensional Emerging Core Eq (DFAE) — $5619.6万 (5.0%) 5. Dim Global Real Estate ETF (DFGR) — $5448.5万 (4.8%)
Private Ocean, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Private Ocean, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
Private Ocean, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPrivate Ocean, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 53.1% • Financials: 19.7% • Consumer Discretionary: 7.2% • Health Care: 6.0% • Communication Services: 3.7% • Consumer Staples: 3.6%