Roof Advisory Group, Inc.

モメンタム追随型ハイクオリティ型分散投資型

申告総資産額

$1.7億

報告対象四半期: 2019-06-30 · 銘柄数: 31

Roof Advisory Group, Inc.は最新の13F報告書で31件の保有を開示しました。申告期間は2019-06-30、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は20.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 30.2
回転率: 20.1
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 51.02
多様性: 62
ポジション規律: 88.23

直近の動向

増加 SCHG
+89.3%　$1253.7万
減少 VZ
-82.1%　-$345.5万
増加 T
+489.8%　$373.1万
減少 SPY
+0.6%　$125.5万
減少 CII
+1.4%　$14.8万
減少 LOW
+5.5%　-$13.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	17.56%	-1.14%	+0.59%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	14.71%	+6.47%	+89.28%
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	6.51%	-0.30%	+5.05%
4	CII	Blackrock Enhan Lrg Cap Core	株式-その他	5.53%	-0.52%	+1.40%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	4.41%	-0.08%	-1.29%
6	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	株式-IT	3.75%	+0.02%	+27.84%
7	QDF	Flexshares Quality Dividend	ETF-その他	3.38%	-0.30%	+2.02%
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.38%	-0.35%	-3.30%
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	3.29%	-0.35%	-1.49%
10	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	3.27%	-0.15%	+1.11%
11	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	3.21%	-0.33%	+2.68%
12	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	3.19%	-0.19%	-1.01%
13	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	2.70%	-0.39%	+5.45%
14	BAX	Baxter International INC	株式-ヘルスケア	2.69%	-0.30%	-0.60%
15	T	At&t INC	株式-通信サービス	2.58%	+2.12%	+489.84%
16	RTN1USD	Raytheon Company	株式-その他	2.44%	-0.38%	+1.03%
17	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	2.42%	-0.20%	+1.48%
18	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	2.35%	-0.16%	+9.54%
19	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	2.23%	-0.17%	-3.63%
20	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	2.15%	-0.05%	+1.50%
21	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	2.14%	+2.14%	NEW
22	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	2.03%	-0.32%	+5.89%
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.82%	-0.07%	-1.11%
24	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.59%	-0.08%	-2.34%
25	DLR	Digital Realty Trust INC	株式-不動産	0.51%	-0.07%	-0.76%
26	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.48%	-0.08%	-5.79%
27	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.44%	-0.01%	+7.77%
28	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.42%	-2.28%	-82.12%
29	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.39%	-0.09%	+1.46%
30	HSY	Hershey Co/the	株式-生活必需品	0.28%	+0.02%	+0.53%
31	WTRG	Essential Utilities, Inc.	株式-公益事業	0.14%	—	—

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2019-06-30	31	$1.7億	20	1SPY 2SCHG 3VCSH 主要銘柄2019-06-30 1.SPY 2.SCHG 3.VCSH 4.CII 5.JPM 6.CTSH 7.QDF 8.AAPL 9.VYM 10.BAC
2019-03-31	32	$1.5億	22	1SPY 2SCHG 3VCSH 主要銘柄2019-03-31 1.SPY 2.SCHG 3.VCSH 4.CII 5.JPM 6.AAPL 7.CTSH 8.QDF 9.VYM 10.DUK
2018-12-31	33	$1.4億	66	1SPY 2SCHG 3VCSH 主要銘柄2018-12-31 1.SPY 2.SCHG 3.VCSH 4.CII 5.MDT 6.JPM 7.QDF 8.DUK 9.AAPL 10.CTSH
2018-09-30	34	$1.9億	23	1SPY 2VCSH 3SCHG 主要銘柄2018-09-30 1.SPY 2.VCSH 3.SCHG 4.CII 5.MDT 6.LOW 7.JPM 8.QDF 9.AAPL 10.BAC
2018-06-30	34	$1.8億	22	1VCSH 2SPY 3SCHG 主要銘柄2018-06-30 1.VCSH 2.SPY 3.SCHG 4.CII 5.BAC 6.MS 7.PFE 8.MDT 9.JPM 10.LOW
2018-03-31	35	$2.0億	34	1SPY 2VCSH 3SCHG 主要銘柄2018-03-31 1.SPY 2.VCSH 3.SCHG 4.CII 5.BAC 6.JPM 7.MS 8.AAPL 9.PFE 10.LOW
2017-12-31	33	$1.8億	0	1SPY 2VCSH 3SCHZ 主要銘柄2017-12-31 1.SPY 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHG 5.CII 6.LOW 7.JPM 8.PFE 9.DD 10.MDT

