SM
Southport Management, L.l.c.
セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$2864.5万
報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 29
SOUTHPORT MANAGEMENT, L.L.C.は最新の13F報告書で29件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$2864.5万、四半期回転率は48.9%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 19.73
- 回転率
- 48.9
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 58
- ポジション規律
- 93.32
直近の動向
減少 LNG
-16.8% -$69.7万
減少 CCJ
-8.3% $175.0
減少 IMRX
+1.8% -$8.2万
増加 EQT
+66.7% $52.4万
増加 QID
+73.5% $46.0万
減少 EU
0.0% -$16.4万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 9.58% | +9.58% | NEW | |
| 2 | CCJ | Cameco CORP | 株式-エネルギー | 8.78% | -1.60% | -8.33% | |
| 3 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 6.65% | +0.74% | +32.79% | |
| 4 | IMRX | Immuneering CORP - Class A | 株式-その他 | 6.37% | -1.50% | +1.83% | |
| 5 | LNG | Cheniere Energy INC | 株式-エネルギー | 5.36% | -3.85% | -16.84% | |
| 6 | SDS | Proshares Ultrashort S&p500 | ETF-その他 | 4.78% | +4.78% | NEW | |
| 7 | EQT | Eqt CORP | 株式-エネルギー | 4.68% | +1.31% | +66.67% | |
| 8 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 4.47% | -0.65% | — | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 4.20% | -0.45% | — | |
| 10 | QID | Proshares Ultrashort Qqq | ETF-その他 | 4.16% | +1.14% | +73.53% | |
| 11 | NVGS | Navigator Holdings Ltd. | 株式-その他 | 4.08% | -0.23% | — | |
| 12 | CQP | Cheniere Energy Partners LP | 株式-その他 | 3.62% | -0.69% | — | |
| 13 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 3.35% | -0.58% | — | |
| 14 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 3.35% | -0.20% | — | |
| 15 | EXE | Expand Energy CORP | 株式-エネルギー | 3.34% | -0.46% | — | |
| 16 | EME | Emcor Group INC | 株式-資本財 | 3.20% | -0.82% | — | |
| 17 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 2.60% | +2.60% | NEW | |
| 18 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 2.21% | -0.30% | — | |
| 19 | SOLS | Solstice Adv Materials INC | 株式-素材 | 2.19% | +2.19% | NEW | |
| 20 | BBIO | Bridgebio Pharma INC | 株式-ヘルスケア | 2.00% | -0.14% | -25.00% | |
| 21 | EU | Encore Energy CORP | 株式-その他 | 1.95% | -1.03% | — | |
| 22 | DHC | Diversified Healthcare Trust | 株式-その他 | 1.86% | -0.14% | — | |
| 23 | KNX | Knight-swift Transportation | 株式-資本財 | 1.83% | +1.83% | NEW | |
| 24 | ASPI | Asp Isotopes INC | 株式-その他 | 1.59% | +0.40% | +183.33% | |
| 25 | DNN | Denison Mines CORP | 株式-その他 | 1.40% | -0.31% | — | |
| 26 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 株式-資本財 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 27 | SAIA | Saia INC | 株式-資本財 | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 28 | ✓ | Skyline Bldrs Group Hldg LTD | 株式-その他 | 0.39% | -0.15% | — | |
| 29 | DSX | Diana Shipping Inc. | 株式-その他 | 0.15% | -0.03% | — |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 29 | $2864.5万 | 49 | |
| 2025-09-30 | 27 | $2423.8万 | 79 | |
| 2025-06-30 | 24 | $2048.4万 | 0 | |
| 2025-03-31 | 31 | $2317.6万 | 100 | |
| 2024-12-31 | 34 | $2758.6万 | 0 | |
| 2024-09-30 | 32 | $2688.6万 | 0 | |
| 2024-06-30 | 28 | $2234.4万 | 0 | |
| 2024-03-31 | 36 | $2717.4万 | 0 | |
| 2023-12-31 | 33 | $2317.0万 | 0 | |
| 2023-09-30 | 27 | $1837.9万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 27 | $1824.6万 | 0 | |
| 2023-03-31 | 22 | $1506.0万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 22 | $1877.3万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 24 | $2055.1万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 24 | $2354.6万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 28 | $2764.9万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 32 | $2806.6万 | 0 | |
| 2021-09-30 | 28 | $2629.5万 | 0 | |
| 2021-06-30 | 38 | $2956.2万 | 95 | |
| 2021-03-31 | 42 | $2700.4万 | 94 | |
| 2020-12-31 | 29 | $1667.3万 | 100 | |
| 2020-09-30 | 23 | $1389.7万 | 92 | |
| 2020-06-30 | 25 | $1337.3万 | 100 | |
| 2020-03-31 | 12 | $897.2万 | 100 | |
| 2019-12-31 | 38 | $2956.7万 | 76 | |
| 2019-09-30 | 24 | $1777.6万 | 51 | |
| 2019-06-30 | 17 | $1480.6万 | 54 | |
| 2019-03-31 | 27 | $2149.7万 | 64 | |
| 2018-12-31 | 23 | $1981.3万 | 98 | |
| 2018-09-30 | 19 | $1596.6万 | 33 | |
| 2018-06-30 | 22 | $2021.8万 | 54 | |
| 2018-03-31 | 32 | $2881.1万 | 51 | |
