WS

W.G. Shaheen & Associates DBA Whitney & Co

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$12.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 175

W.G. Shaheen & Associates DBA Whitney & Coは最新の13F報告書で175件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$12.0億、四半期回転率は16.8%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
11.93
回転率
16.8
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
59.79
多様性
100
ポジション規律
79.4

直近の動向

  • 減少 NVO

    -90.4%　-$1244.0万

  • 減少 MSFT

    +3.5%　-$1265.0万

  • 減少 VWOB

    -94.6%　-$987.8万

  • 減少 WAB

    -97.0%　-$809.0万

  • 増加 XLE

    +0.4%　$687.1万

  • 増加 CNH

    +156.8%　$719.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1AAPLApple INC株式-IT12.08%-0.24%+0.34%
2MSFTMicrosoft CORP株式-IT4.01%-0.83%+3.48%
3GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス3.72%-0.13%+1.03%
4FBNDFidelity Total Bond ETFETF-その他3.11%+0.26%+5.21%
5GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス2.91%-0.05%+2.04%
6NVDANvidia CORP株式-IT2.83%-0.04%+0.82%
7AVGOBroadcom INC株式-IT2.74%-0.17%+0.36%
8AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財2.72%-0.04%+4.38%
9METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス2.71%-0.27%+0.48%
10ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他2.47%—-0.07%
11JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融2.43%-0.12%-0.24%
12BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他2.30%—+5.65%
13DBNDDoubleline Oppor Cor Bnd-usdETF-その他2.22%+0.22%+6.97%
14XLESs Energy Select SectorETF-その他2.10%+0.64%+0.38%
15SCHWSchwab (charles) CORP株式-金融1.97%-0.01%+1.28%
16VVisa Inc-class A Shares株式-金融1.71%-0.14%+2.74%
17VRTXVertex Pharmaceuticals INC株式-ヘルスケア1.64%—-0.11%
18LRCXLam Research CORP株式-IT1.45%+0.25%-7.41%
19RTXRtx CORP株式-資本財1.44%-0.32%-25.34%
20LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア1.43%-0.13%+2.08%
21NEMNewmont CORP株式-素材1.39%+0.14%-1.40%
22CVXChevron CORP株式-エネルギー1.22%+0.37%+1.30%
23ASMLASML Holding N.V.株式-IT1.18%—-16.99%
24CITHE Cigna Group株式-ヘルスケア1.16%—-0.12%
25EWEdwards Lifesciences CORP株式-ヘルスケア1.16%—+1.68%
26BKNGBooking Holdings INC株式-一般消費財1.13%-0.22%+1.61%
27COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品1.12%+0.30%+12.09%
28BLKBlackrock INC株式-金融1.11%-0.07%+0.71%
29MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア1.09%+0.17%-1.08%
30TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr株式-IT1.09%+0.16%+0.49%
31LOWLowe's Cos INC株式-一般消費財1.09%—+0.22%
32IBKRInteractive Brokers Gro-cl A株式-金融1.07%—+1.02%
33RYAAYRyanair Holdings Plc-sp Adr株式-資本財1.04%-0.19%+1.04%
34MRVLMarvell Technology INC株式-IT1.01%+0.19%+1.30%
35ADBEAdobe INC株式-IT0.94%-0.26%+8.22%
36RMDResmed INC株式-ヘルスケア0.91%-0.03%-0.27%
37CNHCNH Industrial N.V.株式-資本財0.89%+0.61%+156.82%
38CRMSalesforce INC株式-IT0.85%-0.22%+7.24%
39XOPSs Spdr S&p Og Exp & ProdETF-その他0.84%+0.29%+1.90%
40PAYXPaychex INC株式-IT0.83%-0.12%+1.76%
41MOHMolina Healthcare INC株式-ヘルスケア0.83%+0.83%NEW
42DMBSDoubleline Mortgage ETFETF-その他0.81%—+5.75%
43DCREDbl Comm Real Est DebtETF-その他0.79%—+4.40%
44RRCRange Resources CORP株式-エネルギー0.77%+0.20%+0.07%
45CPRTCopart INC株式-資本財0.76%—+12.35%
46SYKStryker CORP株式-ヘルスケア0.72%—+0.35%
47MDLZMondelez International Inc-a株式-生活必需品0.68%—+2.00%
48NOWServicenow INC株式-IT0.66%+0.66%NEW
49ICOPIshares Copper And MetalsETF-その他0.66%+0.09%+3.58%
50HONHoneywell International INC株式-資本財0.59%+0.12%+4.30%
1–50 of 175

今四半期の持株変動

W.G. Shaheen & Associates DBA Whitney & Coの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Molina Healthcare INC (MOH); 新規購入: Servicenow INC (NOW); 全売却: Nike INC -cl B (NKE); 減少: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO) — 保有株数 -90.37%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +3.48%.

