SC
Sorin Capital Management LLC
高頻度取引型集中投資型モメンタム追随型
申告総資産額
$2.0億
報告対象四半期: 2018-09-30 · 銘柄数: 17
Sorin Capital Management LLCは最新の13F報告書で17件の保有を開示しました。申告期間は2018-09-30、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は100.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 100
- 回転率
- 100
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 0
- 多様性
- 34
- ポジション規律
- 70.85
直近の動向
増加 SPY
-80.0% -$5.3億
増加 751452202
-15.1% -$217.8万
増加 KRG
-18.1% -$316.4万
増加 690828108
-3.3% -$11.7万
増加 REG
0.0% $18.4万
増加 FRTEUR
0.0% -$3000.0
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | ETF-大型株・グロース | 71.93% | +5.93% | -80.00% | |
| 2 | ✓ | 株式-その他 | 7.44% | +5.77% | -15.15% | ||
| 3 | KRG | Kite Realty Group Trust | 株式-不動産 | 6.18% | +4.66% | -18.15% | |
| 4 | ✓ | Owens Rlty Mtg INC | 株式-その他 | 2.79% | +2.23% | -3.29% | |
| 5 | REG | Regency Centers CORP | 株式-不動産 | 2.27% | +1.84% | — | |
| 6 | FRTEUR | Federal Realty Invs Trust | 株式-その他 | 2.13% | +1.71% | — | |
| 7 | ROICUSD | Retail Opportunity Investmen | 株式-その他 | 2.02% | +1.61% | — | |
| 8 | CTOUSD | Cons Tomoka Land Co-florida | 株式-その他 | 1.39% | +1.12% | +1.48% | |
| 9 | NRE | Northstar Realty Europe CORP | 株式-その他 | 0.66% | +0.46% | -33.09% | |
| 10 | QTS | Qts Realty Trust Inc-cl A | 株式-その他 | 0.54% | +0.16% | -74.22% | |
| 11 | ESRT | Empire State Realty Trust-a | 株式-その他 | 0.53% | +0.26% | -60.20% | |
| 12 | DEA | Easterly Government Properties, Inc. | 株式-その他 | 0.47% | +0.17% | -68.26% | |
| 13 | ARCPEUR | Vereit INC | 株式-その他 | 0.41% | +0.16% | -66.70% | |
| 14 | HP5A | Equity Commonwealth | 株式-その他 | 0.39% | +0.15% | -67.91% | |
| 15 | BDN | Brandywine Realty Trust | 株式-その他 | 0.38% | +0.13% | -68.09% | |
| 16 | STAG | Stag Industrial INC | 株式-不動産 | 0.29% | +0.07% | -75.00% | |
| 17 | STWD | Starwood Property Trust INC | 株式-不動産 | 0.18% | -0.04% | -83.57% |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-09-30 | 17 | $2.0億 | 100 | |
| 2018-06-30 | 18 | $10.3億 | 100 | |
| 2018-03-31 | 19 | $7.0億 | 100 | 1464287278462F3751452 |
| 2017-12-31 | 18 | $3.1億 | 96 | |
| 2017-09-30 | 18 | $1.3億 | 18 | |
| 2017-06-30 | 17 | $1.1億 | 100 | |
| 2017-03-31 | 3 | $6643.2万 | 6 | |
| 2016-12-31 | 3 | $7075.7万 | 100 | |
| 2016-09-30 | 3 | $5.5億 | 100 | |
| 2016-06-30 | 6 | $22.7億 | 77 | |
| 2016-03-31 | 6 | $10.3億 | 100 | |
| 2015-12-31 | 3 | $1.1億 | 100 | |
| 2015-09-30 | 10 | $12.0億 | 100 | |
| 2015-06-30 | 6 | $1.5億 | 57 | 164976L202917T3044103 |
| 2015-03-31 | 6 | $1.1億 | 100 | 102917T264976L3044103 |
| 2014-12-31 | 8 | $1.4億 | 0 |
今四半期の持株変動
Sorin Capital Management LLCの2018-09-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Spdr S&p 500 ETF Tr; 減少: State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 保有株数 -80.00%; 減少: — 保有株数 -15.15%; 減少: Kite Realty Group Trust (KRG) — 保有株数 -18.15%; 減少: Owens Rlty Mtg INC — 保有株数 -3.29%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | +5.9% | -80.00% | 減少 |
| 2 | ✓ | +5.8% | -15.15% | 減少 | |
| 3 | KRG | Kite Realty Group Trust | +4.7% | -18.15% | 減少 |
| 4 | ✓ | Owens Rlty Mtg INC | +2.2% | -3.29% | 減少 |
| 5 | REG | Regency Centers CORP | +1.8% | — | 変化なし |
| 6 | FRTEUR | Federal Realty Invs Trust | +1.7% | — | 変化なし |
| 7 | ROICUSD | Retail Opportunity Investmen | +1.6% | — | 変化なし |
| 8 | CTOUSD | Cons Tomoka Land Co-florida | +1.1% | +1.48% | 増加 |
| 9 | NRE | Northstar Realty Europe CORP | +0.5% | -33.09% | 減少 |
| 10 | ESRT | Empire State Realty Trust-a | +0.3% | -60.20% | 減少 |
| 11 | DEA | Easterly Government Properties, Inc. | +0.2% | -68.26% | 減少 |
| 12 | QTS | Qts Realty Trust Inc-cl A | +0.2% | -74.22% | 減少 |
| 13 | ARCPEUR | Vereit INC | +0.2% | -66.70% | 減少 |
| 14 | HP5A | Equity Commonwealth | +0.2% | -67.91% | 減少 |
| 15 | BDN | Brandywine Realty Trust | +0.1% | -68.09% | 減少 |
| 16 | STAG | Stag Industrial INC | +0.1% | -75.00% | 減少 |
| 17 | STWD | Starwood Property Trust INC | 0% | -83.57% | 減少 |
| 18 | ✓ | Spdr S&p 500 ETF Tr | — | EXIT | 全売却 |
FAQ
Sorin Capital Management LLCとはどのような機関投資家ですか？
Sorin Capital Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2018-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.0億、17 件のポジションが開示されています。
Sorin Capital Management LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Sorin Capital Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — $1.5億 (71.9%)
2. — $1503.3万 (7.4%)
3. Kite Realty Group Trust (KRG) — $1249.1万 (6.2%)
4. Owens Rlty Mtg INC — $564.4万 (2.8%)
5. Regency Centers CORP (REG) — $458.3万 (2.3%)
Sorin Capital Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Sorin Capital Management LLCは15件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、1件の保有増加、13件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Spdr S&p 500 ETF Tr; 減少: State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 保有株数 -80.00%; 減少: — 保有株数 -15.15%; 減少: Kite Realty Group Trust (KRG) — 保有株数 -18.15%; 減少: Owens Rlty Mtg INC — 保有株数 -3.29%
Sorin Capital Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSorin Capital Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Real Estate: 100.0%