GM

GeoWealth Management, LLC

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$27.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 950

GeoWealth Management, LLCは最新の13F報告書で950件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$27.8億、四半期回転率は15.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
10.48
回転率
15
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
42.93
多様性
100
ポジション規律
53.78

直近の動向

  • 増加 TFLO

    +256.7%　$2279.3万

  • 増加 ZECP

    +136.8%　$1554.6万

  • 減少 VOO

    +1.0%　-$787.5万

  • 減少 VV

    +0.2%　-$648.4万

  • 減少 VTI

    -1.5%　-$664.6万

  • 増加 SMIZ

    +123.1%　$605.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位853銘柄を表示中（全950銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IUSBIshr Cr Unvrse Usd Bd Etf-uiETF-その他7.76%-0.10%+1.78%
2VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース7.23%-0.46%+0.99%
3DFACDimensional US Core Equity 2ETF-その他6.93%—+2.24%
4VVVanguard Large-cap ETFETF-その他4.58%-0.35%+0.23%
5VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他3.90%-0.33%-1.54%
6SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETFETF-その他3.66%+0.01%-0.30%
7DFAXDimensional World Ex US CoreETF-その他2.93%-0.01%-1.54%
8VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETFETF-その他2.78%—+1.95%
9DFCFDimensional Core Fixed INCETF-その他2.03%+0.09%+7.55%
10IAGGIshares Intl Aggregate BondETF-その他1.88%—+3.04%
11VXFVanguard Extended Market ETFETF-その他1.68%—+2.40%
12PYLDPimco Multisector Bond ActvETF-その他1.64%—+4.70%
13VXUSVanguard Total Intl StockETF-その他1.61%—-0.66%
14DFNMDimensional National Muni BdETF-その他1.52%—-0.22%
15SPEMState Street Sp Ptf Em ETFETF-その他1.25%—+1.54%
16SECTMain Sector Rotation ETFETF-その他1.17%—+5.30%
17TFLOIshares Treasury Floating RaETF-政府公債1.14%+0.81%+256.70%
18DUHPDimensional US High Profi EtETF-その他1.01%—+3.74%
19NVDANvidia CORP株式-IT1.00%—+9.59%
20ZECPZacks Earnings Consistent PoETF-その他0.99%+0.55%+136.81%
21DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INCETF-その他0.88%—+0.36%
22VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他0.83%—+1.40%
23BNDXVanguard Total Intl Bond ETFETF-その他0.79%—+6.89%
24AAPLApple INC株式-IT0.78%—+1.08%
25MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.68%-0.18%+6.73%
26GSLCGoldman Activebeta US Lc ETFETF-コモディティ0.63%—+4.42%
27GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.58%-0.15%-11.17%
28DFGXDimsnl Intr Cf In Etf-usd InETF-その他0.58%—+9.96%
29AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.53%-0.09%-2.10%
30SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.51%—-5.48%
31DFICDimensional International CoETF-その他0.51%—+5.37%
32XLKSs Technology Select SectorETF-テック型0.50%—+20.92%
33METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.47%-0.08%+0.94%
34AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他0.47%+0.18%+64.19%
35VBVanguard Small-cap ETFETF-その他0.44%—-2.09%
36BONDPimco Active Bond Exchange-tETF-その他0.41%-0.11%-18.35%
37DFGPDimensional Glbl Core Pl FixETF-その他0.40%—+15.10%
38AVDEAvantis International EquityETF-その他0.40%—-5.36%
39SMIZZacks Small/mid Cap ETFETF-その他0.39%+0.21%+123.13%
40JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.34%—-1.79%
41IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.33%—-9.20%
42QUIZZacks Qlty Inter'l FundETF-その他0.33%+0.18%+114.18%
43DFAIDimensional International CoETF-その他0.32%—+4.91%
44RUNNRunning Oak Efficient Gr ETFETF-その他0.29%—+3.34%
45GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.28%—-2.53%
46TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr株式-IT0.27%—+3.80%
47WELLWelltower INC株式-不動産0.27%-0.07%-23.53%
48VBRVanguard Small-cap Value ETFETF-その他0.26%—+0.34%
49MINOPimco Municipal Income OpporETF-その他0.26%—+8.43%
50DFGRDim Global Real Estate ETFETF-その他0.25%—+11.19%
1–50 of 853

今四半期の持株変動

GeoWealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S (KMLM); 全売却: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB).

GeoWealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1TFLOIshares Treasury Floating Ra+0.8%+256.70%増加
2ZECPZacks Earnings Consistent Po+0.6%+136.81%増加
3SMIZZacks Small/mid Cap ETF+0.2%+123.13%増加
4AGGIshares Core U.s. Aggregate+0.2%+64.19%増加
5QUIZZacks Qlty Inter'l Fund+0.2%+114.18%増加
6GROZZacks Focus Growth ETF+0.1%+255.02%増加
7DFCFDimensional Core Fixed INC+0.1%+7.55%増加
8MUMicron Technology INC+0.1%+131.82%増加
9SPSMSs Spdr P S&p 600 Small Cap+0.1%+193.13%増加
10FTXLFirst Trust Nasdaq Semicondu+0.1%+515.16%増加
11VMBSVanguard Mortgage-backed Sec+0.1%+73.20%増加
12SCHBSchwab US Broad Market ETF+0.1%+76.03%増加
13SPIBSs Spdr P Int C CORP ETF+0.1%+78.77%増加
14VGSHVanguard Short-term Treasury+0.1%+81.05%増加
15SGOLAbrdn Physical Gold Shares+0.1%+497.71%増加
16BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETF+0.1%+237.24%増加
17SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETF0%-0.30%減少
18DFAXDimensional World Ex US Core0%-1.54%減少
19TDSBEtc Cabana Target Beta ETF-0.1%-73.61%減少
20GSIBThemes Glbl Syst Imprt Bnks-0.1%-96.50%減少
21WELLWelltower INC-0.1%-23.53%減少
22SPMOInvesco S&p 500 Momentum ETF-0.1%-80.28%減少
23METAMeta Platforms Inc-class A-0.1%+0.94%増加
24TLTIshares 20+ Year Treasury Bd-0.1%-56.63%減少
25AMZNAmazon.com INC-0.1%-2.10%減少
26IUSBIshr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui-0.1%+1.78%増加
27BONDPimco Active Bond Exchange-t-0.1%-18.35%減少
28QQQMInvesco Nasdaq 100 ETF-0.2%-66.10%減少
29GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.2%-11.17%減少
30EEMIshares Msci Emerging Market-0.2%-99.63%減少
31TDSCExchange Listed Funds Trust-0.2%-72.59%減少
32VYMVanguard High Dvd Yield ETF-0.2%-92.68%減少
33MSFTMicrosoft CORP-0.2%+6.73%増加
34CLSMExchange Listed Funds Trust-0.2%-60.59%減少
35SHYGIshares 0-5 Yr Hy CORP Bond-0.2%-76.54%減少
36VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-0.3%-1.54%減少
37VVVanguard Large-cap ETF-0.4%+0.23%増加
38VOOVanguard S&p 500 ETF-0.5%+0.99%増加
39GLDMSpdr Gold Minishares Trust—EXIT全売却
40AZNAstraZeneca PLC—NEW新規購入
41AZNNAstrazeneca Plc-spons Adr—EXIT全売却
42KMLMKraneshares Mt Lc Mn Ft Id S—NEW新規購入
43EMBIshares Jp Morgan Usd Emergi—EXIT全売却
44HDVIshares Core High Dividend E—NEW新規購入
45IOOIshares Global 100 ETF—EXIT全売却
46ILDRFirst Trust Innovation Leade—EXIT全売却
47IXNIshares Global Tech ETF—EXIT全売却
48IETCIshares U.s. Tech Independen—EXIT全売却
49REGNRegeneron Pharmaceuticals—NEW新規購入
50MUSTColumbia Multi-sect Muni INC—NEW新規購入

FAQ

GeoWealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
GeoWealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $27.8億、950 件のポジションが開示されています。
GeoWealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、GeoWealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — $2.2億 (7.8%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $2.0億 (7.2%) 3. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $1.9億 (6.9%) 4. Vanguard Large-cap ETF (VV) — $1.3億 (4.6%) 5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $1.1億 (3.9%)
GeoWealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、GeoWealth Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、21件の保有増加、17件の一部売却、および7件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S (KMLM); 全売却: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB)
GeoWealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGeoWealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 27.5% • Financials: 13.8% • Real Estate: 11.5% • Health Care: 10.6% • Communication Services: 9.1% • Consumer Discretionary: 8.4%