BF

Beacon Financial Group

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$10.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 348

BEACON FINANCIAL GROUPは最新の13F報告書で348件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$10.0億、四半期回転率は20.8%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
4.96
回転率
20.83
モメンタム／逆張り
17.66
セクター集中度
56.93
多様性
100
ポジション規律
81.77

直近の動向

  • 減少 MGC

    -97.1%　-$1483.5万

  • 減少 SHY

    -90.1%　-$651.0万

  • 減少 DYNF

    -14.2%　-$469.7万

  • 減少 VWO

    -22.8%　-$460.8万

  • 増加 BOXX

    +121.0%　$443.4万

  • 減少 LQDH

    -92.1%　-$434.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1DGRWWisdomtree U.s. Quality DiviETF-その他5.04%-0.10%-0.60%
2VUGVanguard Growth ETFETF-その他2.61%-0.10%+7.20%
3VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他2.60%-0.28%-12.84%
4IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース2.59%+0.41%+24.42%
5FDLFirst Trust Morn Dvd Lead InETF-その他2.39%+0.22%-3.92%
6BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他2.29%—+1.59%
7BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETFETF-政府公債2.28%-0.11%-5.13%
8VTVVanguard Value ETFETF-その他2.27%-0.18%-9.79%
9TFLOIshares Treasury Floating RaETF-政府公債2.27%—+0.82%
10DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INCETF-その他2.14%-0.47%-14.22%
11FVDFirst Trust Value Line DvdETF-その他1.94%—-0.68%
12ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他1.77%—+6.25%
13VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場1.59%-0.46%-22.80%
14RDVYFirst Trust Rising DividendETF-その他1.58%—-2.16%
15NVDANvidia CORP株式-IT1.55%-0.12%-0.80%
16XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー1.24%+0.34%-2.92%
17COROIsh Intl Ctry Rot Act ETFETF-その他1.15%+1.15%NEW
18JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.12%-0.12%-1.24%
19AAPLApple INC株式-IT1.10%-0.11%-3.07%
20BAIIshrs Ai In And Tech Act ETFETF-テック型1.04%—+6.32%
21FQALFidelity Quality Factor ETFETF-その他1.01%—-2.40%
22FNDFSchwab Fndmn Intl Lrg Co ETFETF-その他1.00%—-1.16%
23SPTMSs Spdr P S&p 1500 Comp ETFETF-その他1.00%—-0.43%
24CGGRCap Group Growth EquityETF-その他0.99%-0.35%-18.55%
25VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.99%—-0.80%
26MTUMIshares Msci USA Momentum FaETF-その他0.96%—+5.01%
27BLCRIshares Lrg Cp Cr Act Etf-uiETF-その他0.88%+0.88%NEW
28MBBIshares Mbs ETFETF-その他0.87%—+7.66%
29XDECFt Vest US Equity Enhance &ETF-その他0.86%—+0.87%
30THROIshares U.s. Thematic RotatiETF-その他0.84%—+6.13%
31BOXXAlpha Architect 1-3 Mnth BoxETF-その他0.80%+0.44%+121.03%
32TLHIshares 10-20 Year TreasuryETF-政府公債0.77%+0.18%+30.84%
33VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他0.75%—-2.46%
34MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.74%-0.24%-0.82%
35GOVTIshares US Treasury Bond ETFETF-政府公債0.73%+0.73%NEW
36SHLDGlobal X Defense Tech ETFETF-テック型0.72%+0.26%+45.19%
37ETNEaton Corporation plc株式-資本財0.71%—-4.82%
38ICSHIshares Ultra Short DurationETF-その他0.71%+0.71%NEW
39VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.68%+0.25%+83.92%
40AVGOBroadcom INC株式-IT0.65%+0.27%+92.81%
41WFCWells Fargo & Co株式-金融0.63%-0.13%-3.43%
42KMIKinder Morgan INC株式-エネルギー0.61%—-6.70%
43GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.61%—+2.01%
44AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.59%-0.14%-9.66%
45BNDXVanguard Total Intl Bond ETFETF-その他0.56%—+12.79%
46RSGRepublic Services INC株式-資本財0.56%—-4.54%
47WMTWalmart INC株式-生活必需品0.55%—+0.94%
48BINCIshares Flex I A Etf-usd INCETF-その他0.55%—+6.17%
49LAMRLamar Advertising Co-a株式-不動産0.54%—-5.37%
50QUALIshares Msci USA Quality FacETF-その他0.54%—+0.39%
1–50 of 348

今四半期の持株変動

Beacon Financial Groupの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新規購入: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 新規購入: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 新規購入: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA).

