OC

Oakworth Capital, INC.

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$18.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1253

OAKWORTH CAPITAL, INC.は最新の13F報告書で1253件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$18.9億、四半期回転率は14.8%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
18.53
回転率
14.79
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
55.47
多様性
100
ポジション規律
37.67

直近の動向

  • 減少 SHV

    -31.1%　-$3449.4万

  • 増加 IJR

    +77.4%　$2583.3万

  • 増加 FITB

    +22788.8%　$2037.0万

  • 減少 IWF

    +2.2%　-$1320.8万

  • 増加 XLE

    +3.3%　$1223.2万

  • 増加 VEA

    +5.2%　$1099.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位859銘柄を表示中（全1253銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IWDIshares Russell 1000 Value EETF-その他9.76%+0.17%+3.26%
2BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他8.60%+0.20%+6.21%
3IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他8.15%-0.97%+2.22%
4VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他7.93%+0.35%+5.21%
5IWRIshares Russell Mid-cap ETFETF-その他6.26%+0.03%+2.57%
6VCSHVanguard S/t CORP Bond ETFETF-投資適格社債5.29%+0.16%+7.02%
7SHVIshares 0-1 Year Treasury BoETF-政府公債4.08%-2.01%-31.05%
8JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融3.13%-0.33%+2.09%
9GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ3.10%+0.19%+1.26%
10IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株3.01%+1.32%+77.39%
11WMTWalmart INC株式-生活必需品2.69%+0.27%+2.70%
12GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス2.69%-0.31%+0.96%
13VGITVanguard Intermediate-term TETF-その他2.52%+0.10%+8.03%
14XLESs Energy Select SectorETF-その他2.21%+0.60%+3.26%
15JEPIJpmorgan Equity Premium IncoETF-その他2.18%-0.05%+1.88%
16AAPLApple INC株式-IT2.08%-0.21%+0.60%
17OEFIshares S&p 100 ETFETF-その他1.70%-0.23%-1.97%
18EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex ChnaETF-その他1.50%+1.50%NEW
19VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.49%-0.10%+1.23%
20XLKSs Technology Select SectorETF-テック型1.44%-0.17%+0.33%
21IYHIshares U.s. Healthcare ETFETF-その他1.36%-0.10%+1.61%
22FITBFifth Third Bancorp株式-金融1.08%+1.08%+22788.83%
23GDGeneral Dynamics CORP株式-資本財1.04%+0.01%+2.41%
24SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.96%-0.18%-8.88%
25MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.93%-0.30%+1.80%
26NVDANvidia CORP株式-IT0.79%—+9.16%
27GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.44%—+6.13%
28OAKCOakworth Capital INC株式-その他0.40%—+2.00%
29XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.36%+0.11%+7.10%
30AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.32%—+6.69%
31AVGOBroadcom INC株式-IT0.31%—+8.97%
32BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.28%—+2.37%
33SOSouthern Co/the株式-公益事業0.27%+0.03%+3.31%
34MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア0.25%—-6.58%
35CVXChevron CORP株式-エネルギー0.25%+0.08%+11.44%
36JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.24%+0.03%-2.56%
37LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.23%—+15.58%
38VBIAXVanguard Balanced Index-adm株式-その他0.23%—+1.40%
39GLGlobe Life INC株式-金融0.21%—-0.12%
40IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.21%—-0.77%
41KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品0.19%—-3.74%
42MUMicron Technology INC株式-IT0.18%+0.02%-4.48%
43HDHome Depot INC株式-一般消費財0.18%—+5.43%
44IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他0.17%——
45LRCXLam Research CORP株式-IT0.15%+0.03%—
46PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.15%—+3.15%
47VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.13%—+5.10%
48CATCaterpillar INC株式-資本財0.13%+0.02%-0.40%
49ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.13%—+6.27%
50COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.13%+0.03%+17.75%
1–50 of 859

今四半期の持株変動

Oakworth Capital, INC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 全売却: Comerica INC (CMA); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 全売却: Harmony Biosciences Holdings (HRMY).

