Braver Wealth Management, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$6.2億

報告対象四半期: 2016-12-31 · 銘柄数: 145

Braver Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で145件の保有を開示しました。申告期間は2016-12-31、保有総時価額は約$6.2億、四半期回転率は57.4%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.34
回転率: 57.4
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 57.6
多様性: 100
ポジション規律: 80.35

直近の動向

増加 XLF
+5302.8%　$1731.7万
増加 IVV
+22.1%　$1819.7万
減少 EMB
-70.9%　-$1282.2万
増加 KBE
+168.8%　$1265.8万
減少 HYS
-64.6%　-$1087.6万
減少 73936Q769
-63.6%　-$1018.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	14.20%	+2.60%	+22.11%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	4.63%	+0.84%	+18.09%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	3.96%	—	-4.50%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	3.76%	—	-4.44%
5	KBE	Ss Spdr S&p Bank ETF	ETF-その他	2.88%	+2.03%	+168.81%
6	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	2.86%	+2.81%	+5302.76%
7	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	2.17%	—	-3.22%
8	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	2.04%	—	+8.02%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.91%	-0.73%	-19.86%
10	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	1.88%	+1.14%	+164.08%
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.83%	—	-7.41%
12	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	1.58%	—	-7.92%
13	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.58%	+1.58%	NEW
14	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-その他	1.54%	—	-3.67%
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.41%	-1.40%	-46.01%
16	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	1.23%	—	-1.90%
17	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	1.13%	—	-5.33%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.13%	—	+3.63%
19	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.09%	+1.09%	NEW
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.06%	—	+1.03%
21	REM	Ishares Mortgage Real Estate	ETF-その他	1.05%	+1.05%	NEW
22	AMLPUSD	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	1.04%	+1.04%	NEW
23	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.03%	—	+1.41%
24	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.01%	—	+1.53%
25	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-その他	0.99%	—	-7.84%
26	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.99%	—	-6.39%
27	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.97%	-1.86%	-64.59%
28	✓	Powershares	株式-その他	0.95%	-1.74%	-63.65%
29	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.93%	+0.93%	NEW
30	✓	Powershares Global ETF Trust	ETF-その他	0.92%	+0.92%	NEW
31	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.91%	—	+0.85%
32	AEP	American Electric Power Company, Inc.	株式-公益事業	0.90%	—	+7.85%
33	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.89%	—	+3.18%
34	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.86%	—	+48.60%
35	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.85%	—	-15.32%
36	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	0.83%	+0.83%	NEW
37	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	0.81%	+0.81%	NEW
38	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	0.78%	-2.18%	-70.88%
39	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.78%	+0.78%	NEW
40	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.74%	+0.74%	NEW
41	SLB	Slb LTD	株式-エネルギー	0.74%	—	+3.77%
42	WHR	Whirlpool CORP	株式-一般消費財	0.72%	—	+0.37%
43	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.71%	—	-15.57%
44	UTXZ	United Tech CORP	株式-その他	0.68%	—	+3.50%
45	IYT	Ishares US Transportation Et	ETF-その他	0.68%	+0.68%	NEW
46	ERUS	Ishares Msci Russia ETF	ETF-その他	0.66%	+0.66%	NEW
47	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.64%	—	+5.36%
48	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-その他	0.62%	—	-7.03%
49	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-その他	0.60%	+0.60%	NEW
50	BBTUSD	Bb&t CORP	株式-その他	0.59%	+0.59%	NEW

1–50 of 145

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2016-12-31	145	$6.2億	57	1IVV 2IJH 3IEFA 主要銘柄2016-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IEFA 4.SPY 5.KBE 6.XLF 7.SMH 8.LQD 9.IEMG 10.HYG
2016-09-30	140	$6.0億	46	1IVV 2IEFA 3SPY 主要銘柄2016-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.IJH 5.EMB 6.HYS 7.AGG 8.73936Q 9.IEMG 10.SMH
2016-06-30	136	$5.9億	52	1IVV 2AGG 3SPY 主要銘柄2016-06-30 1.IVV 2.AGG 3.SPY 4.IJH 5.XLU 6.IEFA 7.LQD 8.XLP 9.IYR 10.HYS
2016-03-31	147	$6.1億	71	1IVV 2AGG 3SPY 主要銘柄2016-03-31 1.IVV 2.AGG 3.SPY 4.BNDX 5.IJH 6.XLP 7.EFA 8.73936Q 9.HYS 10.XLU
2015-12-31	79	$4.9億	67	1IVV 2AGG 3EFA 主要銘柄2015-12-31 1.IVV 2.AGG 3.EFA 4.SPY 5.IJH 6.LQD 7.XLY 8.XLF 9.IJR 10.EMB
2015-09-30	74	$4.0億	48	1IVV 2SPY 3IJH 主要銘柄2015-09-30 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.AGG 5.EFA 6.XLY 7.IBB 8.IHE 9.IJR 10.DFE
2015-06-30	82	$4.1億	38	1IVV 2SPY 3IJH 主要銘柄2015-06-30 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.EFA 5.AGG 6.IBB 7.IJR 8.XLV 9.IHE 10.SMHUSD
2015-03-31	86	$4.9億	44	1IVV 2IJH 3SPY 主要銘柄2015-03-31 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.EFA 5.73936Q 6.HYS 7.AGG 8.IWO 9.IJR 10.IBB
2014-12-31	84	$4.9億	67	1IVV 2AGG 3SPY 主要銘柄2014-12-31 1.IVV 2.AGG 3.SPY 4.IJH 5.73936Q 6.HYS 7.EFA 8.IJR 9.XLV 10.SMHUSD
2014-09-30	75	$3.3億	34	1IVV 2SPY 3AGG 主要銘柄2014-09-30 1.IVV 2.SPY 3.AGG 4.73935A 5.EFA 6.IWD 7.IJH 8.XLV 9.IYW 10.XLF
2014-06-30	88	$3.9億	37	1IVV 2SPY 3AGG 主要銘柄2014-06-30 1.IVV 2.SPY 3.AGG 4.IJH 5.EFA 6.IWM 7.IWD 8.XLF 9.IWO 10.IYW
2014-03-31	76	$3.5億	38	1IVV 2AGG 3SPY 主要銘柄2014-03-31 1.IVV 2.AGG 3.SPY 4.IWN 5.EFA 6.IWD 7.IJH 8.TLT 9.73936Q 10.XLF
2013-12-31	74	$2.9億	29	1IVV 2SPY 3EFA 主要銘柄2013-12-31 1.IVV 2.SPY 3.EFA 4.AGG 5.IJH 6.IWD 7.73936Q 8.IJR 9.IYW 10.XLF
2013-09-30	77	$2.9億	33	1IVV 2AGG 3SPY 主要銘柄2013-09-30 1.IVV 2.AGG 3.SPY 4.IJH 5.EFA 6.IJR 7.IWN 8.IWD 9.73936Q 10.IYW
2013-06-30	64	$2.2億	0	1IVV 2SPY 3AGG 主要銘柄2013-06-30 1.IVV 2.SPY 3.AGG 4.IJH 5.EFA 6.IJR 7.IYW 8.XLF 9.IWN 10.LQD

