JF

JNBA Financial Advisors

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$12.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 819

JNBA Financial Advisorsは最新の13F報告書で819件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$12.0億、四半期回転率は27.5%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
18.09
回転率
27.49
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
82.37
多様性
100
ポジション規律
39.92

直近の動向

  • 減少 IVV

    -33.6%　-$9165.9万

  • 増加 SGOV

    +66772.3%　$8515.9万

  • 増加 SPDW

    +11.1%　$1419.1万

  • 減少 MOAT

    -4.4%　-$416.9万

  • 減少 VUG

    +3.9%　-$320.3万

  • 減少 MSFT

    +0.4%　-$364.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース13.15%-8.65%-33.65%
2SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETFETF-その他9.53%+0.77%+11.05%
3SGOVIshares 0-3 Month Treasury BETF-政府公債7.10%+7.09%+66772.30%
4AVDEAvantis International EquityETF-その他5.00%+5.00%NEW
5IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他4.51%—-2.02%
6SPMDSs Spdr P S&p 400 Midcap ETFETF-その他4.20%-0.28%-3.83%
7VUGVanguard Growth ETFETF-その他3.56%-0.45%+3.90%
8SPEMState Street Sp Ptf Em ETFETF-その他3.11%-0.18%-1.08%
9MOATVaneck Morningstar Wide MoatETF-その他2.88%-0.51%-4.41%
10VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他2.79%+0.20%+10.42%
11AFLAflac INC株式-金融1.96%—-0.08%
12VVVanguard Large-cap ETFETF-その他1.94%+0.22%+24.35%
13SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース1.89%-0.35%-3.68%
14VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他1.66%-0.19%-3.77%
15FNDFSchwab Fndmn Intl Lrg Co ETFETF-その他1.51%-0.02%-4.18%
16APGApi Group CORP株式-資本財1.42%+0.02%—
17SPHQInvesco S&p 500 Quality ETFETF-大型株・グロース1.37%—-1.62%
18VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場1.37%—+0.39%
19SPSMSs Spdr P S&p 600 Small CapETF-中小型株1.30%—-2.75%
20VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他1.20%—-0.78%
21IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株1.03%—-2.51%
22MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.01%-0.36%+0.38%
23IAUIshares Gold TrustETF-コモディティ0.96%—-8.38%
24SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.89%+0.31%+68.13%
25PRFInvesco Rafi US 1000 ETFETF-その他0.87%-0.08%-5.98%
26VIGIVanguard Int Div App Indx FdETF-その他0.71%-0.08%-2.94%
27MDYGSs Spdr S&p 400 Mc Gr ETFETF-その他0.68%-0.12%-13.39%
28CFCf Industries Holdings INC株式-素材0.68%+0.24%-5.16%
29VBVanguard Small-cap ETFETF-その他0.65%—-3.98%
30MDYVSs Spdr S&p 400 Mc Val ETFETF-その他0.63%-0.10%-10.45%
31AAPLApple INC株式-IT0.62%-0.09%-2.02%
32IVLUIshares Msci International VETF-その他0.60%-0.14%-17.68%
33ESGDIshares Trust Ishares Esg AwETF-その他0.59%+0.01%+6.15%
34IJKIshares S&p Mid-cap 400 GrowETF-その他0.53%—-7.20%
35SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他0.45%-0.14%-28.01%
36GLDMSpdr Gold Minishares TrustETF-コモディティ0.45%-0.10%-21.17%
37AMATApplied Materials INC株式-IT0.39%+0.07%-4.39%
38GGGGraco INC株式-資本財0.38%—-0.63%
39AVEMAvantis Emerging Markets EqETF-新興国市場0.38%—-4.48%
40VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETFETF-その他0.38%-0.05%-6.74%
41IJJIshares S&p Mid-cap 400 ValuETF-その他0.38%—-3.47%
42VOEVanguard Mid-cap Value ETFETF-その他0.35%—-6.62%
43XVVIshares Esg Select ScreenedETF-その他0.35%-0.11%-15.17%
44VEUVanguard Ftse All-world Ex-uETF-その他0.34%—-0.96%
45CELCCelcuity INC株式-その他0.34%+0.02%-2.72%
46XJHIshare Esg Ss S&p Midcap ETFETF-その他0.33%—-5.32%
47VCSHVanguard S/t CORP Bond ETFETF-投資適格社債0.32%—-2.44%
48SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース0.31%-0.14%-27.47%
49EAGGIshares Esg Aware US AggregaETF-その他0.30%—+4.07%
50VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.30%—-1.63%
1–50 of 819

今四半期の持株変動

JNBA Financial Advisorsの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Avantis International Equity (AVDE); 全売却: Qxo INC (QXO); 全売却: Flutter Entertainment plc (FLUT); 新規購入: Spotify Technology S.A. (SPOT); 減少: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 -33.65%.

