IC
InterOcean Capital, LLC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$13.2億
報告対象四半期: 2020-06-30 · 銘柄数: 202
InterOcean Capital, LLCは最新の13F報告書で202件の保有を開示しました。申告期間は2020-06-30、保有総時価額は約$13.2億、四半期回転率は23.4%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 12.37
- 回転率
- 23.37
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 51.16
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 78.43
直近の動向
増加 SPY
+9.9% $3267.9万
増加 IWM
+80.1% $1124.5万
増加 AAPL
-4.4% $1892.7万
減少 WMT
-2.4% $121.7万
減少 SO
+0.5% -$108.6万
増加 XLK
+2.5% $1573.1万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位182銘柄を表示中（全202銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 10.30% | +0.96% | +9.94% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.29% | +0.69% | -4.44% | |
| 3 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 4.77% | +0.50% | +2.46% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.97% | -0.30% | -14.19% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.46% | +0.48% | -2.17% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.40% | -0.05% | -3.47% | |
| 7 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 3.32% | -0.53% | -2.44% | |
| 8 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 3.31% | +0.18% | +11.44% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.89% | — | +2.25% | |
| 10 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 2.54% | -0.06% | +1.01% | |
| 11 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 2.32% | -0.12% | +4.14% | |
| 12 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 2.28% | -0.28% | -3.79% | |
| 13 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 2.26% | -0.02% | -0.35% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.16% | -0.20% | +4.25% | |
| 15 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 2.12% | -0.51% | +0.53% | |
| 16 | ✓ | Ihs Markit LTD | 株式-その他 | 2.09% | +0.11% | — | |
| 17 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 2.08% | — | +0.52% | |
| 18 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.88% | +0.33% | +18.27% | |
| 19 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 1.87% | +0.18% | -2.02% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.83% | +0.11% | +7.32% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.81% | -0.23% | -1.40% | |
| 22 | BLKCHF | Blackrock INC | 株式-その他 | 1.75% | +0.08% | +1.07% | |
| 23 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 1.62% | +0.05% | +9.73% | |
| 24 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 1.60% | +0.10% | +6.63% | |
| 25 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.53% | +0.72% | +80.08% | |
| 26 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.51% | +0.31% | +34.56% | |
| 27 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 1.49% | -0.09% | -1.72% | |
| 28 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 1.23% | -0.05% | -10.82% | |
| 29 | KEL | Kellanova | 株式-その他 | 1.11% | -0.05% | +2.99% | |
| 30 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 1.09% | +0.17% | +5.63% | |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.00% | +0.46% | +70.31% | |
| 32 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.93% | — | -8.79% | |
| 33 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.93% | -0.04% | +3.09% | |
| 34 | KSUEUR | Kansas City Southern | 株式-その他 | 0.89% | -0.06% | -4.98% | |
| 35 | ✓ | Canadian Pacific Kansa F | 株式-その他 | 0.87% | +0.05% | +8.44% | |
| 36 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.83% | — | -3.98% | |
| 37 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.79% | +0.02% | +0.31% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.77% | +0.10% | -4.69% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.71% | — | -12.75% | |
| 40 | GIS | General Mills INC | 株式-生活必需品 | 0.70% | — | -16.63% | |
| 41 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 0.60% | — | +3.59% | |
| 42 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.60% | — | -1.49% | |
| 43 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.51% | — | +2.60% | |
| 44 | YUM | Yum! Brands INC | 株式-一般消費財 | 0.46% | — | -11.36% | |
| 45 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.46% | — | +7.55% | |
| 46 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.42% | +0.04% | +8.93% | |
| 47 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 48 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 49 | SH1USD | Proshares Short S&p500 | ETF-その他 | 0.33% | — | +10.71% | |
| 50 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.32% | — | — |
1–50 of 182
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-06-30 | 202 | $13.2億 | 23 | |
| 2020-03-31 | 178 | $11.1億 | 36 | |
| 2019-12-31 | 201 | $12.9億 | 97 | |
| 2019-09-30 | 200 | $12.3億 | 15 | |
| 2019-06-30 | 180 | $11.1億 | 15 | |
| 2019-03-31 | 175 | $10.7億 | 24 | |
| 2018-12-31 | 178 | $9.4億 | 21 | |
| 2018-09-30 | 194 | $9.6億 | 22 | |
| 2018-06-30 | 194 | $8.5億 | 25 | |
| 2018-03-31 | 175 | $7.5億 | 28 | |
| 2017-12-31 | 162 | $7.5億 | 18 | |
| 2017-09-30 | 148 | $6.7億 | 24 | |
| 2017-06-30 | 148 | $6.1億 | 19 | |
| 2017-03-31 | 149 | $5.4億 | 31 | |
| 2016-12-31 | 159 | $4.7億 | 23 | |
