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PARK CIRCLE Co

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 51

PARK CIRCLE Coは最新の13F報告書で51件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は18.2%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
22.7
回転率
18.15
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
69.08
多様性
100
ポジション規律
86.1

直近の動向

  • 増加 VZ

    0.0%　$162.3万

  • 減少 NVDA

    -40.5%　-$173.7万

  • 減少 GS

    -15.2%　-$181.4万

  • 減少 ABBV

    -9.1%　-$223.3万

  • 増加 MO

    0.0%　$71.7万

  • 増加 XOM

    0.0%　$66.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア13.27%-1.06%-9.10%
2TRVTravelers Cos Inc/the株式-金融10.69%-0.56%-11.04%
3VZVerizon Communications INC株式-通信サービス7.97%+1.93%—
4GSGoldman Sachs Group INC株式-金融7.48%-1.07%-15.16%
5SBUXStarbucks CORP株式-一般消費財5.69%+0.69%—
6MOAltria Group INC株式-生活必需品5.26%+0.97%—
7TROWT Rowe Price Group INC株式-金融3.68%-0.22%—
8PFEPfizer INC株式-ヘルスケア3.18%+0.54%-0.49%
9ORIOld Republic Intl CORP株式-金融2.92%-0.20%—
10MCMoelis & Co - Class A株式-金融2.63%-0.35%-0.60%
11AAPLApple INC株式-IT2.56%——
12CMCan Imperial Bk Of Commerce株式-金融2.46%+0.27%—
13PMPhilip Morris International株式-生活必需品2.41%+0.23%—
14NVDANvidia CORP株式-IT2.26%——
15SUNSunoco LP株式-その他2.19%+0.54%—
16XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー2.12%+0.72%—
17NVDANVIDIA Corporation株式-IT2.02%-1.37%-40.48%
18TDToronto-dominion Bank株式-金融2.01%+0.10%-0.43%
19IBMIntl Business Machines CORP株式-IT1.59%-0.23%—
20MKCMccormick & Co-non Vtg Shrs株式-生活必需品1.52%+0.53%+92.79%
21COLBColumbia Banking System INC株式-金融1.38%+0.06%—
22VRTXVertex Pharmaceuticals INC株式-ヘルスケア1.14%+0.06%—
23PRUPrudential Financial INC株式-金融1.06%-0.09%—
24BXUSDBlackstone Group Lp/the株式-その他1.01%-0.26%—
25TFCTruist Financial CORP株式-金融0.95%——
26HASHasbro INC株式-一般消費財0.87%+0.16%—
27TTENTotalenergies Se -spon Adr株式-その他0.84%+0.27%—
28CPTCamden Property Trust株式-不動産0.84%-0.05%—
29WUWestern Union Co株式-金融0.83%——
30TSLXSixth Street Specialty Lendi株式-その他0.68%-0.07%—
31BNSBank Of Nova Scotia株式-金融0.67%——
32ENBEnbridge INC株式-エネルギー0.67%+0.12%—
33BMYBristol-myers Squibb Co株式-ヘルスケア0.66%+0.11%—
34SPHSuburban Propane Partners LP株式-その他0.60%+0.07%—
35NKENike INC -cl B株式-一般消費財0.49%-0.06%—
36VOOVanguard S&P 500 ETFETF-大型株・グロース0.48%-0.17%-25.00%
37SMGScotts Miracle-gro Co株式-素材0.44%+0.44%NEW
38NLYAnnaly Capital Management In株式-不動産0.39%——
39SLGSl Green Realty CORP株式-不動産0.36%+0.36%NEW
40JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.35%-0.01%—
41ARCCAres Capital CORP株式-金融0.33%-0.02%—
42AVGOBroadcom INC株式-IT0.29%-0.01%—
43GEHCGE Healthcare Technology株式-ヘルスケア0.19%-0.02%—
44MSMorgan Stanley株式-金融0.12%——
45ETSYEtsy INC株式-一般消費財0.12%——
46QCOMQualcomm INC株式-IT0.07%-0.02%—
47SHOPShopify INC - Class A株式-IT0.07%-0.02%—
48PLTRPalantir Technologies Inc-a株式-IT0.07%-0.01%—
49ADTAdt INC株式-資本財0.04%——
50RBLXRoblox CORP -class A株式-通信サービス0.04%-0.02%—
1–50 of 51

今四半期の持株変動

PARK CIRCLE Coの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Carlyle Group Inc/the (CG); 全売却: Lincoln National CORP (LNC); 新規購入: Scotts Miracle-gro Co (SMG); 新規購入: Sl Green Realty CORP (SLG); 減少: NVIDIA Corporation (NVDA) — 保有株数 -40.48%.

