CR
Capital Returns Management, LLC
逆張り型ハイクオリティ型
申告総資産額
$3873.2万
報告対象四半期: 2020-09-30 · 銘柄数: 12
Capital Returns Management, LLCは最新の13F報告書で12件の保有を開示しました。申告期間は2020-09-30、保有総時価額は約$3873.2万、四半期回転率は51.1%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 49.88
- 回転率
- 51.1
- モメンタム／逆張り
- 0
- セクター集中度
- 0
- 多様性
- 24
- ポジション規律
- 92.64
直近の動向
増加 G94787101
-14.8% $143.4万
減少 ACGL
-50.0% -$210.4万
減少 RNR
-47.2% -$146.6万
増加 G0464B107
+10.4% $40.1万
増加 VOYA
0.0% $5.2万
減少 ESGRP
-25.0% -$50.6万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Watford Holdings LTD | 株式-その他 | 25.40% | +6.01% | -14.84% | |
| 2 | ✓ | 株式-その他 | 12.36% | +2.24% | +10.41% | ||
| 3 | FFG | Fbl Financial Group Inc-cl A | 株式-その他 | 9.22% | +9.22% | NEW | |
| 4 | JRVR | James River Group Holdings, Inc. | 株式-その他 | 9.20% | -0.14% | -11.11% | |
| 5 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 9.00% | +0.24% | — | |
| 6 | PROS | Prosight Global INC | 株式-その他 | 7.01% | +7.01% | NEW | |
| 7 | PTVCB | Protective Insurance Corp- B | 株式-その他 | 6.95% | +0.19% | +5.36% | |
| 8 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 株式-金融 | 5.66% | -4.25% | -50.00% | |
| 9 | VOYA | Voya Financial INC | 株式-金融 | 5.06% | +0.66% | — | |
| 10 | ESGRP | Enstar Group Limited - Deposita | 株式-その他 | 5.00% | -0.64% | -25.00% | |
| 11 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 株式-金融 | 4.16% | -2.94% | -47.22% | |
| 12 | PTVCA | Protective Insurance Corp- A | 株式-その他 | 0.97% | +0.10% | +23.52% |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30 | 12 | $3873.2万 | 51 | |
| 2020-06-30 | 11 | $4335.1万 | 100 | |
| 2020-03-31 | 13 | $3929.1万 | 100 | |
| 2019-12-31 | 15 | $5491.3万 | 46 | |
| 2019-09-30 | 14 | $6058.2万 | 100 | |
| 2019-06-30 | 23 | $1.8億 | 44 | |
| 2019-03-31 | 24 | $1.9億 | 59 | |
| 2018-12-31 | 21 | $1.8億 | 43 | |
| 2018-09-30 | 25 | $2.1億 | 54 | |
| 2018-06-30 | 27 | $3.0億 | 53 | |
| 2018-03-31 | 21 | $3.3億 | 100 | |
| 2017-12-31 | 19 | $3.2億 | 52 | |
| 2017-09-30 | 21 | $3.4億 | 62 | |
| 2017-06-30 | 21 | $3.0億 | 51 | |
| 2017-03-31 | 22 | $3.3億 | 51 | |
| 2016-12-31 | 20 | $2.3億 | 65 | |
| 2016-09-30 | 19 | $2.1億 | 35 | |
| 2016-06-30 | 18 | $1.8億 | 42 | |
| 2016-03-31 | 19 | $2.3億 | 71 | |
| 2015-12-31 | 18 | $2.0億 | 38 | |
| 2015-09-30 | 24 | $2.4億 | 100 | |
| 2015-06-30 | 22 | $1.7億 | 0 | |
| 2015-03-31 | 18 | $1.5億 | 40 | |
| 2014-12-31 | 17 | $1.4億 | 58 | |
| 2014-09-30 | 21 | $1.4億 | 30 | |
| 2014-06-30 | 18 | $1.2億 | 49 | |
| 2014-03-31 | 20 | $1.2億 | 41 | |
| 2013-12-31 | 20 | $1.1億 | 0 |
今四半期の持株変動
Capital Returns Management, LLCの2020-09-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Benefytt Technologies INC (HIIQEUR); 新規購入: Fbl Financial Group Inc-cl A (FFG); 新規購入: Prosight Global INC (PROS); 減少: Watford Holdings LTD — 保有株数 -14.84%; 減少: Arch Capital Group Ltd. (ACGL) — 保有株数 -50.00%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Watford Holdings LTD | +6% | -14.84% | 減少 |
| 2 | ✓ | +2.2% | +10.41% | 増加 | |
| 3 | VOYA | Voya Financial INC | +0.7% | — | 変化なし |
| 4 | CB | Chubb Limited | +0.2% | — | 変化なし |
| 5 | PTVCB | Protective Insurance Corp- B | +0.2% | +5.36% | 増加 |
| 6 | PTVCA | Protective Insurance Corp- A | +0.1% | +23.52% | 増加 |
| 7 | JRVR | James River Group Holdings, Inc. | -0.1% | -11.11% | 減少 |
| 8 | ESGRP | Enstar Group Limited - Deposita | -0.6% | -25.00% | 減少 |
| 9 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | -2.9% | -47.22% | 減少 |
| 10 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | -4.3% | -50.00% | 減少 |
| 11 | HIIQEUR | Benefytt Technologies INC | — | EXIT | 全売却 |
| 12 | FFG | Fbl Financial Group Inc-cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 13 | PROS | Prosight Global INC | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
Capital Returns Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Capital Returns Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2020-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3873.2万、12 件のポジションが開示されています。
Capital Returns Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Capital Returns Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Watford Holdings LTD — $983.9万 (25.4%)
2. — $478.6万 (12.4%)
3. Fbl Financial Group Inc-cl A (FFG) — $357.2万 (9.2%)
4. James River Group Holdings, Inc. (JRVR) — $356.2万 (9.2%)
5. Chubb Limited (CB) — $348.4万 (9.0%)
Capital Returns Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Capital Returns Management, LLCは11件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、3件の保有増加、5件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Benefytt Technologies INC (HIIQEUR); 新規購入: Fbl Financial Group Inc-cl A (FFG); 新規購入: Prosight Global INC (PROS); 減少: Watford Holdings LTD — 保有株数 -14.84%; 減少: Arch Capital Group Ltd. (ACGL) — 保有株数 -50.00%
Capital Returns Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCapital Returns Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Financials: 100.0%