IM

ID Management A/S

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.2億

報告対象四半期: 2016-06-30 · 銘柄数: 316

ID Management A/Sは最新の13F報告書で316件の保有を開示しました。申告期間は2016-06-30、保有総時価額は約$3.2億、四半期回転率は20.9%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
7
回転率
20.91
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
67.63
多様性
100
ポジション規律
79.57

直近の動向

  • 減少 MSFT

    -15.4%　-$329.7万

  • 増加 PFE

    +13.8%　$246.8万

  • 増加 JNJ

    +11.3%　$198.5万

  • 減少 XEL

    -23.8%　-$170.4万

  • 減少 04351G10

    0.0%　-$151.3万

  • 減少 36476010

    0.0%　-$145.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位295銘柄を表示中（全316銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1✓ Travelers Companies INC株式-その他4.24%——
2MSFTMicrosoft Corporation株式-IT3.79%-1.10%-15.36%
3RFRegions Financial Corporation株式-金融3.70%+0.24%—
4XELXcel Energy Inc.株式-公益事業3.66%-0.59%-23.83%
5JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア3.16%+0.60%+11.32%
6PFEPfizer Inc.株式-ヘルスケア3.00%+0.75%+13.83%
7PGThe Procter & Gamble Company株式-生活必需品2.81%+0.46%+17.56%
8✓ Lauder Estee Cos INC株式-その他2.70%+0.30%+17.97%
9GLWCorning Incorporated株式-IT2.70%-0.35%-8.60%
10JPMJPMorgan Chase & Co.株式-金融2.54%+0.09%—
11✓ Pulte Group INC株式-その他2.38%——
12INTCIntel Corporation株式-IT2.21%——
13✓ Vishay Intertechnology INC株式-その他2.20%——
14✓ Discover Financial Services Inc株式-その他2.10%——
15✓ Scholastic CORP株式-その他2.07%——
16CCitigroup Inc.株式-金融2.06%——
17✓ American Eagle Outfitters Ne株式-その他1.96%——
18✓ Archer-daniels-midland Co株式-その他1.93%+0.14%-7.58%
19METMetLife, Inc.株式-金融1.68%-0.19%—
20XOMExxon Mobil Corporation株式-エネルギー1.66%+0.16%—
21✓ Whirlpool CORP株式-その他1.58%-0.15%—
22COPConocoPhillips株式-エネルギー1.41%-0.20%-18.01%
23✓ Leucadia Natl CORP株式-その他1.36%——
24✓ Terex CORP New株式-その他1.35%-0.33%—
25GILDGilead Sciences, Inc.株式-ヘルスケア1.29%+1.29%NEW
26✓ Gap INC Del株式-その他1.20%-0.48%—
27✓ Mosaic Co New株式-その他1.18%——
28✓ Triumph Group INC New株式-その他1.16%+0.12%—
29✓ Patterson Uti Energy INC株式-その他1.06%+0.17%—
30✓ Valero Energy CORP New株式-その他1.05%-0.19%+7.95%
31✓ International Speedway CORP株式-その他0.88%——
32✓ Ascena Retail Group INC株式-その他0.82%-0.50%—
33✓ Iridium Communications INC株式-その他0.73%——
34✓ Penney J C INC株式-その他0.66%-0.17%—
35✓ Oil Sts Intl INC株式-その他0.65%——
36MUMicron Technology, Inc.株式-IT0.61%+0.14%—
37DUKDuke Energy Corporation株式-公益事業0.57%——
38✓ Hewlett Packard Enterprise C株式-その他0.52%+0.52%NEW
39EXCExelon Corporation株式-公益事業0.52%+0.16%+45.26%
40✓ Entergy CORP New株式-その他0.50%+0.12%+28.46%
41✓ Newmont Mining CORP株式-その他0.50%+0.12%-10.11%
42✓ Jacobs Engr Group INC Del株式-その他0.47%——
43✓ Firstenergy CORP株式-その他0.47%+0.12%+41.67%
44✓ Consolidated Edison INC株式-その他0.43%——
45✓ Agco CORP株式-その他0.43%——
46✓ Avnet INC株式-その他0.41%——
47✓ Sk Telecom LTD株式-その他0.40%—-23.67%
48✓ Arrow Electrs INC株式-その他0.39%—+33.33%
49✓ Compania De Minas Buenaventu株式-その他0.39%+0.15%—
50✓ Hartford Finl Svcs Group INC株式-その他0.37%——
1–50 of 295

今四半期の持株変動

ID Management A/Sの2016-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Gilead Sciences, Inc. (GILD); 新規購入: Hewlett Packard Enterprise C; 全売却: Korea Electric Pwr; 全売却: Cigna Corporation; 全売却: Goodyear Tire & Rubr Co.