Beacon Financial Groupが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1BOXXAlpha Architect 1-3 Mnth Box+0.4%+121.03%増加
2IVVIshares Core S&p 500 ETF+0.4%+24.42%増加
3GBILGoldman Sachs Access Treasur+0.4%+290.59%増加
4XOMExxon Mobil CORP+0.3%-2.92%減少
5HDVIshares Core High Dividend E+0.3%+1120.19%増加
6AVGOBroadcom INC+0.3%+92.81%増加
7SHLDGlobal X Defense Tech ETF+0.3%+45.19%増加
8VVisa Inc-class A Shares+0.3%+83.92%増加
9FDLFirst Trust Morn Dvd Lead In+0.2%-3.92%減少
10TLHIshares 10-20 Year Treasury+0.2%+30.84%増加
11PSXPhillips 66+0.1%-3.25%減少
12SGOVIshares 0-3 Month Treasury B+0.1%+27.71%増加
13XLESs Energy Select Sector+0.1%-5.43%減少
14BLKBlackrock INC-0.1%-4.58%減少
15DGRWWisdomtree U.s. Quality Divi-0.1%-0.60%減少
16VUGVanguard Growth ETF-0.1%+7.20%増加
17ORCLOracle CORP-0.1%+3.98%増加
18BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETF-0.1%-5.13%減少
19AAPLApple INC-0.1%-3.07%減少
20UPSUnited Parcel Service-cl B-0.1%-46.94%減少
21JPMJpmorgan Chase & Co-0.1%-1.24%減少
22NVDANvidia CORP-0.1%-0.80%減少
23WFCWells Fargo & Co-0.1%-3.43%減少
24AMZNAmazon.com INC-0.1%-9.66%減少
25QCOMQualcomm INC-0.1%-6.91%減少
26UCONFirst Trust Smith Unconstrai-0.2%-35.07%減少
27TROWT Rowe Price Group INC-0.2%-83.93%減少
28VTVVanguard Value ETF-0.2%-9.79%減少
29MOAltria Group INC-0.2%-58.60%減少
30MSFTMicrosoft CORP-0.2%-0.82%減少
31DDECFt Vest U.s. Equity Deep Buf-0.3%-54.12%減少
32VYMVanguard High Dvd Yield ETF-0.3%-12.84%減少
33EMBIshares Jp Morgan Usd Emergi-0.3%-90.70%減少
34VZVerizon Communications INC-0.3%-66.09%減少
35CGGRCap Group Growth Equity-0.4%-18.55%減少
36IGSBIshares 1-5y Inv Grade CORP-0.4%-86.96%減少
37LQDHIshares Int Hedg CORP Bd ETF-0.4%-92.11%減少
38IAUIshares Gold Trust-0.4%-55.82%減少
39VWOVanguard Ftse Emerging Marke-0.5%-22.80%減少
40DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INC-0.5%-14.22%減少
41SHYIshares 1-3 Year Treasury Bo-0.7%-90.07%減少
42MGCVanguard Mega Cap ETF-1.5%-97.08%減少
43COROIsh Intl Ctry Rot Act ETF—NEW新規購入
44BLCRIshares Lrg Cp Cr Act Etf-ui—NEW新規購入
45GOVTIshares US Treasury Bond ETF—NEW新規購入
46ICSHIshares Ultra Short Duration—NEW新規購入
47JAAAJanus Henderson Aaa Clo ETF—NEW新規購入
48CBChubb Limited—NEW新規購入
49CSHPIshares Dynamic Short-term A—NEW新規購入
50NEENextera Energy INC—NEW新規購入

FAQ

Beacon Financial Groupとはどのような機関投資家ですか？
Beacon Financial Groupはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $10.0億、348 件のポジションが開示されています。
Beacon Financial Groupの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Beacon Financial Groupの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — $5048.1万 (5.0%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — $2617.7万 (2.6%) 3. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — $2601.9万 (2.6%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $2598.7万 (2.6%) 5. First Trust Morn Dvd Lead In (FDL) — $2397.7万 (2.4%)
Beacon Financial Groupは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Beacon Financial Groupは50件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、11件の保有増加、31件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新規購入: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 新規購入: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 新規購入: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA)
Beacon Financial Groupはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBeacon Financial Groupの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 29.8% • Financials: 25.6% • Health Care: 9.3% • Energy: 9.2% • Communication Services: 8.6% • Consumer Staples: 7.1%