TF
Trutina Financial LLC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$7666.0万
報告対象四半期: 2016-12-31 · 銘柄数: 58
Trutina Financial LLCは最新の13F報告書で58件の保有を開示しました。申告期間は2016-12-31、保有総時価額は約$7666.0万、四半期回転率は12.7%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 13.77
- 回転率
- 12.7
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 69.75
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 89.93
直近の動向
減少 CTLEUR
-46.4% -$138.7万
増加 BRK-B
-0.4% $67.8万
減少 DOL
-14.7% -$65.7万
減少 WK
0.0% -$60.1万
減少 UL
-3.4% -$50.2万
増加 SCHN1EUR
-3.4% $35.1万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 8.04% | +1.00% | -0.40% | |
| 2 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 6.97% | +0.10% | +3.94% | |
| 3 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 6.46% | +0.26% | -1.99% | |
| 4 | DOL | Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd | ETF-その他 | 4.67% | -0.77% | -14.65% | |
| 5 | ABBNY | Abb Ltd-spon Adr | 株式-資本財 | 4.46% | -0.28% | -1.28% | |
| 6 | ✓ | Dow Chem Co | 株式-その他 | 3.82% | +0.40% | -0.37% | |
| 7 | EXC | Exelon CORP | 株式-公益事業 | 3.52% | +0.21% | -1.84% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.33% | +0.31% | +0.61% | |
| 9 | UL | Unilever PLC | 株式-生活必需品 | 3.17% | -0.60% | -3.43% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.96% | +0.09% | -1.19% | |
| 11 | SCHN1EUR | Schnitzer Steel Inds Inc-a | 株式-その他 | 2.89% | +0.50% | -3.38% | |
| 12 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 2.85% | +0.48% | -1.16% | |
| 13 | DHS | Wisdomtree US High Dividend | ETF-その他 | 2.76% | -0.03% | -3.79% | |
| 14 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 2.57% | -0.15% | -3.01% | |
| 15 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 2.46% | -0.34% | -0.41% | |
| 16 | WK | Workiva INC | 株式-IT | 2.39% | -0.73% | — | |
| 17 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 2.34% | +0.48% | -0.70% | |
| 18 | CITUSD | Cit Group INC | 株式-その他 | 1.99% | +0.33% | +0.21% | |
| 19 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | 株式-金融 | 1.98% | +0.13% | -0.16% | |
| 20 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 1.86% | +0.32% | +12.78% | |
| 21 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.73% | -0.04% | +0.24% | |
| 22 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 1.70% | +0.07% | +5.77% | |
| 23 | ABX | Barrick Gold CORP | 株式-金融 | 1.64% | -0.15% | -0.11% | |
| 24 | ✓ | Agrium INC | 株式-その他 | 1.63% | +0.18% | -0.34% | |
| 25 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.60% | +0.21% | +12.88% | |
| 26 | CTLEUR | Centurylink INC | 株式-その他 | 1.57% | -1.76% | -46.41% | |
| 27 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 1.44% | +0.20% | -1.02% | |
| 28 | 9990302D | Apache CORP | 株式-その他 | 1.44% | -0.06% | -5.29% | |
| 29 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.28% | +0.16% | +17.47% | |
| 30 | RIG | Transocean Ltd. | 株式-エネルギー | 1.13% | +0.31% | -2.52% | |
| 31 | DNOW | Dnow INC | 株式-その他 | 1.11% | -0.14% | -8.86% | |
| 32 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 1.03% | +0.04% | — | |
| 33 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 0.90% | -0.02% | — | |
| 34 | POT1EUR | Potash CORP Of Saskatchewan | 株式-その他 | 0.85% | — | -9.25% | |
| 35 | MOFG | Midwestone Financial Group I | 株式-その他 | 0.74% | +0.15% | -1.32% | |
| 36 | ✓ | Investors Real Estate Trust | 株式-その他 | 0.70% | +0.03% | -13.59% | |
| 37 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.64% | — | +8.56% | |
| 38 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.60% | — | +0.20% | |
| 39 | EUDG | Wisdomtree Europe Quality Di | ETF-その他 | 0.54% | -0.10% | -13.16% | |
| 40 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.01% | -1.03% | |
| 41 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.50% | +0.08% | +9.57% | |
| 42 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.49% | -0.11% | -6.93% | |
| 43 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.43% | +0.03% | +0.08% | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.41% | +0.02% | — | |
| 45 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.38% | — | — | |
| 46 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.38% | — | — | |
| 47 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 株式-公益事業 | 0.36% | +0.02% | — | |
| 48 | ETX | Eaton Vance Muni INC 2028 Tm | 株式-その他 | 0.36% | -0.02% | — | |
| 49 | WAFD | Wafd INC | 株式-その他 | 0.35% | +0.09% | — | |
| 50 | PDM | Piedmont Realty Trust INC | 株式-その他 | 0.33% | -0.03% | -6.02% |
1–50 of 58
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-12-31 | 58 | $7666.0万 | 13 | |
| 2016-09-30 | 59 | $7789.3万 | 15 | |
| 2016-06-30 | 60 | $8220.8万 | 18 | |
| 2016-03-31 | 65 | $8938.7万 | 19 | |
| 2015-12-31 | 64 | $8060.5万 | 20 | |
| 2015-09-30 | 62 | $9208.9万 | 24 | |
| 2015-06-30 | 65 | $1.1億 | 23 | |
| 2015-03-31 | 66 | $1.2億 | 31 | |
| 2014-12-31 | 58 | $1.3億 | 17 | |
| 2014-09-30 | 63 | $1.3億 | 20 | |
