Shamrock Asset Management LLC

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$1.3億

報告対象四半期: 2019-09-30 · 銘柄数: 257

Shamrock Asset Management LLCは最新の13F報告書で257件の保有を開示しました。申告期間は2019-09-30、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は15.6%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.42
回転率: 15.56
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 41.06
多様性: 100
ポジション規律: 70.09

直近の動向

減少 FUTY
-99.3%　-$79.0万
増加 FNCL
+8547.5%　$68.8万
増加 EMB
+14.8%　$26.3万
増加 FTSM
-3.8%　-$28.9万
減少 UVXY
-100.0%　-$42.7万
増加 HD
-3.3%　$17.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-その他	12.64%	+0.24%	-8.75%
2	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	7.85%	+0.20%	-6.48%
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	5.79%	-0.10%	-6.24%
4	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-その他	5.75%	+0.32%	-3.80%
5	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	4.87%	+0.08%	-6.41%
6	FXU	First Trust Utilities Alphad	ETF-その他	4.70%	+0.15%	-9.14%
7	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.61%	—	-2.08%
8	FXG	First Trust Consumer Staples	ETF-その他	2.44%	+0.16%	-8.30%
9	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.87%	+0.29%	-3.29%
10	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	1.58%	+0.33%	+14.80%
11	FNIUSD	First Trust Chindia ETF	ETF-その他	1.42%	-0.01%	-5.49%
12	LHX	L3harris Technologies INC	株式-資本財	1.34%	+0.18%	-5.01%
13	R6C2	Royal Dutch Shell-spon Adr-b	株式-その他	1.30%	-0.02%	-1.90%
14	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.15%	-0.01%	-4.80%
15	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.10%	—	-3.01%
16	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	1.06%	-0.02%	-4.76%
17	T	At&t INC	株式-通信サービス	1.05%	+0.14%	-6.91%
18	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.97%	+0.21%	+15.74%
19	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-その他	0.94%	—	—
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.91%	+0.01%	-9.50%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.88%	—	-5.70%
22	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-その他	0.87%	—	-6.07%
23	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	0.85%	-0.01%	-4.52%
24	JD	Jd.com Inc-adr	株式-一般消費財	0.84%	-0.04%	-6.83%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.78%	-0.02%	-3.88%
26	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.78%	—	-6.43%
27	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.77%	+0.02%	-7.14%
28	NLYEUR	Annaly Capital Management In	株式-その他	0.77%	+0.01%	-4.07%
29	AJG	Arthur J Gallagher & Co	株式-金融	0.76%	—	-4.53%
30	ALB	Albemarle CORP	株式-素材	0.76%	+0.01%	-6.86%
31	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.76%	—	-4.38%
32	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.71%	—	-4.13%
33	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-その他	0.69%	—	-7.24%
34	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	0.69%	—	-4.54%
35	MCHP	Microchip Technology INC	株式-IT	0.68%	—	-4.63%
36	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-その他	0.67%	—	-7.34%
37	PAYX	Paychex INC	株式-IT	0.65%	—	-5.95%
38	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.64%	—	-1.64%
39	RTN1USD	Raytheon Company	株式-その他	0.63%	—	-3.86%
40	✓	Invesco Exchng Traded Fd Tr	株式-その他	0.63%	—	-8.09%
41	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.63%	+0.24%	+46.78%
42	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	株式-ヘルスケア	0.63%	+0.01%	-2.63%
43	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新興国市場	0.62%	—	-1.80%
44	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.61%	—	-3.68%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.60%	—	-5.83%
46	UPWK	Upwork INC	株式-その他	0.59%	-0.10%	-6.34%
47	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	ETF-その他	0.59%	—	-10.26%
48	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.57%	+0.18%	+32.83%
49	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	0.57%	—	-2.75%
50	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.57%	—	-4.37%