PARK CIRCLE Coが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VZVerizon Communications INC+1.9%—変化なし
2MOAltria Group INC+1%—変化なし
3XOMExxon Mobil CORP+0.7%—変化なし
4SBUXStarbucks CORP+0.7%—変化なし
5SUNSunoco LP+0.5%—変化なし
6PFEPfizer INC+0.5%-0.49%減少
7MKCMccormick & Co-non Vtg Shrs+0.5%+92.79%増加
8TTENTotalenergies Se -spon Adr+0.3%—変化なし
9CMCan Imperial Bk Of Commerce+0.3%—変化なし
10PMPhilip Morris International+0.2%—変化なし
11HASHasbro INC+0.2%—変化なし
12ENBEnbridge INC+0.1%—変化なし
13BMYBristol-myers Squibb Co+0.1%—変化なし
14TDToronto-dominion Bank+0.1%-0.43%減少
15SPHSuburban Propane Partners LP+0.1%—変化なし
16COLBColumbia Banking System INC+0.1%—変化なし
17VRTXVertex Pharmaceuticals INC+0.1%—変化なし
18AAPLApple INC——変化なし
19NVDANvidia CORP——変化なし
20TFCTruist Financial CORP——変化なし
21WUWestern Union Co——変化なし
22BNSBank Of Nova Scotia——変化なし
23NLYAnnaly Capital Management In——変化なし
24ETSYEtsy INC——変化なし
25AVGOBroadcom INC0%—変化なし
26JPMJpmorgan Chase & Co0%—変化なし
27PLTRPalantir Technologies Inc-a0%—変化なし
28ARCCAres Capital CORP0%—変化なし
29GEHCGE Healthcare Technology0%—変化なし
30SHOPShopify INC - Class A0%—変化なし
31QCOMQualcomm INC0%—変化なし
32RBLXRoblox CORP -class A0%—変化なし
33CPTCamden Property Trust-0.1%—変化なし
34NKENike INC -cl B-0.1%—変化なし
35TSLXSixth Street Specialty Lendi-0.1%—変化なし
36PRUPrudential Financial INC-0.1%—変化なし
37VOOVanguard S&P 500 ETF-0.2%-25.00%減少
38ORIOld Republic Intl CORP-0.2%—変化なし
39TROWT Rowe Price Group INC-0.2%—変化なし
40IBMIntl Business Machines CORP-0.2%—変化なし
41BXUSDBlackstone Group Lp/the-0.3%—変化なし
42MCMoelis & Co - Class A-0.4%-0.60%減少
43TRVTravelers Cos Inc/the-0.6%-11.04%減少
44ABBVAbbvie INC-1.1%-9.10%減少
45GSGoldman Sachs Group INC-1.1%-15.16%減少
46NVDANVIDIA Corporation-1.4%-40.48%減少
47CGCarlyle Group Inc/the—EXIT全売却
48LNCLincoln National CORP—EXIT全売却
49SMGScotts Miracle-gro Co—NEW新規購入
50SLGSl Green Realty CORP—NEW新規購入

FAQ

PARK CIRCLE Coとはどのような機関投資家ですか？
PARK CIRCLE Coはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.1億、51 件のポジションが開示されています。
PARK CIRCLE Coの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、PARK CIRCLE Coの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Abbvie INC (ABBV) — $1433.2万 (13.3%) 2. Travelers Cos Inc/the (TRV) — $1154.4万 (10.7%) 3. Verizon Communications INC (VZ) — $860.1万 (8.0%) 4. Goldman Sachs Group INC (GS) — $807.5万 (7.5%) 5. Starbucks CORP (SBUX) — $614.8万 (5.7%)
PARK CIRCLE Coは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、PARK CIRCLE Coは13件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、1件の保有増加、8件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Carlyle Group Inc/the (CG); 全売却: Lincoln National CORP (LNC); 新規購入: Scotts Miracle-gro Co (SMG); 新規購入: Sl Green Realty CORP (SLG); 減少: NVIDIA Corporation (NVDA) — 保有株数 -40.48%
PARK CIRCLE Coはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPARK CIRCLE Coの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 39.9% • Health Care: 19.6% • Consumer Staples: 9.8% • Information Technology: 9.5% • Communication Services: 8.5% • Consumer Discretionary: 7.6%