HR
Hoertkorn Richard Charles
分散投資型高頻度取引型ハイクオリティ型
申告総資産額
$1.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 76
HOERTKORN RICHARD CHARLESは最新の13F報告書で76件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は71.8%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 19.34
- 回転率
- 71.82
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 65.8
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 83.69
直近の動向
減少 MRVL
-74.9% -$1608.9万
減少 AEP
-65.1% -$1351.4万
増加 GOOGL
-35.9% -$827.4万
減少 AAPL
-56.6% -$1459.4万
減少 BAC
-58.2% -$938.9万
減少 PG
-69.2% -$626.1万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位75銘柄を表示中（全76銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 9.74% | +1.92% | -35.87% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 8.16% | -1.37% | -56.58% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 8.08% | +0.70% | -32.32% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 6.96% | +0.77% | -41.72% | |
| 5 | MRVL | Marvell Technology, Inc. | 株式-IT | 5.45% | -3.38% | -74.93% | |
| 6 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 株式-公益事業 | 5.25% | -2.49% | -65.12% | |
| 7 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 5.05% | -0.16% | -62.35% | |
| 8 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 4.53% | -1.26% | -58.21% | |
| 9 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 4.16% | +0.03% | -61.97% | |
| 10 | ✓ | Schwab Charles CORP New | 株式-その他 | 3.62% | +0.34% | -44.49% | |
| 11 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 3.46% | +0.80% | -35.54% | |
| 12 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 2.99% | +0.01% | -48.20% | |
| 13 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 2.74% | +0.94% | -28.41% | |
| 14 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 2.36% | +0.84% | -46.39% | |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 2.31% | -1.22% | -69.18% | |
| 16 | TMUS | T-mobile US INC | 株式-通信サービス | 2.29% | -0.47% | -62.01% | |
| 17 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 2.10% | +0.83% | -34.49% | |
| 18 | 9990302D | Apache CORP | 株式-その他 | 1.99% | +0.41% | -65.52% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.89% | +0.63% | -49.79% | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.76% | +0.95% | -24.58% | |
| 21 | F | Ford Motor Co | 株式-一般消費財 | 1.75% | +0.11% | -42.50% | |
| 22 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.67% | +0.57% | -29.57% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.26% | +0.74% | -3.09% | |
| 24 | PSKY | Paramount Skydance Cl B | 株式-通信サービス | 1.16% | -0.28% | -43.57% | |
| 25 | PYPL | Paypal Holdings INC | 株式-金融 | 1.10% | -0.21% | -48.53% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.10% | +0.53% | -3.45% | |
| 27 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.09% | -0.20% | -57.95% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.07% | -0.28% | -60.12% | |
| 29 | CBRE | Cbre Group INC - A | 株式-不動産 | 0.60% | +0.07% | -34.69% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.54% | -0.46% | -71.82% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.53% | +0.24% | — | |
| 32 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.43% | +0.24% | — | |
| 33 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.37% | +0.03% | -38.96% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.28% | +0.11% | -17.54% | |
| 35 | DNP | Dnp Select Income Fund INC | 株式-金融 | 0.26% | — | -2.64% | |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.23% | +0.11% | -17.21% | |
| 37 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.22% | +0.12% | — | |
| 38 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.20% | — | -13.93% | |
| 39 | JHI | John Hancock Investors Tr | 株式-その他 | 0.15% | +0.08% | — | |
| 40 | CG | Carlyle Group Inc/the | 株式-金融 | 0.14% | -0.31% | -82.14% | |
