WA

WFG Advisors, LP

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.4億

報告対象四半期: 2017-06-30 · 銘柄数: 1674

WFG Advisors, LPは最新の13F報告書で1674件の保有を開示しました。申告期間は2017-06-30、保有総時価額は約$4.4億、四半期回転率は28.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
2.2
回転率
27.98
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
44.06
多様性
100
ポジション規律
71.43

直近の動向

  • 減少 BND

    -64.0%　-$389.1万

  • 増加 IBTXUSD

    +1977.3%　$154.6万

  • 増加 AAPL

    +48.0%　$242.7万

  • 増加 APTSUSD

    +107.9%　$160.2万

  • 減少 BIV

    -94.8%　-$98.7万

  • 増加 CSIIEUR

    +266.1%　$115.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位1664銘柄を表示中（全1674銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IWVIshares Russell 3000 ETFETF-その他2.58%-0.13%+8.96%
2AAPLApple INC株式-IT1.68%+0.34%+48.05%
3XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー1.54%+0.05%+24.50%
4STEWSrh Total Return Fund INC株式-その他1.44%-0.02%+11.46%
5BXUSDBlackstone Group Lp/the株式-その他1.43%+0.16%+18.68%
6MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.31%—+12.09%
7ARTNAArtesian Resources Corp-cl A株式-その他1.23%+0.09%+9.42%
8XEVGXEaton Vance Short Dur Div In株式-その他1.22%-0.06%+13.22%
9VTRVentas INC株式-不動産1.20%+0.08%+18.51%
10ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他1.15%—+1.38%
11VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.07%—-10.07%
12YORWYork Water Co株式-その他1.05%—+9.23%
13MSEXMiddlesex Water Co株式-その他1.04%+0.10%+21.43%
14XEMDXWestern Asset Emrg Mrkt Dbt株式-その他1.03%—+9.26%
15AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他1.01%—+3.70%
16BSXBoston Scientific CORP株式-ヘルスケア0.99%+0.10%+17.31%
17TAt&t INC株式-通信サービス0.99%—+4.32%
18VOEVanguard Mid-cap Value ETFETF-その他0.89%+0.23%+57.64%
19MPTMedical Properties Trust INC株式-不動産0.89%—+14.94%
20CVXChevron CORP株式-エネルギー0.86%—+17.39%
21BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.83%—+5.63%
22RVTRoyce Small-cap Trust INC株式-その他0.80%—+7.40%
23✓ Powershares ETF Tr IiETF-その他0.78%—+10.28%
24VNQVanguard Real Estate ETFETF-その他0.78%+0.07%+27.36%
25PINEAlpine Income Property Trust, Inc.株式-その他0.76%—+2.78%
26JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.74%—-9.92%
27KMIKinder Morgan INC株式-エネルギー0.72%—+20.45%
28KKRKKR & Co. Inc.株式-金融0.71%+0.05%+24.91%
29✓ 株式-その他0.69%—+13.56%
30PSECProspect Capital CORP株式-その他0.68%—+4.16%
31VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他0.65%+0.06%+27.77%
32LAMRLamar Advertising Co-a株式-不動産0.65%—+23.68%
33ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.61%+0.08%+22.00%
34APTSUSDPreferred Apartment Communit株式-その他0.61%+0.32%+107.91%
35AEPAmerican Electric Power Company, Inc.株式-公益事業0.58%—+16.11%
36VBRVanguard Small-cap Value ETFETF-その他0.56%+0.19%+78.62%
37EFVIshares Msci Eafe Value ETFETF-その他0.54%—+17.58%
38IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他0.53%+0.05%+27.58%
39VOTVanguard Mid-cap Growth ETFETF-その他0.53%—+20.48%
40CFRCullen/frost Bankers INC株式-金融0.52%+0.09%+33.41%
41MOAltria Group INC株式-生活必需品0.51%—+7.66%
42WFCWells Fargo & Co株式-金融0.51%—-10.09%
43✓ 8point3 Energy Partners LP株式-その他0.51%—+14.53%
44BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他0.50%-1.13%-64.02%
45APOApollo Global Management, Inc.株式-金融0.50%—-12.16%
46FVFirst Trust Dw Focus 5 FundETF-その他0.49%+0.10%+42.25%
47SPXCSPX Technologies, Inc.株式-資本財0.48%—+24.28%
48CSCOCisco Systems INC株式-IT0.48%—+21.29%
49DHCDiversified Healthcare Trust株式-その他0.48%—-3.49%
50GNLGlobal Net Lease INC株式-不動産0.47%—+17.00%
1–50 of 1,664

今四半期の持株変動

WFG Advisors, LPの2017-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Wheaton Precious Metals CORP (WPM); 全売却: Wheaton Precious Metals Corp. (WPM); 全売却: Travelers Cos Inc/the (TRV); 新規購入: ; 新規購入: Target CORP.

