KeyPoint Capital Management, LLC

高頻度取引型セクター集中型逆張り型

申告総資産額

$6592.9万

報告対象四半期: 2015-12-31 · 銘柄数: 22

KeyPoint Capital Management, LLCは最新の13F報告書で22件の保有を開示しました。申告期間は2015-12-31、保有総時価額は約$6592.9万、四半期回転率は143.9%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 22.97
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 100
多様性: 44
ポジション規律: 94.75

直近の動向

減少 HD
-53.8%　-$550.7万
減少 GRBK
-71.9%　-$448.2万
増加 XHR
+81.7%　$371.4万
減少 POST
-48.9%　-$236.4万
減少 31430F101
-78.8%　-$197.6万
増加 EPR
-85.0%　$124.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	✓	New York Reit INC	株式-その他	11.54%	+10.92%	NEW
2	CSFLUSD	Centerstate Bank CORP	株式-その他	11.21%	+10.60%	NEW
3	XHR	Xenia Hotels & Resorts INC	株式-その他	6.78%	+5.64%	+81.73%
4	✓	Spirit Realty Capital Inc	株式-その他	5.81%	+5.49%	NEW
5	QTS	Qts Realty Trust Inc-cl A	株式-その他	5.45%	+5.15%	NEW
6	✓	Hff INC Cl A	株式-その他	4.82%	+4.56%	NEW
7	PACWUSD	Pacwest Bancorp	株式-その他	4.81%	+0.04%	-47.17%
8	EQIX	Equinix INC	株式-不動産	4.80%	+4.54%	NEW
9	FR	First Industrial Realty Tr	株式-不動産	4.58%	+4.34%	NEW
10	GRBK	Green Brick Partners INC	株式-その他	4.36%	-6.72%	-71.91%
11	SPG	Simon Property Group INC	株式-不動産	4.33%	+4.10%	NEW
12	CPT	Camden Property Trust	株式-不動産	4.23%	+4.00%	NEW
13	RPAIUSD	Retail Properties Of Ame - A	株式-その他	4.20%	+3.97%	NEW
14	✓	Pennsylvania Real Estate Invt Tr Sbi	株式-その他	3.86%	+0.02%	-10.39%
15	FANG	Diamondback Energy, Inc.	株式-エネルギー	3.78%	-0.72%	-63.89%
16	BEN	Franklin Resources, Inc.	株式-金融	3.76%	+3.55%	NEW
17	KRNY	Kearny Financial Corp/md	株式-その他	3.29%	+3.11%	NEW
18	HD	The Home Depot, Inc.	株式-一般消費財	2.37%	-8.27%	-53.81%
19	AACH	Aac Holdings INC	株式-その他	2.07%	+0.01%	+261.70%
20	POST	Post Holdings, Inc.	株式-生活必需品	1.66%	-3.54%	-48.89%
21	✓	Felcor Lodging Tr INC	株式-その他	1.65%	-2.96%	-78.82%
22	EPR	Epr Properties	株式-不動産	0.64%	+1.92%	-84.96%

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2015-12-31	22	$6592.9万	100	164976L2CSFLUSD 3XHR 主要銘柄2015-12-31 1.64976L 2.CSFLUSD 3.XHR 4.EPR 5.84860W 6.QTS 7.40418F 8.PACWUSD 9.EQIX 10.FR
2015-09-30	23	$6644.2万	100	1GRBK 2HD 3WAL 主要銘柄2015-09-30 1.GRBK 2.HD 3.WAL 4.CUBE 5.84610H 6.POST 7.31430F 8.PACWUSD 9.CYH 10.FANG
2015-06-30	22	$6437.4万	88	1HD231430F3GRBK 主要銘柄2015-06-30 1.HD 2.31430F 3.GRBK 4.PACWUSD 5.CUBE 6.02927E 7.66704R 8.126804 9.50420D 10.XHR
2015-03-31	21	$6616.6万	100	131430F266704R350420D 主要銘柄2015-03-31 1.31430F 2.66704R 3.50420D 4.XHR 5.40418F 6.ESRT 7.489398 8.PACWUSD 9.66705Y 10.02927E
2014-12-31	19	$8452.4万	100	1LADR240418F3G1154H 主要銘柄2014-12-31 1.LADR 2.40418F 3.G1154H 4.38489R 5.CLDT 6.462846 7.66705Y 8.SLG 9.PNW 10.66704R
2014-09-30	23	$1.0億	100	166704R266705Y3462846 主要銘柄2014-09-30 1.66704R 2.66705Y 3.462846 4.40418F 5.CLDT 6.SLG 7.044103 8.NCMIEUR 9.489398 10.VGREUR
2014-06-30	23	$1.1億	100	166704R20441033PRKS 主要銘柄2014-06-30 1.66704R 2.044103 3.PRKS 4.84860W 5.CSUUSD 6.VGREUR 7.MTN 8.FNBCQUSD 9.HHC* 10.ABCB
2014-03-31	20	$1.2億	100	1IBTXUSD 2FNBCQUSD368216R 主要銘柄2014-03-31 1.IBTXUSD 2.FNBCQUSD 3.68216R 4.OIS 5.FOR 6.MTN 7.GEO 8.044103 9.FUN 10.HHC*
2013-12-31	22	$1.4億	0	1IBTXUSD 2FOR 3INN 主要銘柄2013-12-31 1.IBTXUSD 2.FOR 3.INN 4.ASPSZ 5.FNBCQUSD 6.31430F 7.HHC* 8.FANG 9.BKU 10.139794