| 41 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.13% | +0.05% | -8.76% | |
| 42 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.12% | +0.07% | — | |
| 43 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.10% | +0.06% | — | |
| 44 | NTRS | Northern Trust CORP | 株式-金融 | 0.09% | — | — | |
| 45 | MMT | Aberdeen Multimarket Income | 株式-その他 | 0.08% | — | — | |
| 46 | PSA | Public Storage | 株式-不動産 | 0.08% | — | — | |
| 47 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.05% | — | — | |
| 48 | YUM | Yum! Brands INC | 株式-一般消費財 | 0.05% | — | — | |
| 49 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.04% | +0.01% | -36.84% | |
| 50 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.04% | — | — |
1–50 of 75
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 76 | $1.2億 | 72 | |
| 2025-12-31 | 79 | $2.6億 | 10 | |
| 2025-09-30 | 79 | $2.6億 | 22 | |
| 2025-06-30 | 80 | $2.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 81 | $2.2億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 82 | $2.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 83 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 86 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 83 | $2.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 84 | $2.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 82 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 87 | $2.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 88 | $1.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 87 | $1.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 85 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 80 | $1.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 83 | $2.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 85 | $2.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 84 | $2.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 82 | $2.2億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 84 | $2.0億 | 14 | |
| 2020-12-31 | 84 | $1.8億 | 21 | |
| 2020-09-30 | 83 | $1.5億 | 11 | |
| 2020-06-30 | 85 | $1.5億 | 27 | |
| 2020-03-31 | 84 | $1.2億 | 31 | |
| 2019-12-31 | 83 | $1.6億 | 11 | |
| 2019-09-30 | 89 | $1.5億 | 7 | |
| 2019-06-30 | 86 | $1.5億 | 7 | |
| 2019-03-31 | 85 | $1.5億 | 15 | |
| 2018-12-31 | 86 | $1.4億 | 19 | |
| 2018-09-30 | 88 | $1.7億 | 8 | |
| 2018-06-30 | 89 | $1.6億 | 10 | |
| 2018-03-31 | 90 | $1.6億 | 8 | |
| 2017-12-31 | 91 | $1.7億 | 16 | |
| 2017-09-30 | 89 | $1.6億 | 8 | |
| 2017-06-30 | 86 | $1.5億 | 9 | |
| 2017-03-31 | 86 | $1.5億 | 8 | |
| 2016-12-31 | 89 | $1.4億 | 18 | |
| 2016-09-30 | 90 | $1.3億 | 15 | |
| 2016-06-30 | 93 | $1.3億 | 10 | |
| 2016-03-31 | 93 | $1.2億 | 12 | |
| 2015-12-31 | 98 | $1.3億 | 12 | |
| 2015-09-30 | 96 | $1.3億 | 16 | |
| 2015-06-30 | 94 | $1.3億 | 6 | |
| 2015-03-31 | 98 | $1.3億 | 9 | |
| 2014-12-31 | 101 | $1.4億 | 12 | |
| 2014-09-30 | 97 | $1.4億 | 12 | |
| 2014-06-30 | 91 | $1.3億 | 12 | |
| 2014-03-31 | 90 | $1.3億 | 19 | |
| 2013-12-31 | 96 | $1.3億 | 0 |
今四半期の持株変動
Hoertkorn Richard Charlesの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Conocophillips (COP); 全売却: Blackstone INC (BX); 全売却: Kimberly-clark CORP (KMB); 全売却: Kura Oncology INC (KURA); 減少: Marvell Technology, Inc. (MRVL) — 保有株数 -74.93%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1.9% | -35.87% | 減少 |
| 2 | CVX | Chevron CORP | +1% | -24.58% | 減少 |
| 3 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.9% | -28.41% | 減少 |
| 4 | DVN | Devon Energy CORP | +0.8% | -46.39% | 減少 |
| 5 | INTC | Intel CORP | +0.8% | -34.49% | 減少 |
| 6 | HD | Home Depot INC | +0.8% | -35.54% | 減少 |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.8% | -41.72% | 減少 |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.7% | -3.09% | 減少 |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | +0.7% | -32.32% | 減少 |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.6% | -49.79% | 減少 |
