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Partnervest Advisory Services LLC
分散投資型モメンタム追随型
申告総資産額
$3.2億
報告対象四半期: 2020-09-30 · 銘柄数: 313
Partnervest Advisory Services LLCは最新の13F報告書で313件の保有を開示しました。申告期間は2020-09-30、保有総時価額は約$3.2億、四半期回転率は26.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 19.02
- 回転率
- 25.98
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 54.54
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 67.16
直近の動向
減少 GBIL
-11.4% -$304.6万
増加 BBBY
-10.5% $279.1万
増加 SPY
+14.7% $1042.5万
増加 GLD
+215.3% $137.3万
増加 AAPL
+329.1% $271.2万
増加 XLK
+28.1% $174.2万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位247銘柄を表示中（全313銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 18.39% | +0.46% | +14.66% | |
| 2 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-コモディティ | 7.46% | -2.56% | -11.42% | |
| 3 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 4.29% | — | -3.06% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.44% | +0.37% | +329.09% | |
| 5 | VEGA | Advshrs Star Gbl Buy-write | ETF-その他 | 3.08% | — | -4.56% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.64% | -0.16% | +10.85% | |
| 7 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.84% | +0.31% | +28.11% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.80% | — | +4.15% | |
| 9 | BBBY | Bed Bath & Beyond INC | 株式-その他 | 1.57% | +0.75% | -10.47% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.31% | +0.01% | +13.92% | |
| 11 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.08% | +0.05% | +17.92% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.04% | +0.13% | +18.41% | |
| 13 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 1.02% | — | -7.42% | |
| 14 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.02% | -0.03% | +10.14% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.91% | -0.03% | +12.81% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.86% | +0.04% | +13.50% | |
| 17 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.85% | +0.20% | +41.70% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.84% | -0.31% | +46.92% | |
| 19 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.83% | +0.09% | +28.46% | |
| 20 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.82% | — | -2.64% | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.79% | — | +4.72% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.76% | +0.09% | +27.42% | |
| 23 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.72% | +0.08% | +21.52% | |
| 24 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.71% | +0.17% | +57.05% | |
| 25 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.67% | — | +6.09% | |
| 26 | XMLV | Invesco S&p Midcap Low Volat | ETF-その他 | 0.66% | — | -9.92% | |
| 27 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.66% | +0.26% | +393.35% | |
| 28 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.65% | +0.05% | +16.96% | |
| 29 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.65% | +0.15% | +17.59% | |
| 30 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.65% | +0.15% | +38.06% | |
| 31 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.64% | — | +19.93% | |
| 32 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.62% | +0.40% | +215.32% | |
| 33 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.62% | +0.02% | +10.29% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.61% | — | +16.25% | |
| 35 | SRE | Sempra | 株式-公益事業 | 0.58% | — | +8.45% | |
| 36 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 0.54% | +0.04% | +18.43% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.54% | — | +17.98% | |
| 38 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.54% | +0.28% | +141.37% | |
| 39 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.52% | — | +18.88% | |
| 40 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.51% | +0.07% | +18.79% | |
| 41 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-その他 | 0.48% | — | -7.12% | |
| 42 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 0.48% | — | -2.80% | |
| 43 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.48% | — | -4.16% | |
| 44 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.47% | — | +1.86% | |
| 45 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | -11.34% | |
| 46 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.43% | +0.06% | +17.71% | |
| 47 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 0.43% | +0.13% | +30.11% | |
| 48 | ✓ | Calavo Growers INC | 株式-その他 | 0.43% | — | +6.87% | |
| 49 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.42% | +0.09% | +26.99% | |
| 50 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.40% | — | +5.19% |
1–50 of 247
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30 | 313 | $3.2億 | 26 | |
| 2020-06-30 | 256 | $2.7億 | 31 | |
| 2020-03-31 | 254 | $2.2億 | 53 | |
| 2019-12-31 | 278 | $2.7億 | 24 | |
| 2019-09-30 | 298 | $2.8億 | 26 | |
| 2019-06-30 | 311 | $2.5億 | 20 | |
| 2019-03-31 | 306 | $2.4億 | 45 | |
| 2018-12-31 | 234 | $2.1億 | 34 | |
| 2018-09-30 | 270 | $2.5億 | 23 | |
| 2018-06-30 | 221 | $2.2億 | 31 | |
| 2018-03-31 | 242 | $2.1億 | 14 | |
| 2017-12-31 | 197 | $2.1億 | 21 | |
| 2017-09-30 | 198 | $2.1億 | 18 | |
| 2017-06-30 | 226 | $2.2億 | 11 | |
| 2017-03-31 | 225 | $2.2億 | 22 | |
| 2016-12-31 | 206 | $2.2億 | 21 | |
| 2016-09-30 | 203 | $2.1億 | 14 | |
| 2016-06-30 | 203 | $2.0億 | 17 | |
| 2016-03-31 | 188 | $1.9億 | 36 | |
| 2015-12-31 | 171 | $1.8億 | 36 | |
| 2015-09-30 | 181 | $1.8億 | 29 | |
| 2015-06-30 | 201 | $2.0億 | 24 | |
| 2015-03-31 | 177 | $1.9億 | 26 | |
| 2014-12-31 | 166 | $2.1億 | 26 | |
| 2014-09-30 | 156 | $1.9億 | 38 | |
| 2014-06-30 | 1097 | $2.2億 | 24 | |
| 2014-03-31 | 1109 | $2.2億 | 35 | |
| 2013-12-31 | 1007 | $2.1億 | 67 | |
| 2013-09-30 | 1025 | $2.0億 | 34 | |
| 2013-06-30 | 971 | $2.2億 | 0 |
今四半期の持株変動
Partnervest Advisory Services LLCの2020-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Silver Trust (SLV); 新規購入: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新規購入: Innovator U.s. Equity Buffer (BSEP); 新規購入: Invesco Financial Preferred (PGF); 新規購入: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA).
FAQ
Partnervest Advisory Services LLCとはどのような機関投資家ですか？
Partnervest Advisory Services LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2020-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.2億、313 件のポジションが開示されています。
Partnervest Advisory Services LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Partnervest Advisory Services LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $5798.9万 (18.4%)
2. Goldman Sachs Access Treasur (GBIL) — $2351.5万 (7.5%)
3. Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — $1351.6万 (4.3%)
4. Apple INC (AAPL) — $1086.0万 (3.4%)
5. Advshrs Star Gbl Buy-write (VEGA) — $969.7万 (3.1%)
Partnervest Advisory Services LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Partnervest Advisory Services LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：11件の新規ポジション開設、32件の保有増加、5件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Silver Trust (SLV); 新規購入: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新規購入: Innovator U.s. Equity Buffer (BSEP); 新規購入: Invesco Financial Preferred (PGF); 新規購入: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA)
Partnervest Advisory Services LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPartnervest Advisory Services LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 29.3%
• Consumer Discretionary: 21.0%
• Communication Services: 15.2%
• Financials: 11.0%
• Health Care: 8.9%
• Consumer Staples: 8.3%