SW
SVA Wealth Management, LLC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$11.5億
報告対象四半期: 2020-12-31 · 銘柄数: 229
SVA Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で229件の保有を開示しました。申告期間は2020-12-31、保有総時価額は約$11.5億、四半期回転率は23.2%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 16.35
- 回転率
- 23.16
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 52.7
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 71.02
直近の動向
減少 DON
-87.0% -$4039.5万
増加 VXUS
+59.7% $5300.4万
増加 SCHX
+13.2% $2467.4万
増加 IJR
+0.3% $1263.3万
増加 SCHM
-1.7% $1997.2万
減少 SCHZ
-3.0% -$66.5万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 10.12% | +0.59% | -1.72% | |
| 2 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 10.11% | +3.87% | +59.70% | |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 9.92% | +1.09% | +13.19% | |
| 4 | JPUS | Jpmorgan Div Ret US Eq ETF | ETF-その他 | 5.45% | +0.16% | +3.62% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 4.63% | +0.62% | +0.28% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.86% | -0.24% | -6.65% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.55% | — | -4.46% | |
| 8 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 1.83% | -0.32% | -2.99% | |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.40% | — | -6.95% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.26% | -0.05% | -1.34% | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.19% | -0.10% | -0.05% | |
| 12 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.15% | — | -3.77% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.10% | +0.13% | -2.22% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.04% | — | -4.47% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.01% | — | -6.47% | |
| 16 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.01% | +0.04% | -9.02% | |
| 17 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.97% | — | -1.12% | |
| 18 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.96% | — | -12.34% | |
| 19 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.95% | +0.01% | -2.08% | |
| 20 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.95% | -0.07% | -1.25% | |
| 21 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.89% | +0.18% | -2.23% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.79% | -0.01% | +3.93% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.79% | — | +2.35% | |
| 24 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.78% | +0.02% | +2.26% | |
| 25 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.76% | +0.05% | -6.05% | |
| 26 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.73% | -0.02% | -2.23% | |
| 27 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.70% | +0.05% | -1.88% | |
| 28 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-その他 | 0.65% | -4.09% | -87.04% | |
| 29 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.65% | — | -4.69% | |
| 30 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.63% | — | -3.27% | |
| 31 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.63% | — | -12.04% | |
| 32 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.61% | — | -11.37% | |
| 33 | MCHP | Microchip Technology INC | 株式-IT | 0.60% | -0.02% | -18.13% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.59% | — | +2.59% | |
| 35 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 0.58% | -0.14% | -21.49% | |
| 36 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.57% | — | -3.54% | |
| 37 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.55% | -0.01% | -3.09% | |
| 38 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | -2.76% | |
| 39 | ECL | Ecolab INC | 株式-素材 | 0.54% | — | -0.54% | |
| 40 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.54% | +0.05% | +0.93% | |
| 41 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.50% | +0.06% | +11.22% | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.50% | +0.25% | +105.82% | |
| 43 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.49% | — | +0.80% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.48% | — | -7.81% | |
| 45 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.48% | — | +2.51% | |
| 46 | FISV | Fiserv INC | 株式-その他 | 0.48% | — | -16.73% | |
| 47 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.48% | -0.01% | -3.02% | |
| 48 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 0.46% | — | +0.48% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.45% | — | -1.28% | |
| 50 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.42% | — | -0.21% |
1–50 of 229
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 229 | $11.5億 | 23 | |
| 2020-09-30 | 210 | $10.1億 | 14 | |
| 2020-06-30 | 198 | $9.4億 | 39 | |
| 2020-03-31 | 184 | $8.7億 | 29 | |
| 2019-12-31 | 205 | $10.9億 | 9 | |
| 2019-09-30 | 199 | $10.2億 | 5 | |
| 2019-06-30 | 207 | $10.2億 | 10 | |
| 2019-03-31 | 209 | $10.3億 | 21 | |
| 2018-12-31 | 207 | $8.9億 | 20 | |
| 2018-09-30 | 212 | $9.8億 | 12 | |
| 2018-06-30 | 213 | $9.3億 | 43 | |
| 2018-03-31 | 215 | $8.1億 | 11 | |
| 2017-12-31 | 206 | $8.5億 | 11 | |
| 2017-09-30 | 215 | $8.1億 | 9 | |
| 2017-06-30 | 201 | $7.7億 | 7 | |
| 2017-03-31 | 198 | $7.4億 | 18 | |
| 2016-12-31 | 198 | $6.7億 | 12 | |
| 2016-09-30 | 198 | $6.4億 | 13 | |
| 2016-06-30 | 205 | $6.2億 | 10 | |
| 2016-03-31 | 202 | $6.0億 | 23 | |
| 2015-12-31 | 212 | $5.8億 | 20 | |
| 2015-09-30 | 206 | $5.4億 | 19 | |
| 2015-06-30 | 209 | $5.4億 | 12 | |
| 2015-03-31 | 213 | $5.5億 | 72 | |
| 2014-12-31 | 194 | $2.8億 | 19 | |
| 2014-09-30 | 163 | $2.3億 | 7 | |
| 2014-06-30 | 167 | $2.3億 | 23 | |
| 2014-03-31 | 157 | $2.1億 | 29 | |
| 2013-12-31 | 134 | $1.7億 | 0 |
今四半期の持株変動
SVA Wealth Management, LLCの2020-12-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Flexshares Morningstar US Ma (TILT); 新規購入: Ishares Gold Trust (IAUUSD); 新規購入: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 減少: Wisdomtree US Midcap Dividen (DON) — 保有株数 -87.04%; 増加: Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — 保有株数 +59.70%.
FAQ
SVA Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
SVA Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2020-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $11.5億、229 件のポジションが開示されています。
SVA Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、SVA Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — $1.2億 (10.1%)
2. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — $1.2億 (10.1%)
3. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — $1.1億 (9.9%)
4. Jpmorgan Div Ret US Eq ETF (JPUS) — $6256.7万 (5.5%)
5. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — $5310.0万 (4.6%)
SVA Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、SVA Wealth Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、18件の保有増加、29件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Flexshares Morningstar US Ma (TILT); 新規購入: Ishares Gold Trust (IAUUSD); 新規購入: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 減少: Wisdomtree US Midcap Dividen (DON) — 保有株数 -87.04%; 増加: Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — 保有株数 +59.70%
SVA Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSVA Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 30.2%
• Health Care: 16.1%
• Financials: 14.5%
• Communication Services: 11.4%
• Consumer Staples: 11.3%
• Consumer Discretionary: 8.5%