MC

Matarin Capital Management, LLC

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.1億

報告対象四半期: 2020-12-31 · 銘柄数: 184

Matarin Capital Management, LLCは最新の13F報告書で184件の保有を開示しました。申告期間は2020-12-31、保有総時価額は約$4.1億、四半期回転率は49.9%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
2.99
回転率
49.87
モメンタム／逆張り
0
セクター集中度
70.06
多様性
100
ポジション規律
93.84

直近の動向

  • 増加 MSGN

    +1057.7%　$386.0万

  • 減少 RLJ

    -84.7%　-$305.8万

  • 増加 UNIT

    +705.1%　$225.4万

  • 増加 AD

    +115.7%　$190.7万

  • 増加 KBH

    +173.9%　$177.9万

  • 減少 AAWWUSD

    -35.0%　-$261.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1ALRMAlarm.com Holdings INC株式-その他1.79%—-33.35%
2CORTCorcept Therapeutics INC株式-ヘルスケア1.53%—-33.86%
3PRSCUSDModivcare INC株式-その他1.53%—-32.20%
4WDRWaddell & Reed Financial-a株式-その他1.22%—-33.42%
5ATKRAtkore INC株式-その他1.20%—-29.40%
6INGNInogen INC株式-その他1.16%—-12.36%
7NSITInsight Enterprises INC株式-IT1.16%+1.16%NEW
8AMKRAmkor Technology INC株式-IT1.14%—-33.61%
9ARCBArcbest CORP株式-その他1.13%—-32.90%
10AAPLApple INC株式-IT1.12%—-29.03%
11PSMTPricesmart INC株式-生活必需品1.04%—-33.01%
12MTHMeritage Homes CORP株式-一般消費財1.03%—+17.95%
13EVTCEvertec INC株式-その他1.03%-0.19%-36.41%
14BIRDSmartbird, Inc株式-その他1.02%—-23.02%
15MGLNUSDMagellan Health INC株式-その他1.01%—-31.09%
16PUMPPropetro Holding CORP株式-その他1.01%+1.01%NEW
17MTZMastec INC株式-資本財1.01%—-33.74%
18MSGNMsg Networks Inc- A株式-その他1.00%+0.95%+1057.73%
19SCLStepan Co株式-その他1.00%—-29.61%
20ZDZiff Davis INC株式-その他0.96%—-32.02%
21IBPInstalled Building Products株式-一般消費財0.95%-0.30%-34.82%
22CENTACentral Garden And Pet Co-a株式-その他0.95%—-17.36%
23MLIMueller Industries INC株式-資本財0.93%—-31.96%
24AHQAmerican Woodmark CORP株式-その他0.92%—-32.64%
25SCHN1EURSchnitzer Steel Inds Inc-a株式-その他0.90%—-31.27%
26MMIMarcus & Millichap INC株式-その他0.90%—-3.05%
27AAWWUSDAtlas Air Worldwide Holdings株式-その他0.89%-0.42%-34.97%
28HB6Hibbett INC株式-その他0.88%—-34.38%
29WIREEUREncore Wire CORP株式-その他0.88%—-28.03%
30AMNAmn Healthcare Services INC株式-その他0.88%—-28.62%
31✓ Cardtronics PLC株式-その他0.88%—-20.04%
32PYPLPaypal Holdings INC株式-金融0.88%—-29.07%
33BIGGQBig Lots INC株式-その他0.87%-0.29%-33.50%
34MUSAMurphy USA INC株式-一般消費財0.85%—-14.00%
35MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.85%—-28.99%
36GPIGroup 1 Automotive INC株式-一般消費財0.85%—-14.34%
37ADArray Digital Infrastructure株式-その他0.84%+0.52%+115.65%
38SYFSynchrony Financial株式-金融0.83%—-34.19%
39MTGMgic Investment CORP株式-金融0.83%—-11.58%
40CMCSAComcast Corp-class A株式-通信サービス0.83%—-29.10%
41MCYMercury General CORP株式-その他0.82%—-17.83%
42TKRTimken Co株式-資本財0.81%—-39.88%
43SUPNSupernus Pharmaceuticals INC株式-ヘルスケア0.80%—-31.38%
44ENSEnersys株式-資本財0.79%—+31.12%
45BECNUSDBeacon Roofing Supply INC株式-その他0.79%—-34.45%
46USNAUsana Health Sciences INC株式-その他0.78%—-33.83%
47PWRQuanta Services INC株式-資本財0.77%—-37.88%
48GEFGreif Inc-cl A株式-その他0.75%—-23.64%
49MEDPMedpace Holdings INC株式-ヘルスケア0.75%-0.38%-54.35%
50QCOMQualcomm INC株式-IT0.75%—-29.19%
1–50 of 184

今四半期の持株変動

Matarin Capital Management, LLCの2020-12-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Renewable Energy Group INC (REGIEUR); 全売却: Adobe INC (ADBE); 新規購入: Insight Enterprises INC (NSIT); 全売却: Patrick Industries INC (PATK); 新規購入: Propetro Holding CORP (PUMP).