Oakworth Capital, INC.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1IJRIshares Core S&p Small-cap E+1.3%+77.39%増加
2FITBFifth Third Bancorp+1.1%+22788.83%増加
3XLESs Energy Select Sector+0.6%+3.26%増加
4VEAVanguard Ftse Developed ETF+0.4%+5.21%増加
5WMTWalmart INC+0.3%+2.70%増加
6BNDVanguard Total Bond Market+0.2%+6.21%増加
7GLDSpdr Gold Shares+0.2%+1.26%増加
8IWDIshares Russell 1000 Value E+0.2%+3.26%増加
9VCSHVanguard S/t CORP Bond ETF+0.2%+7.02%増加
10XOMExxon Mobil CORP+0.1%+7.10%増加
11VGITVanguard Intermediate-term T+0.1%+8.03%増加
12CVXChevron CORP+0.1%+11.44%増加
13IWRIshares Russell Mid-cap ETF0%+2.57%増加
14VOVanguard Mid-cap ETF0%+84.93%増加
15COSTCostco Wholesale CORP0%+17.75%増加
16SOSouthern Co/the0%+3.31%増加
17JNJJohnson & Johnson0%-2.56%減少
18LRCXLam Research CORP0%—変化なし
19MPCMarathon Petroleum CORP0%—変化なし
20ETNEaton Corporation plc0%+28.84%増加
21CATCaterpillar INC0%-0.40%減少
22VBVanguard Small-cap ETF0%+86.76%増加
23METAMeta Platforms Inc-class A0%+53.82%増加
24MUMicron Technology INC0%-4.48%減少
25CTASCintas CORP0%+181.54%増加
26FANGDiamondback Energy INC0%-5.87%減少
27TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr0%+76.57%増加
28GDGeneral Dynamics CORP0%+2.41%増加
29NBIXNeurocrine Biosciences INC0%-86.18%減少
30FSLRFirst Solar INC0%-10.10%減少
31ORCLOracle CORP0%+4.78%増加
32JEPIJpmorgan Equity Premium Inco-0.1%+1.88%増加
33UNHUnitedhealth Group INC-0.1%-44.26%減少
34VOOVanguard S&p 500 ETF-0.1%+1.23%増加
35IYHIshares U.s. Healthcare ETF-0.1%+1.61%増加
36XLKSs Technology Select Sector-0.2%+0.33%増加
37SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.2%-8.88%減少
38AAPLApple INC-0.2%+0.60%増加
39OEFIshares S&p 100 ETF-0.2%-1.97%減少
40MSFTMicrosoft CORP-0.3%+1.80%増加
41GOOGAlphabet Inc-cl C-0.3%+0.96%増加
42JPMJpmorgan Chase & Co-0.3%+2.09%増加
43IWFIshares Russell 1000 Growth-1%+2.22%増加
44SHVIshares 0-1 Year Treasury Bo-2%-31.05%減少
45EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex Chna—NEW新規購入
46CMAComerica INC—EXIT全売却
47AZNAstraZeneca PLC—NEW新規購入
48AZNNAstrazeneca Plc-spons Adr—EXIT全売却
49HRMYHarmony Biosciences Holdings—EXIT全売却
50MCKMckesson CORP—NEW新規購入

FAQ

Oakworth Capital, INC.とはどのような機関投資家ですか？
Oakworth Capital, INC.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $18.9億、1253 件のポジションが開示されています。
Oakworth Capital, INC.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Oakworth Capital, INC.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — $1.8億 (9.8%) 2. Vanguard Total Bond Market (BND) — $1.6億 (8.6%) 3. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — $1.5億 (8.2%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $1.5億 (7.9%) 5. Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR) — $1.2億 (6.3%)
Oakworth Capital, INC.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Oakworth Capital, INC.は48件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、32件の保有増加、10件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 全売却: Comerica INC (CMA); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 全売却: Harmony Biosciences Holdings (HRMY)
Oakworth Capital, INC.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくOakworth Capital, INC.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 27.1% • Financials: 20.5% • Communication Services: 17.6% • Consumer Staples: 17.3% • Health Care: 6.7% • Energy: 4.0%