RP

Risk Paradigm Group, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 59

Risk Paradigm Group, LLCは最新の13F報告書で59件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は23.2%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
11.78
回転率
23.24
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
0
多様性
100
ポジション規律
91.34

直近の動向

  • 減少 KWEB

    -79.0%　-$257.9万

  • 増加 IWM

    +148.6%　$142.9万

  • 増加 JETS

    +157.0%　$120.7万

  • 減少 XLC

    -5.8%　-$37.2万

  • 減少 XLV

    -8.7%　-$39.8万

  • 減少 IWF

    -13.7%　-$47.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IHYVaneck Int High Yield BondETF-ハイイールド債7.29%-0.55%+7.55%
2IEFIshares 7-10 Year Treasury BETF-政府公債5.96%-0.35%+7.33%
3PFFIshares Preferred & Income SETF-その他5.25%-0.33%+8.40%
4IWNIshares Russell 2000 Value EETF-中小型株3.70%-0.17%+3.26%
5AMJBAlerian Mlp Etn2044ETF-その他3.31%+0.40%+10.96%
6EWXState Street Spdr S&p EmergiETF-その他3.20%-0.22%+4.60%
7ITAIshares U.s. Aerospace & DefETF-その他3.15%+0.08%+13.77%
8SLVIshares Silver TrustETF-コモディティ2.96%+2.96%NEW
9SILJAmplify Junior Silver MinersETF-コモディティ2.83%+0.04%+6.57%
10EWZSIshares Msci Brazil Small-caETF-その他2.69%+0.47%+19.48%
11XLESs Energy Select SectorETF-その他2.54%-0.14%-21.79%
12XLCSs Comm Select Sector SpdrETF-その他2.50%-0.68%-5.76%
13SRLNSs Blackstone Sr Loan ETFETF-その他2.32%-0.16%+8.40%
14XLUSt Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usdETF-その他2.31%-0.21%-3.89%
15XBISs Spdr S&p Biotech ETFETF-テック型2.23%+0.09%+12.66%
16RWXState Street Spdr Dow JonesETF-その他2.23%—+5.42%
17XLFSs Financial Select SectorETF-その他2.21%-0.53%+0.97%
18XLBSs Materials Select SectorETF-その他2.20%-0.51%-16.89%
19XLRESs Real Estate Select SectorETF-その他2.19%+2.19%NEW
20XLKSs Technology Select SectorETF-テック型2.19%-0.45%+1.59%
21XLYSs Consumer Disc Select SectETF-その他2.17%-0.53%-0.47%
22XLVSs Health Care Select SectorETF-その他2.17%-0.66%-8.74%
23XLPSs Consumer Staples Sel SectETF-その他2.16%+2.16%NEW
24XLISs Industrial Select SectorETF-その他2.12%-0.56%-14.31%
25XMESs Spdr S&p Metals MiningETF-その他2.12%+0.07%+11.73%
26IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株2.03%+1.12%+148.61%
27JETSUS Global Jets ETFETF-その他1.85%+0.92%+156.96%
28EFVIshares Msci Eafe Value ETFETF-その他1.78%-0.09%+2.70%
29EEMIshares Msci Emerging MarketETF-新興国市場1.75%-0.10%+2.54%
30TLTIshares 20+ Year Treasury BdETF-政府公債1.71%-0.19%+2.30%
31DBBInvesco Db Base Metals FundETF-その他1.71%-0.12%+2.66%
32SCZIshares Msci Eafe Small-capETF-その他1.50%-0.12%+3.42%
33EMQQEmg Mkt Internet Etf-usa INCETF-その他1.50%—+22.47%
34IWSIshares Russell Mid-cap ValuETF-その他1.45%-0.08%+3.85%
35IWOIshares Russell 2000 GrowthETF-中小型株1.44%-0.17%+4.12%
36IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他1.41%-0.63%-13.66%
37COPXGlobal X Copper Miners ETFETF-その他0.92%+0.92%NEW
38FPAFirst Trust Asia Pac Ex-japnETF-その他0.68%-0.02%-5.82%
39FEPFirst Trust EuropeETF-その他0.66%-0.11%-5.18%
40KWEBKranesh Csi China InternetETF-新興国市場0.47%-2.54%-79.04%
41VRPInvesco Variable Rate PreferETF-その他0.35%—+0.74%
42FXNFirst Trust Energy AlphadexETF-その他0.34%-0.14%-42.42%
43EMLPFirst Trust North American EETF-その他0.31%—-1.90%
44FXUFirst Trust Utilities AlphadETF-その他0.30%-0.16%-33.45%
45FXZFirst Trust Materials AlphadETF-その他0.29%-0.20%-42.56%
46FRIFirst Trust S&p Reit Index FETF-大型株・グロース0.28%+0.28%NEW
47FXLFirst Trust Technology AlphaETF-テック型0.28%-0.18%-26.55%
48FXHFirst Trust Health Care AlphETF-その他0.28%-0.19%-29.76%
49FXGFirst Trust Consumer StaplesETF-その他0.28%+0.28%NEW
50FXOFirst Trust Financial AlphadETF-その他0.28%-0.20%-30.07%
1–50 of 59

今四半期の持株変動

Risk Paradigm Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Silver Trust (SLV); 新規購入: Ss Real Estate Select Sector (XLRE); 新規購入: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 新規購入: Global X Copper Miners ETF (COPX); 新規購入: First Trust S&p Reit Index F (FRI).

