RPg Family Wealth Advisory, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 146

RPg Family Wealth Advisory, LLCは最新の13F報告書で146件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.8億、四半期回転率は41.4%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.48
回転率: 41.45
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 66.1
多様性: 100
ポジション規律: 88.69

直近の動向

増加 BRK-B
+276.1%　$1580.6万
減少 META
-91.9%　-$722.3万
増加 QTUM
+239.5%　$747.4万
増加 EMBJ
+100.3%　$764.4万
増加 AMZN
+80.2%　$546.3万
増加 WD
+619.8%　$461.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位140銘柄を表示中（全146銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	4.57%	+3.23%	+276.09%
2	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	株式-資本財	3.49%	+1.50%	+100.26%
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	3.22%	+0.18%	+11.99%
4	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.96%	+1.04%	+80.22%
5	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	2.62%	+0.64%	-1.01%
6	INTC	Intel CORP	株式-IT	2.53%	+0.22%	-3.58%
7	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.33%	-0.34%	-1.49%
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	2.31%	-0.24%	-13.85%
9	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-その他	2.23%	+1.52%	+239.54%
10	HWM	Howmet Aerospace INC	株式-資本財	2.14%	+0.12%	-0.85%
11	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.10%	—	+2.73%
12	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	2.05%	—	-0.46%
13	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	1.94%	+1.94%	NEW
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.79%	-0.27%	+0.21%
15	GE	General Electric	株式-資本財	1.79%	-0.28%	-1.49%
16	IHY	Vaneck Int High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	1.78%	+0.09%	+14.29%
17	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.74%	-0.70%	-1.51%
18	UBS	UBS Group AG	株式-金融	1.71%	-0.45%	-1.21%
19	MRSK	Toews Agility Shares Managed	ETF-その他	1.69%	-0.24%	-3.85%
20	BSJU	Invesco Bulletshares 2030 Hy	ETF-その他	1.61%	—	+0.50%
21	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-その他	1.58%	+0.73%	+97.99%
22	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.53%	+0.08%	+12.02%
23	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-その他	1.51%	—	+1.19%
24	FTI	TechnipFMC plc	株式-エネルギー	1.44%	+1.44%	NEW
25	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-暗号資産	1.40%	-0.47%	+2.08%
26	ATI	Ati INC	株式-資本財	1.34%	+1.34%	NEW
27	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	1.29%	+0.07%	+13.70%
28	WD	Walker & Dunlop INC	株式-その他	1.19%	+0.95%	+619.78%
29	GVA	Granite Construction INC	株式-資本財	1.13%	—	-10.31%
30	QVML	Invesco S&p 500 Qvm Multi-fa	ETF-大型株・グロース	1.12%	-0.18%	-4.87%
31	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-その他	1.01%	-0.16%	-5.47%
32	FAD	First Trust Multi Cap Growth	ETF-その他	1.01%	—	-4.49%
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.98%	-0.33%	-4.16%
34	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-その他	0.97%	—	+3.22%
35	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	0.96%	-0.21%	-4.58%
36	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	0.91%	+0.08%	+9.48%
37	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	ETF-その他	0.88%	—	+2.08%
38	AMJB	Alerian Mlp Etn2044	ETF-その他	0.87%	+0.87%	NEW
39	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	0.80%	—	-0.15%
40	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.80%	—	+1.67%
41	MP	Mp Materials CORP	株式-素材	0.79%	—	+0.19%
42	THY	Toews Agility Shares Dynamic	ETF-その他	0.79%	—	+1.50%
43	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-その他	0.78%	—	+8.27%
44	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-その他	0.78%	—	-3.64%
45	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.77%	—	+0.69%
46	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-その他	0.77%	—	+2.97%
47	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	0.77%	+0.07%	+13.77%
48	ACMR	Acm Research Inc-class A	株式-その他	0.75%	-0.42%	-32.53%
49	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.73%	+0.73%	NEW
50	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	ETF-コモディティ	0.69%	—	+6.57%

