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Alerus Investment Advisors Corp
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$5.8億
報告対象四半期: 2016-03-31 · 銘柄数: 287
Alerus Investment Advisors Corpは最新の13F報告書で287件の保有を開示しました。申告期間は2016-03-31、保有総時価額は約$5.8億、四半期回転率は24.8%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 11.41
- 回転率
- 24.85
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 45.31
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 73.15
直近の動向
減少 AGG
-31.5% -$1930.9万
増加 VONE
+114.6% $1037.9万
減少 IWM
-23.5% -$767.3万
減少 VOO
-9.9% -$601.5万
増加 SPY
+19.9% $277.9万
増加 META
+146.6% $298.6万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 10.48% | -0.58% | -9.86% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 7.96% | -2.90% | -31.46% | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 4.03% | -1.12% | -23.53% | |
| 4 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 3.36% | +1.87% | +114.61% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.89% | +0.58% | +19.90% | |
| 6 | ✓ | Apple Computer | 株式-その他 | 2.79% | +0.38% | +6.96% | |
| 7 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 2.14% | -0.21% | -17.14% | |
| 8 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 株式-公益事業 | 1.86% | +0.33% | +14.52% | |
| 9 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.85% | — | +4.03% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.83% | +1.83% | NEW | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.77% | — | -2.61% | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.74% | -0.11% | -10.45% | |
| 13 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 1.59% | +0.24% | -1.82% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.56% | — | -0.08% | |
| 15 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 1.40% | -0.06% | -10.82% | |
| 16 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 1.27% | +0.41% | +33.51% | |
| 17 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 1.27% | -0.22% | +5.83% | |
| 18 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 1.23% | +0.28% | +14.92% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.23% | — | +3.98% | |
| 20 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.22% | -0.23% | -22.94% | |
| 21 | ✓ | Booking Hldgs INC | 株式-その他 | 1.20% | — | -0.87% | |
| 22 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 1.20% | +0.32% | +31.91% | |
| 23 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.19% | — | -7.20% | |
| 24 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 株式-IT | 1.16% | +0.17% | +8.24% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. | 株式-その他 | 1.14% | — | -4.57% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.11% | — | +1.63% | |
| 27 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.10% | — | -0.11% | |
| 28 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.10% | — | +0.58% | |
| 29 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 1.03% | +0.49% | +66.07% | |
| 30 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 1.01% | — | +13.46% | |
| 31 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.99% | +0.18% | +2.70% | |
| 32 | BLKCHF | Blackrock INC | 株式-その他 | 0.98% | -0.15% | -49.14% | |
| 33 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.92% | — | +7.10% | |
| 34 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.89% | -0.16% | -24.90% | |
| 35 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.87% | +0.17% | +10.27% | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.86% | — | -0.59% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.83% | +0.53% | +146.62% | |
| 38 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.82% | — | +1.39% | |
| 39 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.82% | -0.08% | -21.29% | |
| 40 | BA | The Boeing Company | 株式-資本財 | 0.80% | — | +4.99% | |
| 41 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.79% | — | +10.11% | |
| 42 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.78% | +0.20% | +26.96% | |
| 43 | CAH | Cardinal Health INC | 株式-ヘルスケア | 0.75% | +0.17% | +33.54% | |
| 44 | ✓ | 株式-その他 | 0.72% | — | +9.68% | ||
| 45 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.71% | +0.25% | +38.38% | |
| 46 | ✓ | Mylan N V | 株式-その他 | 0.70% | — | +31.36% | |
| 47 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.69% | — | +1.00% | |
| 48 | PRU | Prudential Financial INC | 株式-金融 | 0.69% | — | +5.78% | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.67% | — | +2.83% | |
| 50 | BDX | Becton, Dickinson and Company | 株式-ヘルスケア | 0.67% | -0.08% | -27.97% |
1–50 of 287
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-03-31 | 287 | $5.8億 | 25 | |
| 2015-12-31 | 176 | $6.0億 | 20 | |
| 2015-09-30 | 194 | $5.6億 | 30 | |
| 2015-06-30 | 177 | $6.0億 | 13 | |
| 2015-03-31 | 160 | $6.0億 | 13 | |
| 2014-12-31 | 164 | $5.9億 | 12 | |
| 2014-09-30 | 152 | $5.8億 | 13 | |
| 2014-06-30 | 162 | $5.8億 | 43 | |
| 2014-03-31 | 160 | $4.6億 | 44 | |
| 2013-12-31 | 159 | $4.5億 | 43 | |
| 2013-09-30 | 166 | $5.0億 | 56 | |
