Paradigm Financial Advisors, LLC

分散投資型長期保有型セクター集中型

申告総資産額

$4.5億

報告対象四半期: 2021-12-31 · 銘柄数: 227

Paradigm Financial Advisors, LLCは最新の13F報告書で227件の保有を開示しました。申告期間は2021-12-31、保有総時価額は約$4.5億、四半期回転率は0.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.35
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 84.36
多様性: 100
ポジション規律: 81.01

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位220銘柄を表示中（全227銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	7.84%	—	-3.75%
2	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	4.03%	—	+1.14%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	3.69%	—	+3.71%
4	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	3.22%	—	-2.55%
5	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	3.08%	—	-1.27%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	2.92%	—	-1.49%
7	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.74%	—	-0.87%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.69%	—	+1.13%
9	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	2.52%	—	-8.58%
10	QCLN	First Trust Nasdaq Clean Edg	ETF-テック型	2.42%	—	+10.36%
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	2.34%	—	+3.67%
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	2.33%	—	+0.98%
13	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.30%	—	+0.81%
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.82%	—	+6.73%
15	CQQQ	Invesco China Technology ETF	ETF-テック型	1.76%	—	-12.53%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.75%	—	+13.37%
17	MRNA	Moderna INC	株式-ヘルスケア	1.61%	—	-7.27%
18	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.60%	—	-0.78%
19	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.47%	—	+0.21%
20	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	1.44%	—	-8.32%
21	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	1.34%	—	-2.19%
22	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	1.30%	—	-6.16%
23	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	1.23%	—	+0.09%
24	BNTX	Biontech Se-adr	株式-その他	1.22%	—	-4.77%
25	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	1.18%	—	+1.05%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.16%	—	-4.53%
27	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	1.14%	—	+3.92%
28	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-その他	1.05%	—	+3.53%
29	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	0.95%	—	-3.62%
30	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	0.95%	—	+1.39%
31	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.94%	—	-0.12%
32	AEP	American Electric Power Company, Inc.	株式-公益事業	0.86%	—	+0.66%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.81%	—	-2.11%
34	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.79%	—	-1.33%
35	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.79%	—	-40.57%
36	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.72%	—	-1.40%
37	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.68%	—	-4.66%
38	KBH	Kb Home	株式-一般消費財	0.67%	—	-6.95%
39	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.67%	—	+0.77%
40	NOW	Servicenow INC	株式-IT	0.65%	—	-1.02%
41	HUBS	Hubspot INC	株式-IT	0.65%	—	+5.90%
42	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.64%	—	-5.03%
43	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	0.61%	—	+0.63%
44	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.60%	—	-0.43%
45	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-その他	0.59%	—	+5.01%
46	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.54%	—	-0.56%
47	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.52%	—	-3.71%
48	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.52%	—	-3.90%
49	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	株式-一般消費財	0.50%	—	+802.13%
50	AVGO	Broadcom Inc.	株式-IT	0.50%	—	-1.68%