今四半期の持株変動

Roof Advisory Group, Inc.の2019-06-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Boeing Co/the (BA); 全売却: Pepsico INC (PEP); 全売却: Schwab US Broad Market ETF (SCHB); 増加: Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — 保有株数 +89.28%; 減少: Verizon Communications INC (VZ) — 保有株数 -82.12%.

Roof Advisory Group, Inc.が2019-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+6.5%	+89.28%	増加
2	T	At&t INC	+2.1%	+489.84%	増加
3	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	0%	+27.84%	増加
4	HSY	Hershey Co/the	0%	+0.53%	増加
5	WTRG	Essential Utilities, Inc.	—	—	変化なし
6	PFE	Pfizer INC	0%	+7.77%	増加
7	MDT	Medtronic plc	-0.1%	+1.50%	増加
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.11%	減少
9	DLR	Digital Realty Trust INC	-0.1%	-0.76%	減少
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.29%	減少
11	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-5.79%	減少
12	MRK	Merck & Co. INC.	-0.1%	-2.34%	減少
13	INTC	Intel CORP	-0.1%	+1.46%	増加
14	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	+1.11%	増加
15	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.2%	+9.54%	増加
16	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-3.63%	減少
17	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-1.01%	減少
18	CVX	Chevron CORP	-0.2%	+1.48%	増加
19	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.3%	+5.05%	増加
20	QDF	Flexshares Quality Dividend	-0.3%	+2.02%	増加
21	BAX	Baxter International INC	-0.3%	-0.60%	減少
22	FDX	Fedex CORP	-0.3%	+5.89%	増加
23	DUK	Duke Energy CORP	-0.3%	+2.68%	増加
24	AAPL	Apple INC	-0.4%	-3.30%	減少
25	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.4%	-1.49%	減少
26	RTN1USD	Raytheon Company	-0.4%	+1.03%	増加
27	LOW	Lowe's Cos INC	-0.4%	+5.45%	増加
28	CII	Blackrock Enhan Lrg Cap Core	-0.5%	+1.40%	増加
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.1%	+0.59%	増加
30	VZ	Verizon Communications INC	-2.3%	-82.12%	減少
31	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新規購入
32	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	全売却
33	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	EXIT	全売却

FAQ

Roof Advisory Group, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Roof Advisory Group, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2019-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.7億、31 件のポジションが開示されています。

Roof Advisory Group, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Roof Advisory Group, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $3019.6万 (17.6%) 2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — $2529.2万 (14.7%) 3. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — $1118.9万 (6.5%) 4. Blackrock Enhan Lrg Cap Core (CII) — $950.6万 (5.5%) 5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — $757.7万 (4.4%)

Roof Advisory Group, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Roof Advisory Group, Inc.は32件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、18件の保有増加、11件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Boeing Co/the (BA); 全売却: Pepsico INC (PEP); 全売却: Schwab US Broad Market ETF (SCHB); 増加: Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — 保有株数 +89.28%; 減少: Verizon Communications INC (VZ) — 保有株数 -82.12%

Roof Advisory Group, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRoof Advisory Group, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 23.3% • Information Technology: 22.6% • Health Care: 17.0% • Industrials: 12.6% • Communication Services: 9.1% • Consumer Discretionary: 8.2%