1–50 of 257

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2019-09-30	257	$1.3億	16	1PTLC 2HDV 3IEMG 主要銘柄2019-09-30 1.PTLC 2.HDV 3.IEMG 4.FTSM 5.IXUS 6.FXU 7.MSFT 8.FXG 9.HD 10.EMB
2019-06-30	248	$1.4億	36	1PTLC 2HDV 3IEMG 主要銘柄2019-06-30 1.PTLC 2.HDV 3.IEMG 4.FTSM 5.IXUS 6.FXL 7.FXU 8.MSFT 9.FXG 10.HD
2019-03-31	251	$1.3億	73	1PTLC 2FTSM 3HDV 主要銘柄2019-03-31 1.PTLC 2.FTSM 3.HDV 4.FXL 5.FXU 6.FXG 7.IEMG 8.MSFT 9.EMB 10.HD
2018-12-31	229	$6616.8万	83	1FTSM 2IEMG 3MSFT 主要銘柄2018-12-31 1.FTSM 2.IEMG 3.MSFT 4.EWJ 5.HD 6.R6C2 7.EMB 8.CVX 9.NLYEUR 10.COP
2018-09-30	261	$1.6億	39	1FTSM 2IXUS 3ITOT 主要銘柄2018-09-30 1.FTSM 2.IXUS 3.ITOT 4.FEX 5.IAUUSD 6.FXH 7.FXN 8.IEMG 9.PDBC 10.FXO
2018-06-30	282	$1.6億	25	1ITOT 2IXUS345783G 主要銘柄2018-06-30 1.ITOT 2.IXUS 3.45783G 4.IAUUSD 5.FEX 6.IEMG 7.FXN 8.PDBC 9.FXL 10.FXH
2018-03-31	299	$1.7億	57	1ITOT 2IXUS3287711 主要銘柄2018-03-31 1.ITOT 2.IXUS 3.287711 4.IAUUSD 5.FEX 6.IEMG 7.FXN 8.FXL 9.FXH 10.FXO
2017-12-31	288	$1.7億	30	1ITOT 2IXUS3287711 主要銘柄2017-12-31 1.ITOT 2.IXUS 3.287711 4.FEX 5.FXZ 6.FXL 7.XLE 8.FXO 9.IEMG 10.FYC
2017-09-30	280	$1.6億	23	1ITOT 2IXUS3287711 主要銘柄2017-09-30 1.ITOT 2.IXUS 3.287711 4.FEX 5.FYC 6.FXL 7.FXZ 8.FXH 9.IEMG 10.TOTL
2017-06-30	292	$1.6億	35	1ITOT 2IXUS3287711 主要銘柄2017-06-30 1.ITOT 2.IXUS 3.287711 4.FEX 5.FXL 6.FXH 7.FXZ 8.FXR 9.IEMG 10.TOTL
2017-03-31	278	$1.6億	66	1ITOT 2IXUS 3MINT 主要銘柄2017-03-31 1.ITOT 2.IXUS 3.MINT 4.287711 5.FEX 6.FXL 7.FXR 8.FXO 9.IJR 10.FXZ
2016-12-31	272	$1.6億	100	1MINT 2FVD 3ITOT 主要銘柄2016-12-31 1.MINT 2.FVD 3.ITOT 4.IJR 5.FXO 6.FXZ 7.FXR 8.FXL 9.IXUS 10.TOTL
2016-09-30	264	$1.7億	75	1FVD 2FDL 3ITOT 主要銘柄2016-09-30 1.FVD 2.FDL 3.ITOT 4.FXZ 5.FDT 6.FXG 7.FRI 8.TLT 9.EWY 10.ENZL
2016-06-30	290	$1.7億	71	1FVD 2FDL 3FEX 主要銘柄2016-06-30 1.FVD 2.FDL 3.FEX 4.FXU 5.FXG 6.FTGC 7.FRI 8.TLT 9.EPHE 10.EWK
2016-03-31	260	$1.7億	100	1FEX 2MINT 3FDL 主要銘柄2016-03-31 1.FEX 2.MINT 3.FDL 4.FXU 5.FRI 6.TLT 7.FTGC 8.EWN 9.EIS 10.EWO
2015-12-31	266	$1.8億	41	1FXG 2FTC 3FXD 主要銘柄2015-12-31 1.FXG 2.FTC 3.FXD 4.FXO 5.MINT 6.FRI 7.SHY 8.NVS 9.AEP 10.SBUX
2015-09-30	261	$1.9億	51	1FXG 2FTC 3FXD 主要銘柄2015-09-30 1.FXG 2.FTC 3.FXD 4.FXH 5.MINT 6.FRI 7.SHY 8.NVS 9.SBUX 10.NVO
2015-06-30	288	$2.2億	86	1FXH 2FTC 3FXD 主要銘柄2015-06-30 1.FXH 2.FTC 3.FXD 4.FXL 5.MINT 6.FRI 7.SHY 8.MCHI 9.FJP 10.EPHE
2015-03-31	300	$2.5億	76	1FXH 2FXG 3FVD 主要銘柄2015-03-31 1.FXH 2.FXG 3.FVD 4.FXU 5.MINT 6.FRI 7.INDA 8.MCHI 9.EPHE 10.FHK
2014-12-31	261	$2.5億	73	1FXH 2FTC 3FXL 主要銘柄2014-12-31 1.FXH 2.FTC 3.FXL 4.FXU 5.MINT 6.FRI 7.EIDO 8.33737J 9.EPHE 10.EIS
2014-09-30	285	$2.7億	100	1FXH 2FXR 3FTC 主要銘柄2014-09-30 1.FXH 2.FXR 3.FTC 4.FXN 5.FRI 6.EIS 7.FCAN 8.EIRL 9.FHK 10.33737J
2014-06-30	298	$3.2億	49	1XLP 2IDU 3IYE 主要銘柄2014-06-30 1.XLP 2.IDU 3.IYE 4.IYH 5.XLB 6.IYW 7.XLF 8.IYJ 9.VGK 10.EEM
2014-03-31	273	$3.0億	48	1XLF 2XLB 3IYE 主要銘柄2014-03-31 1.XLF 2.XLB 3.IYE 4.IYW 5.IYH 6.VGK 7.SHV 8.EEM 9.SPY 10.EWC
2013-12-31	97	$2.9億	36	1VGK 2XLP 3IYW 主要銘柄2013-12-31 1.VGK 2.XLP 3.IYW 4.IYJ 5.EEM 6.XLY 7.XLB 8.IYH 9.XLF 10.IYE
2013-09-30	89	$2.5億	50	1VGK 2EEM 3XLY 主要銘柄2013-09-30 1.VGK 2.EEM 3.XLY 4.IYJ 5.IYW 6.IYE 7.XLB 8.IDU 9.IYH 10.XLF
2013-06-30	92	$2.4億	0	1SHV 2IYJ 3XLY 主要銘柄2013-06-30 1.SHV 2.IYJ 3.XLY 4.XLP 5.XLF 6.IYE 7.IYW 8.XLB 9.VGK 10.SPY

