VF

Vilas Fund, LP

セクター集中型ハイクオリティ型逆張り型

申告総資産額

$7429.1万

報告対象四半期: 2019-09-30 · 銘柄数: 24

Vilas Fund, LPは最新の13F報告書で24件の保有を開示しました。申告期間は2019-09-30、保有総時価額は約$7429.1万、四半期回転率は44.4%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
35.43
回転率
44.37
モメンタム／逆張り
28.86
セクター集中度
100
多様性
48
ポジション規律
89.16

直近の動向

  • 減少 NMIH

    -68.7%　-$670.9万

  • 増加 VIAB

    +121.6%　$476.9万

  • 減少 WFC

    -50.0%　-$176.8万

  • 増加 LNC

    +27.2%　$65.9万

  • 減少 AL

    -30.6%　-$88.5万

  • 増加 FDX

    +200.0%　$54.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1CVSCvs Health CORP株式-ヘルスケア19.24%-0.67%-23.95%
2VIABViacom Inc-class B株式-その他14.62%+7.15%+121.57%
3WBAWalgreens Boots Alliance INC株式-その他9.38%-0.54%-14.86%
4CITHE Cigna Group株式-ヘルスケア6.54%+6.54%NEW
5HMCHonda Motor Co Ltd-spons Adr株式-一般消費財5.90%-0.69%-19.23%
6LNCLincoln National CORP株式-金融5.54%+1.30%+27.24%
7CCitigroup INC株式-金融4.65%+0.36%—
8NMIHNmi Holdings INC株式-金融3.68%-7.89%-68.72%
9STTState Street CORP株式-金融3.06%+0.04%-12.73%
10MTGMgic Investment CORP株式-金融3.05%-0.40%-15.89%
11MSMorgan Stanley株式-金融2.87%+0.18%—
12ALAir Lease CORP株式-その他2.81%-0.84%-30.56%
13WFCWells Fargo & Co株式-金融2.72%-1.92%-50.00%
14UBSUBS Group AG株式-金融2.44%-0.01%-4.99%
15ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア2.24%+2.24%NEW
16GSGoldman Sachs Group INC株式-金融2.23%-0.28%-20.00%
17BCSBarclays Plc-spons Adr株式-金融2.06%+0.19%+4.00%
18METMetlife INC株式-金融1.52%-0.19%-14.29%
19BACBank Of America CORP株式-金融1.26%-0.16%-20.00%
20PRUPrudential Financial INC株式-金融1.21%+1.21%NEW
21FDXFedex CORP株式-資本財1.18%+0.78%+200.00%
22RCLRoyal Caribbean Cruises Ltd.株式-一般消費財1.10%+0.13%+14.29%
23BHCBausch Health Cos INC株式-ヘルスケア0.41%+0.04%+16.67%
24✓ Clearbridge株式-その他0.31%+0.31%NEW

今四半期の持株変動

Vilas Fund, LPの2019-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: THE Cigna Group (CI); 新規購入: Abbvie INC (ABBV); 全売却: Mckesson CORP (MCK); 全売却: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 全売却: Kraft Heinz Co/the (KHC).

Vilas Fund, LPが2019-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VIABViacom Inc-class B+7.2%+121.57%増加
2LNCLincoln National CORP+1.3%+27.24%増加
3FDXFedex CORP+0.8%+200.00%増加
4CCitigroup INC+0.4%—変化なし
5BCSBarclays Plc-spons Adr+0.2%+4.00%増加
6MSMorgan Stanley+0.2%—変化なし
7RCLRoyal Caribbean Cruises Ltd.+0.1%+14.29%増加
8STTState Street CORP0%-12.73%減少
9BHCBausch Health Cos INC0%+16.67%増加
10UBSUBS Group AG0%-4.99%減少
11BACBank Of America CORP-0.2%-20.00%減少
12METMetlife INC-0.2%-14.29%減少
13GSGoldman Sachs Group INC-0.3%-20.00%減少
14MTGMgic Investment CORP-0.4%-15.89%減少
15WBAWalgreens Boots Alliance INC-0.5%-14.86%減少
16CVSCvs Health CORP-0.7%-23.95%減少
17HMCHonda Motor Co Ltd-spons Adr-0.7%-19.23%減少
18ALAir Lease CORP-0.8%-30.56%減少
19WFCWells Fargo & Co-1.9%-50.00%減少
20NMIHNmi Holdings INC-7.9%-68.72%減少
21CITHE Cigna Group—NEW新規購入
22ABBVAbbvie INC—NEW新規購入
23MCKMckesson CORP—EXIT全売却
24GOOGAlphabet Inc-cl C—EXIT全売却
25KHCKraft Heinz Co/the—EXIT全売却
26PRUPrudential Financial INC—NEW新規購入
27MUFGMitsubishi Ufj Finl-spon Adr—EXIT全売却
28CAHCardinal Health INC—EXIT全売却
29RIGTransocean Ltd.—EXIT全売却
30STLAStellantis N.V.—EXIT全売却
31GNWGenworth Financial INC—EXIT全売却
32✓ Clearbridge—NEW新規購入

FAQ

Vilas Fund, LPとはどのような機関投資家ですか？
Vilas Fund, LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2019-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7429.1万、24 件のポジションが開示されています。
Vilas Fund, LPの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Vilas Fund, LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Cvs Health CORP (CVS) — $1429.4万 (19.2%) 2. Viacom Inc-class B (VIAB) — $1086.2万 (14.6%) 3. Walgreens Boots Alliance INC (WBA) — $696.9万 (9.4%) 4. THE Cigna Group (CI) — $485.7万 (6.5%) 5. Honda Motor Co Ltd-spons Adr (HMC) — $438.1万 (5.9%)
Vilas Fund, LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Vilas Fund, LPは30件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、6件の保有増加、12件の一部売却、および8件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: THE Cigna Group (CI); 新規購入: Abbvie INC (ABBV); 全売却: Mckesson CORP (MCK); 全売却: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 全売却: Kraft Heinz Co/the (KHC)
Vilas Fund, LPはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくVilas Fund, LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 65.3% • Financials: 32.0% • Industrials: 2.7%