| 2013-06-30 | 173 | $6.8億 | 0 |
今四半期の持株変動
Alerus Investment Advisors Corpの2016-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Alphabet Inc Class A; 新規購入: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新規購入: Marriott International -cl A (MAR); 全売却: Starwood Property Trust, Inc. (STWD); 新規購入: Abbvie INC (ABBV).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VONE | Vanguard Russell 1000 | +1.9% | +114.61% | 増加 |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.6% | +19.90% | 増加 |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.5% | +146.62% | 増加 |
| 4 | UNH | Unitedhealth Group INC | +0.5% | +66.07% | 増加 |
| 5 | CVS | Cvs Health CORP | +0.4% | +33.51% | 増加 |
| 6 | ✓ | Apple Computer | +0.4% | +6.96% | 増加 |
| 7 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | +0.3% | +14.52% | 増加 |
| 8 | LOW | Lowe's Cos INC | +0.3% | +31.91% | 増加 |
| 9 | HON | Honeywell International INC | +0.3% | +14.92% | 増加 |
| 10 | CVX | Chevron CORP | +0.3% | +38.38% | 増加 |
| 11 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | +0.2% | -1.82% | 減少 |
| 12 | DHR | Danaher CORP | +0.2% | +26.96% | 増加 |
| 13 | T | At&t INC | +0.2% | +2.70% | 増加 |
| 14 | KO | Coca-cola Co/the | +0.2% | +10.27% | 増加 |
| 15 | CAH | Cardinal Health INC | +0.2% | +33.54% | 増加 |
| 16 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | +0.2% | +8.24% | 増加 |
| 17 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +0.1% | +475.78% | 増加 |
| 18 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | -0.1% | -10.82% | 減少 |
| 19 | BDX | Becton, Dickinson and Company | -0.1% | -27.97% | 減少 |
| 20 | PM | Philip Morris International | -0.1% | -21.29% | 減少 |
| 21 | ✓ | Intercontinentalexchange | -0.1% | -7.90% | 減少 |
| 22 | C | Citigroup INC | -0.1% | +3.68% | 増加 |
| 23 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.1% | -11.60% | 減少 |
| 24 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | -0.1% | -10.45% | 減少 |
| 25 | ✓ | -0.1% | -5.35% | 減少 | |
| 26 | ED | Consolidated Edison INC | -0.1% | -55.37% | 減少 |
| 27 | BLKCHF | Blackrock INC | -0.2% | -49.14% | 減少 |
| 28 | CMCSA | Comcast Corp-class A | -0.2% | -24.90% | 減少 |
| 29 | DKS | Dick's Sporting Goods INC | -0.2% | -55.63% | 減少 |
| 30 | ✓ | -0.2% | -38.54% | 減少 | |
| 31 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | -0.2% | -17.14% | 減少 |
| 32 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | -0.2% | +5.83% | 増加 |
| 33 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | -0.2% | -22.94% | 減少 |
| 34 | JWNUSD | Nordstrom INC | -0.3% | -68.53% | 減少 |
| 35 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | -0.3% | -46.49% | 減少 |
| 36 | AXP | American Express Company | -0.4% | -36.03% | 減少 |
| 37 | ETN | Eaton Corporation plc | -0.4% | -70.73% | 減少 |
| 38 | PXGBX | Praxair INC | -0.4% | -99.98% | 減少 |
| 39 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.5% | +12.79% | 増加 |
| 40 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.6% | -9.86% | 減少 |
| 41 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | -1.1% | -23.53% | 減少 |
| 42 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -2.9% | -31.46% | 減少 |
| 43 | ✓ | Alphabet Inc Class A | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | MAR | Marriott International -cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | STWD | Starwood Property Trust, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | ABBV | Abbvie INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | ✓ | Abbvie INC | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | DBEU | Xtrackers Msci Europe Hedged | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
Alerus Investment Advisors Corpとはどのような機関投資家ですか？
Alerus Investment Advisors Corpはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2016-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.8億、287 件のポジションが開示されています。
Alerus Investment Advisors Corpの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Alerus Investment Advisors Corpの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $6026.0万 (10.5%)
2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $4576.3万 (8.0%)
3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — $2317.1万 (4.0%)
4. Vanguard Russell 1000 (VONE) — $1931.7万 (3.4%)
5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1660.4万 (2.9%)
Alerus Investment Advisors Corpは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Alerus Investment Advisors Corpは50件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、19件の保有増加、23件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Alphabet Inc Class A; 新規購入: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新規購入: Marriott International -cl A (MAR); 全売却: Starwood Property Trust, Inc. (STWD); 新規購入: Abbvie INC (ABBV)
Alerus Investment Advisors Corpはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAlerus Investment Advisors Corpの主要セクター配分は以下の通りです：
• Health Care: 23.2%
• Communication Services: 19.0%
• Information Technology: 13.5%
• Financials: 12.4%
• Consumer Staples: 11.5%
• Consumer Discretionary: 8.1%