今四半期の持株変動

Shamrock Asset Management LLCの2019-09-30時点における主要なポジション変更：全売却: First Trust Technology Alpha (FXL); 新規購入: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 全売却: Ft Tactical High Yield ETF (HYLS); 新規購入: Visa Inc-class A Shares (V); 新規購入: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR).

Shamrock Asset Management LLCが2019-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	+0.5%	+8547.47%	増加
2	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.3%	+14.80%	増加
3	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+0.3%	-3.80%	減少
4	HD	Home Depot INC	+0.3%	-3.29%	減少
5	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	+0.2%	-8.75%	減少
6	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.2%	+46.78%	増加
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+15.74%	増加
8	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.2%	-6.48%	減少
9	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.2%	+32.83%	増加
10	LHX	L3harris Technologies INC	+0.2%	-5.01%	減少
11	FXG	First Trust Consumer Staples	+0.2%	-8.30%	減少
12	FXU	First Trust Utilities Alphad	+0.2%	-9.14%	減少
13	T	At&t INC	+0.1%	-6.91%	減少
14	AAPL	Apple INC	+0.1%	+22.47%	増加
15	KHC	Kraft Heinz Co/the	+0.1%	+88.55%	増加
16	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	-2.20%	減少
17	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.1%	-6.41%	減少
18	LABUUSD	Drx Dly S&p Biotech Bull 3x	+0.1%	+310400.00%	増加
19	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.1%	+21.09%	増加
20	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	+909.09%	増加
21	BAC	Bank Of America CORP	0%	-7.14%	減少
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-9.50%	減少
23	ALB	Albemarle CORP	0%	-6.86%	減少
24	NLYEUR	Annaly Capital Management In	0%	-4.07%	減少
25	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	0%	-2.63%	減少
26	BWX	State Street Spdr Bloomberg	—	-7.24%	減少
27	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	—	-9.43%	減少
28	FNIUSD	First Trust Chindia ETF	0%	-5.49%	減少
29	CVX	Chevron CORP	0%	-4.80%	減少
30	COP	Conocophillips	0%	-4.52%	減少
31	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	0%	-4.71%	減少
32	R6C2	Royal Dutch Shell-spon Adr-b	0%	-1.90%	減少
33	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-4.76%	減少
34	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-3.88%	減少
35	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-6.10%	減少
36	✓	Cbs CORP New	0%	-3.38%	減少
37	JD	Jd.com Inc-adr	0%	-6.83%	減少
38	6D8	Dupont De Nemours INC	0%	-11.69%	減少
39	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-6.24%	減少
40	UPWK	Upwork INC	-0.1%	-6.34%	減少
41	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.1%	-29.97%	減少
42	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.2%	-72.15%	減少
43	IYR	Ishares US Real Estate ETF	-0.3%	-99.34%	減少
44	UVXY	ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF	-0.3%	-99.99%	減少
45	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	-0.6%	-99.34%	減少
46	FXL	First Trust Technology Alpha	—	EXIT	全売却
47	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新規購入
48	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	—	EXIT	全売却
49	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新規購入
50	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	NEW	新規購入

FAQ

Shamrock Asset Management LLCとはどのような機関投資家ですか？

Shamrock Asset Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2019-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.3億、257 件のポジションが開示されています。

Shamrock Asset Management LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Shamrock Asset Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Pacer Trendpilot US Large Ca (PTLC) — $1623.3万 (12.6%) 2. Ishares Core High Dividend E (HDV) — $1008.0万 (7.8%) 3. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — $743.8万 (5.8%) 4. First Trust Enh Short Mat Fd (FTSM) — $738.4万 (5.8%) 5. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — $624.7万 (4.9%)

Shamrock Asset Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Shamrock Asset Management LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、10件の保有増加、35件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: First Trust Technology Alpha (FXL); 新規購入: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 全売却: Ft Tactical High Yield ETF (HYLS); 新規購入: Visa Inc-class A Shares (V); 新規購入: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR)

Shamrock Asset Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくShamrock Asset Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 18.4% • Consumer Discretionary: 17.1% • Health Care: 14.3% • Energy: 13.2% • Communication Services: 11.9% • Financials: 10.8%