RB

Richard Bernstein Advisors LLC

分散投資型高頻度取引型モメンタム追随型

申告総資産額

$34.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 227

Richard Bernstein Advisors LLCは最新の13F報告書で227件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$34.5億、四半期回転率は129.3%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
29.42
回転率
100
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
69.72
多様性
100
ポジション規律
60.3

直近の動向

  • 減少 IQLT

    -99.8%　-$5.8億

  • 減少 JMBS

    -99.4%　-$4.0億

  • 増加 QUAL

    +2726.6%　$3.4億

  • 減少 SPTI

    -100.0%　-$2.3億

  • 減少 SPTS

    -99.9%　-$2.1億

  • 減少 FTEC

    -55.5%　-$1.8億

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IDEVIshares Core Msci Dev MktsETF-その他14.98%+14.98%NEW
2QUALIshares Msci USA Quality FacETF-その他10.27%+9.89%+2726.61%
3IEFIshares 7-10 Year Treasury BETF-政府公債10.17%+10.17%NEW
4CLOAIshares Aaa Clo Act Etf-usdiETF-その他9.30%+9.30%NEW
5EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex ChnaETF-その他7.76%+1.98%+25.65%
6PZAInvesco National Amt-free MuETF-その他6.07%+4.00%+199.36%
7VTVVanguard Value ETFETF-その他5.52%-3.81%-41.65%
8SDYSs Spdr S&p Dividend ETFETF-その他4.82%+0.65%+11.86%
9MBBIshares Mbs ETFETF-その他4.54%+4.54%+16486930.00%
10BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETFETF-政府公債4.23%+4.23%+39816200.00%
11FTECFidelity Msci Info Tech IndxETF-テック型3.58%-5.23%-55.47%
12BARGraniteshares Gold TrustETF-コモディティ2.88%+0.14%-2.02%
13XLCSs Comm Select Sector SpdrETF-その他1.08%-1.24%-49.94%
14IXJIshares Global Healthcare EtETF-その他1.08%-2.60%-69.08%
15NVDANvidia CORP株式-IT0.87%-0.09%-1.76%
16AAPLApple INC株式-IT0.75%-0.10%-3.74%
17MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.54%-0.15%+4.62%
18VTVanguard Tot World Stk ETFETF-その他0.41%+0.39%+2219.86%
19AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.40%——
20GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.34%—-3.36%
21GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.28%—-7.39%
22AVGOBroadcom INC株式-IT0.28%—-3.40%
23METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.25%—-4.74%
24TSLATesla INC株式-一般消費財0.20%—-5.97%
25JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.15%—-11.24%
26JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.15%——
27LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.14%—-11.06%
28AGXArgan INC株式-資本財0.13%+0.13%NEW
29MTZMastec INC株式-資本財0.13%+0.13%NEW
30FIXComfort Systems USA INC株式-資本財0.11%+0.11%NEW
31KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品0.11%——
32STRLSterling Infrastructure INC株式-資本財0.11%+0.11%NEW
33XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.11%——
34AORIshares Core 60/40 BalancedETF-その他0.10%+0.07%+262.85%
35CVXChevron CORP株式-エネルギー0.10%——
36EMEEmcor Group INC株式-資本財0.10%+0.10%NEW
37BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.09%—-17.97%
38PMPhilip Morris International株式-生活必需品0.09%——
39PRIMPrimoris Services CORP株式-資本財0.09%+0.09%NEW
40TRGPTarga Resources CORP株式-エネルギー0.09%——
41SAIASaia INC株式-資本財0.09%+0.09%NEW
42BWXTBwx Technologies INC株式-資本財0.09%+0.09%NEW
43SPXCSpx Technologies INC株式-資本財0.09%+0.09%NEW
44HIIHuntington Ingalls Industrie株式-資本財0.08%+0.08%NEW
45CHRWC.h. Robinson Worldwide INC株式-資本財0.08%+0.08%NEW
46DYDycom Industries INC株式-資本財0.08%+0.08%NEW
47MUMicron Technology INC株式-IT0.08%—-12.22%
48PEPPepsico INC株式-生活必需品0.08%——
49WDCWestern Digital CORP株式-IT0.08%—-32.54%
50SPGIS&p Global INC株式-金融0.08%——
1–50 of 227

今四半期の持株変動

Richard Bernstein Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV); 新規購入: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新規購入: Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi (CLOA); 新規購入: Argan INC (AGX); 新規購入: Mastec INC (MTZ).