| 11 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.6% | -29.57% | 減少 |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.5% | -3.45% | 減少 |
| 13 | 9990302D | Apache CORP | +0.4% | -65.52% | 減少 |
| 14 | ✓ | Schwab Charles CORP New | +0.3% | -44.49% | 減少 |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | — | 変化なし |
| 16 | ITW | Illinois Tool Works | +0.2% | — | 変化なし |
| 17 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 18 | F | Ford Motor Co | +0.1% | -42.50% | 減少 |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -17.54% | 減少 |
| 20 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | -17.21% | 減少 |
| 21 | JHI | John Hancock Investors Tr | +0.1% | — | 変化なし |
| 22 | CBRE | Cbre Group INC - A | +0.1% | -34.69% | 減少 |
| 23 | PEP | Pepsico INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 24 | T | At&t INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 25 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | +0.1% | -8.76% | 減少 |
| 26 | GEV | GE Vernova INC | 0% | -61.97% | 減少 |
| 27 | DIS | Walt Disney Co/the | 0% | -38.96% | 減少 |
| 28 | SLB | Slb LTD | 0% | — | 変化なし |
| 29 | BA | Boeing Co/the | 0% | -48.20% | 減少 |
| 30 | SBUX | Starbucks CORP | 0% | -36.84% | 減少 |
| 31 | WYNN | Wynn Resorts LTD | 0% | -33.33% | 減少 |
| 32 | ✓ | Otis Worldwide CORP Com | — | -53.13% | 減少 |
| 33 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -0.1% | -99.00% | 減少 |
| 34 | KMI | Kinder Morgan INC | -0.2% | -62.35% | 減少 |
| 35 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.2% | -57.95% | 減少 |
| 36 | PYPL | Paypal Holdings INC | -0.2% | -48.53% | 減少 |
| 37 | PSKY | Paramount Skydance Cl B | -0.3% | -43.57% | 減少 |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | -0.3% | -60.12% | 減少 |
| 39 | CG | Carlyle Group Inc/the | -0.3% | -82.14% | 減少 |
| 40 | AMZN | Amazon.com INC | -0.5% | -71.82% | 減少 |
| 41 | TMUS | T-mobile US INC | -0.5% | -62.01% | 減少 |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | -1.2% | -69.18% | 減少 |
| 43 | BAC | Bank Of America CORP | -1.3% | -58.21% | 減少 |
| 44 | AAPL | Apple INC | -1.4% | -56.58% | 減少 |
| 45 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | -2.5% | -65.12% | 減少 |
| 46 | MRVL | Marvell Technology, Inc. | -3.4% | -74.93% | 減少 |
| 47 | COP | Conocophillips | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | BX | Blackstone INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | KMB | Kimberly-clark CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | KURA | Kura Oncology INC | — | EXIT | 全売却 |
FAQ
Hoertkorn Richard Charlesとはどのような機関投資家ですか？
Hoertkorn Richard Charlesはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.2億、76 件のポジションが開示されています。
Hoertkorn Richard Charlesの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Hoertkorn Richard Charlesの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1186.6万 (9.7%)
2. Apple INC (AAPL) — $994.7万 (8.2%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — $984.2万 (8.1%)
4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — $848.1万 (7.0%)
5. Marvell Technology, Inc. (MRVL) — $664.3万 (5.5%)
Hoertkorn Richard Charlesは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の四半期では、Hoertkorn Richard Charlesは守りの姿勢を強め、39件のポジションを縮小し、4件の保有を完全売却しました。 その中でも特に大きな変動：全売却: Conocophillips (COP); 全売却: Blackstone INC (BX); 全売却: Kimberly-clark CORP (KMB); 全売却: Kura Oncology INC (KURA); 減少: Marvell Technology, Inc. (MRVL) — 保有株数 -74.93%
Hoertkorn Richard Charlesはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHoertkorn Richard Charlesの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 37.5%
• Financials: 17.9%
• Communication Services: 16.7%
• Industrials: 9.6%
• Consumer Discretionary: 7.5%
• Energy: 4.8%