1–50 of 140

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	146	$4.8億	41	1BRK-B 2EMBJ 3JPST 主要銘柄2026-03-31 1.BRK-B 2.EMBJ 3.JPST 4.AMZN 5.XOM 6.INTC 7.AAPL 8.TSM 9.QTUM 10.HWM
2025-12-31	124	$4.5億	22	1JPST 2AAPL 3TSM 主要銘柄2025-12-31 1.JPST 2.AAPL 3.TSM 4.MSFT 5.SPOT 6.INTC 7.NVDA 8.IBM 9.UBS 10.BNY
2025-09-30	120	$4.6億	46	1INTC 2HWM 3GE 主要銘柄2025-09-30 1.INTC 2.HWM 3.GE 4.UBER 5.BITB 6.META 7.NVDA 8.IBM 9.MSFT 10.AAPL
2025-06-30	96	$3.8億	0	1GE 2HWM 3UBER 主要銘柄2025-06-30 1.GE 2.HWM 3.UBER 4.META 5.BITB 6.JPST 7.NVDA 8.MRSK 9.ORLY 10.MSFT
2025-03-31	103	$3.5億	100	1JPST 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.JPST 2.AMZN 3.AAPL 4.GE 5.HWM 6.V 7.BNY 8.UBER 9.UBS 10.NFLX
2024-12-31	73	$2.8億	0	1JPST 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.JPST 2.AMZN 3.AAPL 4.BITB 5.META 6.HWM 7.NVDA 8.V 9.MSFT 10.UBS
2024-09-30	77	$3.1億	0	1JPST 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.JPST 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOGL 5.META 6.HWM 7.THC 8.MSFT 9.VZ 10.NVDA
2024-06-30	109	$3.0億	0	1JPST 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.JPST 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.META 7.UBS 8.GOOGL 9.USSG 10.VZ
2024-03-31	113	$3.2億	0	1JPST 2BITB 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.JPST 2.BITB 3.MSFT 4.UBS 5.AMZN 6.AAPL 7.META 8.V 9.VZ 10.XOM
2023-12-31	105	$2.7億	0	1JPST 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.JPST 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.FMX 6.IEF 7.VZ 8.AMZN 9.FSS 10.XOM
2023-09-30	108	$2.4億	0	1JPST 2AAPL 3XOM 主要銘柄2023-09-30 1.JPST 2.AAPL 3.XOM 4.V 5.FMX 6.MSFT 7.FSS 8.JBL 9.VZ 10.FTSL
2023-06-30	111	$2.5億	0	1JPST 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.JPST 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.VZ 6.FMX 7.XOM 8.FSS 9.TIP 10.JBL
2023-03-31	93	$1.8億	0	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.V 5.NEAR 6.TIP 7.FMX 8.IHI 9.FSS 10.FTSL
2022-12-31	81	$1.5億	0	1XOM 2AAPL 3JPST 主要銘柄2022-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.JPST 4.BAH 5.MSFT 6.V 7.FTSL 8.IHI 9.TIP 10.USSG
2022-09-30	92	$1.9億	0	1AAPL 2GOOGL 3AMZN 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMZN 4.BAH 5.XOM 6.MSFT 7.JPST 8.PFE 9.SMH 10.BAC
2022-06-30	80	$1.7億	0	1AAPL 2GOOGL 3PFE 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.PFE 4.MSFT 5.JPST 6.BAH 7.XOM 8.AMZN 9.SMH 10.IHI
2022-03-31	348	$2.3億	0	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.AMZN 5.MSFT 6.ODFL 7.PFE 8.SMH 9.JPST 10.BAC
2021-12-31	277	$2.5億	0	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.ODFL 5.PFE 6.ARKK 7.AMZN 8.MSFT 9.BAC 10.SBUX
2021-09-30	279	$2.4億	0	1GOOGL 2AAPL 3ARKK 主要銘柄2021-09-30 1.GOOGL 2.AAPL 3.ARKK 4.NVDA 5.AMZN 6.ODFL 7.BAC 8.MSFT 9.PFE 10.JPST
2021-06-30	278	$2.5億	92	1ARKK 2GOOGL 3AAPL 主要銘柄2021-06-30 1.ARKK 2.GOOGL 3.AAPL 4.AMZN 5.NVDA 6.LUV 7.BAC 8.ODFL 9.MSFT 10.SBUX
