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Polaris Wealth Advisory Group, LLC
分散投資型長期保有型ハイクオリティ型
申告総資産額
$13.1億
報告対象四半期: 2023-09-30 · 銘柄数: 169
Polaris Wealth Advisory Group, LLCは最新の13F報告書で169件の保有を開示しました。申告期間は2023-09-30、保有総時価額は約$13.1億、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 6.16
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 43.01
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 87.3
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.21% | — | +77.28% | |
| 2 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 3.20% | — | +30.55% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 3.04% | — | -6.48% | |
| 4 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.95% | — | -6.03% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.83% | — | +22.07% | |
| 6 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.41% | — | -1.81% | |
| 7 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 2.41% | — | +0.25% | |
| 8 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.40% | — | +2.44% | |
| 9 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 2.37% | — | +0.60% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.23% | — | -1.79% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.22% | — | +20.12% | |
| 12 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 2.02% | — | +4.99% | |
| 13 | ELV | Elevance Health INC | 株式-ヘルスケア | 1.96% | — | +0.73% | |
| 14 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.80% | — | -37.13% | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.67% | — | -2.25% | |
| 16 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.52% | — | -20.58% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.52% | — | +36.89% | |
| 18 | COR | Cencora INC | 株式-ヘルスケア | 1.50% | — | +193.67% | |
| 19 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 1.49% | — | +13.41% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.45% | — | +19.46% | |
| 21 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.40% | — | -3.71% | |
| 22 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.33% | — | -33.07% | |
| 23 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 1.26% | — | -4.79% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.26% | — | -3.32% | |
| 25 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.23% | — | +1.77% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.19% | — | +4.02% | |
| 27 | TMUS | T-mobile US INC | 株式-通信サービス | 1.16% | — | +5.39% | |
| 28 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.12% | — | +0.30% | |
| 29 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.11% | — | +72.27% | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.10% | — | +127.84% | |
| 31 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 1.10% | — | -1.93% | |
| 32 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.04% | — | +169.65% | |
| 33 | LW | Lamb Weston Holdings INC | 株式-生活必需品 | 1.04% | — | — | |
| 34 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 1.03% | — | — | |
| 35 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.03% | — | +0.66% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.02% | — | -13.15% | |
| 37 | SPBO | Ss Spdr P CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.99% | — | — | |
| 38 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 0.99% | — | +196.33% | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.95% | — | +13.55% | |
| 40 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.93% | — | -1.59% | |
| 41 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.92% | — | -25.80% | |
| 42 | AWK | American Water Works Co INC | 株式-公益事業 | 0.84% | — | -4.44% | |
| 43 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-その他 | 0.84% | — | +11.81% | |
| 44 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.84% | — | -6.08% | |
| 45 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.82% | — | — | |
| 46 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.82% | — | +12.11% | |
| 47 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.79% | — | +14.68% | |
| 48 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.78% | — | — | |
| 49 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.75% | — | -59.66% | |
| 50 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.72% | — | -5.64% |
1–50 of 169
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 169 | $13.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 138 | $13.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 173 | $13.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 173 | $13.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 159 | $12.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 134 | $12.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 157 | $15.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 173 | $17.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 167 | $16.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 170 | $16.8億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 171 | $15.6億 | 85 | |
| 2020-12-31 | 179 | $13.4億 | 100 | |
| 2020-09-30 | 154 | $10.6億 | 84 | |
| 2020-06-30 | 145 | $12.6億 | 100 | |
| 2020-03-31 | 120 | $9.2億 | 100 | |
| 2019-12-31 | 152 | $15.0億 | 100 | |
| 2019-09-30 | 146 | $12.2億 | 71 | |
| 2019-06-30 | 140 | $13.2億 | 79 | |
| 2019-03-31 | 151 | $13.3億 | 78 | |
| 2018-12-31 | 143 | $10.6億 | 47 | |
| 2018-09-30 | 519 | $14.5億 | 77 | |
| 2018-06-30 | 253 | $11.8億 | 3 | |
| 2018-03-31 | 466 | $12.3億 | 23 | |
| 2017-12-31 | 143 | $12.2億 | 34 | |
| 2017-09-30 | 145 | $11.4億 | 41 | |
| 2017-06-30 | 121 | $8.8億 | 49 | |
| 2017-03-31 | 105 | $9.2億 | 38 | |
| 2016-12-31 | 114 | $8.6億 | 51 | |
| 2016-09-30 | 109 | $8.4億 | 45 | |
| 2016-06-30 | 103 | $6.4億 | 50 | |
| 2016-03-31 | 105 | $6.4億 | 96 | |
| 2015-12-31 | 140 | $6.2億 | 39 | |
| 2015-09-30 | 67 | $4.9億 | 51 | |
| 2015-06-30 | 68 | $5.0億 | 41 | |
| 2015-03-31 | 76 | $5.5億 | 51 | |
| 2014-12-31 | 75 | $4.9億 | 57 | |
| 2014-09-30 | 67 | $4.5億 | 58 | |
| 2014-06-30 | 72 | $4.5億 | 83 | |
| 2014-03-31 | 162 | $4.3億 | 20 | |
| 2013-12-31 | 189 | $4.1億 | 47 | |
| 2013-09-30 | 143 | $3.2億 | 63 | |
| 2013-06-30 | 166 | $2.5億 | 0 |
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
FAQ
Polaris Wealth Advisory Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Polaris Wealth Advisory Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $13.1億、169 件のポジションが開示されています。
Polaris Wealth Advisory Group, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Polaris Wealth Advisory Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Apple INC (AAPL) — $5528.0万 (4.2%)
2. Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — $4201.9万 (3.2%)
3. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — $3997.6万 (3.0%)
4. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — $3881.4万 (3.0%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — $3713.2万 (2.8%)
Polaris Wealth Advisory Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Polaris Wealth Advisory Group, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
Polaris Wealth Advisory Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPolaris Wealth Advisory Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 23.1%
• Health Care: 19.7%
• Consumer Discretionary: 12.5%
• Consumer Staples: 11.3%
• Financials: 9.3%
• Industrials: 9.0%