| 2016-09-30 | 162 | $4.3億 | 18 | |
| 2016-06-30 | 160 | $4.1億 | 17 | |
| 2016-03-31 | 147 | $3.8億 | 27 | |
| 2015-12-31 | 146 | $3.1億 | 23 | |
| 2015-09-30 | 151 | $2.8億 | 31 | |
| 2015-06-30 | 155 | $3.2億 | 17 | |
| 2015-03-31 | 141 | $2.9億 | 21 | |
| 2014-12-31 | 135 | $2.8億 | 22 | |
| 2014-09-30 | 137 | $2.7億 | 35 | |
| 2014-06-30 | 130 | $3.3億 | 42 | |
| 2014-03-31 | 101 | $2.3億 | 29 | |
| 2013-12-31 | 97 | $2.4億 | 30 | |
| 2013-09-30 | 79 | $2.0億 | 12 | |
| 2013-06-30 | 75 | $1.8億 | 0 |
今四半期の持株変動
InterOcean Capital, LLCの2020-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Sysco CORP (SYY); 新規購入: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 全売却: Ishares Global Tech ETF (IXN); 新規購入: Dunkin' Brands Group INC (DNKN); 新規購入: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +1% | +9.94% | 増加 |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.7% | +80.08% | 増加 |
| 3 | AAPL | Apple INC | +0.7% | -4.44% | 減少 |
| 4 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.5% | +2.46% | 増加 |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | +0.5% | -2.17% | 減少 |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.5% | +70.31% | 増加 |
| 7 | MA | Mastercard INC - A | +0.3% | +18.27% | 増加 |
| 8 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.3% | +34.56% | 増加 |
| 9 | XLV | Ss Health Care Select Sector | +0.2% | +11.44% | 増加 |
| 10 | QCOM | Qualcomm INC | +0.2% | -2.02% | 減少 |
| 11 | PSX | Phillips 66 | +0.2% | +5.63% | 増加 |
| 12 | ✓ | Ihs Markit LTD | +0.1% | — | 変化なし |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | +7.32% | 増加 |
| 14 | UPS | United Parcel Service-cl B | +0.1% | +6.63% | 増加 |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | -4.69% | 減少 |
| 16 | BLKCHF | Blackrock INC | +0.1% | +1.07% | 増加 |
| 17 | SBUX | Starbucks CORP | +0.1% | +9.73% | 増加 |
| 18 | ✓ | Canadian Pacific Kansa F | +0.1% | +8.44% | 増加 |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | 0% | +8.93% | 増加 |
| 20 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | 0% | +0.31% | 増加 |
| 21 | CSX | Csx CORP | — | -1.49% | 減少 |
| 22 | CSCO | Cisco Systems INC | 0% | -0.35% | 減少 |
| 23 | PNC | Pnc Financial Services Group | 0% | +3.09% | 増加 |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -3.47% | 減少 |
| 25 | GS | Goldman Sachs Group INC | -0.1% | -10.82% | 減少 |
| 26 | KEL | Kellanova | -0.1% | +2.99% | 増加 |
| 27 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.1% | +1.01% | 増加 |
| 28 | KSUEUR | Kansas City Southern | -0.1% | -4.98% | 減少 |
| 29 | MMM | 3m Co | -0.1% | -1.72% | 減少 |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.1% | +4.14% | 増加 |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | +4.25% | 増加 |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.2% | -1.40% | 減少 |
| 33 | PEP | Pepsico INC | -0.3% | -3.79% | 減少 |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | -14.19% | 減少 |
| 35 | 6D8 | Dupont De Nemours INC | -0.4% | -67.07% | 減少 |
| 36 | SO | Southern Co/the | -0.5% | +0.53% | 増加 |
| 37 | WMT | Walmart INC | -0.5% | -2.44% | 減少 |
| 38 | SYY | Sysco CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | IXN | Ishares Global Tech ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | DNKN | Dunkin' Brands Group INC | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | KXI | Ishares Global Consumer Stap | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | EXI | Ishares Global Industrials E | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | IXJ | Ishares Global Healthcare Et | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals In | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | JXI | Ishares Global Utilities ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | SJB | Proshares Short High Yield | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | TFC | Truist Financial CORP | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
InterOcean Capital, LLCとはどのような機関投資家ですか？
InterOcean Capital, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2020-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $13.2億、202 件のポジションが開示されています。
InterOcean Capital, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、InterOcean Capital, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1.4億 (10.3%)
2. Apple INC (AAPL) — $6995.1万 (5.3%)
3. Ss Technology Select Sector (XLK) — $6309.4万 (4.8%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — $5247.5万 (4.0%)
5. Amazon.com INC (AMZN) — $4572.5万 (3.5%)
InterOcean Capital, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、InterOcean Capital, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、21件の保有増加、15件の一部売却、および6件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Sysco CORP (SYY); 新規購入: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 全売却: Ishares Global Tech ETF (IXN); 新規購入: Dunkin' Brands Group INC (DNKN); 新規購入: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP)
InterOcean Capital, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくInterOcean Capital, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 27.6%
• Financials: 17.8%
• Consumer Staples: 15.6%
• Consumer Discretionary: 13.1%
• Communication Services: 12.0%
• Energy: 5.9%