| 2014-06-30 | 65 | $1.4億 | 22 | |
| 2014-03-31 | 344 | $1.3億 | 32 | |
| 2013-12-31 | 71 | $1.2億 | 36 | |
| 2013-09-30 | 191 | $1.0億 | 43 | |
| 2013-06-30 | 74 | $1.2億 | 0 |
今四半期の持株変動
Trutina Financial LLCの2016-12-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Pimco Corporate & Income Str (PCN); 新規購入: Chevron CORP (CVX); 全売却: Amazon.com INC (AMZN); 減少: Centurylink INC (CTLEUR) — 保有株数 -46.41%; 減少: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 保有株数 -0.40%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +1% | -0.40% | 減少 |
| 2 | SCHN1EUR | Schnitzer Steel Inds Inc-a | +0.5% | -3.38% | 減少 |
| 3 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.5% | -0.70% | 減少 |
| 4 | USB | US Bancorp | +0.5% | -1.16% | 減少 |
| 5 | ✓ | Dow Chem Co | +0.4% | -0.37% | 減少 |
| 6 | CITUSD | Cit Group INC | +0.3% | +0.21% | 増加 |
| 7 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | +0.3% | +12.78% | 増加 |
| 8 | RIG | Transocean Ltd. | +0.3% | -2.52% | 減少 |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | +0.3% | +0.61% | 増加 |
| 10 | T | At&t INC | +0.3% | -1.99% | 減少 |
| 11 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | +0.2% | +12.88% | 増加 |
| 12 | EXC | Exelon CORP | +0.2% | -1.84% | 減少 |
| 13 | COP | Conocophillips | +0.2% | -1.02% | 減少 |
| 14 | ✓ | Agrium INC | +0.2% | -0.34% | 減少 |
| 15 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | +0.2% | +17.47% | 増加 |
| 16 | MOFG | Midwestone Financial Group I | +0.2% | -1.32% | 減少 |
| 17 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | +0.1% | -0.16% | 減少 |
| 18 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | +0.1% | +3.94% | 増加 |
| 19 | WAFD | Wafd INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 20 | AAPL | Apple INC | +0.1% | -1.19% | 減少 |
| 21 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | +0.1% | +9.57% | 増加 |
| 22 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | +0.1% | +5.77% | 増加 |
| 23 | SBUX | Starbucks CORP | 0% | — | 変化なし |
| 24 | VB | Vanguard Small-cap ETF | 0% | +0.08% | 増加 |
| 25 | ✓ | Investors Real Estate Trust | 0% | -13.59% | 減少 |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 0% | — | 変化なし |
| 27 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 0% | — | 変化なし |
| 28 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | 0% | -1.03% | 減少 |
| 29 | NKE | Nike INC -cl B | 0% | — | 変化なし |
| 30 | ETX | Eaton Vance Muni INC 2028 Tm | 0% | — | 変化なし |
| 31 | DHS | Wisdomtree US High Dividend | 0% | -3.79% | 減少 |
| 32 | PDM | Piedmont Realty Trust INC | 0% | -6.02% | 減少 |
| 33 | WMT | Walmart INC | 0% | +0.24% | 増加 |
| 34 | AMGN | Amgen INC | 0% | — | 変化なし |
| 35 | CLIRUSD | Clearsign Technologies CORP | -0.1% | — | 変化なし |
| 36 | 9990302D | Apache CORP | -0.1% | -5.29% | 減少 |
| 37 | EUDG | Wisdomtree Europe Quality Di | -0.1% | -13.16% | 減少 |
| 38 | GLD | Spdr Gold Shares | -0.1% | -6.93% | 減少 |
| 39 | DNOW | Dnow INC | -0.1% | -8.86% | 減少 |
| 40 | INTC | Intel CORP | -0.2% | -3.01% | 減少 |
| 41 | ABX | Barrick Gold CORP | -0.2% | -0.11% | 減少 |
| 42 | ABBNY | Abb Ltd-spon Adr | -0.3% | -1.28% | 減少 |
| 43 | NEM | Newmont CORP | -0.3% | -0.41% | 減少 |
| 44 | UL | Unilever PLC | -0.6% | -3.43% | 減少 |
| 45 | WK | Workiva INC | -0.7% | — | 変化なし |
| 46 | DOL | Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd | -0.8% | -14.65% | 減少 |
| 47 | CTLEUR | Centurylink INC | -1.8% | -46.41% | 減少 |
| 48 | PCN | Pimco Corporate & Income Str | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | CVX | Chevron CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | AMZN | Amazon.com INC | — | EXIT | 全売却 |
FAQ
Trutina Financial LLCとはどのような機関投資家ですか？
Trutina Financial LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2016-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7666.0万、58 件のポジションが開示されています。
Trutina Financial LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Trutina Financial LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $616.1万 (8.0%)
2. Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) — $534.0万 (7.0%)
3. At&t INC (T) — $495.5万 (6.5%)
4. Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd (DOL) — $357.8万 (4.7%)
5. Abb Ltd-spon Adr (ABBNY) — $341.6万 (4.5%)
Trutina Financial LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Trutina Financial LLCは41件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、10件の保有増加、28件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Pimco Corporate & Income Str (PCN); 新規購入: Chevron CORP (CVX); 全売却: Amazon.com INC (AMZN); 減少: Centurylink INC (CTLEUR) — 保有株数 -46.41%; 減少: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 保有株数 -0.40%
Trutina Financial LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTrutina Financial LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Financials: 32.3%
• Information Technology: 27.6%
• Communication Services: 20.1%
• Consumer Staples: 6.7%
• Consumer Discretionary: 6.0%
• Energy: 5.4%