SO

State of Tennessee, Department of Treasury

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$297.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1721

State of Tennessee, Department of Treasuryは最新の13F報告書で1721件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$297.5億、四半期回転率は14.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
4.41
回転率
14.07
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
45.23
多様性
100
ポジション規律
57.57

直近の動向

  • 増加 TSM

    +48.3%　$1.2億

  • 減少 EWT

    -23.3%　-$1.7億

  • 減少 INDA

    -19.1%　-$1.5億

  • 減少 MSFT

    -0.4%　-$1.6億

  • 減少 META

    +0.1%　-$1.1億

  • 減少 GOOGL

    -0.0%　-$1.0億

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1NVDANvidia CORP株式-IT4.94%-0.20%+0.04%
2AAPLApple INC株式-IT4.35%+0.10%-0.29%
3MSFTMicrosoft CORP株式-IT3.21%-0.36%-0.39%
4EWYIshares Msci South Korea ETFETF-その他2.56%-0.11%-9.24%
5AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財2.36%-0.18%+1.49%
6EWTIshares Msci Taiwan ETFETF-その他2.29%-0.44%-23.32%
7GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス1.91%-0.23%-0.02%
8VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他1.77%—+3.62%
9AVGOBroadcom INC株式-IT1.70%-0.03%+0.23%
10GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス1.59%-0.19%+0.29%
11METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス1.45%-0.27%+0.13%
12INDAIshares Msci India ETFETF-その他1.39%-0.42%-19.08%
13TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr株式-IT1.21%+0.45%+48.30%
14TSLATesla INC株式-一般消費財1.20%-0.12%+0.10%
15PLDPrologis INC株式-不動産1.15%+0.16%+8.81%
16BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他1.01%—+0.85%
17JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.97%—-0.01%
18VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他0.91%—-2.28%
19XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.83%+0.12%-7.75%
20LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.83%-0.06%+0.41%
21VCITVanguard Int-term CorporateETF-投資適格社債0.81%—+0.30%
22SRLNSs Blackstone Sr Loan ETFETF-その他0.80%-0.02%-5.54%
23VCLTVanguard Long-term CORP BondETF-投資適格社債0.79%—+1.31%
24MBBIshares Mbs ETFETF-その他0.79%—-0.35%
25EWZIshares Msci Brazil ETFETF-その他0.77%-0.05%-14.37%
26JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.73%+0.13%+8.71%
27VNQVanguard Real Estate ETFETF-その他0.67%—-1.75%
28WMTWalmart INC株式-生活必需品0.63%—-0.14%
29EZAIshares Msci South Africa EtETF-その他0.63%-0.01%—
30VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.63%—+5.12%
31FLINFranklin Ftse India ETFETF-その他0.58%-0.04%—
32VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.56%——
33COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.50%—-0.12%
34MAMastercard INC - A株式-金融0.48%—-0.88%
35NFLXNetflix INC株式-通信サービス0.48%+0.09%+0.76%
36ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.47%—+3.46%
37CVXChevron CORP株式-エネルギー0.46%+0.08%-0.87%
38MUMicron Technology INC株式-IT0.44%-0.05%+6.78%
39RYRoyal Bank Of Canada株式-金融0.43%—-0.54%
40HDHome Depot INC株式-一般消費財0.40%—+3.78%
41CATCaterpillar INC株式-資本財0.39%—-0.36%
42MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア0.39%—+2.67%
43AMDAdvanced Micro Devices株式-IT0.39%-0.03%+0.74%
44BACBank Of America CORP株式-金融0.38%—-0.10%
45PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.37%——
46PLTRPalantir Technologies Inc-a株式-IT0.36%—+0.46%
47CSCOCisco Systems INC株式-IT0.36%—+0.95%
48AMATApplied Materials INC株式-IT0.35%—+2.74%
49LINLinde plc株式-素材0.35%-0.09%-29.06%
50SHOPShopify INC - Class A株式-IT0.35%—+2.43%
1–50 of 1,721

今四半期の持株変動

State of Tennessee, Department of Treasuryの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 新規購入: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG); 新規購入: Invesco Senior Loan ETF (BKLN); 増加: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 保有株数 +48.30%; 減少: Ishares Msci Taiwan ETF (EWT) — 保有株数 -23.32%.