W.G. Shaheen & Associates DBA Whitney & Coが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1XLESs Energy Select Sector+0.6%+0.38%増加
2CNHCNH Industrial N.V.+0.6%+156.82%増加
3CVXChevron CORP+0.4%+1.30%増加
4COSTCostco Wholesale CORP+0.3%+12.09%増加
5XOPSs Spdr S&p Og Exp & Prod+0.3%+1.90%増加
6FBNDFidelity Total Bond ETF+0.3%+5.21%増加
7LRCXLam Research CORP+0.3%-7.41%減少
8DBNDDoubleline Oppor Cor Bnd-usd+0.2%+6.97%増加
9RRCRange Resources CORP+0.2%+0.07%増加
10MRVLMarvell Technology INC+0.2%+1.30%増加
11MRKMerck & Co. INC.+0.2%-1.08%減少
12TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr+0.2%+0.49%増加
13JNJJohnson & Johnson+0.2%+12.00%増加
14NEMNewmont CORP+0.1%-1.40%減少
15HONHoneywell International INC+0.1%+4.30%増加
16GLDSpdr Gold Shares+0.1%+10.11%増加
17ICOPIshares Copper And Metals+0.1%+3.58%増加
18XOMExxon Mobil CORP+0.1%+7.30%増加
19ITOTIshares Core S&p Total U.s.—-0.07%減少
20SCHWSchwab (charles) CORP0%+1.28%増加
21RMDResmed INC0%-0.27%減少
22NVDANvidia CORP0%+0.82%増加
23AMZNAmazon.com INC0%+4.38%増加
24GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.1%+2.04%増加
25IBITIshares Bitcoin Trust ETF-0.1%-0.79%減少
26TSLATesla INC-0.1%-3.06%減少
27BLKBlackrock INC-0.1%+0.71%増加
28ORCLOracle CORP-0.1%-8.20%減少
29JPMJpmorgan Chase & Co-0.1%-0.24%減少
30PAYXPaychex INC-0.1%+1.76%増加
31GOOGAlphabet Inc-cl C-0.1%+1.03%増加
32LLYEli Lilly & Co-0.1%+2.08%増加
33VVisa Inc-class A Shares-0.1%+2.74%増加
34AVGOBroadcom INC-0.2%+0.36%増加
35RYAAYRyanair Holdings Plc-sp Adr-0.2%+1.04%増加
36BKNGBooking Holdings INC-0.2%+1.61%増加
37CRMSalesforce INC-0.2%+7.24%増加
38LULULululemon Athletica INC-0.2%-66.36%減少
39AAPLApple INC-0.2%+0.34%増加
40ADBEAdobe INC-0.3%+8.22%増加
41METAMeta Platforms Inc-class A-0.3%+0.48%増加
42RTXRtx CORP-0.3%-25.34%減少
43CCJCameco CORP-0.6%-70.39%減少
44WABWabtec CORP-0.7%-96.98%減少
45VWOBVanguard Emerg Mkts Gov Bnd-0.8%-94.63%減少
46MSFTMicrosoft CORP-0.8%+3.48%増加
47NVONovo-nordisk A/s-spons Adr-1%-90.37%減少
48MOHMolina Healthcare INC—NEW新規購入
49NOWServicenow INC—NEW新規購入
50NKENike INC -cl B—EXIT全売却

FAQ

W.G. Shaheen & Associates DBA Whitney & Coとはどのような機関投資家ですか？
W.G. Shaheen & Associates DBA Whitney & Coはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $12.0億、175 件のポジションが開示されています。
W.G. Shaheen & Associates DBA Whitney & Coの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、W.G. Shaheen & Associates DBA Whitney & Coの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $1.5億 (12.1%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — $4818.1万 (4.0%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $4467.8万 (3.7%) 4. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — $3737.2万 (3.1%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $3490.8万 (2.9%)
W.G. Shaheen & Associates DBA Whitney & Coは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、W.G. Shaheen & Associates DBA Whitney & Coは50件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、32件の保有増加、15件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Molina Healthcare INC (MOH); 新規購入: Servicenow INC (NOW); 全売却: Nike INC -cl B (NKE); 減少: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO) — 保有株数 -90.37%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +3.48%
W.G. Shaheen & Associates DBA Whitney & Coはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくW.G. Shaheen & Associates DBA Whitney & Coの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 36.8% • Financials: 13.7% • Health Care: 13.3% • Communication Services: 11.3% • Industrials: 7.7% • Consumer Discretionary: 7.3%