LC
Lourd Capital, LLC
集中投資型セクター集中型モメンタム追随型
申告総資産額
$10.8億
報告対象四半期: 2019-06-30 · 銘柄数: 127
Lourd Capital, LLCは最新の13F報告書で127件の保有を開示しました。申告期間は2019-06-30、保有総時価額は約$10.8億、四半期回転率は6.3%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 100
- 回転率
- 6.32
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 29.17
直近の動向
増加 WFC
+428.4% $680.8万
減少 VNQ
-2.5% -$68.2万
減少 VBR
+0.3% $107.0万
減少 BRK-B
-2.5% $329.0万
減少 XOM
+0.3% -$98.0万
増加 COST
+0.1% $238.4万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 62.02% | +0.02% | — | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 9.14% | -0.19% | -2.50% | |
| 3 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 5.81% | -0.22% | +0.33% | |
| 4 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 3.22% | -0.04% | -0.74% | |
| 5 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 3.14% | -0.24% | -2.53% | |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.62% | +0.09% | +0.08% | |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.76% | -0.19% | +0.26% | |
| 8 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.93% | -0.03% | +0.60% | |
| 9 | DJCO | Daily Journal CORP | 株式-その他 | 0.91% | +0.04% | — | |
| 10 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.78% | +0.62% | +428.38% | |
| 11 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.57% | -0.06% | -2.05% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.54% | +0.01% | +3.54% | |
| 13 | BBRE | JPM Betabldrs Msci US Reit | ETF-その他 | 0.50% | +0.04% | +13.69% | |
| 14 | IACIEUR | Iac/interactivecorp | 株式-その他 | 0.44% | +0.09% | +25.86% | |
| 15 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.40% | — | -1.40% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.34% | +0.04% | +5.98% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | +0.49% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.26% | +0.02% | +6.73% | |
| 19 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.24% | — | — | |
| 20 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.22% | +0.01% | -1.38% | |
| 21 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.22% | — | — | |
| 22 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 0.20% | — | +0.02% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.19% | +0.01% | +6.12% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.14% | +0.02% | +10.27% | |
| 25 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.14% | +0.01% | +2.19% | |
| 26 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.14% | +0.03% | +7.86% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.14% | +0.01% | +7.04% | |
| 28 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.13% | +0.01% | +3.34% | |
| 29 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.13% | — | +3.08% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.12% | — | -0.02% | |
| 31 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.12% | — | — | |
| 32 | JWNUSD | Nordstrom INC | 株式-その他 | 0.12% | -0.05% | +0.12% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.11% | +0.01% | +4.86% | |
| 34 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.11% | — | — | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.10% | — | +6.59% | |
| 36 | 9990302D | Apache CORP | 株式-その他 | 0.10% | -0.03% | -0.88% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.10% | — | +5.85% | |
| 38 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.10% | +0.02% | +17.32% | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.09% | — | -5.15% | |
| 40 | AYAEUR | Stars Group Inc/the | 株式-その他 | 0.09% | — | — | |
| 41 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.09% | — | — | |
| 42 | IDXX | Idexx Laboratories INC | 株式-ヘルスケア | 0.09% | +0.02% | +0.45% | |
| 43 | HSY | Hershey Co/the | 株式-生活必需品 | 0.08% | — | — | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.08% | +0.03% | +45.87% | |
| 45 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.08% | — | +0.79% | |
| 46 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 0.08% | — | — | |
| 47 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.08% | -0.02% | -3.46% | |
| 48 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.08% | +0.01% | +0.58% | |
| 49 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.07% | — | +3.84% | |
| 50 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 株式-公益事業 | 0.07% | — | +3.71% |
1–50 of 127
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-06-30 | 127 | $10.8億 | 6 | |
| 2019-03-31 | 123 | $10.2億 | 27 | |
| 2018-12-31 | 307 | $12.9億 | 21 | |
| 2018-09-30 | 337 | $15.4億 | 76 | |
| 2018-06-30 | 112 | $7.1億 | 12 | |
| 2018-03-31 | 119 | $7.4億 | 71 | |
| 2017-12-31 | 363 | $15.4億 | 31 | |
| 2017-09-30 | 115 | $11.3億 | 7 | |
| 2017-06-30 | 112 | $10.5億 | 2 | |
| 2017-03-31 | 106 | $10.4億 | 4 | |
| 2016-12-31 | 93 | $10.1億 | 12 | |
| 2016-09-30 | 91 | $9.1億 | 95 | |
| 2016-06-30 | 103 | $3.6億 | 93 | |
| 2016-03-31 | 113 | $9.1億 | 16 | |
| 2015-12-31 | 113 | $9.5億 | 5 | |
| 2015-09-30 | 107 | $9.2億 | 7 | |
| 2015-06-30 | 121 | $9.8億 | 6 | |
| 2015-03-31 | 125 | $10.3億 | 8 | |
| 2014-12-31 | 115 | $10.6億 | 100 | |
| 2014-09-30 | 114 | $9.9億 | 100 | |
| 2014-06-30 | 112 | $9.4億 | 4 | |
| 2014-03-31 | 105 | $9.2億 | 6 | |
| 2013-12-31 | 100 | $9.0億 | 8 | |
| 2013-09-30 | 103 | $8.5億 | 8 | |
| 2013-06-30 | 105 | $8.4億 | 0 |
今四半期の持株変動
Lourd Capital, LLCの2019-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: DuPont de Nemours, Inc. (DD); 新規購入: Estee Lauder Companies-cl A (EL); 新規購入: Fidelity National Info Serv (FIS); 新規購入: Accenture plc (ACN); 新規購入: Paypal Holdings INC (PYPL).
FAQ
Lourd Capital, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Lourd Capital, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2019-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $10.8億、127 件のポジションが開示されています。
Lourd Capital, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Lourd Capital, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — $6.7億 (62.0%)
2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $9846.6万 (9.1%)
3. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — $6257.2万 (5.8%)
4. Bank Of America CORP (BAC) — $3471.5万 (3.2%)
5. Vanguard Real Estate ETF (VNQ) — $3377.8万 (3.1%)
Lourd Capital, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Lourd Capital, LLCは46件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、30件の保有増加、8件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: DuPont de Nemours, Inc. (DD); 新規購入: Estee Lauder Companies-cl A (EL); 新規購入: Fidelity National Info Serv (FIS); 新規購入: Accenture plc (ACN); 新規購入: Paypal Holdings INC (PYPL)
Lourd Capital, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLourd Capital, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Financials: 59.5%
• Consumer Staples: 13.1%
• Energy: 11.6%
• Information Technology: 7.7%
• Communication Services: 2.8%
• Health Care: 2.6%