JNBA Financial Advisorsが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1SGOVIshares 0-3 Month Treasury B+7.1%+66772.30%増加
2SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETF+0.8%+11.05%増加
3SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETF+0.3%+68.13%増加
4AGGIshares Core U.s. Aggregate+0.3%+4776.73%増加
5CFCf Industries Holdings INC+0.2%-5.16%減少
6VVVanguard Large-cap ETF+0.2%+24.35%増加
7VEAVanguard Ftse Developed ETF+0.2%+10.42%増加
8BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETF+0.2%+183.75%増加
9AMATApplied Materials INC+0.1%-4.39%減少
10INTCIntel CORP0%-1.39%減少
11APGApi Group CORP0%—変化なし
12CELCCelcuity INC0%-2.72%減少
13XOMExxon Mobil CORP0%-7.59%減少
14CVXChevron CORP0%+6.85%増加
15ESGDIshares Trust Ishares Esg Aw0%+6.15%増加
16FNDFSchwab Fndmn Intl Lrg Co ETF0%-4.18%減少
17JPSTJpmorgan Ultra-short Income0%-28.01%減少
18UNHUnitedhealth Group INC0%-3.78%減少
19ORCLOracle CORP0%+0.52%増加
20ABTAbbott Laboratories0%-1.41%減少
21DISWalt Disney Co/the0%-1.04%減少
22VGTVanguard Info Tech ETF0%-0.30%減少
23QCOMQualcomm INC0%-0.25%減少
24CRMSalesforce INC0%-4.22%減少
25MDTMedtronic plc0%-2.01%減少
26EFGIshares Msci Eafe Growth ETF0%-7.05%減少
27AMZNAmazon.com INC0%-0.40%減少
28VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETF-0.1%-6.74%減少
29VIGIVanguard Int Div App Indx Fd-0.1%-2.94%減少
30PRFInvesco Rafi US 1000 ETF-0.1%-5.98%減少
31AAPLApple INC-0.1%-2.02%減少
32GLDMSpdr Gold Minishares Trust-0.1%-21.17%減少
33MDYVSs Spdr S&p 400 Mc Val ETF-0.1%-10.45%減少
34XVVIshares Esg Select Screened-0.1%-15.17%減少
35MDYGSs Spdr S&p 400 Mc Gr ETF-0.1%-13.39%減少
36SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETF-0.1%-27.47%減少
37SCHDSchwab US Dvd Equity ETF-0.1%-28.01%減少
38IVLUIshares Msci International V-0.1%-17.68%減少
39SPEMState Street Sp Ptf Em ETF-0.2%-1.08%減少
40VIGVanguard Dividend Apprec ETF-0.2%-3.77%減少
41SPMDSs Spdr P S&p 400 Midcap ETF-0.3%-3.83%減少
42SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETF-0.4%-3.68%減少
43MSFTMicrosoft CORP-0.4%+0.38%増加
44VUGVanguard Growth ETF-0.5%+3.90%増加
45MOATVaneck Morningstar Wide Moat-0.5%-4.41%減少
46IVVIshares Core S&p 500 ETF-8.7%-33.65%減少
47AVDEAvantis International Equity—NEW新規購入
48QXOQxo INC—EXIT全売却
49FLUTFlutter Entertainment plc—EXIT全売却
50SPOTSpotify Technology S.A.—NEW新規購入

FAQ

JNBA Financial Advisorsとはどのような機関投資家ですか？
JNBA Financial Advisorsはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $12.0億、819 件のポジションが開示されています。
JNBA Financial Advisorsの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、JNBA Financial Advisorsの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1.6億 (13.2%) 2. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — $1.1億 (9.5%) 3. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — $8528.6万 (7.1%) 4. Avantis International Equity (AVDE) — $6008.5万 (5.0%) 5. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — $5420.9万 (4.5%)
JNBA Financial Advisorsは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、JNBA Financial Advisorsは49件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、12件の保有増加、33件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Avantis International Equity (AVDE); 全売却: Qxo INC (QXO); 全売却: Flutter Entertainment plc (FLUT); 新規購入: Spotify Technology S.A. (SPOT); 減少: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 -33.65%
JNBA Financial Advisorsはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくJNBA Financial Advisorsの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 47.5% • Health Care: 13.8% • Communication Services: 11.3% • Financials: 8.9% • Consumer Discretionary: 8.0% • Energy: 3.5%