WA

Warberg Asset Management LLC

モメンタム追随型セクター集中型高頻度取引型

申告総資産額

$6.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 192

Warberg Asset Management LLCは最新の13F報告書で192件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.0億、四半期回転率は86.9%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
55.69
回転率
86.93
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
98.47
多様性
100
ポジション規律
49.14

直近の動向

  • 減少 78462F953

    -51.0%　-$2.3億

  • 増加 LITE 0.5 12-15-26

    +311.0%　$5974.9万

  • 増加 STX 3.5 06-01-28

    +20.8%　$1491.7万

  • 増加 OXY-WS

    +195.0%　$1772.2万

  • 増加 CNX 2.25 05-01-26

    +43.8%　$1160.0万

  • 増加 WT 3.25 06-15-26

    +53.7%　$438.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1✓ Spdr S&p 500 ETF TrETF-大型株・グロース33.62%-18.31%-51.03%
2LITE 0.5 12-15-26Lumentum Holdings INC株式-IT11.42%+10.37%+311.02%
3STX 3.5 06-01-28Seagate Hdd Cayman株式-IT6.00%+3.46%+20.81%
4CNX 2.25 05-01-26Cnx Resources CORP株式-エネルギー5.74%+2.99%+43.84%
5OXY-WSOccidental Petroleum-cw27株式-その他3.49%+3.11%+195.00%
6MCHP 1.625 02-15-27Microchip Technology INC株式-IT3.41%——
7✓ 株式-その他3.37%+0.04%-22.22%
8LYV 3.125 01-15-29Live Nation Entertainmen株式-通信サービス2.71%—+0.39%
9WT 3.25 06-15-26Wisdomtree Investments株式-その他1.70%+1.00%+53.72%
10VTR 3.75 06-01-26Ventas Realty LP株式-不動産1.35%-0.39%-47.39%
11LCII 3 03-01-30Lci Industries株式-一般消費財1.31%+1.31%NEW
12HALO 1 08-15-28Halozyme Therapeutics In株式-ヘルスケア1.29%+0.01%-25.00%
13CLMCornerstone Strategic Invest株式-その他1.27%+1.26%NEW
14TXNM 5.75 06-01-54Txnm Energy INC株式-公益事業1.11%+1.11%NEW
15ALNY 1 09-15-27Alnylam Pharmaceuticals株式-ヘルスケア1.07%——
16ATRO 5.5 03-15-30Astronics CORP株式-その他0.87%+0.66%+149.63%
17XOMExxon Mobil Corporation株式-エネルギー0.85%+0.85%NEW
18UPSUnited Parcel Service, Inc.株式-資本財0.83%+0.83%NEW
19SNOW 0 10-01-29Snowflake INC株式-IT0.82%+0.82%NEW
20TLTiShares 20+ Year Treasury Bond ETFETF-政府公債0.72%——
21NVDANVIDIA Corporation株式-IT0.64%—+57.14%
22CNP 4.25 08-15-26Centerpoint Energy INC株式-公益事業0.59%——
23WT 3.25 08-15-29Wisdomtree INC株式-その他0.56%——
24AKAM 1.125 02-15-29Akamai Technologies INC株式-IT0.48%+0.48%NEW
25ALB 7.25 03-01-27Albemarle CORP株式-素材0.46%+0.37%+219.93%
26FOUR 6 05-01-28Shift4 Payments INC株式-IT0.45%+0.45%NEW
27✓ Cantaloupe INC株式-その他0.43%—+4.69%
28UBER 0.875 12-01-28 2028Uber Technologies INC株式-資本財0.39%—+2.63%
29CORZWCore Scientific INC - 27株式-その他0.39%—+20.73%
30EPR 5.75 PERP CEpr Properties株式-不動産0.38%—+2.86%
31IRTC 1.5 09-01-29Irhythm Holdings INC株式-ヘルスケア0.37%+0.37%NEW
32POST 2.5 08-15-27Post Holdings INC株式-生活必需品0.36%-0.79%-77.50%
33WK 1.125 08-15-26Workiva INC株式-IT0.35%-0.35%-57.62%
34STXSStereotaxis INC株式-その他0.34%—-1.22%
35BAC 7.25 PERP LBank Of America CORP株式-金融0.30%—+71.82%
36XLESs Energy Select SectorETF-その他0.30%+0.30%NEW
37MSTRStrategy Inc株式-IT0.29%+0.29%NEW
38QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.29%+0.29%NEW
39SGOVIshares 0-3 Month Treasury BETF-政府公債0.28%+0.28%NEW
40EVRG 4.5 12-15-27Evergy INC株式-公益事業0.26%—+76.85%
41✓ Fg Imperii Acquisition CORP株式-その他0.26%+0.26%NEW
42✓ Noble CORP PLC株式-その他0.25%—+5.91%
43EPR 9 PERP EEpr Properties株式-不動産0.25%—-11.10%
44✓ 株式-その他0.25%—+50.00%
45✓ Xsolla Spac 1株式-その他0.23%+0.23%NEW
46OXYOccidental Petroleum Corporation株式-エネルギー0.22%+0.22%NEW
47SBUXStarbucks Corporation株式-一般消費財0.21%——
48✓ Vendome Acquisition CORP I C株式-その他0.20%—-14.09%
49✓ Palantir Technologies INC株式-その他0.20%-0.42%-72.41%
50✓ Carvana Co株式-その他0.19%-0.27%-60.00%
1–50 of 192

今四半期の持株変動

Warberg Asset Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Axon Enterprise INC (AXON 0.5 12-15-27); 全売却: Western Digital CORP (WDC 3 11-15-28); 全売却: M/a-com Tech Solutions (MTSI 0.25 03-15-26); 全売却: Box INC (BOX 0 01-15-26); 新規購入: Lci Industries (LCII 3 03-01-30).

