NF

NewFocus Financial Group, LLC

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$3.4億

報告対象四半期: 2020-12-31 · 銘柄数: 118

NewFocus Financial Group, LLCは最新の13F報告書で118件の保有を開示しました。申告期間は2020-12-31、保有総時価額は約$3.4億、四半期回転率は14.3%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
11.87
回転率
14.29
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
96.78
多様性
100
ポジション規律
84.12

直近の動向

  • 減少 CMF

    -9.7%　-$173.6万

  • 減少 LOW

    -1.5%　-$42.9万

  • 増加 VOO

    +48.7%　$182.5万

  • 増加 AAPL

    +2.8%　$549.0万

  • 減少 MSFT

    -2.6%　$35.2万

  • 増加 SCHD

    +17.3%　$185.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1AAPLApple INC株式-IT10.73%+0.41%+2.75%
2VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他6.49%-0.30%-1.44%
3CMFIshares California Muni BondETF-その他5.13%-1.26%-9.69%
4MSFTMicrosoft CORP株式-IT3.59%-0.36%-2.62%
5IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース3.14%—-9.05%
6UNHUnitedhealth Group INC株式-ヘルスケア3.12%-0.06%-1.40%
7CTASCintas CORP株式-資本財2.78%-0.25%-1.87%
8LOWLowe's Cos INC株式-一般消費財2.56%-0.48%-1.54%
9CSCOCisco Systems INC株式-IT2.18%+0.02%+0.55%
10SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他2.06%+0.34%+17.30%
11XLKSs Technology Select SectorETF-テック型1.90%-0.13%-4.87%
12MGVVanguard Mega Cap Value ETFETF-その他1.85%+0.06%+3.49%
13IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株1.84%+0.29%+3.05%
14IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他1.70%+0.06%+2.66%
15VBVanguard Small-cap ETFETF-その他1.62%+0.13%-3.21%
16RTXRtx CORP株式-資本財1.59%+0.13%-0.91%
17JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア1.53%-0.07%+2.09%
18SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-その他1.51%—-9.98%
19BLKCHFBlackrock INC株式-その他1.47%+0.17%+0.42%
20VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.35%+0.43%+48.65%
21SCHESchwab Emrg Mrkts Eqty ETFETF-その他1.33%-0.01%-1.82%
22KLACKla CORP株式-IT1.28%+0.20%-0.13%
23BDXBecton Dickinson And Co株式-ヘルスケア1.27%—-1.65%
24VHTVanguard Health Care ETFETF-その他1.27%-0.04%-0.27%
25MUBIshares National Muni Bond EETF-その他1.26%—+0.36%
26VUGVanguard Growth ETFETF-その他1.26%+0.18%+17.92%
27DOVDover CORP株式-資本財1.04%—-8.66%
28MCDMcdonald's CORP株式-一般消費財1.02%-0.24%-6.54%
29SPEMState Street Sp Ptf Em ETFETF-その他0.99%+0.03%+1.29%
30QCOMQualcomm INC株式-IT0.97%+0.15%+3.79%
31JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.97%+0.16%+2.32%
32IJKIshares S&p Mid-cap 400 GrowETF-その他0.89%+0.06%+298.09%
33BMYBristol-myers Squibb Co株式-ヘルスケア0.87%-0.02%+7.50%
34SRESempra株式-公益事業0.86%+0.04%+10.46%
35SHYIshares 1-3 Year Treasury BoETF-政府公債0.85%+0.17%+40.24%
36VLUEIshares Msci USA Value FactoETF-その他0.85%+0.03%-1.49%
37GDGeneral Dynamics CORP株式-資本財0.83%—+3.24%
38WPCWp Carey INC株式-不動産0.83%—+1.14%
39GWWWw Grainger INC株式-資本財0.81%—-10.23%
40IUSVIshares Core S&p U.s. ValueETF-その他0.79%—-15.87%
41PEPPepsico INC株式-生活必需品0.72%—-0.66%
42SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.70%——
43DGXQuest Diagnostics INC株式-ヘルスケア0.66%—+7.88%
44VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.65%+0.02%+6.96%
45ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.64%+0.08%+7.38%
46GISGeneral Mills INC株式-生活必需品0.63%—+2.29%
47MCKMckesson CORP株式-ヘルスケア0.63%+0.11%+18.88%
48EEMIshares Msci Emerging MarketETF-新興国市場0.62%—-3.39%
49AVGOBroadcom INC株式-IT0.61%+0.11%+15.33%
50TJXTjx Companies INC株式-一般消費財0.60%+0.04%-0.88%
1–50 of 118

今四半期の持株変動

NewFocus Financial Group, LLCの2020-12-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Texas Pacific Land Trust (TPLUSD); 減少: Ishares California Muni Bond (CMF) — 保有株数 -9.69%; 減少: Lowe's Cos INC (LOW) — 保有株数 -1.54%; 増加: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 +48.65%; 増加: Apple INC (AAPL) — 保有株数 +2.75%.