| 2017-12-31 | 40 | $4071.9万 | 76 | |
| 2017-09-30 | 34 | $3758.4万 | 75 | |
| 2017-06-30 | 25 | $3723.6万 | 54 | |
| 2017-03-31 | 24 | $4612.5万 | 84 | |
| 2016-12-31 | 46 | $7467.1万 | 64 | |
| 2016-09-30 | 33 | $5128.5万 | 65 | |
| 2016-06-30 | 36 | $4978.8万 | 65 | |
| 2016-03-31 | 35 | $6046.6万 | 53 | |
| 2015-12-31 | 33 | $5644.2万 | 57 | |
| 2015-09-30 | 36 | $4948.6万 | 89 | |
| 2015-06-30 | 47 | $7757.5万 | 58 | |
| 2015-03-31 | 45 | $9557.2万 | 75 | |
| 2014-12-31 | 39 | $9463.9万 | 54 | |
| 2014-09-30 | 38 | $8032.2万 | 48 | |
| 2014-06-30 | 40 | $9176.2万 | 29 | |
| 2014-03-31 | 37 | $9123.3万 | 49 | |
| 2013-12-31 | 39 | $8693.4万 | 68 | |
| 2013-09-30 | 32 | $5954.0万 | 74 | |
| 2013-06-30 | 38 | $7118.1万 | 0 |
今四半期の持株変動
Southport Management, L.l.c.の2025-12-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Honeywell International INC (HON); 新規購入: Proshares Ultrashort S&p500 (SDS); 全売却: ProShares UltraShort S&P500 (SDS); 全売却: Vaneck Gold Miners ETF (GDX); 新規購入: United Parcel Service-cl B (UPS).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQT | Eqt CORP | +1.3% | +66.67% | 増加 |
| 2 | QID | Proshares Ultrashort Qqq | +1.1% | +73.53% | 増加 |
| 3 | AMLP | Alerian Mlp ETF | +0.7% | +32.79% | 増加 |
| 4 | ASPI | Asp Isotopes INC | +0.4% | +183.33% | 増加 |
| 5 | DSX | Diana Shipping Inc. | 0% | — | 変化なし |
| 6 | BBIO | Bridgebio Pharma INC | -0.1% | -25.00% | 減少 |
| 7 | DHC | Diversified Healthcare Trust | -0.1% | — | 変化なし |
| 8 | ✓ | Skyline Bldrs Group Hldg LTD | -0.2% | — | 変化なし |
| 9 | SLB | Slb LTD | -0.2% | — | 変化なし |
| 10 | NVGS | Navigator Holdings Ltd. | -0.2% | — | 変化なし |
| 11 | DVN | Devon Energy CORP | -0.3% | — | 変化なし |
| 12 | DNN | Denison Mines CORP | -0.3% | — | 変化なし |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.5% | — | 変化なし |
| 14 | EXE | Expand Energy CORP | -0.5% | — | 変化なし |
| 15 | MDT | Medtronic plc | -0.6% | — | 変化なし |
| 16 | MMM | 3m Co | -0.7% | — | 変化なし |
| 17 | CQP | Cheniere Energy Partners LP | -0.7% | — | 変化なし |
| 18 | EME | Emcor Group INC | -0.8% | — | 変化なし |
| 19 | EU | Encore Energy CORP | -1% | — | 変化なし |
| 20 | IMRX | Immuneering CORP - Class A | -1.5% | +1.83% | 増加 |
| 21 | CCJ | Cameco CORP | -1.6% | -8.33% | 減少 |
| 22 | LNG | Cheniere Energy INC | -3.9% | -16.84% | 減少 |
| 23 | HON | Honeywell International INC | — | NEW | 新規購入 |
| 24 | SDS | Proshares Ultrashort S&p500 | — | NEW | 新規購入 |
| 25 | SDS | ProShares UltraShort S&P500 | — | EXIT | 全売却 |
| 26 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 27 | UPS | United Parcel Service-cl B | — | NEW | 新規購入 |
| 28 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | — | EXIT | 全売却 |
| 29 | SOLS | Solstice Adv Materials INC | — | NEW | 新規購入 |
| 30 | QXO | Qxo INC | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | KNX | Knight-swift Transportation | — | NEW | 新規購入 |
| 32 | ODFL | Old Dominion Freight Line | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | SAIA | Saia INC | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | ✓ | Nebius Group NV | — | EXIT | 全売却 |
FAQ
Southport Management, L.l.c.とはどのような機関投資家ですか？
Southport Management, L.l.c.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2864.5万、29 件のポジションが開示されています。
Southport Management, L.l.c.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Southport Management, L.l.c.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Honeywell International INC (HON) — $274.3万 (9.6%)
2. Cameco CORP (CCJ) — $251.6万 (8.8%)
3. Alerian Mlp ETF (AMLP) — $190.4万 (6.7%)
4. Immuneering CORP - Class A (IMRX) — $182.6万 (6.4%)
5. Cheniere Energy INC (LNG) — $153.6万 (5.4%)
Southport Management, L.l.c.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Southport Management, L.l.c.は20件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、5件の保有増加、3件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Honeywell International INC (HON); 新規購入: Proshares Ultrashort S&p500 (SDS); 全売却: ProShares UltraShort S&P500 (SDS); 全売却: Vaneck Gold Miners ETF (GDX); 新規購入: United Parcel Service-cl B (UPS)
Southport Management, L.l.c.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSouthport Management, L.l.c.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Industrials: 74.3%
• Energy: 25.7%