C&

Carnick & Kubik, LLC

分散投資型モメンタム追随型高頻度取引型

申告総資産額

$3.3億

報告対象四半期: 2016-03-31 · 銘柄数: 1014

Carnick & Kubik, LLCは最新の13F報告書で1014件の保有を開示しました。申告期間は2016-03-31、保有総時価額は約$3.3億、四半期回転率は79.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
3.16
回転率
79.05
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
46.31
多様性
100
ポジション規律
73.52

直近の動向

  • 減少 VALE

    -44.4%　-$176.6万

  • 減少 TXT

    -97.9%　-$106.5万

  • 増加 EEM

    0.0%　$137.3万

  • 増加 395258106

    0.0%　$123.6万

  • 増加 VDE

    0.0%　$114.1万

  • 増加 QDF

    +120.8%　$196.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位1013銘柄を表示中（全1014銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1ARAntero Resources CORP株式-エネルギー6.65%—-13.77%
2IWDIshares Russell 1000 Value EETF-その他1.71%—+2.50%
3IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース1.37%—+5.06%
4IVEIshares S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース1.36%+1.36%NEW
5XLFSs Financial Select SectorETF-その他1.12%—-0.53%
6SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース1.08%—-3.93%
7QDFFlexshares Quality DividendETF-その他1.04%+0.06%+120.80%
8XLKSs Technology Select SectorETF-テック型1.01%—+1.42%
9✓ Alphabet A株式-その他0.87%—+5.91%
10BTUPeabody Energy Corporation株式-エネルギー0.83%+0.83%NEW
11IYWIshares Ustechnology ETFETF-テック型0.75%—+0.29%
12XLISs Industrial Select SectorETF-その他0.72%—+3.77%
13XLPSs Consumer Staples Sel SectETF-その他0.72%—+1.00%
14LOWLowe's Cos INC株式-一般消費財0.64%—+2.87%
15BRBroadridge Financial Solutio株式-IT0.63%—+2.13%
16CHTR 8.25 04-01-19Time Warner Cable LLC株式-通信サービス0.59%+0.59%NEW
17CVSCvs Health CORP株式-ヘルスケア0.59%—+2.42%
18METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.58%—+1.40%
19DLRDigital Realty Trust INC株式-不動産0.57%—+1.73%
20COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.55%—+2.51%
21AMGNAmgen INC株式-ヘルスケア0.54%—+2.63%
22SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他0.54%—+0.00%
23AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.51%—+2.05%
24SCHMSchwab US Mid Cap ETFETF-その他0.51%—+0.60%
25XLUSt Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usdETF-その他0.50%—+1.98%
26ZTS 3.25 02-01-23Zoetis INC株式-ヘルスケア0.50%+0.50%NEW
27DLR 5.25 03-15-21Digital Realty Trust LP株式-不動産0.50%+0.50%NEW
28MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.49%—+1.83%
29✓ Wisconsin Energy CORP株式-その他0.49%+0.49%NEW
30TJXTjx Companies INC株式-一般消費財0.48%—+0.99%
31✓ Powershares ETF TrustETF-その他0.48%—+3.44%
32AAPLApple INC株式-IT0.48%—+4.78%
33KLAC 4.65 11-01-24Kla CORP株式-IT0.47%+0.47%NEW
34TFC 5.85 PERPBb&t Corporation株式-金融0.47%+0.47%NEW
35GEN 3.95 06-15-22Nortonlifelock INC株式-IT0.47%+0.47%NEW
36SBUXStarbucks CORP株式-一般消費財0.46%—+1.97%
37NVONovo-nordisk A/s-spons Adr株式-ヘルスケア0.45%—+1.67%
38CNCCentene CORP株式-ヘルスケア0.45%—+0.52%
39✓ Westcore Plus Bond株式-その他0.45%+0.45%NEW
40DFS 6.5 PERP BDiscover Financial Svs株式-その他0.44%+0.44%NEW
41NYCBEURNew York Community Bancorp株式-その他0.44%—+3.24%
42VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他0.44%+0.44%NEW
43HSICHenry Schein INC株式-ヘルスケア0.43%+0.43%NEW
44✓ Icon Pub LTD Co株式-その他0.43%+0.43%NEW
45KEY 7.75 PERP AKeycorp株式-金融0.43%—+0.98%
46VFCVf CORP株式-一般消費財0.43%—+2.65%
47CEG 4.25 06-15-22Constellation En Gen LLC株式-公益事業0.43%+0.43%NEW
48VTIPVanguard Short-term TipsETF-その他0.42%——
49C 3.5 05-15-23Citigroup INC株式-金融0.42%+0.42%NEW
50COPConocophillips株式-エネルギー0.42%—+3.73%
1–50 of 1,013

今四半期の持株変動

Carnick & Kubik, LLCの2016-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE); 新規購入: Peabody Energy Corporation (BTU); 新規購入: Time Warner Cable LLC (CHTR 8.25 04-01-19); 新規購入: Digital Realty Trust LP (DLR 5.25 03-15-21); 新規購入: Zoetis INC (ZTS 3.25 02-01-23).