State of Tennessee, Department of Treasuryが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr+0.5%+48.30%増加
2PLDPrologis INC+0.2%+8.81%増加
3JNJJohnson & Johnson+0.1%+8.71%増加
4XOMExxon Mobil CORP+0.1%-7.75%減少
5JAAAJanus Henderson Aaa Clo ETF+0.1%+693.05%増加
6AAPLApple INC+0.1%-0.29%減少
7CNQCanadian Natural Resources+0.1%+4.16%増加
8NFLXNetflix INC+0.1%+0.76%増加
9VRTVertiv Holdings Co-a+0.1%+160.55%増加
10JPSTJpmorgan Ultra-short Income+0.1%+236.84%増加
11CVXChevron CORP+0.1%-0.87%減少
12GEVGE Vernova INC+0.1%+3.08%増加
13VEAVanguard Ftse Developed ETF—-2.28%減少
14EZAIshares Msci South Africa Et0%—変化なし
15SRLNSs Blackstone Sr Loan ETF0%-5.54%減少
16AVGOBroadcom INC0%+0.23%増加
17AMDAdvanced Micro Devices0%+0.74%増加
18FLINFranklin Ftse India ETF0%—変化なし
19SPGIS&p Global INC0%+0.08%増加
20WFCWells Fargo & Co0%-4.49%減少
21BABoeing Co/the0%-7.41%減少
22EIDOIshares Msci Indonesia ETF0%-17.79%減少
23EWZIshares Msci Brazil ETF-0.1%-14.37%減少
24MUMicron Technology INC-0.1%+6.78%増加
25ACNAccenture plc-0.1%-4.35%減少
26ELVElevance Health INC-0.1%-49.83%減少
27CRMSalesforce INC-0.1%-11.37%減少
28LLYEli Lilly & Co-0.1%+0.41%増加
29SESea Ltd-adr-0.1%+3.92%増加
30IBMIntl Business Machines CORP-0.1%-1.32%減少
31TSEMTower Semiconductor Ltd.-0.1%-82.88%減少
32HYGIshr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui-0.1%-25.43%減少
33SPOTSpotify Technology S.A.-0.1%-39.09%減少
34RACEFerrari N.V.-0.1%-55.82%減少
35JNKSs Spdr Bb High Yield Bond-0.1%-99.81%減少
36LINLinde plc-0.1%-29.06%減少
37EWYIshares Msci South Korea ETF-0.1%-9.24%減少
38TSLATesla INC-0.1%+0.10%増加
39FALNIshares Fallen Angels ETF-0.1%-60.23%減少
40AMZNAmazon.com INC-0.2%+1.49%増加
41GOOGAlphabet Inc-cl C-0.2%+0.29%増加
42NVDANvidia CORP-0.2%+0.04%増加
43GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.2%-0.02%減少
44METAMeta Platforms Inc-class A-0.3%+0.13%増加
45MSFTMicrosoft CORP-0.4%-0.39%減少
46INDAIshares Msci India ETF-0.4%-19.08%減少
47EWTIshares Msci Taiwan ETF-0.4%-23.32%減少
48AZNAstraZeneca PLC—NEW新規購入
49SHYGIshares 0-5 Yr Hy CORP Bond—NEW新規購入
50BKLNInvesco Senior Loan ETF—NEW新規購入

FAQ

State of Tennessee, Department of Treasuryとはどのような機関投資家ですか？
State of Tennessee, Department of Treasuryはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $297.5億、1721 件のポジションが開示されています。
State of Tennessee, Department of Treasuryの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、State of Tennessee, Department of Treasuryの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $14.7億 (4.9%) 2. Apple INC (AAPL) — $13.0億 (4.3%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $9.6億 (3.2%) 4. Ishares Msci South Korea ETF (EWY) — $7.6億 (2.6%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — $7.0億 (2.4%)
State of Tennessee, Department of Treasuryは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、State of Tennessee, Department of Treasuryは48件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、20件の保有増加、25件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 新規購入: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG); 新規購入: Invesco Senior Loan ETF (BKLN); 増加: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 保有株数 +48.30%; 減少: Ishares Msci Taiwan ETF (EWT) — 保有株数 -23.32%
State of Tennessee, Department of Treasuryはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくState of Tennessee, Department of Treasuryの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.2% • Financials: 13.5% • Industrials: 9.2% • Consumer Discretionary: 9.1% • Health Care: 8.9% • Communication Services: 8.8%