TC
Talkot Capital, LLC
モメンタム追随型ハイクオリティ型高頻度取引型
申告総資産額
$7367.0万
報告対象四半期: 2016-09-30 · 銘柄数: 17
Talkot Capital, LLCは最新の13F報告書で17件の保有を開示しました。申告期間は2016-09-30、保有総時価額は約$7367.0万、四半期回転率は56.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 46.18
- 回転率
- 55.95
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 0
- 多様性
- 34
- ポジション規律
- 89.89
直近の動向
減少 DX
-56.5% -$367.5万
減少 02504A104
-41.2% -$256.1万
増加 ANH
+1133.7% $453.9万
減少 NPO
-54.7% -$204.0万
減少 GEN
0.0% $53.3万
減少 TLT
+17.6% $194.4万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEN | Gen Digital Inc. | 株式-IT | 19.62% | -4.46% | — | |
| 2 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 18.67% | -1.75% | +17.65% | |
| 3 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 11.84% | +11.84% | NEW | |
| 4 | WD | Walker & Dunlop INC | 株式-その他 | 10.63% | -1.19% | +3.33% | |
| 5 | ANH | Anworth Mortgage Asset CORP | 株式-その他 | 6.68% | +6.02% | +1133.73% | |
| 6 | ✓ | American Cap Mtg Invt CORP | 株式-その他 | 6.17% | -6.12% | -41.24% | |
| 7 | ✓ | 株式-その他 | 4.92% | +4.92% | NEW | ||
| 8 | DX | Dynex Capital, Inc. | 株式-その他 | 4.34% | -7.55% | -56.47% | |
| 9 | NPO | Enpro INC | 株式-資本財 | 3.82% | -4.58% | -54.70% | |
| 10 | ✓ | 株式-その他 | 3.54% | +3.54% | NEW | ||
| 11 | BTG | B2gold CORP | 株式-その他 | 2.14% | +2.14% | NEW | |
| 12 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 1.79% | -0.61% | — | |
| 13 | SEA1EUR | Seabridge Gold INC | 株式-その他 | 1.50% | +1.50% | NEW | |
| 14 | ICADUSD | Icad INC | 株式-その他 | 1.24% | -0.11% | +16.67% | |
| 15 | EMGCUSD | Emergent Capital INC | 株式-その他 | 1.19% | -0.55% | — | |
| 16 | G2C | Everi Holdings INC | 株式-その他 | 1.01% | +0.62% | +54.37% | |
| 17 | APPS | Digital Turbine INC | 株式-その他 | 0.89% | -0.22% | +4.17% |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-09-30 | 17 | $7367.0万 | 56 | |
| 2016-06-30 | 14 | $5782.4万 | 43 | |
| 2016-03-31 | 14 | $7027.4万 | 98 | |
| 2015-12-31 | 30 | $1.6億 | 70 | |
| 2015-09-30 | 19 | $1.3億 | 30 | |
| 2015-06-30 | 17 | $1.2億 | 76 | |
| 2015-03-31 | 27 | $1.5億 | 37 | |
| 2014-12-31 | 17 | $1.3億 | 22 | |
| 2014-09-30 | 15 | $1.4億 | 32 | |
| 2014-06-30 | 18 | $1.5億 | 62 | |
| 2014-03-31 | 20 | $1.2億 | 61 | |
| 2013-12-31 | 26 | $1.3億 | 60 | |
| 2013-09-30 | 23 | $1.3億 | 86 | |
| 2013-06-30 | 19 | $7789.4万 | 0 |
今四半期の持株変動
Talkot Capital, LLCの2016-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 新規購入: ; 新規購入: ; 全売却: Greystone Housing Impact Investors LP (GHI); 新規購入: B2gold CORP (BTG).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANH | Anworth Mortgage Asset CORP | +6% | +1133.73% | 増加 |
| 2 | G2C | Everi Holdings INC | +0.6% | +54.37% | 増加 |
| 3 | ICADUSD | Icad INC | -0.1% | +16.67% | 増加 |
| 4 | APPS | Digital Turbine INC | -0.2% | +4.17% | 増加 |
| 5 | EMGCUSD | Emergent Capital INC | -0.6% | — | 変化なし |
| 6 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | -0.6% | — | 変化なし |
| 7 | WD | Walker & Dunlop INC | -1.2% | +3.33% | 増加 |
| 8 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | -1.8% | +17.65% | 増加 |
| 9 | GEN | Gen Digital Inc. | -4.5% | — | 変化なし |
| 10 | NPO | Enpro INC | -4.6% | -54.70% | 減少 |
| 11 | ✓ | American Cap Mtg Invt CORP | -6.1% | -41.24% | 減少 |
| 12 | DX | Dynex Capital, Inc. | -7.6% | -56.47% | 減少 |
| 13 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | — | NEW | 新規購入 |
| 14 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 15 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 16 | GHI | Greystone Housing Impact Investors LP | — | EXIT | 全売却 |
| 17 | BTG | B2gold CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 18 | SEA1EUR | Seabridge Gold INC | — | NEW | 新規購入 |
| 19 | ✓ | Virnetx Hldg CORP | — | EXIT | 全売却 |
FAQ
Talkot Capital, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Talkot Capital, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2016-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7367.0万、17 件のポジションが開示されています。
Talkot Capital, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Talkot Capital, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Gen Digital Inc. (GEN) — $1445.6万 (19.6%)
2. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — $1375.1万 (18.7%)
3. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — $872.6万 (11.8%)
4. Walker & Dunlop INC (WD) — $783.1万 (10.6%)
5. Anworth Mortgage Asset CORP (ANH) — $492.0万 (6.7%)
Talkot Capital, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Talkot Capital, LLCは16件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、6件の保有増加、3件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 新規購入: ; 新規購入: ; 全売却: Greystone Housing Impact Investors LP (GHI); 新規購入: B2gold CORP (BTG)
Talkot Capital, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTalkot Capital, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 83.7%
• Industrials: 16.3%