Risk Paradigm Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1IWMIshares Russell 2000 ETF+1.1%+148.61%増加
2JETSUS Global Jets ETF+0.9%+156.96%増加
3EWZSIshares Msci Brazil Small-ca+0.5%+19.48%増加
4AMJBAlerian Mlp Etn2044+0.4%+10.96%増加
5XBISs Spdr S&p Biotech ETF+0.1%+12.66%増加
6ITAIshares U.s. Aerospace & Def+0.1%+13.77%増加
7XMESs Spdr S&p Metals Mining+0.1%+11.73%増加
8SILJAmplify Junior Silver Miners0%+6.57%増加
9EMLPFirst Trust North American E—-1.90%減少
10FPAFirst Trust Asia Pac Ex-japn0%-5.82%減少
11IBNDState Street Spdr Bloomberg0%-1.86%減少
12IWSIshares Russell Mid-cap Valu-0.1%+3.85%増加
13EFVIshares Msci Eafe Value ETF-0.1%+2.70%増加
14EEMIshares Msci Emerging Market-0.1%+2.54%増加
15FEPFirst Trust Europe-0.1%-5.18%減少
16DBBInvesco Db Base Metals Fund-0.1%+2.66%増加
17SCZIshares Msci Eafe Small-cap-0.1%+3.42%増加
18XLESs Energy Select Sector-0.1%-21.79%減少
19FXNFirst Trust Energy Alphadex-0.1%-42.42%減少
20SRLNSs Blackstone Sr Loan ETF-0.2%+8.40%増加
21FXUFirst Trust Utilities Alphad-0.2%-33.45%減少
22IWNIshares Russell 2000 Value E-0.2%+3.26%増加
23IWOIshares Russell 2000 Growth-0.2%+4.12%増加
24FXLFirst Trust Technology Alpha-0.2%-26.55%減少
25FXHFirst Trust Health Care Alph-0.2%-29.76%減少
26TLTIshares 20+ Year Treasury Bd-0.2%+2.30%増加
27FXOFirst Trust Financial Alphad-0.2%-30.07%減少
28FXZFirst Trust Materials Alphad-0.2%-42.56%減少
29XLUSt Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd-0.2%-3.89%減少
30EWXState Street Spdr S&p Emergi-0.2%+4.60%増加
31FXDFirst Trust Consumer Discret-0.2%-32.59%減少
32PFFIshares Preferred & Income S-0.3%+8.40%増加
33IEFIshares 7-10 Year Treasury B-0.4%+7.33%増加
34XLKSs Technology Select Sector-0.5%+1.59%増加
35XLBSs Materials Select Sector-0.5%-16.89%減少
36XLYSs Consumer Disc Select Sect-0.5%-0.47%減少
37XLFSs Financial Select Sector-0.5%+0.97%増加
38IHYVaneck Int High Yield Bond-0.6%+7.55%増加
39XLISs Industrial Select Sector-0.6%-14.31%減少
40IWFIshares Russell 1000 Growth-0.6%-13.66%減少
41XLVSs Health Care Select Sector-0.7%-8.74%減少
42XLCSs Comm Select Sector Spdr-0.7%-5.76%減少
43KWEBKranesh Csi China Internet-2.5%-79.04%減少
44SLVIshares Silver Trust—NEW新規購入
45XLRESs Real Estate Select Sector—NEW新規購入
46XLPSs Consumer Staples Sel Sect—NEW新規購入
47COPXGlobal X Copper Miners ETF—NEW新規購入
48FRIFirst Trust S&p Reit Index F—NEW新規購入
49FXGFirst Trust Consumer Staples—NEW新規購入
50FXRFirst Trust Indst/producers—NEW新規購入

FAQ

Risk Paradigm Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Risk Paradigm Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.2億、59 件のポジションが開示されています。
Risk Paradigm Group, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Risk Paradigm Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vaneck Int High Yield Bond (IHY) — $854.2万 (7.3%) 2. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — $698.7万 (6.0%) 3. Ishares Preferred & Income S (PFF) — $615.8万 (5.3%) 4. Ishares Russell 2000 Value E (IWN) — $433.9万 (3.7%) 5. Alerian Mlp Etn2044 (AMJB) — $387.7万 (3.3%)
Risk Paradigm Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Risk Paradigm Group, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、23件の保有増加、20件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Silver Trust (SLV); 新規購入: Ss Real Estate Select Sector (XLRE); 新規購入: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 新規購入: Global X Copper Miners ETF (COPX); 新規購入: First Trust S&p Reit Index F (FRI)
Risk Paradigm Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
Risk Paradigm Group, LLCのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。