CP

Camelot Portfolios, LLC

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 206

Camelot Portfolios, LLCは最新の13F報告書で206件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は33.6%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
3.76
回転率
33.61
モメンタム／逆張り
0
セクター集中度
37.01
多様性
100
ポジション規律
91.12

直近の動向

  • 増加 AMZN

    +48.8%　$85.9万

  • 増加 NVDA

    +392.2%　$109.3万

  • 増加 SPY

    +7.3%　$95.8万

  • 増加 DVA

    +1060.0%　$83.5万

  • 増加 XOM

    -9.4%　$33.6万

  • 増加 TK

    0.0%　$36.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位190銘柄を表示中（全206銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1MINTPimco Enhanced Short MaturitETF-その他3.48%+0.13%-14.11%
2GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス2.54%+0.02%-9.36%
3AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財2.49%+0.95%+48.79%
4TSLATesla INC株式-一般消費財2.25%-0.14%-0.66%
5JAAAJanus Henderson Aaa Clo ETFETF-その他1.77%+0.15%-9.04%
6BSJQInvesco Bulletshares 2026 HyETF-その他1.56%+0.03%-14.76%
7BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他1.55%—-4.32%
8HFROHighland Opport & Income株式-その他1.34%+0.04%-10.33%
9IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株1.27%—+3.84%
10COFCapital One Financial CORP株式-金融1.25%-0.16%-2.28%
11IWSIshares Russell Mid-cap ValuETF-その他1.25%—-0.35%
12VEUVanguard Ftse All-world Ex-uETF-その他1.22%-0.37%-37.88%
13ESEversource Energy株式-公益事業1.19%—-3.37%
14SIRISirius Xm Holdings INC株式-通信サービス1.17%—-2.35%
15XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー1.15%+0.41%-9.45%
16KVUEKenvue INC株式-生活必需品1.13%—-3.04%
17DFEBFt Vest U.s. Equity Deep BufETF-その他1.09%-0.10%-23.95%
18VTVVanguard Value ETFETF-その他1.05%-0.04%-22.88%
19TKTeekay Corporation Ltd.株式-その他1.04%+0.40%—
20AZOAutozone INC株式-一般消費財1.00%——
21VBVanguard Small-cap ETFETF-その他0.97%-0.05%-22.69%
22PSEPInnovator U.s. Equity PowerETF-その他0.95%-0.10%-23.61%
23IBDWIshares Ibonds Dec 2031 CORPETF-その他0.94%—+3.61%
24PLTRPalantir Technologies Inc-a株式-IT0.94%—+23.88%
25NVDANvidia CORP株式-IT0.94%+0.83%+392.16%
26BSCWInvesco Bulletshares 2032 CbETF-その他0.94%+0.94%NEW
27FBTCFidelity Wise Origin BitcoinETF-暗号資産0.93%-0.07%+0.13%
28DGDollar General CORP株式-生活必需品0.93%-0.12%-18.27%
29NXDTNexpoint Diversified Real Es株式-その他0.89%—-15.54%
30YUMCYum China Holdings INC株式-一般消費財0.89%—-4.34%
31METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.86%—+12.00%
32IBDUIshares Ibonds Dec 2029 TermETF-その他0.86%—-15.28%
33ZMZoom Communications INC株式-IT0.84%—-4.41%
34ESSEssex Property Trust INC株式-不動産0.84%—-2.43%
35VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他0.84%-0.07%-22.38%
36AAPLApple INC株式-IT0.83%——
37PIIPolaris INC株式-一般消費財0.82%—-3.54%
38ZBHZimmer Biomet Holdings INC株式-ヘルスケア0.82%—-7.37%
39IBITIshares Bitcoin Trust ETFETF-暗号資産0.80%—+16.93%
40BSCUInvesco Bulletshares 2030 CbETF-その他0.76%+0.76%NEW
41GEGeneral Electric株式-資本財0.76%—-1.63%
42BAHBooz Allen Hamilton Holdings株式-資本財0.76%—+10.08%
43MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.74%-0.07%-0.62%
44VPUVanguard Utilities ETFETF-その他0.74%—-1.74%
45TSNTyson Foods Inc-cl A株式-生活必需品0.74%—-12.57%
46VUGVanguard Growth ETFETF-その他0.74%-0.14%-22.42%
47SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.72%+0.71%+7.28%
48KMIKinder Morgan INC株式-エネルギー0.71%—+0.00%
49PYPLPaypal Holdings INC株式-金融0.70%-0.03%+3.20%
50DVADavita INC株式-ヘルスケア0.66%+0.63%+1060.00%
1–50 of 190

今四半期の持株変動

Camelot Portfolios, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF (IBDS); 全売却: Invesco Bulletshares 2028 Cb (BSCS); 新規購入: Invesco Bulletshares 2032 Cb (BSCW); 新規購入: Invesco Bulletshares 2030 Cb (BSCU); 全売却: Invesco Russell 1000 Dyn M/f (OMFL).