Richard Bernstein Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1QUALIshares Msci USA Quality Fac+9.9%+2726.61%増加
2MBBIshares Mbs ETF+4.5%+16486930.00%増加
3BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETF+4.2%+39816200.00%増加
4PZAInvesco National Amt-free Mu+4%+199.36%増加
5EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex Chna+2%+25.65%増加
6SDYSs Spdr S&p Dividend ETF+0.7%+11.86%増加
7VTVanguard Tot World Stk ETF+0.4%+2219.86%増加
8BARGraniteshares Gold Trust+0.1%-2.02%減少
9AORIshares Core 60/40 Balanced+0.1%+262.85%増加
10NVDANvidia CORP-0.1%-1.76%減少
11AAPLApple INC-0.1%-3.74%減少
12MSFTMicrosoft CORP-0.2%+4.62%増加
13XLCSs Comm Select Sector Spdr-1.2%-49.94%減少
14XLUSt Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd-1.3%-99.88%減少
15FDISFidelity Msci Cons Discr Ind-1.4%-99.45%減少
16XLPSs Consumer Staples Sel Sect-1.6%-99.97%減少
17IXJIshares Global Healthcare Et-2.6%-69.08%減少
18TLHIshares 10-20 Year Treasury-3.1%-99.87%減少
19VTVVanguard Value ETF-3.8%-41.65%減少
20FTECFidelity Msci Info Tech Indx-5.2%-55.47%減少
21SPTSSs Spdr P St Term Tsy ETF-6.1%-99.95%減少
22SPTISs Spdr P Int Term Tsy ETF-6.7%-99.98%減少
23JMBSJanus Henderson Mortg Backed-11.9%-99.44%減少
24IQLTIshares Msci International Q-17%-99.77%減少
25IDEVIshares Core Msci Dev Mkts—NEW新規購入
26IEFIshares 7-10 Year Treasury B—NEW新規購入
27CLOAIshares Aaa Clo Act Etf-usdi—NEW新規購入
28AGXArgan INC—NEW新規購入
29MTZMastec INC—NEW新規購入
30FIXComfort Systems USA INC—NEW新規購入
31STRLSterling Infrastructure INC—NEW新規購入
32BSXBoston Scientific CORP—EXIT全売却
33EMEEmcor Group INC—NEW新規購入
34PRIMPrimoris Services CORP—NEW新規購入
35SAIASaia INC—NEW新規購入
36BWXTBwx Technologies INC—NEW新規購入
37MCKMckesson CORP—EXIT全売却
38SPXCSpx Technologies INC—NEW新規購入
39HIIHuntington Ingalls Industrie—NEW新規購入
40CHRWC.h. Robinson Worldwide INC—NEW新規購入
41DYDycom Industries INC—NEW新規購入
42CEGConstellation Energy—EXIT全売却
43CNMCore & Main Inc-class A—NEW新規購入
44OCOwens Corning—NEW新規購入
45LLoews CORP—NEW新規購入
46GILDGilead Sciences INC—EXIT全売却
47MOAltria Group INC—EXIT全売却
48CAHCardinal Health INC—EXIT全売却
49KMIKinder Morgan INC—NEW新規購入
50WFCWells Fargo & Co—NEW新規購入

FAQ

Richard Bernstein Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？
Richard Bernstein Advisors LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $34.5億、227 件のポジションが開示されています。
Richard Bernstein Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Richard Bernstein Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — $5.2億 (15.0%) 2. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — $3.5億 (10.3%) 3. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — $3.5億 (10.2%) 4. Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi (CLOA) — $3.2億 (9.3%) 5. Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC) — $2.7億 (7.8%)
Richard Bernstein Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Richard Bernstein Advisors LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：20件の新規ポジション開設、9件の保有増加、15件の一部売却、および6件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV); 新規購入: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新規購入: Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi (CLOA); 新規購入: Argan INC (AGX); 新規購入: Mastec INC (MTZ)
Richard Bernstein Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRichard Bernstein Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 41.9% • Communication Services: 12.8% • Financials: 11.1% • Health Care: 10.8% • Consumer Discretionary: 9.8% • Consumer Staples: 6.4%