WFG Advisors, LPが2017-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1IBTXUSDIndependent Bank Group INC+0.4%+1977.27%増加
2AAPLApple INC+0.3%+48.05%増加
3APTSUSDPreferred Apartment Communit+0.3%+107.91%増加
4CSIIEURCardiovascular Systems INC+0.2%+266.07%増加
5VOEVanguard Mid-cap Value ETF+0.2%+57.64%増加
6TEVATeva Pharmaceutical-sp Adr+0.2%+2650.14%増加
7VBRVanguard Small-cap Value ETF+0.2%+78.62%増加
8VWOVanguard Ftse Emerging Marke+0.2%+116.73%増加
9IVALAlpha Archi Intl Qt Vlu ETF+0.2%+99.12%増加
10IVVIshares Core S&p 500 ETF+0.2%+1074.32%増加
11BXUSDBlackstone Group Lp/the+0.2%+18.68%増加
12VGKVanguard Ftse Europe ETF+0.2%+47070.37%増加
13BFORBarron's 400 ETF+0.2%+81.77%増加
14MTUMIshares Msci USA Momentum Fa+0.2%+68.00%増加
15VTVVanguard Value ETF+0.1%+117.76%増加
16ZBHZimmer Biomet Holdings INC+0.1%+46690.00%増加
17QVALAlpha Arch US Qnt Value ETF+0.1%+78.07%増加
18VTVanguard Tot World Stk ETF+0.1%+147.89%増加
19LQDIshr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui+0.1%+172.76%増加
20BDJBlackrock Enhanced Eqty Dvd+0.1%+1240.56%増加
21VBVanguard Small-cap ETF+0.1%+65.90%増加
22IWMIshares Russell 2000 ETF+0.1%+87.53%増加
23MSEXMiddlesex Water Co+0.1%+21.43%増加
24BSXBoston Scientific CORP+0.1%+17.31%増加
25FVFirst Trust Dw Focus 5 Fund+0.1%+42.25%増加
26ARTNAArtesian Resources Corp-cl A+0.1%+9.42%増加
27CFRCullen/frost Bankers INC+0.1%+33.41%増加
28AMZNAmazon.com INC+0.1%+45.36%増加
29JPMJpmorgan Chase & Co+0.1%+55.00%増加
30GOOGAlphabet Inc-cl C+0.1%+57.47%増加
31VTRVentas INC+0.1%+18.51%増加
32ABBVAbbvie INC+0.1%+22.00%増加
33VNQVanguard Real Estate ETF+0.1%+27.36%増加
34VOVanguard Mid-cap ETF+0.1%+27.77%増加
35XOMExxon Mobil CORP+0.1%+24.50%増加
36KKRKKR & Co. Inc.+0.1%+24.91%増加
37IJHIshares Core S&p Midcap ETF+0.1%+27.58%増加
38MSFTMicrosoft CORP—+12.09%増加
39STEWSrh Total Return Fund INC0%+11.46%増加
40XEVGXEaton Vance Short Dur Div In-0.1%+13.22%増加
41IWVIshares Russell 3000 ETF-0.1%+8.96%増加
42HSBCHsbc Holdings Plc-spons Adr-0.2%-98.72%減少
43CAPEUSDBarclays Etn+ Shiller Cape-0.2%-97.89%減少
44BIVVanguard Intermediate-term B-0.3%-94.83%減少
45BNDVanguard Total Bond Market-1.1%-64.02%減少
46WPMWheaton Precious Metals CORP—NEW新規購入
47WPMWheaton Precious Metals Corp.—EXIT全売却
48TRVTravelers Cos Inc/the—EXIT全売却
49✓ —NEW新規購入
50✓ Target CORP—NEW新規購入

FAQ

WFG Advisors, LPとはどのような機関投資家ですか？
WFG Advisors, LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2017-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.4億、1674 件のポジションが開示されています。
WFG Advisors, LPの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、WFG Advisors, LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — $1138.6万 (2.6%) 2. Apple INC (AAPL) — $744.0万 (1.7%) 3. Exxon Mobil CORP (XOM) — $682.9万 (1.5%) 4. Srh Total Return Fund INC (STEW) — $635.8万 (1.4%) 5. Blackstone Group Lp/the (BXUSD) — $632.9万 (1.4%)
WFG Advisors, LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、WFG Advisors, LPは50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、41件の保有増加、4件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Wheaton Precious Metals CORP (WPM); 全売却: Wheaton Precious Metals Corp. (WPM); 全売却: Travelers Cos Inc/the (TRV); 新規購入: ; 新規購入: Target CORP
WFG Advisors, LPはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWFG Advisors, LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 20.0% • Information Technology: 20.0% • Financials: 16.4% • Communication Services: 11.9% • Energy: 11.3% • Consumer Staples: 7.3%