今四半期の持株変動

KeyPoint Capital Management, LLCの2015-12-31時点における主要なポジション変更：新規購入: New York Reit INC; 新規購入: Centerstate Bank CORP (CSFLUSD); 全売却: Western Alliance Bancorp (WAL); 全売却: Cubesmart (CUBE); 全売却: Sovran Self Storage INC Com.

KeyPoint Capital Management, LLCが2015-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XHR	Xenia Hotels & Resorts INC	+5.6%	+81.73%	増加
2	EPR	Epr Properties	+1.9%	-84.96%	減少
3	PACWUSD	Pacwest Bancorp	0%	-47.17%	減少
4	✓	Pennsylvania Real Estate Invt Tr Sbi	0%	-10.39%	減少
5	AACH	Aac Holdings INC	0%	+261.70%	増加
6	FANG	Diamondback Energy, Inc.	-0.7%	-63.89%	減少
7	✓	Felcor Lodging Tr INC	-3%	-78.82%	減少
8	POST	Post Holdings, Inc.	-3.5%	-48.89%	減少
9	GRBK	Green Brick Partners INC	-6.7%	-71.91%	減少
10	HD	The Home Depot, Inc.	-8.3%	-53.81%	減少
11	✓	New York Reit INC	—	NEW	新規購入
12	CSFLUSD	Centerstate Bank CORP	—	NEW	新規購入
13	WAL	Western Alliance Bancorp	—	EXIT	全売却
14	CUBE	Cubesmart	—	EXIT	全売却
15	✓	Sovran Self Storage INC Com	—	EXIT	全売却
16	✓	Spirit Realty Capital Inc	—	NEW	新規購入
17	QTS	Qts Realty Trust Inc-cl A	—	NEW	新規購入
18	✓	Hff INC Cl A	—	NEW	新規購入
19	EQIX	Equinix INC	—	NEW	新規購入
20	CYH	Community Health Systems INC	—	EXIT	全売却
21	FR	First Industrial Realty Tr	—	NEW	新規購入
22	SBRA	Sabra Health Care Reit INC	—	EXIT	全売却
23	SPG	Simon Property Group INC	—	NEW	新規購入
24	AMT	American Tower CORP	—	EXIT	全売却
25	CPT	Camden Property Trust	—	NEW	新規購入
26	SBAC	SBA Communications Corporation	—	EXIT	全売却
27	RPAIUSD	Retail Properties Of Ame - A	—	NEW	新規購入
28	CCS	Century Communities INC	—	EXIT	全売却
29	BEN	Franklin Resources, Inc.	—	NEW	新規購入
30	ELS	Equity Lifestyle Properties	—	EXIT	全売却
31	FSLR	First Solar, Inc.	—	EXIT	全売却
32	KRNY	Kearny Financial Corp/md	—	NEW	新規購入
33	APTV	Aptiv PLC	—	EXIT	全売却
34	6PM	Paramount Group INC	—	EXIT	全売却
35	DOCUSD	Physicians Realty Trust	—	EXIT	全売却

FAQ

KeyPoint Capital Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

KeyPoint Capital Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2015-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6592.9万、22 件のポジションが開示されています。

KeyPoint Capital Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、KeyPoint Capital Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. New York Reit INC — $719.9万 (11.5%) 2. Centerstate Bank CORP (CSFLUSD) — $698.8万 (11.2%) 3. Xenia Hotels & Resorts INC (XHR) — $422.7万 (6.8%) 4. Spirit Realty Capital Inc — $362.1万 (5.8%) 5. Qts Realty Trust Inc-cl A (QTS) — $339.8万 (5.5%)

KeyPoint Capital Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、KeyPoint Capital Management, LLCは35件の主要なポジション調整を実施しました：12件の新規ポジション開設、2件の保有増加、8件の一部売却、および13件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: New York Reit INC; 新規購入: Centerstate Bank CORP (CSFLUSD); 全売却: Western Alliance Bancorp (WAL); 全売却: Cubesmart (CUBE); 全売却: Sovran Self Storage INC Com

KeyPoint Capital Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくKeyPoint Capital Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Discretionary: 100.0%