2020-12-31	288	$2.1億	29	1AAPL 2ARKK 3AMZN 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.ARKK 3.AMZN 4.CHWY 5.GOOGL 6.PTH 7.DIS 8.SRLN 9.LUV 10.SBUX
2020-09-30	280	$1.9億	21	1AMZN 2AAPL 3ARKK 主要銘柄2020-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.ARKK 4.MSFT 5.NVDA 6.GOOGL 7.PTH 8.LUV 9.SBUX 10.CHWY
2020-06-30	279	$1.6億	45	1AMZN 2AAPL 3ARKK 主要銘柄2020-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.ARKK 4.NVDA 5.MSFT 6.GOOGL 7.PTH 8.NFLX 9.IWO 10.JPST
2020-03-31	255	$1.3億	71	1AMZN 2BRK-B 3AAPL 主要銘柄2020-03-31 1.AMZN 2.BRK-B 3.AAPL 4.MSFT 5.NGG 6.GOOGL 7.NVDA 8.ARKK 9.DIS 10.G0751N
2019-12-31	266	$1.7億	29	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.MA 7.ARKK 8.GOOGL 9.BAH 10.NGG
2019-09-30	291	$1.7億	24	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2019-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.MA 5.BAH 6.GOOGL 7.ARKK 8.VRSK 9.NVDA 10.AMZN
2019-06-30	278	$1.7億	26	1BRK-B 2MSFT 3ARKK 主要銘柄2019-06-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.ARKK 4.MA 5.AAPL 6.BAH 7.AMZN 8.SPY 9.ILMN 10.VRSK
2019-03-31	298	$1.7億	84	1AAPL 2AMZN 3NRG 主要銘柄2019-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.NRG 4.ARKK 5.MA 6.MSFT 7.VRSK 8.GOOGL 9.NVDA 10.BAH
2018-12-31	226	$1.0億	86	1AAPL 2AMZN 3NRG 主要銘柄2018-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.NRG 4.ARKK 5.MA 6.MSFT 7.ZTS 8.VRSK 9.VDC 10.UNH
2018-09-30	254	$1.3億	30	1NSP 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2018-09-30 1.NSP 2.AAPL 3.AMZN 4.ARKK 5.NRG 6.VRSK 7.BAC 8.LMT 9.WAL 10.PKG
2018-06-30	228	$1.3億	60	1NSP 2ARKK 3AAPL 主要銘柄2018-06-30 1.NSP 2.ARKK 3.AAPL 4.AMZN 5.TAL 6.VRSK 7.BAC 8.PKG 9.WAL 10.NRG
2018-03-31	238	$1.2億	52	1AMZN 2AAPL 3URI 主要銘柄2018-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.URI 4.SEIC 5.RDS-A 6.NSP 7.ARKK 8.TAL 9.BAC 10.WAL
2017-12-31	269	$1.2億	46	1USX1 2CBRE 3AAPL 主要銘柄2017-12-31 1.USX1 2.CBRE 3.AAPL 4.URI 5.RDS-A 6.VLO 7.SEIC 8.USCR 9.OBDC 10.PKG
2017-09-30	275	$1.2億	24	1URI 2CELG 3AAPL 主要銘柄2017-09-30 1.URI 2.CELG 3.AAPL 4.CBRE 5.RDS-A 6.SEIC 7.VLO 8.USCR 9.PKG 10.ADBE
2017-06-30	292	$1.1億	23	1PKG 2SWKS 3AAPL 主要銘柄2017-06-30 1.PKG 2.SWKS 3.AAPL 4.CBRE 5.USCR 6.ADBE 7.COR 8.CELG 9.SEIC 10.BXMT
2017-03-31	264	$1.2億	68	1WNC 2SWKS 3AAPL 主要銘柄2017-03-31 1.WNC 2.SWKS 3.AAPL 4.URI 5.PKG 6.CBRE 7.CELG 8.COR 9.VLEEY 10.ADBE
2016-12-31	260	$1.2億	81	1BAH 2AAPL 3ADBE 主要銘柄2016-12-31 1.BAH 2.AAPL 3.ADBE 4.PKG 5.CELG 6.VZ 7.WNC 8.SLB 9.BXMT 10.CASY
2016-09-30	240	$1.4億	74	1BAH 2XRAY 3META 主要銘柄2016-09-30 1.BAH 2.XRAY 3.META 4.CI 5.EDU 6.AAPL 7.AOS 8.ADBE 9.AMZN 10.SBUX
2016-06-30	259	$2.3億	76	1BAH 2XRAY 3META 主要銘柄2016-06-30 1.BAH 2.XRAY 3.META 4.CI 5.CRI 6.EDU 7.SBUX 8.AOS 9.AAPL 10.ADBE
2016-03-31	252	$1.3億	83	1NKE 2META 3CI 主要銘柄2016-03-31 1.NKE 2.META 3.CI 4.CRI 5.SBUX 6.BAH 7.EDU 8.ADBE 9.CASY 10.VZ
2015-12-31	194	$1.1億	0	1NKE 2CI 3NVO 主要銘柄2015-12-31 1.NKE 2.CI 3.NVO 4.META 5.DIS 6.SBUX 7.BAH 8.UHAL 9.MYGN 10.CASY

