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F&V Capital Management, LLC

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 59

F&V Capital Management, LLCは最新の13F報告書で59件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.7億、四半期回転率は22.5%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
13.7
回転率
22.49
モメンタム／逆張り
0
セクター集中度
58.46
多様性
100
ポジション規律
89.81

直近の動向

  • 減少 MLI

    -36.2%　-$762.8万

  • 増加 PSX

    +0.6%　$747.8万

  • 減少 HPQ

    -96.4%　-$719.3万

  • 減少 NEM

    -48.1%　-$711.0万

  • 増加 CVX

    -1.1%　$647.9万

  • 増加 GOOGL

    +71.3%　$411.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1RTXRtx CORP株式-資本財6.04%+0.21%-0.89%
2CVXChevron CORP株式-エネルギー5.37%+1.34%-1.13%
3PSXPhillips 66株式-エネルギー5.34%+1.56%+0.62%
4AMATApplied Materials INC株式-IT4.89%-0.31%-28.87%
5FDXFedex CORP株式-資本財4.77%+0.82%-1.60%
6URIUnited Rentals INC株式-資本財4.52%-0.58%-0.93%
7ALLAllstate CORP株式-金融3.94%-0.12%-1.82%
8CSCOCisco Systems INC株式-IT3.77%—-0.68%
9ONOn Semiconductor株式-IT3.61%+0.40%-0.94%
10BMYBristol-myers Squibb Co株式-ヘルスケア3.54%+0.33%-1.30%
11AEPAmerican Electric Power株式-公益事業3.51%+0.36%-1.13%
12METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス3.48%-0.58%-0.53%
13MDTMedtronic plc株式-ヘルスケア3.23%-0.38%-0.13%
14FOXFox CORP - Class B株式-通信サービス3.19%-0.75%-0.30%
15CAGConagra Brands INC株式-生活必需品2.96%-0.28%+1.36%
16VMIValmont Industries株式-資本財2.95%-0.11%-2.38%
17MLIMueller Industries INC株式-資本財2.58%-1.64%-36.25%
18QRVOQorvo INC株式-IT2.52%-0.26%-0.12%
19VZVerizon Communications INC株式-通信サービス2.41%+0.41%-1.65%
20ORCLOracle CORP株式-IT2.39%-0.82%-0.58%
21GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス2.38%+0.86%+71.34%
22LEALear CORP株式-一般消費財2.19%+0.09%-0.28%
23PYPLPaypal Holdings INC株式-金融2.19%-0.63%+1.11%
24CVSCvs Health CORP株式-ヘルスケア2.18%-0.28%-1.35%
25DVNDevon Energy CORP株式-エネルギー2.00%+2.00%NEW
26NEMNewmont CORP株式-素材1.93%-1.52%-48.13%
27DHIDr Horton INC株式-一般消費財1.85%-0.12%-0.72%
28BABoeing Co/the株式-資本財1.63%+1.63%NEW
29AXGNAxogen INC株式-その他1.24%—+0.10%
30USFRWisdomtree Floating Rate TreETF-その他1.23%+0.24%+24.95%
31SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.85%-0.03%+2.47%
32GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ0.59%+0.59%NEW
33IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.44%-0.03%—
34QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.44%-0.06%-6.75%
35VGKVanguard Ftse Europe ETFETF-その他0.42%+0.02%+7.60%
36IDEVIshares Core Msci Dev MktsETF-その他0.32%+0.02%+4.73%
37DESWisdomtree US Smallcap DividETF-その他0.31%+0.04%+4.82%
38VTVanguard Tot World Stk ETFETF-その他0.29%+0.10%+54.97%
39VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場0.27%—+2.84%
40VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.26%-0.48%-62.59%
41COPConocophillips株式-エネルギー0.21%+0.06%—
42GILDGilead Sciences INC株式-ヘルスケア0.18%+0.02%—
43AVEMAvantis Emerging Markets EqETF-新興国市場0.17%—-8.90%
44EWJIshares Msci Japan ETFETF-その他0.14%+0.02%+11.10%
45EWGIshares Msci Germany ETFETF-その他0.14%——
46EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex ChnaETF-その他0.14%+0.02%+5.12%
47PSQProshares Short QqqETF-その他0.14%+0.04%+32.33%
48AAPLApple INC株式-IT0.12%—-4.37%
49BKRBaker Hughes Co株式-エネルギー0.12%+0.03%—
50IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株0.10%——
1–50 of 59

今四半期の持株変動

F&V Capital Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Devon Energy CORP (DVN); 新規購入: Boeing Co/the (BA); 新規購入: Spdr Gold Shares (GLD); 全売却: Vertex Pharmaceuticals INC (VRTX); 全売却: Affirm Holdings INC (AFRM).