1–50 of 220

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2021-12-31	227	$4.5億	0	1AAPL 2TIP 3QQQ 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.TIP 3.QQQ 4.QCOM 5.BAC 6.VTV 7.NVDA 8.GOOGL 9.IWN 10.QCLN
2021-09-30	232	$4.3億	0	1AAPL 2TIP 3QQQ 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.TIP 3.QQQ 4.BAC 5.VTV 6.IWN 7.MRNA 8.GOOGL 9.QCOM 10.AMZN
2021-06-30	227	$4.5億	96	1AAPL 2TIP 3CQQQ 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.TIP 3.CQQQ 4.QQQ 5.IWN 6.BAC 7.VTV 8.QCOM 9.AMZN 10.VB
2021-03-31	213	$4.1億	35	1AAPL 2TIP 3IWN 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.TIP 3.IWN 4.BAC 5.QQQ 6.CQQQ 7.QCOM 8.VTV 9.VB 10.AMZN
2020-12-31	168	$3.7億	38	1AAPL 2TIP 3MINT 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.TIP 3.MINT 4.QCOM 5.QQQ 6.VBK 7.VGSH 8.BAC 9.VIG 10.VCSH
2020-09-30	135	$3.5億	53	1AAPL 2JPST 3MINT 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.JPST 3.MINT 4.TIP 5.VGSH 6.SCHO 7.QQQ 8.VCSH 9.QCOM 10.VBK
2020-06-30	135	$3.1億	31	1AAPL 2QQQ 3VBK 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.VBK 4.VUG 5.VB 6.VO 7.QCOM 8.VIG 9.BAC 10.VEU
2020-03-31	121	$2.7億	35	1AAPL 2QQQ 3VO 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.VO 4.VB 5.VBK 6.VUG 7.QCOM 8.CQQQ 9.VIG 10.VEU
2019-12-31	130	$2.9億	18	1AAPL 2QQQ 3VB 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.VB 4.VO 5.BAC 6.VUG 7.QCOM 8.VIG 9.MCHI 10.SPY
2019-09-30	126	$2.6億	15	1AAPL 2QQQ 3VO 主要銘柄2019-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.VO 4.VB 5.BAC 6.VUG 7.QCOM 8.VIG 9.MCHI 10.SPY
2019-06-30	130	$2.7億	12	1AAPL 2QQQ 3VO 主要銘柄2019-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.VO 4.VB 5.QCOM 6.BAC 7.VUG 8.VIG 9.172967 10.SPY
2019-03-31	123	$2.6億	23	1AAPL 2QQQ 3VB 主要銘柄2019-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.VB 4.VO 5.BAC 6.VUG 7.QCOM 8.VIG 9.BABA 10.KRE
2018-12-31	128	$2.2億	22	1AAPL 2QQQ 3VO 主要銘柄2018-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.VO 4.VB 5.BAC 6.QCOM 7.VUG 8.VIG 9.INTC 10.KRE
2018-09-30	132	$2.6億	12	1AAPL 2QQQ 3VB 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.VB 4.VO 5.BAC 6.QCOM 7.VIG 8.VUG 9.KRE 10.SPY
2018-06-30	119	$2.3億	26	1AAPL 2QQQ 3VB 主要銘柄2018-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.VB 4.VO 5.BAC 6.QCOM 7.VIG 8.KRE 9.VUG 10.SPY
2018-03-31	124	$2.3億	11	1AAPL273935A3VB 主要銘柄2018-03-31 1.AAPL 2.73935A 3.VB 4.VO 5.BAC 6.XLF 7.VIG 8.QCOM 9.VUG 10.BA
2017-12-31	110	$2.2億	12	1AAPL273935A3VB 主要銘柄2017-12-31 1.AAPL 2.73935A 3.VB 4.VO 5.BAC 6.XLF 7.VIG 8.BRK-B 9.SPY 10.172967
2017-09-30	111	$2.1億	13	1AAPL273935A3VB 主要銘柄2017-09-30 1.AAPL 2.73935A 3.VB 4.VO 5.BAC 6.XLF 7.VIG 8.BRK-B 9.SPY 10.172967
2017-06-30	107	$2.0億	9	1AAPL273935A3VB 主要銘柄2017-06-30 1.AAPL 2.73935A 3.VB 4.VO 5.BAC 6.XLF 7.VIG 8.AMT 9.BRK-B 10.AEP