Camelot Portfolios, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1AMZNAmazon.com INC+1%+48.79%増加
2NVDANvidia CORP+0.8%+392.16%増加
3SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us+0.7%+7.28%増加
4DVADavita INC+0.6%+1060.00%増加
5XOMExxon Mobil CORP+0.4%-9.45%減少
6TKTeekay Corporation Ltd.+0.4%—変化なし
7MRPMillrose Properties+0.3%+333.86%増加
8MANManpowergroup INC+0.2%+243.01%増加
9JAAAJanus Henderson Aaa Clo ETF+0.2%-9.04%減少
10MINTPimco Enhanced Short Maturit+0.1%-14.11%減少
11HFROHighland Opport & Income0%-10.33%減少
12BSJQInvesco Bulletshares 2026 Hy0%-14.76%減少
13GOOGLAlphabet Inc-cl A0%-9.36%減少
14PIIPolaris INC—-3.54%減少
15PYPLPaypal Holdings INC0%+3.20%増加
16FDMFirst Trust Dow J Select Mic0%-23.21%減少
17VTVVanguard Value ETF0%-22.88%減少
18VSSVanguard Ftse All Wo X-us Sc0%-23.22%減少
19VBVanguard Small-cap ETF-0.1%-22.69%減少
20LULULululemon Athletica INC-0.1%—変化なし
21DAUGFt Vest U.s. Equity Deep Buf-0.1%-23.73%減少
22FBTCFidelity Wise Origin Bitcoin-0.1%+0.13%増加
23VOVanguard Mid-cap ETF-0.1%-22.38%減少
24MSFTMicrosoft CORP-0.1%-0.62%減少
25LADLithia Motors INC-0.1%-4.94%減少
26PINSPinterest Inc- Class A-0.1%-0.33%減少
27DFEBFt Vest U.s. Equity Deep Buf-0.1%-23.95%減少
28PSEPInnovator U.s. Equity Power-0.1%-23.61%減少
29ACNAccenture plc-0.1%-2.04%減少
30DGDollar General CORP-0.1%-18.27%減少
31CTSHCognizant Tech Solutions-a-0.1%-8.38%減少
32TSLATesla INC-0.1%-0.66%減少
33VUGVanguard Growth ETF-0.1%-22.42%減少
34GPMTGranite Point Mortgage Trust-0.2%-5.40%減少
35COFCapital One Financial CORP-0.2%-2.28%減少
36STLAStellantis N.V.-0.2%-3.33%減少
37VEUVanguard Ftse All-world Ex-u-0.4%-37.88%減少
38IBDSIshrs Ibnds Dec 27 CORP ETF—EXIT全売却
39BSCSInvesco Bulletshares 2028 Cb—EXIT全売却
40BSCWInvesco Bulletshares 2032 Cb—NEW新規購入
41BSCUInvesco Bulletshares 2030 Cb—NEW新規購入
42OMFLInvesco Russell 1000 Dyn M/f—EXIT全売却
43APTVAptiv PLC—NEW新規購入
44SPMDSs Spdr P S&p 400 Midcap ETF—NEW新規購入
45FVDFirst Trust Value Line Dvd—NEW新規購入
46CCitigroup INC—EXIT全売却
47VIDIVident Intl Eqty Strat ETF—EXIT全売却
48OPENOpendoor Technologies INC—EXIT全売却
49GEHCGE Healthcare Technology—EXIT全売却
50GAPGap Inc/the—EXIT全売却

FAQ

Camelot Portfolios, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Camelot Portfolios, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.4億、206 件のポジションが開示されています。
Camelot Portfolios, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Camelot Portfolios, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — $471.3万 (3.5%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $342.9万 (2.5%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — $336.6万 (2.5%) 4. Tesla INC (TSLA) — $304.6万 (2.3%) 5. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — $240.0万 (1.8%)
Camelot Portfolios, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Camelot Portfolios, LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、8件の保有増加、27件の一部売却、および8件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF (IBDS); 全売却: Invesco Bulletshares 2028 Cb (BSCS); 新規購入: Invesco Bulletshares 2032 Cb (BSCW); 新規購入: Invesco Bulletshares 2030 Cb (BSCU); 全売却: Invesco Russell 1000 Dyn M/f (OMFL)
Camelot Portfolios, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCamelot Portfolios, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Discretionary: 23.7% • Information Technology: 10.9% • Financials: 10.4% • Communication Services: 10.4% • Industrials: 10.2% • Health Care: 9.3%