Warberg Asset Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1LITE 0.5 12-15-26Lumentum Holdings INC+10.4%+311.02%増加
2STX 3.5 06-01-28Seagate Hdd Cayman+3.5%+20.81%増加
3OXY-WSOccidental Petroleum-cw27+3.1%+195.00%増加
4CNX 2.25 05-01-26Cnx Resources CORP+3%+43.84%増加
5WT 3.25 06-15-26Wisdomtree Investments+1%+53.72%増加
6ATRO 5.5 03-15-30Astronics CORP+0.7%+149.63%増加
7ALB 7.25 03-01-27Albemarle CORP+0.4%+219.93%増加
8✓ 0%-22.22%減少
9HALO 1 08-15-28Halozyme Therapeutics In0%-25.00%減少
10TLTiShares 20+ Year Treasury Bond ETF-0.1%-60.00%減少
11SLViShares Silver Trust-0.1%-84.00%減少
12SMHCVanEck China Semiconductor ETF-0.2%-86.36%減少
13✓ Carvana Co-0.3%-60.00%減少
14WK 1.125 08-15-26Workiva INC-0.4%-57.62%減少
15VTR 3.75 06-01-26Ventas Realty LP-0.4%-47.39%減少
16✓ Palantir Technologies INC-0.4%-72.41%減少
17POST 2.5 08-15-27Post Holdings INC-0.8%-77.50%減少
18✓ Spdr S&p 500 ETF Tr-18.3%-51.03%減少
19AXON 0.5 12-15-27Axon Enterprise INC—EXIT全売却
20WDC 3 11-15-28Western Digital CORP—EXIT全売却
21MTSI 0.25 03-15-26M/a-com Tech Solutions—EXIT全売却
22BOX 0 01-15-26Box INC—EXIT全売却
23LCII 3 03-01-30Lci Industries—NEW新規購入
24CLMCornerstone Strategic Invest—NEW新規購入
25SPOT 0 03-15-26Spotify USA INC—EXIT全売却
26TXNM 5.75 06-01-54Txnm Energy INC—NEW新規購入
27PRGS 1 04-15-26Progress Software CORP—EXIT全売却
28SNOW 0 10-01-27Snowflake INC—EXIT全売却
29IONS 0 04-01-26Ionis Pharmaceuticals In—EXIT全売却
30XOMExxon Mobil Corporation—NEW新規購入
31UPSUnited Parcel Service, Inc.—NEW新規購入
32SNOW 0 10-01-29Snowflake INC—NEW新規購入
33F 0 03-15-26Ford Motor Company—EXIT全売却
34SMHCVanEck China Semiconductor ETF—EXIT全売却
35TYL 0.25 03-15-26Tyler Technologies INC—EXIT全売却
36AKAM 1.125 02-15-29Akamai Technologies INC—NEW新規購入
37AWK 3.625 06-15-26American Water Capital C—EXIT全売却
38FOUR 6 05-01-28Shift4 Payments INC—NEW新規購入
39IRTC 1.5 09-01-29Irhythm Holdings INC—NEW新規購入
40XLESs Energy Select Sector—NEW新規購入
41MSTRStrategy Inc—NEW新規購入
42QQQInvesco Qqq Trust Series 1—NEW新規購入
43SGOVIshares 0-3 Month Treasury B—NEW新規購入
44GBX 2.875 04-15-28Greenbrier Cos INC—EXIT全売却
45✓ Fg Imperii Acquisition CORP—NEW新規購入
46ITRI 0 03-15-26Itron INC—EXIT全売却
47✓ Xsolla Spac 1—NEW新規購入
48AAPLApple Inc.—EXIT全売却
49✓ Rigetti Computing INC—EXIT全売却
50OXYOccidental Petroleum Corporation—NEW新規購入

FAQ

Warberg Asset Management LLCとはどのような機関投資家ですか？
Warberg Asset Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.0億、192 件のポジションが開示されています。
Warberg Asset Management LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Warberg Asset Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Spdr S&p 500 ETF Tr — $2.0億 (33.6%) 2. Lumentum Holdings INC (LITE 0.5 12-15-26) — $6850.7万 (11.4%) 3. Seagate Hdd Cayman (STX 3.5 06-01-28) — $3599.9万 (6.0%) 4. Cnx Resources CORP (CNX 2.25 05-01-26) — $3442.4万 (5.7%) 5. Occidental Petroleum-cw27 (OXY-WS) — $2089.9万 (3.5%)
Warberg Asset Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Warberg Asset Management LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：16件の新規ポジション開設、7件の保有増加、11件の一部売却、および16件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Axon Enterprise INC (AXON 0.5 12-15-27); 全売却: Western Digital CORP (WDC 3 11-15-28); 全売却: M/a-com Tech Solutions (MTSI 0.25 03-15-26); 全売却: Box INC (BOX 0 01-15-26); 新規購入: Lci Industries (LCII 3 03-01-30)
Warberg Asset Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWarberg Asset Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 53.9% • Energy: 15.4% • Communication Services: 6.2% • Health Care: 6.1% • Utilities: 4.5% • Real Estate: 4.4%