NewFocus Financial Group, LLCが2020-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VOOVanguard S&p 500 ETF+0.4%+48.65%増加
2AAPLApple INC+0.4%+2.75%増加
3SCHDSchwab US Dvd Equity ETF+0.3%+17.30%増加
4IJRIshares Core S&p Small-cap E+0.3%+3.05%増加
5KLACKla CORP+0.2%-0.13%減少
6VUGVanguard Growth ETF+0.2%+17.92%増加
7BLKCHFBlackrock INC+0.2%+0.42%増加
8SHYIshares 1-3 Year Treasury Bo+0.2%+40.24%増加
9JPMJpmorgan Chase & Co+0.2%+2.32%増加
10QCOMQualcomm INC+0.2%+3.79%増加
11RTXRtx CORP+0.1%-0.91%減少
12VBVanguard Small-cap ETF+0.1%-3.21%減少
13MCKMckesson CORP+0.1%+18.88%増加
14AVGOBroadcom INC+0.1%+15.33%増加
15CVSCvs Health CORP+0.1%+21.09%増加
16DHIDr Horton INC+0.1%+92.32%増加
17VZVerizon Communications INC+0.1%+100.07%増加
18HONHoneywell International INC+0.1%+6.80%増加
19ALLAllstate CORP+0.1%+23.98%増加
20ABBVAbbvie INC+0.1%+7.38%増加
21STLDSteel Dynamics INC+0.1%+3.40%増加
22BACBank Of America CORP+0.1%+15.14%増加
23GRMNGarmin Ltd.+0.1%+10.26%増加
24TROWT Rowe Price Group INC+0.1%+15.78%増加
25MGVVanguard Mega Cap Value ETF+0.1%+3.49%増加
26IEFAIshares Core Msci Eafe ETF+0.1%+2.66%増加
27IJKIshares S&p Mid-cap 400 Grow+0.1%+298.09%増加
28CSXCsx CORP+0.1%+10.73%増加
29SYKStryker CORP+0.1%+8.73%増加
30SCHASchwab US Small-cap ETF+0.1%—変化なし
31ROSTRoss Stores INC+0.1%-1.31%減少
32SRESempra0%+10.46%増加
33TJXTjx Companies INC0%-0.88%減少
34SPEMState Street Sp Ptf Em ETF0%+1.29%増加
35VLUEIshares Msci USA Value Facto0%-1.49%減少
36CSCOCisco Systems INC0%+0.55%増加
37VVisa Inc-class A Shares0%+6.96%増加
38SCHESchwab Emrg Mrkts Eqty ETF0%-1.82%減少
39BMYBristol-myers Squibb Co0%+7.50%増加
40VHTVanguard Health Care ETF0%-0.27%減少
41UNHUnitedhealth Group INC-0.1%-1.40%減少
42JNJJohnson & Johnson-0.1%+2.09%増加
43XLKSs Technology Select Sector-0.1%-4.87%減少
44MCDMcdonald's CORP-0.2%-6.54%減少
45CTASCintas CORP-0.3%-1.87%減少
46VIGVanguard Dividend Apprec ETF-0.3%-1.44%減少
47MSFTMicrosoft CORP-0.4%-2.62%減少
48LOWLowe's Cos INC-0.5%-1.54%減少
49CMFIshares California Muni Bond-1.3%-9.69%減少
50TPLUSDTexas Pacific Land Trust—NEW新規購入

FAQ

NewFocus Financial Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？
NewFocus Financial Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2020-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.4億、118 件のポジションが開示されています。
NewFocus Financial Group, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、NewFocus Financial Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $3645.9万 (10.7%) 2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — $2204.0万 (6.5%) 3. Ishares California Muni Bond (CMF) — $1742.8万 (5.1%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — $1220.9万 (3.6%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1066.9万 (3.1%)
NewFocus Financial Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、NewFocus Financial Group, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、32件の保有増加、16件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Texas Pacific Land Trust (TPLUSD); 減少: Ishares California Muni Bond (CMF) — 保有株数 -9.69%; 減少: Lowe's Cos INC (LOW) — 保有株数 -1.54%; 増加: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 +48.65%; 増加: Apple INC (AAPL) — 保有株数 +2.75%
NewFocus Financial Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくNewFocus Financial Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 49.9% • Health Care: 22.6% • Consumer Discretionary: 12.1% • Financials: 5.7% • Industrials: 5.7% • Consumer Staples: 2.2%