ID Management A/Sが2016-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1PFEPfizer Inc.+0.8%+13.83%増加
2JNJJohnson & Johnson+0.6%+11.32%増加
3PGThe Procter & Gamble Company+0.5%+17.56%増加
4✓ Lauder Estee Cos INC+0.3%+17.97%増加
5RFRegions Financial Corporation+0.2%—変化なし
6✓ Chevron CORP New+0.2%+230.00%増加
7✓ Patterson Uti Energy INC+0.2%—変化なし
8XOMExxon Mobil Corporation+0.2%—変化なし
9EXCExelon Corporation+0.2%+45.26%増加
10✓ Compania De Minas Buenaventu+0.2%—変化なし
11✓ Archer-daniels-midland Co+0.1%-7.58%減少
12MUMicron Technology, Inc.+0.1%—変化なし
13✓ Facebook Inc Class A+0.1%+122.40%増加
14✓ Triumph Group INC New+0.1%—変化なし
15✓ Hess CORP+0.1%+53.85%増加
16✓ Firstenergy CORP+0.1%+41.67%増加
17✓ Newmont Mining CORP+0.1%-10.11%減少
18✓ Entergy CORP New+0.1%+28.46%増加
19JPMJPMorgan Chase & Co.+0.1%—変化なし
20✓ Woori Bank-0.1%-94.94%減少
21✓ Au Optronics CORP-0.1%-48.81%減少
22✓ Shinhan Financial Group Co L-0.1%-35.77%減少
23✓ Whirlpool CORP-0.2%—変化なし
24✓ Kb Financial Group INC-0.2%-71.31%減少
25✓ Penney J C INC-0.2%—変化なし
26✓ Valero Energy CORP New-0.2%+7.95%増加
27METMetLife, Inc.-0.2%—変化なし
28COPConocoPhillips-0.2%-18.01%減少
29✓ Carnival CORP-0.2%-72.22%減少
30✓ Terex CORP New-0.3%—変化なし
31GLWCorning Incorporated-0.4%-8.60%減少
32✓ Gap INC Del-0.5%—変化なし
33✓ Ascena Retail Group INC-0.5%—変化なし
34XELXcel Energy Inc.-0.6%-23.83%減少
35MSFTMicrosoft Corporation-1.1%-15.36%減少
36GILDGilead Sciences, Inc.—NEW新規購入
37✓ Hewlett Packard Enterprise C—NEW新規購入
38✓ Korea Electric Pwr—EXIT全売却
39✓ Cigna Corporation—EXIT全売却
40✓ Goodyear Tire & Rubr Co—EXIT全売却
41✓ Raytheon Co Com New—NEW新規購入
42✓ Tesoro Pete CORP Com—EXIT全売却
43HONHoneywell International Inc.—NEW新規購入
44✓ Time Warner Cable INC—EXIT全売却
45✓ Hologic INC—EXIT全売却
46✓ Manpower INC Wis Com—EXIT全売却
47✓ Kt CORP—EXIT全売却
48✓ Nrg Energy INC—EXIT全売却
49✓ Fortune Brands Home & Sec In—NEW新規購入
50✓ Energen CORP—EXIT全売却

FAQ

ID Management A/Sとはどのような機関投資家ですか？
ID Management A/Sはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2016-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.2億、316 件のポジションが開示されています。
ID Management A/Sの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、ID Management A/Sの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Travelers Companies INC — $1338.9万 (4.2%) 2. Microsoft Corporation (MSFT) — $1197.7万 (3.8%) 3. Regions Financial Corporation (RF) — $1169.0万 (3.7%) 4. Xcel Energy Inc. (XEL) — $1154.9万 (3.7%) 5. Johnson & Johnson (JNJ) — $998.7万 (3.2%)
ID Management A/Sは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、ID Management A/Sは37件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、11件の保有増加、11件の一部売却、および10件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Gilead Sciences, Inc. (GILD); 新規購入: Hewlett Packard Enterprise C; 全売却: Korea Electric Pwr; 全売却: Cigna Corporation; 全売却: Goodyear Tire & Rubr Co
ID Management A/Sはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくID Management A/Sの主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 29.4% • Information Technology: 26.6% • Financials: 20.7% • Energy: 11.8% • Consumer Staples: 10.8% • Industrials: 0.8%