2017-03-31	109	$2.0億	13	1AAPL 2VB373935A 主要銘柄2017-03-31 1.AAPL 2.VB 3.73935A 4.VO 5.BAC 6.XLF 7.AEP 8.BRK-B 9.VIG 10.BA
2016-12-31	104	$1.8億	53	1AAPL 2VB 3VO 主要銘柄2016-12-31 1.AAPL 2.VB 3.VO 4.BAC 5.73935A 6.AEP 7.XLF 8.BRK-B 9.VNQ 10.VIG
2016-09-30	93	$1.7億	17	13783312VB 3VO 主要銘柄2016-09-30 1.378331 2.VB 3.VO 4.VNQ 5.73935A 6.AMT 7.AEP 8.BRK-B 9.BAC 10.VIG
2016-06-30	91	$1.7億	52	13783312AEP 3VB 主要銘柄2016-06-30 1.378331 2.AEP 3.VB 4.VO 5.VNQ 6.AMT 7.BRK-B 8.VIG 9.XLF 10.73935A
2016-03-31	91	$2.6億	56	13783312AEP 3VB 主要銘柄2016-03-31 1.378331 2.AEP 3.VB 4.VO 5.VNQ 6.AMT 7.BRK-B 8.PEP 9.GILD 10.SPY
2015-12-31	83	$1.6億	11	13783312AEP 3VB 主要銘柄2015-12-31 1.378331 2.AEP 3.VB 4.GILD 5.VNQ 6.AMT 7.VO 8.PEP 9.BRK-B 10.VIG
2015-09-30	93	$1.5億	19	13783312VB 3AEP 主要銘柄2015-09-30 1.378331 2.VB 3.AEP 4.GILD 5.VNQ 6.PEP 7.VO 8.BRK-B 9.AMT 10.SPY
2015-06-30	84	$1.3億	11	13783312VB 3VO 主要銘柄2015-06-30 1.378331 2.VB 3.VO 4.AEP 5.SPY 6.BA 7.BAC 8.GILD 9.VCSH 10.VNQ
2015-03-31	81	$1.3億	12	13783312VB 3VCSH 主要銘柄2015-03-31 1.378331 2.VB 3.VCSH 4.VO 5.VNQ 6.SPY 7.AEP 8.VIG 9.BAC 10.VEU
2014-12-31	78	$1.2億	21	13783312VB 3VCSH 主要銘柄2014-12-31 1.378331 2.VB 3.VCSH 4.SPY 5.VNQ 6.BAC 7.VO 8.AEP 9.VIG 10.VEU
2014-09-30	78	$1.2億	14	13783312VB 3SPY 主要銘柄2014-09-30 1.378331 2.VB 3.SPY 4.BAC 5.VEU 6.VNQ 7.VO 8.AEP 9.VIG 10.VWO
2014-06-30	80	$1.2億	21	13783312VB 3SPY 主要銘柄2014-06-30 1.378331 2.VB 3.SPY 4.VNQ 5.VO 6.VEU 7.AEP 8.VIG 9.BAC 10.VWO
2014-03-31	267	$1.1億	100	13783312VB 3SPY 主要銘柄2014-03-31 1.378331 2.VB 3.SPY 4.BAC 5.VNQ 6.AEP 7.VO 8.VIG 9.VEU 10.XOM
2013-12-31	264	$1.0億	0	1378331278462F3922908 主要銘柄2013-12-31 1.378331 2.78462F 3.922908 4.AEP 5.BAC 6.922908 7.XOM 8.921908 9.922908 10.PEP

今四半期の持株変動

Paradigm Financial Advisors, LLCが2021-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

FAQ

Paradigm Financial Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Paradigm Financial Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2021-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.5億、227 件のポジションが開示されています。

Paradigm Financial Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Paradigm Financial Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $3547.6万 (7.8%) 2. Ishares Tips Bond ETF (TIP) — $1822.7万 (4.0%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $1670.8万 (3.7%) 4. Qualcomm INC (QCOM) — $1455.8万 (3.2%) 5. Bank Of America CORP (BAC) — $1395.3万 (3.1%)

Paradigm Financial Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Paradigm Financial Advisors, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Paradigm Financial Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくParadigm Financial Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 47.2% • Financials: 14.1% • Consumer Discretionary: 13.4% • Communication Services: 12.1% • Health Care: 6.0% • Industrials: 4.1%