IF
Intrepid Family Office LLC
セクター集中型モメンタム追随型分散投資型
申告総資産額
$1.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 38
INTREPID FAMILY OFFICE LLCは最新の13F報告書で38件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は37.5%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 25.16
- 回転率
- 37.54
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 74
- ポジション規律
- 88.32
直近の動向
増加 TLT
+50.0% $428.8万
増加 ASML
+27.3% $168.1万
減少 VTI
0.0% -$57.8万
増加 SNPS
+66.7% $114.6万
減少 SLRC
-9.4% -$66.3万
減少 PPLT
0.0% -$32.8万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位37銘柄を表示中（全38銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 13.92% | +0.26% | — | |
| 2 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 10.52% | +3.01% | +50.00% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 10.38% | -1.18% | — | |
| 4 | PPLT | Abrdn Physical Platinum Shrs | ETF-コモディティ | 5.77% | -0.66% | — | |
| 5 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-コモディティ | 4.85% | -0.05% | — | |
| 6 | ADX | Adams Diversified Equity | 株式-その他 | 4.83% | -0.54% | +2.15% | |
| 7 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | ETF-コモディティ | 4.17% | -0.32% | -6.49% | |
| 8 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 3.76% | +0.59% | — | |
| 9 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 3.74% | +1.20% | +27.27% | |
| 10 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 株式-IT | 3.69% | -0.65% | — | |
| 11 | INFL | Horizon Kinetics Infl Benef | ETF-その他 | 3.58% | +0.32% | — | |
| 12 | PEO | Adams Natural Resources Fund | 株式-その他 | 3.51% | +0.64% | +1.71% | |
| 13 | SNPS | Synopsys INC | 株式-IT | 3.21% | +0.78% | +66.67% | |
| 14 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 3.04% | -0.13% | — | |
| 15 | SLRC | Slr Investment CORP | 株式-その他 | 2.78% | -0.75% | -9.43% | |
| 16 | HTFL | Heartflow INC | 株式-その他 | 2.16% | +2.16% | NEW | |
| 17 | RVT | Royce Small-cap Trust INC | 株式-その他 | 2.05% | +0.62% | +47.81% | |
| 18 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 1.96% | +1.96% | NEW | |
| 19 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-その他 | 1.49% | +1.49% | NEW | |
| 20 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 1.49% | +1.49% | NEW | |
| 21 | BSTZ | Blackrock Sci & Tech Trm Tr | 株式-その他 | 1.43% | -0.13% | — | |
| 22 | ON | On Semiconductor | 株式-IT | 1.25% | +1.25% | NEW | |
| 23 | SSSS | Suro Capital CORP | 株式-その他 | 1.08% | +0.27% | +25.00% | |
| 24 | LSAK | Lesaka Technologies INC | 株式-その他 | 1.03% | — | — | |
| 25 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 26 | NTRA | Natera INC | 株式-ヘルスケア | 0.73% | -0.16% | — | |
| 27 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 株式-素材 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 28 | HEWJ | Isha Curr Hedged Msci Japan | ETF-その他 | 0.46% | +0.01% | — | |
| 29 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 30 | VSH | Vishay Intertechnology INC | 株式-その他 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 31 | HE | Hawaiian Electric Inds | 株式-公益事業 | 0.36% | +0.04% | — | |
| 32 | ECH | Ishares Msci Chile ETF | ETF-その他 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 33 | ORGO | Organogenesis Holdings INC | 株式-その他 | 0.14% | -0.31% | -26.42% | |
| 34 | CCCC | C4 Therapeutics INC | 株式-その他 | 0.13% | +0.04% | +9.09% | |
| 35 | FOCL | Edap Tms SA -adr | 株式-その他 | 0.08% | +0.01% | — | |
| 36 | KLTR | Kaltura INC | 株式-その他 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 37 | SPRO | Spero Therapeutics INC | 株式-その他 | 0.03% | -0.30% | -90.13% |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 38 | $1.2億 | 38 | |
| 2025-12-31 | 38 | $1.2億 | 29 | |
| 2025-09-30 | 37 | $1.2億 | 73 | |
| 2025-06-30 | 40 | $1.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 31 | $7112.7万 | 0 | |
| 2024-12-31 | 35 | $9597.3万 | 0 | |
| 2023-09-30 | 29 | $6239.6万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 25 | $5254.2万 | 0 | |
| 2023-03-31 | 23 | $4563.7万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 22 | $3986.3万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 20 | $3304.6万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 22 | $3873.3万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 31 | $6122.7万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 40 | $8777.4万 | 0 |
今四半期の持株変動
Intrepid Family Office LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 全売却: Ishares Msci India ETF (INDA); 新規購入: Heartflow INC (HTFL); 新規購入: Ss Industrial Select Sector (XLI); 新規購入: Ishares Msci South Korea ETF (EWY).
FAQ
Intrepid Family Office LLCとはどのような機関投資家ですか？
Intrepid Family Office LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.2億、38 件のポジションが開示されています。
Intrepid Family Office LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Intrepid Family Office LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Spdr Gold Shares (GLD) — $1721.2万 (13.9%)
2. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — $1300.4万 (10.5%)
3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $1283.2万 (10.4%)
4. Abrdn Physical Platinum Shrs (PPLT) — $712.9万 (5.8%)
5. Vaneck Junior Gold Miners (GDXJ) — $600.2万 (4.8%)
Intrepid Family Office LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Intrepid Family Office LLCは35件の主要なポジション調整を実施しました：11件の新規ポジション開設、8件の保有増加、4件の一部売却、および12件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 全売却: Ishares Msci India ETF (INDA); 新規購入: Heartflow INC (HTFL); 新規購入: Ss Industrial Select Sector (XLI); 新規購入: Ishares Msci South Korea ETF (EWY)
Intrepid Family Office LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくIntrepid Family Office LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 69.4%
• Energy: 18.9%
• Financials: 3.8%
• Health Care: 3.7%
• Materials: 2.4%
• Utilities: 1.8%