今四半期の持株変動

RPg Family Wealth Advisory, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Spotify Technology S.A. (SPOT); 全売却: Intl Business Machines CORP (IBM); 新規購入: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 全売却: Netflix INC (NFLX); 全売却: Visa Inc-class A Shares (V).

RPg Family Wealth Advisory, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+3.2%	+276.09%	増加
2	QTUM	Defiance Quantum ETF	+1.5%	+239.54%	増加
3	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	+1.5%	+100.26%	増加
4	AMZN	Amazon.com INC	+1%	+80.22%	増加
5	WD	Walker & Dunlop INC	+1%	+619.78%	増加
6	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.7%	+97.99%	増加
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-1.01%	減少
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.3%	+143.10%	増加
9	JETS	US Global Jets ETF	+0.2%	+156.96%	増加
10	INTC	Intel CORP	+0.2%	-3.58%	減少
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+141.34%	増加
12	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+11.99%	増加
13	EWZS	Ishares Msci Brazil Small-ca	+0.2%	+19.48%	増加
14	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.1%	-0.85%	減少
15	IHY	Vaneck Int High Yield Bond	+0.1%	+14.29%	増加
16	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+12.02%	増加
17	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.1%	+9.48%	増加
18	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.1%	+13.70%	増加
19	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.1%	+13.77%	増加
20	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.2%	-4.33%	減少
21	CGGO	Cap Group Global Growth	-0.2%	-5.47%	減少
22	QVML	Invesco S&p 500 Qvm Multi-fa	-0.2%	-4.87%	減少
23	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.2%	-4.58%	減少
24	MRSK	Toews Agility Shares Managed	-0.2%	-3.85%	減少
25	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.2%	-13.85%	減少
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	+0.21%	増加
27	GE	General Electric	-0.3%	-1.49%	減少
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-4.16%	減少
29	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.49%	減少
30	ACMR	Acm Research Inc-class A	-0.4%	-32.53%	減少
31	UBS	UBS Group AG	-0.5%	-1.21%	減少
32	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	-0.5%	+2.08%	増加
33	KWEB	Kranesh Csi China Internet	-0.7%	-49.36%	減少
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-1.51%	減少
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.6%	-91.94%	減少
36	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	全売却
37	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	全売却
38	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	—	NEW	新規購入
39	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	全売却
40	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	全売却
41	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	全売却
42	FTI	TechnipFMC plc	—	NEW	新規購入
43	ATI	Ati INC	—	NEW	新規購入
44	TREE	Lendingtree INC	—	EXIT	全売却
45	AMJB	Alerian Mlp Etn2044	—	NEW	新規購入
46	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新規購入
47	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	NEW	新規購入
48	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新規購入
49	AMRX	Amneal Pharmaceuticals INC	—	NEW	新規購入
50	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新規購入

FAQ

RPg Family Wealth Advisory, LLCとはどのような機関投資家ですか？

RPg Family Wealth Advisory, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.8億、146 件のポジションが開示されています。

RPg Family Wealth Advisory, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、RPg Family Wealth Advisory, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $2192.0万 (4.6%) 2. Embraer Sa-spon Adr (EMBJ) — $1670.3万 (3.5%) 3. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — $1543.9万 (3.2%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — $1418.7万 (3.0%) 5. Exxon Mobil CORP (XOM) — $1255.2万 (2.6%)

RPg Family Wealth Advisory, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、RPg Family Wealth Advisory, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、18件の保有増加、17件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Spotify Technology S.A. (SPOT); 全売却: Intl Business Machines CORP (IBM); 新規購入: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 全売却: Netflix INC (NFLX); 全売却: Visa Inc-class A Shares (V)

RPg Family Wealth Advisory, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRPg Family Wealth Advisory, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 28.2% • Financials: 25.3% • Industrials: 24.2% • Energy: 9.8% • Consumer Discretionary: 9.1% • Materials: 1.9%