Matarin Capital Management, LLCが2020-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1MSGNMsg Networks Inc- A+1%+1057.73%増加
2UNITUniti Group Inc.+0.6%+705.10%増加
3ADArray Digital Infrastructure+0.5%+115.65%増加
4KBHKb Home+0.5%+173.89%増加
5EVTCEvertec INC-0.2%-36.41%減少
6SWXSouthwest Gas Holdings INC-0.2%-35.65%減少
762CPiper Sandler Cos-0.2%-54.43%減少
8BIGGQBig Lots INC-0.3%-33.50%減少
9IBPInstalled Building Products-0.3%-34.82%減少
10BHEBenchmark Electronics INC-0.3%-63.13%減少
11SHOEShoe Station Group INC-0.4%-57.86%減少
12MEDPMedpace Holdings INC-0.4%-54.35%減少
13AAWWUSDAtlas Air Worldwide Holdings-0.4%-34.97%減少
14RLJRlj Lodging Trust-0.6%-84.71%減少
15REGIEURRenewable Energy Group INC—EXIT全売却
16ADBEAdobe INC—EXIT全売却
17NSITInsight Enterprises INC—NEW新規購入
18PATKPatrick Industries INC—EXIT全売却
19PUMPPropetro Holding CORP—NEW新規購入
20LRNUSDStride INC—EXIT全売却
21SPGIS&p Global INC—EXIT全売却
22LOWLowe's Cos INC—EXIT全売却
23BIIBBiogen INC—EXIT全売却
24ABBVAbbvie INC—NEW新規購入
25RUSHARush Enterprises Inc-cl A—NEW新規購入
26CTLEURCenturylink INC—EXIT全売却
27CCOICogent Communications Holdin—EXIT全売却
28KRKroger Co—EXIT全売却
29AKAMAkamai Technologies INC—EXIT全売却
30AMCXAmc Global Media INC—EXIT全売却
31HCAHca Healthcare INC—NEW新規購入
32BLDTopbuild CORP—EXIT全売却
33ABGAsbury Automotive Group—NEW新規購入
34HZOMarinemax INC—NEW新規購入
35LUMNLumen Technologies INC—NEW新規購入
36LRNStride INC—NEW新規購入
37CNPCenterpoint Energy INC—NEW新規購入
38BBYBest Buy Co INC—NEW新規購入
39BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B—EXIT全売却
40EGRXEagle Pharmaceuticals INC—EXIT全売却
41UFPIUfp Industries INC—EXIT全売却
42PEPPepsico INC—NEW新規購入
43DXDynex Capital INC—NEW新規購入
44DVADavita INC—NEW新規購入
45BSTCBiospecifics Technologies Ll—EXIT全売却
46WALWestern Alliance Bancorp—NEW新規購入
47CERNCHFCerner CORP—NEW新規購入
48COPConocophillips—EXIT全売却
49AVYAUSDAvaya Holdings CORP—NEW新規購入
50FANGDiamondback Energy INC—NEW新規購入

FAQ

Matarin Capital Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Matarin Capital Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2020-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.1億、184 件のポジションが開示されています。
Matarin Capital Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Matarin Capital Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Alarm.com Holdings INC (ALRM) — $734.0万 (1.8%) 2. Corcept Therapeutics INC (CORT) — $627.2万 (1.5%) 3. Modivcare INC (PRSCUSD) — $625.3万 (1.5%) 4. Waddell & Reed Financial-a (WDR) — $499.6万 (1.2%) 5. Atkore INC (ATKR) — $489.5万 (1.2%)
Matarin Capital Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Matarin Capital Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：18件の新規ポジション開設、4件の保有増加、10件の一部売却、および18件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Renewable Energy Group INC (REGIEUR); 全売却: Adobe INC (ADBE); 新規購入: Insight Enterprises INC (NSIT); 全売却: Patrick Industries INC (PATK); 新規購入: Propetro Holding CORP (PUMP)
Matarin Capital Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMatarin Capital Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 39.6% • Health Care: 15.9% • Financials: 13.7% • Consumer Discretionary: 12.2% • Consumer Staples: 10.7% • Communication Services: 7.8%