Carnick & Kubik, LLCが2016-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1EEMIshares Msci Emerging Market+0.4%—変化なし
2✓ Greenhaven Continuous Cmdty+0.4%—変化なし
3VDEVanguard Energy ETF+0.3%—変化なし
4QDFFlexshares Quality Dividend+0.1%+120.80%増加
5TXTTextron INC-0.7%-97.92%減少
6VALEVale S.A.-1.2%-44.35%減少
7IVEIshares S&p 500 Value ETF—NEW新規購入
8BTUPeabody Energy Corporation—NEW新規購入
9CHTR 8.25 04-01-19Time Warner Cable LLC—NEW新規購入
10DLR 5.25 03-15-21Digital Realty Trust LP—NEW新規購入
11ZTS 3.25 02-01-23Zoetis INC—NEW新規購入
12✓ Wisconsin Energy CORP—NEW新規購入
13KLAC 4.65 11-01-24Kla CORP—NEW新規購入
14TFC 5.85 PERPBb&t Corporation—NEW新規購入
15GEN 3.95 06-15-22Nortonlifelock INC—NEW新規購入
16✓ Westcore Plus Bond—NEW新規購入
17DFS 6.5 PERP BDiscover Financial Svs—NEW新規購入
18VEAVanguard Ftse Developed ETF—NEW新規購入
19HSICHenry Schein INC—NEW新規購入
20✓ Icon Pub LTD Co—NEW新規購入
21CEG 4.25 06-15-22Constellation En Gen LLC—NEW新規購入
22C 3.5 05-15-23Citigroup INC—NEW新規購入
23VNO 5.7 PERP KVornado Realty Trust—NEW新規購入
24ARW 4.5 03-01-23Arrow Electronics INC—NEW新規購入
25ARW 6.875 06-01-18Arrow Electronics INC—NEW新規購入
26SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETF—NEW新規購入
27✓ Allergan INC—NEW新規購入
28BNDXVanguard Total Intl Bond ETF—EXIT全売却
29QCOM 3.45 05-20-25Qualcomm INC—NEW新規購入
30GS 4 03-03-24Goldman Sachs Group INC—NEW新規購入
31GEN 4.2 09-15-20Nortonlifelock INC—NEW新規購入
32BGBunge Global SA—NEW新規購入
33SCHWSchwab (charles) CORP—EXIT全売却
34NBR 9.25 01-15-19Nabors Industries INC—NEW新規購入
35IGT 7.5 06-15-19Intl Game Technology—NEW新規購入
36CI 4.5 02-25-26Evernorth Health INC—NEW新規購入
37ARNC 6.75 07-15-18Arconic INC—NEW新規購入
38UTXZUnited Tech CORP—NEW新規購入
39FDXFedex CORP—NEW新規購入
40BBTUSDBb&t CORP—NEW新規購入
41BPL 5.5 08-15-19Buckeye Partners LP—NEW新規購入
42✓ —NEW新規購入
43MDLZ 6.125 08-23-18Mondelez International—NEW新規購入
44RCLRoyal Caribbean Cruises Ltd.—NEW新規購入
45NBL 8.25 03-01-19Noble Energy INC—NEW新規購入
46CAG 7.125 10-01-26Conagra Brands INC—NEW新規購入
47XECEURCimarex Energy Co—NEW新規購入
48KS LEASCD 5 09-01-2029Leavenworth Usd #458—NEW新規購入
49EXC 6.2 10-15-43Bge Capital Trust Ii—NEW新規購入
50CO UCOMED 6 11-15-2029U Of Colo Hosp Auth—NEW新規購入

FAQ

Carnick & Kubik, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Carnick & Kubik, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2016-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.3億、1014 件のポジションが開示されています。
Carnick & Kubik, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Carnick & Kubik, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Antero Resources CORP (AR) — $2219.9万 (6.7%) 2. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — $571.9万 (1.7%) 3. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — $457.7万 (1.4%) 4. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — $454.4万 (1.4%) 5. Ss Financial Select Sector (XLF) — $373.8万 (1.1%)
Carnick & Kubik, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Carnick & Kubik, LLCは47件の主要なポジション調整を実施しました：42件の新規ポジション開設、1件の保有増加、2件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE); 新規購入: Peabody Energy Corporation (BTU); 新規購入: Time Warner Cable LLC (CHTR 8.25 04-01-19); 新規購入: Digital Realty Trust LP (DLR 5.25 03-15-21); 新規購入: Zoetis INC (ZTS 3.25 02-01-23)
Carnick & Kubik, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCarnick & Kubik, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 22.7% • Information Technology: 21.2% • Consumer Discretionary: 14.3% • Communication Services: 11.6% • Energy: 9.9% • Consumer Staples: 7.7%