F&V Capital Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1PSXPhillips 66+1.6%+0.62%増加
2CVXChevron CORP+1.3%-1.13%減少
3GOOGLAlphabet Inc-cl A+0.9%+71.34%増加
4FDXFedex CORP+0.8%-1.60%減少
5VZVerizon Communications INC+0.4%-1.65%減少
6ONOn Semiconductor+0.4%-0.94%減少
7AEPAmerican Electric Power+0.4%-1.13%減少
8BMYBristol-myers Squibb Co+0.3%-1.30%減少
9USFRWisdomtree Floating Rate Tre+0.2%+24.95%増加
10RTXRtx CORP+0.2%-0.89%減少
11VTVanguard Tot World Stk ETF+0.1%+54.97%増加
12LEALear CORP+0.1%-0.28%減少
13COPConocophillips+0.1%—変化なし
14PSQProshares Short Qqq0%+32.33%増加
15DESWisdomtree US Smallcap Divid0%+4.82%増加
16BKRBaker Hughes Co0%—変化なし
17VGKVanguard Ftse Europe ETF0%+7.60%増加
18GILDGilead Sciences INC0%—変化なし
19EWJIshares Msci Japan ETF0%+11.10%増加
20IDEVIshares Core Msci Dev Mkts0%+4.73%増加
21EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex Chna0%+5.12%増加
22IVVIshares Core S&p 500 ETF0%—変化なし
23SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us0%+2.47%増加
24QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.1%-6.75%減少
25VMIValmont Industries-0.1%-2.38%減少
26DHIDr Horton INC-0.1%-0.72%減少
27ALLAllstate CORP-0.1%-1.82%減少
28QRVOQorvo INC-0.3%-0.12%減少
29CVSCvs Health CORP-0.3%-1.35%減少
30CAGConagra Brands INC-0.3%+1.36%増加
31AMATApplied Materials INC-0.3%-28.87%減少
32MDTMedtronic plc-0.4%-0.13%減少
33VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-0.5%-62.59%減少
34METAMeta Platforms Inc-class A-0.6%-0.53%減少
35URIUnited Rentals INC-0.6%-0.93%減少
36PYPLPaypal Holdings INC-0.6%+1.11%増加
37FOXFox CORP - Class B-0.8%-0.30%減少
38ORCLOracle CORP-0.8%-0.58%減少
39NEMNewmont CORP-1.5%-48.13%減少
40HPQHp INC-1.5%-96.40%減少
41MLIMueller Industries INC-1.6%-36.25%減少
42DVNDevon Energy CORP—NEW新規購入
43BABoeing Co/the—NEW新規購入
44GLDSpdr Gold Shares—NEW新規購入
45VRTXVertex Pharmaceuticals INC—EXIT全売却
46AFRMAffirm Holdings INC—EXIT全売却
47VTWOVanguard Russell 2000 ETF—EXIT全売却
48MSFTMicrosoft CORP—EXIT全売却
49PLTRPalantir Technologies Inc-a—EXIT全売却
50SOFISofi Technologies INC—NEW新規購入

FAQ

F&V Capital Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
F&V Capital Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.7億、59 件のポジションが開示されています。
F&V Capital Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、F&V Capital Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Rtx CORP (RTX) — $2856.5万 (6.0%) 2. Chevron CORP (CVX) — $2541.2万 (5.4%) 3. Phillips 66 (PSX) — $2525.7万 (5.3%) 4. Applied Materials INC (AMAT) — $2314.3万 (4.9%) 5. Fedex CORP (FDX) — $2257.0万 (4.8%)
F&V Capital Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、F&V Capital Management, LLCは46件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、13件の保有増加、24件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Devon Energy CORP (DVN); 新規購入: Boeing Co/the (BA); 新規購入: Spdr Gold Shares (GLD); 全売却: Vertex Pharmaceuticals INC (VRTX); 全売却: Affirm Holdings INC (AFRM)
F&V Capital Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくF&V Capital Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 24.4% • Information Technology: 22.0% • Energy: 21.4% • Communication Services: 16.2% • Health Care: 11.6% • Financials: 4.3%