今四半期の持株変動

Braver Wealth Management, LLCの2016-12-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ishares US Real Estate ETF (IYR); 全売却: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 新規購入: Apple INC (AAPL); 全売却: Apple Computer; 全売却: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP).

Braver Wealth Management, LLCが2016-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XLF	Ss Financial Select Sector	+2.8%	+5302.76%	増加
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+2.6%	+22.11%	増加
3	KBE	Ss Spdr S&p Bank ETF	+2%	+168.81%	増加
4	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+1.1%	+164.08%	増加
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.8%	+18.09%	増加
6	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	+0.3%	+549.22%	増加
7	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	-0.6%	-93.82%	減少
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.7%	-19.86%	減少
9	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-1.2%	-82.56%	減少
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-1.4%	-46.01%	減少
11	✓	Powershares	-1.7%	-63.65%	減少
12	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	-1.9%	-64.59%	減少
13	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-2.2%	-70.88%	減少
14	IYR	Ishares US Real Estate ETF	—	EXIT	全売却
15	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	全売却
16	AAPL	Apple INC	—	NEW	新規購入
17	✓	Apple Computer	—	EXIT	全売却
18	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	全売却
19	XLB	Ss Materials Select Sector	—	EXIT	全売却
20	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	—	EXIT	全売却
21	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
22	REM	Ishares Mortgage Real Estate	—	NEW	新規購入
23	AMLPUSD	Alerian Mlp ETF	—	NEW	新規購入
24	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新規購入
25	✓	Powershares Global ETF Trust	—	NEW	新規購入
26	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	NEW	新規購入
27	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	—	NEW	新規購入
28	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新規購入
29	BAC	Bank of America Corporation	—	EXIT	全売却
30	IAUUSD	Ishares Gold Trust	—	EXIT	全売却
31	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新規購入
32	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	全売却
33	IYT	Ishares US Transportation Et	—	NEW	新規購入
34	ENZL	Ishares Msci New Zealand ETF	—	EXIT	全売却
35	ERUS	Ishares Msci Russia ETF	—	NEW	新規購入
36	BA	The Boeing Company	—	EXIT	全売却
37	INDA	Ishares Msci India ETF	—	EXIT	全売却
38	AMGN	Amgen Inc.	—	EXIT	全売却
39	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	EXIT	全売却
40	EWC	Ishares Msci Canada ETF	—	NEW	新規購入
41	BBTUSD	Bb&t CORP	—	NEW	新規購入
42	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	—	NEW	新規購入
43	FXI	Ishares China Large-cap ETF	—	NEW	新規購入
44	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新規購入
45	IYZ	Ishares US Telecommunication	—	NEW	新規購入
46	ELV	Elevance Health INC	—	NEW	新規購入
47	✓	Bb & T CORP	—	EXIT	全売却
48	✓	Anthem INC	—	EXIT	全売却
49	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	全売却
50	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新規購入

FAQ

Braver Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Braver Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2016-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.2億、145 件のポジションが開示されています。

Braver Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Braver Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $8743.5万 (14.2%) 2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — $2853.4万 (4.6%) 3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $2438.6万 (4.0%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $2317.0万 (3.8%) 5. Ss Spdr S&p Bank ETF (KBE) — $1772.0万 (2.9%)

Braver Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Braver Wealth Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：20件の新規ポジション開設、6件の保有増加、7件の一部売却、および17件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares US Real Estate ETF (IYR); 全売却: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 新規購入: Apple INC (AAPL); 全売却: Apple Computer; 全売却: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP)

Braver Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBraver Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 27.2% • Information Technology: 24.1% • Financials: 20.1% • Energy: 8.7% • Consumer Staples: 7.8% • Communication Services: 5.0%